マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,582,009 | 35,064,532 |
| 親投資信託受益証券 | 1,633,560,432 | 1,633,481,148 |
| 流動資産計 | 1,669,142,441 | 1,668,545,680 |
| 資産の部合計 | 1,669,142,441 | 1,668,545,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,845,076 | 12,374,700 |
| 未払受託者報酬 | 355,774 | 356,060 |
| 未払委託者報酬 | 4,536,711 | 4,540,345 |
| その他未払費用 | 31,569 | 31,612 |
| 流動負債計 | 6,769,130 | 17,302,717 |
| 負債の部合計 | 6,769,130 | 17,302,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,796,605 | 572,449,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,099,576,706 | 1,078,793,217 |
| （分配準備積立金） | 586,434,940 | 565,896,236 |
| 元本等合計 | 1,662,373,311 | 1,651,242,963 |
| 純資産の部合計 | 1,662,373,311 | 1,651,242,963 |
| 負債・純資産合計 | 1,669,142,441 | 1,668,545,680 |
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