マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月14日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/15-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 4,500,000 | － |
| コール・ローン | 29,817,931 | 38,787,636 |
| 親投資信託受益証券 | 2,210,362,884 | 2,318,439,412 |
| 流動資産計 | 2,244,680,815 | 2,357,227,048 |
| 資産の部合計 | 2,244,680,815 | 2,357,227,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,819,825 | 4,868,204 |
| 未払受託者報酬 | 504,925 | 8,505 |
| 未払委託者報酬 | 6,438,373 | 108,450 |
| その他未払費用 | 44,856 | 756 |
| 流動負債計 | 9,807,979 | 4,985,915 |
| 負債の部合計 | 9,807,979 | 4,985,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 540,681,222 | 540,656,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,694,191,614 | 1,811,584,703 |
| （分配準備積立金） | 1,025,907,904 | 983,898,418 |
| 元本等合計 | 2,234,872,836 | 2,352,241,133 |
| 純資産の部合計 | 2,234,872,836 | 2,352,241,133 |
| 負債・純資産合計 | 2,244,680,815 | 2,357,227,048 |
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