マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,055,604 | 20,456,799 |
| 親投資信託受益証券 | 1,648,823,820 | 1,468,853,893 |
| 流動資産計 | 1,673,879,424 | 1,489,310,692 |
| 資産の部合計 | 1,673,879,424 | 1,489,310,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,083,797 | 2,093,743 |
| 未払受託者報酬 | 349,198 | 1,784 |
| 未払委託者報酬 | 4,452,861 | 22,753 |
| その他未払費用 | 33,017 | 161 |
| 流動負債計 | 6,918,873 | 2,118,441 |
| 負債の部合計 | 6,918,873 | 2,118,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 712,289,919 | 691,542,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 954,670,632 | 795,649,485 |
| （分配準備積立金） | 412,237,663 | 373,583,783 |
| 元本等合計 | 1,666,960,551 | 1,487,192,251 |
| 純資産の部合計 | 1,666,960,551 | 1,487,192,251 |
| 負債・純資産合計 | 1,673,879,424 | 1,489,310,692 |
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