マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,245,461 | 36,928,298 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,371,875 | 1,551,997,017 |
| 流動資産計 | 1,727,617,336 | 1,588,925,315 |
| 資産の部合計 | 1,727,617,336 | 1,588,925,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,225,413 | 2,230,910 |
| 未払受託者報酬 | 345,060 | 382,943 |
| 未払委託者報酬 | 4,400,049 | 4,883,083 |
| その他未払費用 | 30,808 | 33,993 |
| 流動負債計 | 7,001,330 | 7,530,929 |
| 負債の部合計 | 7,001,330 | 7,530,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 681,740,130 | 558,264,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,038,875,876 | 1,023,130,132 |
| （分配準備積立金） | 489,298,921 | 381,165,953 |
| 元本等合計 | 1,720,616,006 | 1,581,394,386 |
| 純資産の部合計 | 1,720,616,006 | 1,581,394,386 |
| 負債・純資産合計 | 1,727,617,336 | 1,588,925,315 |
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