マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月11日 11:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月11日 | 2018年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,578,518 | 41,861,962 |
| 親投資信託受益証券 | 1,596,718,688 | 1,535,174,833 |
| 未収入金 | － | 4,682,000 |
| 流動資産計 | 1,637,297,206 | 1,581,718,795 |
| 資産の部合計 | 1,637,297,206 | 1,581,718,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,563,341 | 2,124,474 |
| 未払受託者報酬 | 584,139 | 581,502 |
| 未払委託者報酬 | 7,761,266 | 7,726,162 |
| その他未払費用 | 37,461 | 33,176 |
| 流動負債計 | 12,946,207 | 10,465,314 |
| 負債の部合計 | 12,946,207 | 10,465,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 737,891,067 | 745,158,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 886,459,932 | 826,095,054 |
| （分配準備積立金） | 391,308,650 | 363,088,427 |
| 元本等合計 | 1,624,350,999 | 1,571,253,481 |
| 純資産の部合計 | 1,624,350,999 | 1,571,253,481 |
| 負債・純資産合計 | 1,637,297,206 | 1,581,718,795 |
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