マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月11日 11:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月12日 | 2017年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,259,727 | 36,780,168 |
| 親投資信託受益証券 | 1,486,086,544 | 1,463,741,560 |
| 流動資産計 | 1,517,346,271 | 1,500,521,728 |
| 資産の部合計 | 1,517,346,271 | 1,500,521,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,145,066 | 7,675,498 |
| 未払受託者報酬 | 544,081 | 553,880 |
| 未払委託者報酬 | 7,229,132 | 7,359,231 |
| その他未払費用 | 34,877 | 35,517 |
| 流動負債計 | 12,953,156 | 15,624,126 |
| 負債の部合計 | 12,953,156 | 15,624,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 816,396,736 | 745,464,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 687,996,379 | 739,433,502 |
| （分配準備積立金） | 214,467,520 | 183,187,182 |
| 元本等合計 | 1,504,393,115 | 1,484,897,602 |
| 純資産の部合計 | 1,504,393,115 | 1,484,897,602 |
| 負債・純資産合計 | 1,517,346,271 | 1,500,521,728 |
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