マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2019年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,126,528 | 31,185,897 |
| 親投資信託受益証券 | 1,409,982,073 | 1,550,155,636 |
| 流動資産計 | 1,447,108,601 | 1,581,341,533 |
| 資産の部合計 | 1,447,108,601 | 1,581,341,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 449,357 | 8,044,178 |
| 未払受託者報酬 | 462,373 | 331,021 |
| 未払委託者報酬 | 6,057,334 | 4,221,371 |
| その他未払費用 | 32,304 | 31,353 |
| 流動負債計 | 7,001,368 | 12,627,923 |
| 負債の部合計 | 7,001,368 | 12,627,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 748,571,702 | 739,458,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 691,535,531 | 829,255,153 |
| （分配準備積立金） | 366,107,871 | 344,430,015 |
| 元本等合計 | 1,440,107,233 | 1,568,713,610 |
| 純資産の部合計 | 1,440,107,233 | 1,568,713,610 |
| 負債・純資産合計 | 1,447,108,601 | 1,581,341,533 |
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