マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/12-2024/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 6,600,000 | － |
| コール・ローン | 34,389,841 | 27,725,436 |
| 親投資信託受益証券 | 1,606,289,641 | 1,794,054,701 |
| 流動資産計 | 1,647,279,482 | 1,821,780,137 |
| 資産の部合計 | 1,647,279,482 | 1,821,780,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,382,833 | 1,522,282 |
| 未払受託者報酬 | 368,334 | 372,390 |
| 未払委託者報酬 | 4,696,853 | 4,748,429 |
| その他未払費用 | 32,690 | 33,059 |
| 流動負債計 | 19,480,710 | 6,676,160 |
| 負債の部合計 | 19,480,710 | 6,676,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 569,758,557 | 569,877,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,058,040,215 | 1,245,226,379 |
| （分配準備積立金） | 565,549,002 | 542,874,846 |
| 元本等合計 | 1,627,798,772 | 1,815,103,977 |
| 純資産の部合計 | 1,627,798,772 | 1,815,103,977 |
| 負債・純資産合計 | 1,647,279,482 | 1,821,780,137 |
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