マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月14日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,271,628,854 | 1,536,751,656 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,271,628,854 | 1,536,751,656 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,232,209 | 33,616,469 |
| 親投資信託受益証券 | 1,232,396,645 | 1,496,935,187 |
| 未収入金 | － | 6,200,000 |
| 流動資産計 | 1,271,628,854 | 1,536,751,656 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 11,388,644 | 22,842,971 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,297,101 | 15,070,530 |
| 未払受託者報酬 | 423,364 | 540,201 |
| 未払委託者報酬 | 5,625,180 | 7,177,337 |
| その他未払費用 | 42,999 | 54,903 |
| 流動負債計 | 11,388,644 | 22,842,971 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,260,240,210 | 1,513,908,685 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 690,737,646 | 788,562,463 |
| 元本等合計 | 1,260,240,210 | 1,513,908,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 569,502,564 | 725,346,222 |
| （分配準備積立金） | 249,004,134 | 218,133,135 |
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