マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/12-2025/01/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,445,283 | 53,903,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,917,649,475 | 2,335,735,401 |
| 流動資産計 | 1,957,094,758 | 2,389,638,965 |
| 資産の部合計 | 1,957,094,758 | 2,389,638,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,873,097 | 1,853,516 |
| 未払受託者報酬 | 417,826 | 462,339 |
| 未払委託者報酬 | 5,327,924 | 5,895,327 |
| その他未払費用 | 37,089 | 41,060 |
| 流動負債計 | 17,655,936 | 8,252,242 |
| 負債の部合計 | 17,655,936 | 8,252,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 561,533,016 | 556,835,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,377,905,806 | 1,824,551,352 |
| （分配準備積立金） | 763,393,935 | 727,623,120 |
| 元本等合計 | 1,939,438,822 | 2,381,386,723 |
| 純資産の部合計 | 1,939,438,822 | 2,381,386,723 |
| 負債・純資産合計 | 1,957,094,758 | 2,389,638,965 |
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