マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月12日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,503,016 | 18,445,057 |
| 親投資信託受益証券 | 1,306,262,396 | 1,330,266,171 |
| 流動資産計 | 1,338,765,412 | 1,348,711,228 |
| 資産の部合計 | 1,338,765,412 | 1,348,711,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,172,528 | 1,446,617 |
| 未払受託者報酬 | 559,501 | 2,705 |
| 未払委託者報酬 | 7,433,843 | 35,943 |
| その他未払費用 | 38,311 | 173 |
| 流動負債計 | 10,204,183 | 1,485,438 |
| 負債の部合計 | 10,204,183 | 1,485,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 824,022,476 | 850,369,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 504,538,753 | 496,856,462 |
| （分配準備積立金） | 217,725,724 | 204,139,254 |
| 元本等合計 | 1,328,561,229 | 1,347,225,790 |
| 純資産の部合計 | 1,328,561,229 | 1,347,225,790 |
| 負債・純資産合計 | 1,338,765,412 | 1,348,711,228 |
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