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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)

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【提出】: 2014/04/14 10:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成26年1月14日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	19,179,120	33,883,751
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	5,003,057	5,951,136
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	1,678,558	2,214,689
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	163,376,187	372,693,757
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	10,923,133	17,856,045
	グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	37,731,897	45,832,935
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	241,045,504	217,447,149
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	33,290,175	47,132,229
親投資信託受益証券合計		512,227,631	743,011,691
合計		512,227,631	743,011,691

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,274,614,333	5,895,360,972
株式	※2	288,061,413,066	320,248,310,210
派生商品評価勘定		205,108,443	34,567,358
未収入金		3,376,637	1,288,606
未収配当金		324,804,849	273,846,443
流動資産合計		291,869,317,328	326,453,373,589
資産合計		291,869,317,328	326,453,373,589
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	51,798,776
前受金		169,900,000	117,119,000
未払解約金		125,621,000	110,521,000
流動負債合計		295,521,000	279,438,776
負債合計		295,521,000	279,438,776
純資産の部
元本等
元本	※1	237,448,868,793	184,628,470,006
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		54,124,927,535	141,545,464,807
元本等合計		291,573,796,328	326,173,934,813
純資産合計		291,573,796,328	326,173,934,813
負債純資産合計		291,869,317,328	326,453,373,589

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	254,010,406,324円	237,448,868,793円
		同期中追加設定元本額	51,588,132,502円	33,232,963,873円
		同期中一部解約元本額	68,149,670,033円	86,053,362,660円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM DC 国内株式インデックスファンド	3,342,203,908円	3,900,764,442円
		DIAM国内株式パッシブ・ファンド	1,124,411,816円	1,308,664,287円
		DIAM国内株式インデックスファンド	36,969,163,098円	37,386,437,254円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	957,396,034円	726,842,761円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,584,616,266円	2,805,437,849円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	3,627,226,257円	3,003,831,153円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	486,965,527円	378,149,242円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,564,883,551円	1,257,889,028円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,208,432,963円	1,079,326,406円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	123,323,679円	109,772,183円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,524,084,288円	1,356,765,982円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	18,412,264円	19,179,120円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	47,575円	7,069,809円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	72,736円	9,887,126円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	98,899円	22,348,148円
		投資のソムリエ	2,463,013円	44,112,076円
		クルーズコントロール	8,460,239円	86,707,019円
		投資のソムリエ	-円	508,660円
		DIAM 8資産バランスファンドN	-円	580,141円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	219,087,971円	147,803,854円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	9,902,179,526円	4,907,354,834円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,740,050,483円	978,877,750円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	205,408,632円	126,015,339円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	779,188,349円	419,728,031円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	201,556,717円	108,039,554円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	286,014,701円	179,391,499円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	19,405,357,081円	14,556,133,765円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,430,632,308円	4,839,311,271円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	4,819,546,621円	3,446,603,030円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	3,172,154,862円	2,349,448,692円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	7,355,651,520円	5,676,930,412円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	1,100,908,007円	669,358,539円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	2,408,510,938円	1,678,633,192円
		DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,416,554,459円	1,533,748,826円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	13,895,228,477円	7,967,750,812円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	200,292,399円	92,608,020円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,434,605,750円	2,965,892,961円
		DIAMアイエヌジー世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	9,117,855,893円	7,262,788,775円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	438,508,601円	280,901,694円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	39,496,785,494円	27,214,805,359円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,468,429,367円	1,420,545,223円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	4,750,729,993円	3,195,419,506円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	24,377,132,725円	16,799,282,422円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	255,241,831円	39,341円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	103,294円	111,634,058円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	161,931円	83,660,397円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	21,226,322,800円	14,880,840,688円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	274,023,461円	185,393,173円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	85,221,168円	55,660,343円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	202,479,650円	114,554,615円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	95,763円	4,903,437円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	146,629円	121,576円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	1,236,284,379円	952,190,469円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	4,154,900円	2,443,408,346円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	-円	3,341,912,869円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	-円	132,504,648円
	計		237,448,868,793円	184,628,470,006円
2.	受益権の総数		237,448,868,793口	184,628,470,006口
3.	※2	差入代用有価証券	株式 2,130,000,000円	株式 3,072,000,000円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成24年1月12日至平成25年1月11日	自平成25年1月12日至平成26年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	41,537,448,229	74,092,922,661
合計	41,537,448,229	74,092,922,661

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成24年2月8日から平成25年1月11日まで及び平成25年2月8日から平成26年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成25年1月11日現在				平成26年1月14日現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引
先物取引
買建	3,243,625,000	-	3,448,915,000	205,290,000	5,812,732,000	-	5,795,760,000	△16,972,000
合計	3,243,625,000	-	3,448,915,000	205,290,000	5,812,732,000	-	5,795,760,000	△16,972,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1口当たり純資産額	1.2279円	1.7667円
(1万口当たり純資産額)	(12,279円)	(17,667円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

		平成26年1月14日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
極洋	81,000	266	21,546,000
日本水産	246,700	230	56,741,000
マルハニチロホールディングス	386,000	178	68,708,000
ホウスイ	15,000	133	1,995,000
サカタのタネ	29,700	1,317	39,114,900
ホクト	22,400	1,929	43,209,600
ショーボンドHD	17,800	4,830	85,974,000
ミライト・ホールディングス	56,800	929	52,767,200
タマホーム	8,500	957	8,134,500
住石ホールディングス	56,800	141	8,008,800
日鉄鉱業	51,000	495	25,245,000
三井松島	132,000	164	21,648,000
国際石油開発帝石	972,300	1,256	1,221,208,800
日本海洋掘削	5,000	5,980	29,900,000
石油資源開発	28,500	3,960	112,860,000
K&Oエナジーグループ	10,500	1,472	15,456,000
ダイセキ環境ソリューション	1,700	2,007	3,411,900
安藤・間	130,500	369	48,154,500
東急建設	71,200	497	35,386,400
コムシスホールディングス	97,200	1,528	148,521,600
ミサワホーム	21,500	1,563	33,604,500
高松コンストラクションGP	15,200	1,857	28,226,400
東建コーポレーション	7,460	5,020	37,449,200
ヤマウラ	10,100	290	2,929,000
大成建設	1,011,000	462	467,082,000
大林組	600,000	583	349,800,000
清水建設	612,000	539	329,868,000
飛島建設	123,300	173	21,330,900
長谷工コーポレーシヨン	266,900	812	216,722,800
松井建設	2,000	435	870,000
錢高組	22,000	281	6,182,000
鹿島建設	879,000	390	342,810,000
不動テトラ	142,400	178	25,347,200
大末建設	77,000	124	9,548,000
鉄建建設	122,000	304	37,088,000
日鉄住金テックスエンジ	33,000	416	13,728,000
西松建設	262,000	374	97,988,000
三井住友建設	538,100	122	65,648,200
大豊建設	57,000	423	24,111,000
前田建設	123,000	669	82,287,000
佐田建設	69,000	137	9,453,000
ナカノフドー建設	15,900	246	3,911,400
奥村組	177,000	477	84,429,000
大和小田急建設	11,500	268	3,082,000
東鉄工業	24,100	1,962	47,284,200
イチケン	23,000	181	4,163,000
淺沼組	61,000	164	10,004,000
戸田建設	233,000	368	85,744,000
熊谷組	191,000	296	56,536,000
青木あすなろ建設	12,400	590	7,316,000
北野建設	43,000	256	11,008,000
植木組	25,000	214	5,350,000
三井ホーム	26,000	504	13,104,000
矢作建設	27,300	891	24,324,300
ピーエス三菱	15,500	483	7,486,500
大東建託	75,900	9,761	740,859,900
新日本建設	24,100	328	7,904,800
NIPPO	46,000	1,671	76,866,000
東亜道路	38,000	511	19,418,000
前田道路	63,000	1,737	109,431,000
日本道路	54,000	565	30,510,000
東亜建設	175,000	246	43,050,000
若築建設	109,000	133	14,497,000
東洋建設	62,300	357	22,241,100
五洋建設	238,000	379	90,202,000
大林道路	24,000	598	14,352,000
世紀東急	104,000	140	14,560,000
福田組	30,000	467	14,010,000
住友林業	137,700	1,200	165,240,000
日本基礎技術	22,400	367	8,220,800
日成ビルド工業	52,000	246	12,792,000
ヤマダ・エスバイエルホーム	91,000	138	12,558,000
巴コーポレーション	25,300	481	12,169,300
パナホーム	75,000	770	57,750,000
大和ハウス	549,000	1,917	1,052,433,000
ライト工業	41,900	746	31,257,400
積水ハウス	525,200	1,484	779,396,800
日特建設	24,600	396	9,741,600
北陸電気工事	10,000	408	4,080,000
ユアテック	32,000	332	10,624,000
西部電気工業	17,000	466	7,922,000
四電工	6,000	366	2,196,000
中電工	29,000	1,846	53,534,000
関電工	91,000	580	52,780,000
きんでん	133,000	1,036	137,788,000
東京エネシス	21,000	533	11,193,000
トーエネック	29,000	653	18,937,000
住友電設	13,900	1,536	21,350,400
日本電設工業	33,000	1,386	45,738,000
協和エクシオ	78,400	1,342	105,212,800
新日本空調	17,300	635	10,985,500
日本工営	63,000	452	28,476,000
NDS	31,000	291	9,021,000
九電工	37,000	809	29,933,000
三機工業	43,000	675	29,025,000
日揮	201,000	4,011	806,211,000
中外炉工業	60,000	253	15,180,000
ヤマト	16,000	357	5,712,000
太平電業	29,000	622	18,038,000
高砂熱学	57,200	932	53,310,400
三晃金属	23,000	267	6,141,000
NECネッツエスアイ	19,400	2,506	48,616,400
朝日工業社	24,000	387	9,288,000
明星工業	29,000	470	13,630,000
アタカ大機	12,000	524	6,288,000
大氣社	26,600	2,258	60,062,800
ダイダン	25,000	573	14,325,000
日比谷総合設備	24,600	1,305	32,103,000
東芝プラントシステム	32,000	1,514	48,448,000
日本製粉	123,000	500	61,500,000
日清製粉G本社	199,500	1,034	206,283,000
日東富士製粉	8,000	318	2,544,000
昭和産業	83,000	325	26,975,000
鳥越製粉	16,800	663	11,138,400
協同飼料	73,000	113	8,249,000
中部飼料	19,700	574	11,307,800
日本配合飼料	65,000	121	7,865,000
東洋精糖	34,000	103	3,502,000
日本甜菜糖	105,000	189	19,845,000
三井製糖	79,000	433	34,207,000
ネクスト	15,700	1,085	17,034,500
日本M&Aセンター	9,600	7,370	70,752,000
ノバレーゼ	5,000	761	3,805,000
アコーディア・ゴルフ	76,000	1,428	108,528,000
タケエイ	12,900	1,266	16,331,400
パソナグループ	18,600	719	13,373,400
リンクアンドモチベーション	243	24,210	5,883,030
GCAサヴィアン	11,100	996	11,055,600
エス・エム・エス	10,500	2,298	24,129,000
テンプホールディングス	40,800	2,918	119,054,400
リニカル	3,600	1,158	4,168,800
クックパッド	11,000	3,145	34,595,000
エスクリ	6,500	964	6,266,000
アイ・ケイ・ケイ	4,400	795	3,498,000
森永製菓	197,000	219	43,143,000
中村屋	48,000	398	19,104,000
江崎グリコ	72,000	1,255	90,360,000
名糖産業	9,300	1,051	9,774,300
不二家	116,000	193	22,388,000
山崎製パン	147,000	1,086	159,642,000
第一屋製パン	29,000	141	4,089,000
モロゾフ	33,000	318	10,494,000
亀田製菓	11,200	2,841	31,819,200
カルビー	73,300	2,437	178,632,100
森永乳業	170,000	308	52,360,000
六甲バター	9,600	820	7,872,000
ヤクルト	117,000	5,080	594,360,000
明治ホールディングス	59,200	6,600	390,720,000
雪印メグミルク	43,200	1,296	55,987,200
プリマハム	101,000	193	19,493,000
日本ハム	139,000	1,775	246,725,000
伊藤ハム	110,000	462	50,820,000
林兼産業	67,000	83	5,561,000
丸大食品	97,000	305	29,585,000
米久	7,000	872	6,104,000
S Foods	13,000	1,077	14,001,000
学情	6,100	952	5,807,200
スタジオアリス	7,700	1,382	10,641,400
シミックホールディングス	7,100	1,281	9,095,100
システナ	17,200	843	14,499,600
NECフィールディング	15,100	1,237	18,678,700
デジタルアーツ	4,800	941	4,516,800
新日鉄住金SOL	14,700	2,334	34,309,800
綜合警備保障	67,900	2,017	136,954,300
日本駐車場開発	1,935	8,430	16,312,050
コア	6,700	766	5,132,200
カカクコム	113,100	2,024	228,914,400
アイロムホールディングス	4,200	1,020	4,284,000
ルネサンス	8,600	800	6,880,000
オプト	7,600	943	7,166,800
新日本科学	13,600	1,267	17,231,200
ツクイ	20,200	915	18,483,000
綜合臨床HLDGS	5,600	572	3,203,200
キャリアデザインセンター	39	100,000	3,900,000
エムスリー	617	265,600	163,875,200
ベストブライダル	11,000	649	7,139,000
アウトソーシング	5,900	1,275	7,522,500
ディー・エヌ・エー	100,300	2,350	235,705,000
博報堂DYHLDGS	258,400	812	209,820,800
ぐるなび	13,000	3,110	40,430,000
一休	133	146,400	19,471,200
ジャパンベストレスキューS	118	64,700	7,634,600
ジェイコムホールディングス	3,500	781	2,733,500
PGMホールディングス	26,400	969	25,581,600
バリューコマース	11,500	1,415	16,272,500
サッポロホールディングス	328,000	402	131,856,000
アサヒグループホールディン	402,100	2,769	1,113,414,900
キリンHD	856,000	1,402	1,200,112,000
宝ホールディングス	157,000	885	138,945,000
オエノンホールディングス	49,000	235	11,515,000
養命酒	3,000	808	2,424,000
コカ・コーラウエスト	61,700	2,071	127,780,700
コカ・コーライーストジャパン	41,400	2,130	88,182,000
サントリー食品インター	102,700	3,290	337,883,000
ダイドードリンコ	9,300	4,360	40,548,000
伊藤園	54,500	2,151	117,229,500
キーコーヒー	19,200	1,580	30,336,000
ユニカフェ	6,100	635	3,873,500
ジャパンフーズ	2,800	1,258	3,522,400
日清オイリオグループ	87,000	340	29,580,000
不二製油	48,700	1,522	74,121,400
J-オイルミルズ	85,000	288	24,480,000
ローソン	72,200	7,920	571,824,000
サンエー	13,300	3,105	41,296,500
キリン堂	6,600	698	4,606,800
ダイユーエイト	3,600	733	2,638,800
カワチ薬品	12,300	1,958	24,083,400
エービーシー・マート	25,000	4,685	117,125,000
ハードオフコーポレーション	8,600	895	7,697,000
高千穂交易	7,600	1,010	7,676,000
アスクル	15,100	3,115	47,036,500
ゲオホールディングス	30,100	957	28,805,700
アダストリアホールディング	13,500	3,610	48,735,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	23,000	271	6,233,000
伊藤忠食品	4,500	3,450	15,525,000
くらコーポレーション	10,400	1,739	18,085,600
キャンドゥ	8,500	1,510	12,835,000
エレマテック	8,300	1,663	13,802,900
パル	10,300	2,483	25,574,900
JALUX	5,400	1,187	6,409,800
エディオン	80,700	595	48,016,500
あらた	39,000	330	12,870,000
サーラコーポレーション	15,400	499	7,684,600
トーメンデバイス	2,800	1,769	4,953,200
JPホールディングス	31,500	425	13,387,500
あみやき亭	3,100	3,650	11,315,000
東京エレクトロンデバイス	3,700	1,594	5,897,800
ひらまつ	18,400	685	12,604,000
双日	1,181,600	186	219,777,600
ゲンキー	1,600	2,164	3,462,400
アルフレッサホールディングス	52,100	5,650	294,365,000
大黒天物産	3,600	2,784	10,022,400
ハニーズ	13,930	955	13,303,150
キッコーマン	163,000	1,853	302,039,000
味の素	477,000	1,428	681,156,000
キユーピー	101,800	1,477	150,358,600
ハウス食品G本社	70,500	1,550	109,275,000
カゴメ	77,500	1,713	132,757,500
焼津水産化工	10,000	908	9,080,000
アリアケジャパン	18,300	2,591	47,415,300
ニチレイ	213,000	491	104,583,000
横浜冷凍	44,000	786	34,584,000
東洋水産	98,000	3,145	308,210,000
日清食品HD	78,200	4,380	342,516,000
永谷園	7,000	921	6,447,000
フジッコ	20,000	1,196	23,920,000
ロックフィールド	10,700	1,816	19,431,200
日本たばこ産業	1,108,300	3,172	3,515,527,600
ケンコーマヨネーズ	7,200	910	6,552,000
わらべや日洋	11,900	2,020	24,038,000
なとり	9,900	1,027	10,167,300
片倉工業	21,500	1,133	24,359,500
グンゼ	152,000	262	39,824,000
ヒューリック	297,000	1,365	405,405,000
神栄	25,000	252	6,300,000
山下医科器械	1,500	1,716	2,574,000
ラサ商事	8,900	489	4,352,100
アルペン	13,400	1,889	25,312,600
クオール	12,900	603	7,778,700
アルコニックス	5,400	2,294	12,387,600
神戸物産	1,800	2,425	4,365,000
ジェイアイエヌ	9,000	4,720	42,480,000
ビックカメラ	668	58,200	38,877,600
DCMホールディングス	86,800	709	61,541,200
MonotaRO	27,300	2,251	61,452,300
あいホールディングス	31,500	1,361	42,871,500
J. フロントリテイリング	416,000	706	293,696,000
ドトール・日レスHD	30,900	1,748	54,013,200
マツモトキヨシHLDGS	36,300	3,710	134,673,000
ブロンコビリー	2,900	1,901	5,512,900
スタートトゥデイ	54,900	2,441	134,010,900
物語コーポレーション	2,600	3,145	8,177,000
ココカラファイン	18,300	2,699	49,391,700
三越伊勢丹HD	350,100	1,365	477,886,500
東洋紡	790,000	186	146,940,000
ユニチカ	516,000	71	36,636,000
富士紡ホールディングス	98,000	233	22,834,000
日清紡ホールディングス	119,000	908	108,052,000
倉敷紡績	193,000	194	37,442,000
ダイワボウHD	160,000	211	33,760,000
シキボウ	109,000	136	14,824,000
日東紡績	137,000	489	66,993,000
トヨタ紡織	62,500	1,256	78,500,000
ウエルシアHD	6,400	5,810	37,184,000
クリエイトSDH	7,400	3,540	26,196,000
バイタルKSKHD	33,100	709	23,467,900
八洲電機	14,200	437	6,205,400
UKCホールディングス	11,300	1,742	19,684,600
丸善CHI HD	15,400	309	4,758,600
TOKAIホールディングス	86,100	346	29,790,600
エー・ピーカンパニー	1,600	1,999	3,198,400
三洋貿易	6,300	971	6,117,300
日本毛織	59,000	751	44,309,000
大東紡織	30,000	83	2,490,000
トーア紡コーポレーション	82,000	82	6,724,000
ダイドーリミテツド	21,300	687	14,633,100
東京建物不動産販	9,500	450	4,275,000
三栄建築設計	5,400	874	4,719,600
野村不動産HLDGS	116,300	2,271	264,117,300
プレサンスコーポレーション	3,200	2,923	9,353,600
常和ホールディングス	6,200	3,360	20,832,000
フージャースHD	26,300	712	18,725,600
オープンハウス	7,000	2,327	16,289,000
東急不動産HD	390,600	899	351,149,400
飯田GHD	77,200	1,960	151,312,000
帝国繊維	19,600	1,218	23,872,800
ブックオフコーポレーション	9,700	710	6,887,000
日本コークス工業	151,900	139	21,114,100
ミタチ産業	3,800	545	2,071,000
あさひ	10,200	1,487	15,167,400
日本調剤	2,260	2,763	6,244,380
コスモス薬品	8,900	12,270	109,203,000
シップヘルスケアHD	25,200	4,060	102,312,000
一六堂	2,800	476	1,332,800
ソフトクリエイトHD	5,800	1,032	5,985,600
セブン&アイ・HLDGS	736,800	4,267	3,143,925,600
クリエイト・レストランツ・ホール	2,200	2,975	6,545,000
ツルハホールディングス	17,300	9,770	169,021,000
サンマルクホールディングス	5,700	5,010	28,557,000
フェリシモ	5,000	1,030	5,150,000
トリドール	15,200	934	14,196,800
クスリのアオキ	2,600	5,880	15,288,000
帝人	765,000	235	179,775,000
東レ	1,356,000	691	936,996,000
クラレ	297,100	1,192	354,143,200
旭化成	1,166,000	830	967,780,000
サカイオーベックス	50,000	201	10,050,000
稲葉製作所	8,000	1,293	10,344,000
宮地エンジニアリングG	62,000	279	17,298,000
トーカロ	11,400	1,597	18,205,800
アルファCO	6,600	1,042	6,877,200
SUMCO	114,300	861	98,412,300
川田テクノロジーズ	3,900	2,690	10,491,000
住江織物	52,000	308	16,016,000
日本フエルト	11,000	464	5,104,000
イチカワ	13,000	318	4,134,000
日本バイリ-ン	20,000	626	12,520,000
エコナックホールディングス	56,000	54	3,024,000
日東製網	23,000	184	4,232,000
芦森工業	42,000	140	5,880,000
アツギ	160,000	122	19,520,000
ダイニック	36,000	190	6,840,000
共和レザー	12,800	464	5,939,200
セーレン	50,300	836	42,050,800
東海染工	28,000	125	3,500,000
小松精練	32,000	548	17,536,000
ワコールホールディングス	112,000	1,072	120,064,000
ホギメディカル	11,800	5,530	65,254,000
レナウン	46,600	141	6,570,600
クラウディア	2,400	1,153	2,767,200
TSIホールディングス	90,000	675	60,750,000
ITホールディングス	63,200	1,572	99,350,400
ネオス	3,500	1,426	4,991,000
電算システム	4,200	1,372	5,762,400
グリー	91,500	1,099	100,558,500
コーエーテクモHD	34,800	1,212	42,177,600
三菱総合研究所	6,800	2,124	14,443,200
ボルテージ	2,600	1,221	3,174,600
電算	1,300	2,070	2,691,000
ヒト・コミュニケーションズ	1,900	1,881	3,573,900
ブレインパッド	1,400	1,615	2,261,000
KLab	11,800	806	9,510,800
ポールトゥウィン・ピットクル	10,800	1,933	20,876,400
イーブックイニシアティブ	2,500	2,260	5,650,000
ネクソン	146,000	934	136,364,000
アイスタイル	5,000	602	3,010,000
エムアップ	3,200	865	2,768,000
エイチーム	1,600	6,210	9,936,000
ブロードリーフ	17,400	1,910	33,234,000
ハーツユナイテッドグループ	4,000	2,617	10,468,000
特種東海製紙	108,000	212	22,896,000
ドワンゴ	15,900	2,725	43,327,500
ベリサーブ	1,100	1,779	1,956,900
マクロミル	28,100	783	22,002,300
ティーガイア	17,500	1,251	21,892,500
豆蔵ホールディングス	10,400	474	4,929,600
テクマトリックス	5,800	618	3,584,400
GMOペイメントゲートウェイ	6,700	4,670	31,289,000
ザッパラス	9,900	790	7,821,000
インターネットイニシアティブ	25,900	2,785	72,131,500
ビットアイル	13,300	823	10,945,900
SRAホールディングス	8,500	1,356	11,526,000
朝日ネット	16,300	564	9,193,200
王子ホールディングス	826,000	511	422,086,000
日本製紙	96,600	1,889	182,477,400
三菱製紙	266,000	92	24,472,000
北越紀州製紙	127,500	457	58,267,500
中越パルプ	71,000	218	15,478,000
巴川製紙	29,000	197	5,713,000
大王製紙	64,000	1,001	64,064,000
レンゴー	150,000	609	91,350,000
トーモク	59,000	355	20,945,000
ザ・パック	13,300	1,811	24,086,300
コ-プケミカル	29,000	141	4,089,000
昭和電工	1,245,000	148	184,260,000
住友化学	1,376,000	428	588,928,000
日本化成	37,000	149	5,513,000
住友精化	39,000	911	35,529,000
日産化学	128,200	1,553	199,094,600
ラサ工業	71,000	195	13,845,000
クレハ	131,000	513	67,203,000
多木化学	8,000	755	6,040,000
テイカ	32,000	307	9,824,000
石原産業	337,000	127	42,799,000
片倉チツカリン	13,000	268	3,484,000
日本曹達	120,000	618	74,160,000
東ソー	500,000	461	230,500,000
トクヤマ	291,000	440	128,040,000
セントラル硝子	179,000	335	59,965,000
東亞合成	220,000	442	97,240,000
ダイソー	75,000	363	27,225,000
関東電化	45,000	263	11,835,000
電気化学	374,000	406	151,844,000
イビデン	108,700	2,000	217,400,000
信越化学	335,200	5,750	1,927,400,000
日本カ-バイド	55,000	302	16,610,000
堺化学	76,000	325	24,700,000
エア・ウォーター	154,000	1,443	222,222,000
大陽日酸	240,000	723	173,520,000
日本化学工業	70,000	144	10,080,000
日本パ-カライジング	44,000	2,185	96,140,000
高圧ガス	28,000	594	16,632,000
チタン工業	22,000	276	6,072,000
四国化成	27,000	792	21,384,000
戸田工業	34,000	290	9,860,000
ステラケミファ	9,600	1,610	15,456,000
保土谷化学	57,000	212	12,084,000
日本触媒	158,000	1,165	184,070,000
大日精化	72,000	492	35,424,000
カネカ	233,000	674	157,042,000
協和発酵キリン	224,000	1,076	241,024,000
三菱瓦斯化学	295,000	779	229,805,000
三井化学	850,000	240	204,000,000
JSR	171,500	1,982	339,913,000
東京応化工業	36,200	2,167	78,445,400
大阪有機化学	12,700	456	5,791,200
三菱ケミカルHLDGS	1,168,500	463	541,015,500
日本合成化学	38,000	967	36,746,000
ダイセル	243,000	843	204,849,000
住友ベ-クライト	146,000	380	55,480,000
積水化学	384,000	1,253	481,152,000
日本ゼオン	148,000	955	141,340,000
アイカ工業	52,600	2,108	110,880,800
宇部興産	942,000	224	211,008,000
積水樹脂	26,400	1,415	37,356,000
タキロン	44,000	446	19,624,000
旭有機材	66,000	220	14,520,000
日立化成	80,800	1,584	127,987,200
ニチバン	19,000	366	6,954,000
リケンテクノス	30,000	578	17,340,000
大倉工業	45,000	357	16,065,000
積水化成品	53,000	280	14,840,000
群栄化学	50,000	473	23,650,000
タイガースポリマー	9,400	455	4,277,000
ミライアル	4,700	1,664	7,820,800
日本化薬	132,000	1,405	185,460,000
カーリットホールディングス	15,100	492	7,429,200
イーピーエス	200	127,000	25,400,000
パナソニックインフォシス	3,600	3,180	11,448,000
フェイス	5,300	1,115	5,909,500
アミューズ	5,200	2,054	10,680,800
野村総合研究所	99,700	3,265	325,520,500
ドリームインキュベータ	49	165,800	8,124,200
サイバネットシステム	15,100	355	5,360,500
TAC	11,600	400	4,640,000
ケネディクス	220,100	489	107,628,900
電通	175,800	4,020	706,716,000
インテージホールディングス	9,600	1,319	12,662,400
テイクアンドギヴニーズ	8,000	2,190	17,520,000
ぴあ	5,600	1,840	10,304,000
イオンファンタジー	6,100	1,565	9,546,500
ソースネクスト	9,000	899	8,091,000
ネクシィーズ	6,800	820	5,576,000
メディカルシステムネットワーク	14,500	494	7,163,000
日本精化	15,800	641	10,127,800
ADEKA	80,600	1,149	92,609,400
日油	155,000	749	116,095,000
ミヨシ油脂	71,000	159	11,289,000
新日本理化	22,800	277	6,315,600
ハリマ化成グループ	16,200	475	7,695,000
花王	486,100	3,207	1,558,922,700
第一工業製薬	35,000	251	8,785,000
三洋化成	59,000	739	43,601,000
武田薬品	700,200	4,782	3,348,356,400
アステラス製薬	430,500	6,027	2,594,623,500
大日本住友製薬	132,400	1,760	233,024,000
塩野義製薬	291,900	2,224	649,185,600
田辺三菱製薬	155,600	1,534	238,690,400
わかもと製薬	7,000	272	1,904,000
あすか製薬	22,000	787	17,314,000
日本新薬	43,000	2,032	87,376,000
ビオフエルミン製薬	3,100	2,508	7,774,800
中外製薬	186,100	2,225	414,072,500
科研製薬	68,000	1,580	107,440,000
エーザイ	230,100	3,926	903,372,600
ロート製薬	79,000	1,669	131,851,000
小野薬品	84,900	9,790	831,171,000
久光製薬	58,000	5,010	290,580,000
有機合成薬品	13,000	285	3,705,000
持田製薬	13,800	6,200	85,560,000
参天製薬	68,700	4,780	328,386,000
扶桑薬品	63,000	336	21,168,000
日本ケミファ	26,000	474	12,324,000
ツムラ	54,900	2,683	147,296,700
日医工	43,800	1,548	67,802,400
テルモ	136,800	4,785	654,588,000
みらかホールディングス	49,000	5,000	245,000,000
キッセイ薬品工業	34,700	2,538	88,068,600
生化学工業	39,100	1,364	53,332,400
栄研化学	14,600	1,910	27,886,000
日水製薬	7,900	1,094	8,642,600
鳥居薬品	12,800	3,075	39,360,000
JCRファーマ	10,800	2,101	22,690,800
東和薬品	9,500	4,245	40,327,500
富士製薬工業	5,400	1,910	10,314,000
沢井製薬	29,300	6,910	202,463,000
ゼリア新薬工業	29,500	2,537	74,841,500
第一三共	589,400	1,934	1,139,899,600
キョーリン製薬HD	49,900	2,324	115,967,600
大幸薬品	8,900	2,650	23,585,000
ダイト	6,200	1,527	9,467,400
大塚ホールディングス	370,900	3,105	1,151,644,500
大正製薬HD	45,000	7,200	324,000,000
大日本塗料	108,000	171	18,468,000
日本ペイント	162,000	1,783	288,846,000
関西ペイント	227,000	1,469	333,463,000
神東塗料	11,000	230	2,530,000
中国塗料	54,000	578	31,212,000
日本特殊塗料	14,700	635	9,334,500
藤倉化成	23,800	662	15,755,600
太陽ホールディングス	15,300	3,340	51,102,000
DIC	663,000	309	204,867,000
サカタインクス	38,300	965	36,959,500
東洋インキSCホールディン	168,000	514	86,352,000
T&K TOKA	6,800	2,317	15,755,600
アルプス技研	7,800	1,019	7,948,200
サニックス	27,200	990	26,928,000
ダイオーズ	3,600	893	3,214,800
日本空調サービス	4,700	1,203	5,654,100
オリエンタルランド	50,400	15,025	757,260,000
ダスキン	50,500	2,003	101,151,500
パーク24	92,000	2,073	190,716,000
明光ネットワークジャパン	18,600	1,101	20,478,600
ファルコSDホールディングス	9,600	1,227	11,779,200
クレスコ	4,200	972	4,082,400
フジ・メディア・HD	170,300	2,055	349,966,500
秀英予備校	4,000	334	1,336,000
田谷	3,700	765	2,830,500
ラウンドワン	53,000	927	49,131,000
リゾートトラスト	63,100	1,767	111,497,700
オービック	60,700	2,971	180,339,700
TDCソフトウェアエンジニア	4,100	826	3,386,600
ヤフー	1,275,000	623	794,325,000
ビー・エム・エル	12,200	3,580	43,676,000
ワタベウェディング	6,400	685	4,384,000
トレンドマイクロ	77,700	3,300	256,410,000
もしもしホットライン	34,700	1,121	38,898,700
リソー教育	21,000	591	12,411,000
日本オラクル	35,200	3,760	132,352,000
アルファシステムズ	5,800	1,433	8,311,400
フューチャーアーキテクト	21,300	576	12,268,800
シーエーシー	11,000	927	10,197,000
ソフトバンク・テクノ	4,200	1,605	6,741,000
トーセ	4,400	789	3,471,600
ユー・エス・エス	225,800	1,437	324,474,600
オービックビジネスC	8,900	3,385	30,126,500
伊藤忠テクノソリュー	19,900	4,165	82,883,500
アイティフォー	19,800	490	9,702,000
東京個別指導学院	9,700	247	2,395,900
東計電算	3,300	1,514	4,996,200
エックスネット	1,800	1,383	2,489,400
テー・オー・ダブリュー	6,600	668	4,408,800
大塚商会	15,800	12,460	196,868,000
総合メディカル	4,300	4,100	17,630,000
サイボウズ	26,500	462	12,243,000
ソフトブレーン	24,700	143	3,532,100
アグレックス	4,200	1,007	4,229,400
セントラルスポーツ	5,900	1,538	9,074,200
パラカ	4,600	788	3,624,800
電通国際情報S	10,900	1,132	12,338,800
イーエムシステムズ	2,400	2,044	4,905,600
ウェザーニューズ	4,600	2,505	11,523,000
CIJ	16,800	419	7,039,200
WOWOW	5,400	3,520	19,008,000
フルキャストホールディングス	18,000	264	4,752,000
富士フイルムHLDGS	427,800	2,969	1,270,138,200
コニカミノルタ	471,500	1,086	512,049,000
資生堂	332,500	1,613	536,322,500
ライオン	216,000	570	123,120,000
高砂香料	67,000	600	40,200,000
マンダム	18,700	3,345	62,551,500
ミルボン	11,900	4,140	49,266,000
ファンケル	43,500	1,141	49,633,500
コーセー	30,200	3,270	98,754,000
ドクターシーラボ	127	330,500	41,973,500
シーボン	1,800	2,245	4,041,000
ポーラ・オルビスHD	19,100	3,605	68,855,500
ノエビアホールディングス	12,500	1,911	23,887,500
エステー	11,600	989	11,472,400
コニシ	13,600	1,923	26,152,800
長谷川香料	23,800	1,441	34,295,800
星光PMC	8,200	528	4,329,600
小林製薬	30,600	5,700	174,420,000
荒川化学工業	15,800	928	14,662,400
メック	14,600	642	9,373,200
日本高純度化学	54	218,000	11,772,000
JCU	2,800	5,580	15,624,000
新田ゼラチン	11,300	1,000	11,300,000
アース製薬	13,500	3,565	48,127,500
イハラケミカル	29,000	764	22,156,000
北興化学	11,000	294	3,234,000
大成ラミック	4,900	2,624	12,857,600
クミアイ化学	39,000	670	26,130,000
日本農薬	43,000	1,515	65,145,000
昭和シエル石油	167,200	982	164,190,400
コスモ石油	516,000	198	102,168,000
富士興産	6,700	697	4,669,900
ニチレキ	23,000	990	22,770,000
東燃ゼネラル石油	282,000	927	261,414,000
ユシロ化学	10,200	1,017	10,373,400
ビーピー・カストロール	8,400	471	3,956,400
富士石油	47,700	327	15,597,900
MORESCO	4,500	1,808	8,136,000
出光興産	88,600	2,379	210,779,400
JXホールディングス	2,073,500	522	1,082,367,000
横浜ゴム	209,000	976	203,984,000
東洋ゴム	155,000	614	95,170,000
ブリヂストン	585,800	3,846	2,252,986,800
住友ゴム	145,900	1,509	220,163,100
藤倉ゴム	11,800	1,437	16,956,600
オカモト	65,000	340	22,100,000
アキレス	148,000	151	22,348,000
フコク	8,100	1,045	8,464,500
ニッタ	18,500	2,291	42,383,500
クリエートメディック	6,100	961	5,862,100
東海ゴム工業	34,500	1,029	35,500,500
三ツ星ベルト	47,000	609	28,623,000
バンドー化学	68,000	435	29,580,000
鬼怒川ゴム	34,000	527	17,918,000
旭硝子	920,000	627	576,840,000
日本板硝子	902,000	149	134,398,000
石塚硝子	24,000	355	8,520,000
有沢製作所	31,200	633	19,749,600
日本山村硝子	74,000	183	13,542,000
日本電気硝子	386,000	513	198,018,000
オハラ	7,100	625	4,437,500
住友大阪セメント	355,000	390	138,450,000
太平洋セメント	1,098,000	401	440,298,000
デイ・シイ	19,300	656	12,660,800
リゾートソリューション	17,000	245	4,165,000
日本ヒユ-ム	18,000	921	16,578,000
日本コンクリ-ト	32,000	499	15,968,000
三谷セキサン	9,400	1,381	12,981,400
ジャパンパイル	15,300	1,027	15,713,100
東海カーボン	175,000	337	58,975,000
日本カーボン	99,000	197	19,503,000
東洋炭素	10,300	2,132	21,959,600
ノリタケ	106,000	268	28,408,000
TOTO	275,000	1,660	456,500,000
日本碍子	236,000	1,853	437,308,000
日本特殊陶業	161,000	2,455	395,255,000
ダントーホールディングス	26,000	145	3,770,000
MARUWA	4,800	3,585	17,208,000
品川リフラクトリーズ	47,000	226	10,622,000
黒崎播磨	40,000	249	9,960,000
ヨータイ	11,000	307	3,377,000
イソライト	7,400	197	1,457,800
東京窯業	23,000	231	5,313,000
ニッカトー	6,700	417	2,793,900
フジミインコーポレーテッド	17,000	1,332	22,644,000
エーアンドエーマテリアル	39,000	155	6,045,000
ニチアス	90,000	723	65,070,000
新日鐵住金	7,899,000	335	2,646,165,000
神戸製鋼所	2,589,000	179	463,431,000
中山製鋼所	105,000	94	9,870,000
合同製鐵	95,000	181	17,195,000
JFEホールディングス	476,700	2,295	1,094,026,500
日新製鋼HD	79,100	1,208	95,552,800
東京製鐵	103,200	507	52,322,400
共英製鋼	17,400	1,840	32,016,000
大和工業	38,600	3,195	123,327,000
東京鐵鋼	39,000	393	15,327,000
大阪製鐵	9,400	1,759	16,534,600
淀川製鋼所	133,000	450	59,850,000
東洋鋼鈑	45,000	477	21,465,000
丸一鋼管	62,500	2,629	164,312,500
モリ工業	29,000	426	12,354,000
大同特殊鋼	313,000	498	155,874,000
日本高周波	74,000	113	8,362,000
日本冶金工	146,500	331	48,491,500
山陽特殊製鋼	102,000	492	50,184,000
愛知製鋼	99,000	420	41,580,000
日立金属	166,000	1,507	250,162,000
日本金属	49,000	157	7,693,000
大平洋金属	130,000	369	47,970,000
日本電工	80,000	307	24,560,000
栗本鉄工所	97,000	251	24,347,000
虹技	20,000	202	4,040,000
日本鋳鉄管	20,000	237	4,740,000
日本製鋼所	267,000	553	147,651,000
三菱製鋼	113,000	263	29,719,000
日亜鋼業	26,000	387	10,062,000
日本精線	14,000	457	6,398,000
大紀アルミニウム	29,000	278	8,062,000
日本軽金属HD	423,300	141	59,685,300
三井金属	476,000	308	146,608,000
東邦亜鉛	105,000	348	36,540,000
三菱マテリアル	1,166,000	357	416,262,000
住友鉱山	483,000	1,389	670,887,000
DOWAホールディングス	206,000	976	201,056,000
古河機金	314,000	208	65,312,000
エス・サイエンス	66,300	57	3,779,100
大阪チタニウム	20,400	1,701	34,700,400
東邦チタニウム	31,600	687	21,709,200
UACJ	237,000	399	94,563,000
古河電工	587,000	264	154,968,000
住友電工	704,000	1,707	1,201,728,000
フジクラ	300,000	474	142,200,000
昭和電線HLDGS	240,000	110	26,400,000
東京特殊電線	27,000	165	4,455,000
タツタ電線	27,300	629	17,171,700
沖電線	20,000	208	4,160,000
カナレ電気	2,800	1,483	4,152,400
平河ヒューテック	4,200	862	3,620,400
リョービ	114,000	421	47,994,000
アサヒHD	28,100	1,880	52,828,000
東洋製罐グループHD	132,700	2,020	268,054,000
ホッカンホールディングス	45,000	349	15,705,000
コロナ	9,800	1,130	11,074,000
横河ブリッジHLDGS	35,000	1,536	53,760,000
日本橋梁	41,400	202	8,362,800
駒井ハルテック	36,000	336	12,096,000
高田機工	17,000	221	3,757,000
三和ホールディングス	157,000	708	111,156,000
文化シヤツタ-	44,000	642	28,248,000
三協立山	24,500	2,243	54,953,500
東洋シヤツタ-	5,400	601	3,245,400
LIXILグループ	260,200	2,917	759,003,400
日本フイルコン	12,500	429	5,362,500
ノーリツ	36,700	2,226	81,694,200
長府製作所	20,000	2,345	46,900,000
リンナイ	28,900	8,070	233,223,000
ユニプレス	28,900	2,101	60,718,900
ダイニチ工業	9,500	786	7,467,000
日東精工	26,000	331	8,606,000
三洋工業	24,000	194	4,656,000
岡部	36,900	1,217	44,907,300
中国工業	3,000	781	2,343,000
東プレ	36,000	1,534	55,224,000
高周波熱錬	27,300	849	23,177,700
東京製綱	127,000	162	20,574,000
モリテックスチル	10,000	301	3,010,000
パイオラックス	8,700	4,050	35,235,000
日本発条	148,900	1,201	178,828,900
中央発條	24,000	310	7,440,000
アドバネクス	38,000	156	5,928,000
三浦工業	27,700	2,618	72,518,600
タクマ	58,000	901	52,258,000
リブセンス	9,300	2,491	23,166,300
ERIホールディングス	3,700	1,189	4,399,300
ツガミ	58,000	620	35,960,000
オークマ	122,000	1,134	138,348,000
東芝機械	102,000	630	64,260,000
アマダ	286,000	893	255,398,000
アイダエンジニア	43,900	1,162	51,011,800
滝澤鉄工所	47,000	160	7,520,000
富士機械製造	56,800	885	50,268,000
牧野フライス	93,000	924	85,932,000
オーエスジー	76,800	1,908	146,534,400
ダイジェット	22,000	158	3,476,000
旭ダイヤモンド	48,000	1,109	53,232,000
DMG森精機	98,500	1,992	196,212,000
ディスコ	20,700	6,770	140,139,000
日東工器	10,800	1,823	19,688,400
豊田自動織機	162,500	4,675	759,687,500
豊和工業	10,600	883	9,359,800
大阪機工	73,000	144	10,512,000
石川製作所	43,000	127	5,461,000
東洋機械金属	14,100	425	5,992,500
津田駒工業	45,000	172	7,740,000
エンシュウ	46,000	161	7,406,000
島精機製作所	24,300	1,781	43,278,300
日阪製作所	24,000	1,002	24,048,000
やまびこ	7,300	3,150	22,995,000
ペガサスミシン製造	17,200	403	6,931,600
ナブテスコ	85,300	2,520	214,956,000
三井海洋開発	15,500	2,947	45,678,500
レオン自動機	17,000	671	11,407,000
SMC	53,400	27,210	1,453,014,000
新川	15,700	686	10,770,200
ホソカワミクロン	31,000	684	21,204,000
ユニオンツール	8,100	2,407	19,496,700
オイレス工業	17,700	2,131	37,718,700
日精エーエスビー	5,100	2,741	13,979,100
サト-ホールディングス	19,500	2,477	48,301,500
日本エアーテック	5,800	530	3,074,000
日精樹脂工業	13,600	648	8,812,800
ワイエイシイ	7,800	564	4,399,200
小松製作所	871,600	2,038	1,776,320,800
住友重機械	511,000	459	234,549,000
日立建機	95,300	2,088	198,986,400
日工	28,000	641	17,948,000
巴工業	6,400	1,698	10,867,200
井関農機	191,000	305	58,255,000
TOWA	15,300	505	7,726,500
丸山製作所	39,000	266	10,374,000
北川鉄工所	86,000	203	17,458,000
シンニッタン	17,700	402	7,115,400
クボタ	975,000	1,703	1,660,425,000
荏原実業	5,000	1,350	6,750,000
東洋エンジニア	107,000	438	46,866,000
三菱化工機	62,000	173	10,726,000
月島機械	30,000	1,125	33,750,000
帝国電機製作所	6,300	2,746	17,299,800
東京機械	66,000	113	7,458,000
新東工業	43,800	800	35,040,000
渋谷工業	11,700	2,662	31,145,400
アイチコーポレーション	26,400	473	12,487,200
小森コーポレーション	45,400	1,723	78,224,200
鶴見製作所	14,000	1,101	15,414,000
住友精密	29,000	462	13,398,000
酒井重工業	36,000	392	14,112,000
荏原製作所	413,000	686	283,318,000
石井鉄工所	28,000	303	8,484,000
酉島製作所	19,900	1,145	22,785,500
千代田化工建	159,000	1,529	243,111,000
ダイキン工業	243,700	6,004	1,463,174,800
オルガノ	29,000	482	13,978,000
ト-ヨ-カネツ	100,000	302	30,200,000
栗田工業	112,200	2,209	247,849,800
椿本チエイン	95,000	809	76,855,000
大同工業	37,000	331	12,247,000
日本コンベヤ	59,000	146	8,614,000
日機装	58,000	1,340	77,720,000
木村化工機	17,200	468	8,049,600
新興プランテック	41,100	768	31,564,800
アネスト岩田	30,000	678	20,340,000
ダイフク	75,500	1,271	95,960,500
加藤製作所	42,000	631	26,502,000
油研工業	35,000	260	9,100,000
タダノ	79,000	1,395	110,205,000
フジテック	52,000	1,349	70,148,000
CKD	50,000	1,138	56,900,000
キトー	10,500	2,038	21,399,000
平和	38,600	1,760	67,936,000
理想科学工業	13,800	2,105	29,049,000
SANKYO	54,100	4,980	269,418,000
日本金銭機械	16,500	2,019	33,313,500
マースエンジニアリング	10,100	1,971	19,907,100
福島工業	9,800	1,528	14,974,400
オーイズミ	6,300	1,168	7,358,400
ダイコク電機	7,400	2,192	16,220,800
アマノ	51,000	1,016	51,816,000
JUKI	115,000	239	27,485,000
サンデン	101,000	506	51,106,000
蛇の目ミシン	174,000	92	16,008,000
ブラザー工業	230,700	1,388	320,211,600
マックス	28,000	1,154	32,312,000
モリタホールディングス	31,000	870	26,970,000
グローリー	53,200	2,671	142,097,200
新晃工業	12,500	817	10,212,500
大和冷機工業	29,000	707	20,503,000
セガサミーホールディングス	191,800	2,666	511,338,800
日本ピストンリング	71,000	215	15,265,000
リケン	71,000	481	34,151,000
TPR	19,900	1,872	37,252,800
ホシザキ電機	39,000	3,740	145,860,000
大豊工業	12,900	1,158	14,938,200
日本精工	397,000	1,260	500,220,000
N T N	413,000	484	199,892,000
ジェイテクト	189,600	1,651	313,029,600
不二越	166,000	612	101,592,000
ミネベア	243,000	768	186,624,000
日本トムソン	57,000	553	31,521,000
T H K	111,300	2,482	276,246,600
ユーシン精機	7,900	2,434	19,228,600
前澤給装工業	7,000	1,336	9,352,000
イーグル工業	22,000	1,741	38,302,000
前澤工業	13,500	344	4,644,000
日本ピラ-工業	19,000	717	13,623,000
キッツ	80,000	523	41,840,000
日立	4,286,000	833	3,570,238,000
東芝	3,522,000	462	1,627,164,000
三菱電機	1,785,000	1,288	2,299,080,000
富士電機	497,000	494	245,518,000
東洋電機製造	35,000	340	11,900,000
安川電機	196,000	1,537	301,252,000
シンフォニアテクノロジー	107,000	173	18,511,000
明電舎	164,000	406	66,584,000
オリジン電気	26,000	333	8,658,000
山洋電気	27,000	669	18,063,000
デンヨー	17,600	1,481	26,065,600
日立工機	47,600	737	35,081,200
三桜工業	23,200	738	17,121,600
マキタ	116,400	5,440	633,216,000
東芝テック	112,000	719	80,528,000
芝浦メカトロニクス	32,000	266	8,512,000
マブチモーター	25,200	6,010	151,452,000
日本電産	96,500	10,415	1,005,047,500
東光高岳HD	9,900	1,930	19,107,000
宮越ホールディングス	6,200	284	1,760,800
ダイヘン	105,000	488	51,240,000
ヤーマン	2,400	1,393	3,343,200
JVCケンウッド	123,300	206	25,399,800
第一精工	7,400	1,228	9,087,200
日新電機	36,000	626	22,536,000
大崎電気	28,000	545	15,260,000
オムロン	201,400	4,570	920,398,000
日東工業	26,200	1,838	48,155,600
IDEC	23,300	942	21,948,600
ジーエス・ユアサコーポ	344,000	586	201,584,000
サクサホールディングス	45,000	172	7,740,000
メルコホールディングス	8,600	1,550	13,330,000
テクノメディカ	4,100	2,160	8,856,000
日本電気	2,453,000	272	667,216,000
富士通	1,721,000	526	905,246,000
沖電気	689,000	262	180,518,000
岩崎通信機	85,000	102	8,670,000
電気興業	51,000	741	37,791,000
サンケン電気	97,000	758	73,526,000
ナカヨ通信機	17,000	349	5,933,000
アイホン	10,400	1,762	18,324,800
ルネサスエレクトロニクス	92,400	620	57,288,000
セイコーエプソン	121,800	2,944	358,579,200
ワコム	140,500	705	99,052,500
アルバック	30,100	1,559	46,925,900
アクセル	9,000	1,835	16,515,000
ピクセラ	7,400	165	1,221,000
EIZO	16,400	2,781	45,608,400
日本信号	45,000	914	41,130,000
京三製作所	42,000	351	14,742,000
能美防災	24,000	1,047	25,128,000
ホーチキ	13,000	573	7,449,000
エレコム	6,400	1,362	8,716,800
日本無線	46,000	381	17,526,000
パナソニック	2,039,100	1,319	2,689,572,900
シャープ	1,287,000	334	429,858,000
アンリツ	103,800	1,146	118,954,800
富士通ゼネラル	42,000	1,066	44,772,000
日立国際電気	35,000	1,458	51,030,000
ソニー	978,500	1,793	1,754,450,500
T D K	107,700	4,680	504,036,000
帝国通信工業	44,000	184	8,096,000
ミツミ電機	68,000	799	54,332,000
タムラ製作所	69,000	316	21,804,000
アルプス電気	130,900	1,133	148,309,700
池上通信機	57,000	112	6,384,000
パイオニア	247,800	221	54,763,800
日本電波工業	16,100	931	14,989,100
日本トリム	3,900	8,100	31,590,000
ローランドディー.ジー.	7,900	3,650	28,835,000
日本コロムビア	8,800	604	5,315,200
フオスタ-電機	18,300	1,883	34,458,900
クラリオン	110,000	165	18,150,000
S M K	53,000	686	36,358,000
ヨコオ	15,300	549	8,399,700
東光	84,000	353	29,652,000
ティアック	97,000	103	9,991,000
ホシデン	52,400	577	30,234,800
ヒロセ電機	31,000	14,350	444,850,000
日本航空電子	46,000	1,404	64,584,000
T O A	19,200	1,030	19,776,000
古野電気	17,300	801	13,857,300
ユニデン	56,000	358	20,048,000
アルパイン	38,700	1,489	57,624,300
スミダコーポレーション	14,800	554	8,199,200
アイコム	9,900	2,468	24,433,200
リオン	5,100	1,579	8,052,900
船井電機	18,000	1,401	25,218,000
横河電機	193,600	1,559	301,822,400
新電元工業	57,000	633	36,081,000
アズビル	54,100	2,505	135,520,500
日本光電工業	38,100	3,810	145,161,000
チノー	33,000	225	7,425,000
共和電業	21,000	435	9,135,000
日本電子材料	8,300	657	5,453,100
堀場製作所	33,000	3,625	119,625,000
アドバンテスト	121,700	1,171	142,510,700
小野測器	19,000	445	8,455,000
エスペック	18,500	874	16,169,000
パナソニックデバイス	15,900	499	7,934,100
キーエンス	40,400	43,680	1,764,672,000
日置電機	9,400	1,392	13,084,800
シスメックス	74,700	6,190	462,393,000
メガチップス	16,000	1,551	24,816,000
OBARA GROUP	11,600	3,355	38,918,000
日本電産コパル電子	18,600	645	11,997,000
澤藤電機	11,000	231	2,541,000
デンソー	441,000	5,466	2,410,506,000
コーセル	26,000	1,209	31,434,000
新日本無線	13,000	385	5,005,000
オプテックス	11,400	1,653	18,844,200
千代田インテグレ	7,900	1,910	15,089,000
レーザーテック	12,800	1,032	13,209,600
スタンレー電気	128,600	2,399	308,511,400
岩崎電気	65,000	219	14,235,000
ウシオ電機	108,300	1,355	146,746,500
岡谷電機	10,100	396	3,999,600
ヘリオステクノH	15,300	403	6,165,900
日本セラミック	10,300	1,660	17,098,000
遠藤照明	7,400	2,140	15,836,000
日本デジタル研究所	13,200	1,522	20,090,400
古河電池	13,000	930	12,090,000
双信電機	9,000	411	3,699,000
山一電機	19,900	421	8,377,900
図研	11,700	880	10,296,000
日本電子	62,000	524	32,488,000
カシオ	185,600	1,208	224,204,800
ファナック	199,100	17,270	3,438,457,000
日本シイエムケイ	42,000	302	12,684,000
エンプラス	6,700	7,410	49,647,000
大真空	25,000	434	10,850,000
ローム	94,300	5,250	495,075,000
浜松ホトニクス	69,600	4,425	307,980,000
三井ハイテック	23,600	786	18,549,600
新光電気工業	60,000	859	51,540,000
京セラ	318,000	4,921	1,564,878,000
協栄産業	22,000	191	4,202,000
太陽誘電	86,900	1,289	112,014,100
村田製作所	187,200	9,564	1,790,380,800
ユーシン	25,100	826	20,732,600
双葉電子工業	33,100	1,419	46,968,900
日東電工	154,100	4,244	654,000,400
北陸電気工業	72,000	165	11,880,000
東海理化電機	47,200	1,996	94,211,200
ニチコン	56,200	997	56,031,400
日本ケミコン	113,000	401	45,313,000
K O A	22,500	1,170	26,325,000
三井造船	691,000	213	147,183,000
日立造船	132,400	807	106,846,800
佐世保重工業	126,000	135	17,010,000
三菱重工業	3,178,000	671	2,132,438,000
川崎重工業	1,390,000	457	635,230,000
IHI	1,220,000	477	581,940,000
名村造船所	26,200	1,369	35,867,800
サノヤスホールディングス	16,400	216	3,542,400
日本車輌	65,000	539	35,035,000
ニチユ三菱フォークリフト	21,000	719	15,099,000
近畿車輌	31,000	325	10,075,000
FPG	11,600	1,066	12,365,600
島根銀行	4,100	1,329	5,448,900
じもとホールディングス	126,200	220	27,764,000
全国保証	21,000	4,410	92,610,000
日産自動車	2,505,100	938	2,349,783,800
いすゞ自動車	1,035,000	634	656,190,000
トヨタ自動車	2,484,000	6,144	15,261,696,000	*
日野自動車	223,000	1,593	355,239,000
三菱自動車工業	414,300	1,071	443,715,300
エフテック	6,300	1,499	9,443,700
GMB	1,900	1,386	2,633,400
武蔵精密工業	19,100	2,240	42,784,000
日産車体	87,000	1,482	128,934,000
新明和工業	72,000	907	65,304,000
極東開発工業	30,800	1,384	42,627,200
日信工業	36,400	2,253	82,009,200
トピー工業	147,000	187	27,489,000
ティラド	70,000	282	19,740,000
曙ブレーキ	83,200	448	37,273,600
タチエス	26,400	1,451	38,306,400
N O K	86,400	1,709	147,657,600
フタバ産業	54,600	390	21,294,000
カヤバ工業	152,000	518	78,736,000
シロキ工業	41,000	227	9,307,000
市光工業	44,000	167	7,348,000
大同メタル工業	25,000	1,114	27,850,000
プレス工業	70,000	431	30,170,000
カルソニックカンセイ	121,000	510	61,710,000
太平洋工業	36,600	708	25,912,800
ケーヒン	41,200	1,628	67,073,600
河西工業	24,000	724	17,376,000
アイシン精機	163,300	4,080	666,264,000
富士機工	21,000	360	7,560,000
マツダ	2,660,000	551	1,465,660,000
ダイハツ	189,400	1,724	326,525,600
今仙電機製作所	13,300	1,521	20,229,300
本田技研	1,606,200	4,115	6,609,513,000
スズキ	373,100	2,893	1,079,378,300
富士重工業	607,500	2,955	1,795,162,500
ヤマハ発動機	271,500	1,510	409,965,000
ショーワ	42,300	1,643	69,498,900
小糸製作所	98,000	1,931	189,238,000
TBK	20,000	586	11,720,000
エクセディ	21,600	3,260	70,416,000
ミツバ	32,900	1,815	59,713,500
豊田合成	57,800	2,295	132,651,000
愛三工業	22,000	972	21,384,000
ヨロズ	13,200	1,983	26,175,600
エフ・シー・シー	29,300	2,071	60,680,300
新家工業	42,000	167	7,014,000
シマノ	77,100	8,970	691,587,000
タカタ	32,300	2,974	96,060,200
テイ・エステック	37,800	3,595	135,891,000
小野建	15,400	1,373	21,144,200
はるやま商事	7,400	746	5,520,400
佐鳥電機	13,200	696	9,187,200
カッパ・クリエイトHD	12,950	1,964	25,433,800
エコートレーディング	4,700	731	3,435,700
伯東	10,800	1,060	11,448,000
コンドーテック	14,700	718	10,554,600
中山福	10,200	824	8,404,800
ライトオン	13,100	705	9,235,500
ナガイレーベン	23,500	1,576	37,036,000
ジーンズメイト	5,900	259	1,528,100
三菱食品	19,400	2,509	48,674,600
良品計画	18,700	10,250	191,675,000
三城ホールディングス	21,700	474	10,285,800
松田産業	13,200	1,380	18,216,000
メディパルHD	176,200	1,475	259,895,000
アドヴァン	9,100	1,204	10,956,400
SPK	4,400	1,868	8,219,200
アズワン	11,500	2,527	29,060,500
スズデン	6,500	544	3,536,000
尾家産業	6,400	826	5,286,400
シモジマ	12,100	974	11,785,400
ドウシシャ	19,100	1,485	28,363,500
コナカ	22,500	891	20,047,500
高速	10,500	930	9,765,000
ハウスローゼ	2,300	1,376	3,164,800
G-7ホールディングス	5,300	802	4,250,600
イオン北海道	11,200	691	7,739,200
コジマ	25,800	289	7,456,200
ヒマラヤ	4,200	1,248	5,241,600
コーナン商事	22,900	1,089	24,938,100
黒田電気	25,400	1,588	40,335,200
ネットワンシステムズ	69,000	679	46,851,000
エコス	6,300	645	4,063,500
ワタミ	20,700	1,420	29,394,000
マルシェ	4,800	830	3,984,000
ドンキホーテホールディング	52,000	6,080	316,160,000
丸文	15,700	587	9,215,900
西松屋チェーン	34,700	826	28,662,200
ゼンショーホールディングス	67,000	1,136	76,112,000
ハピネット	10,700	902	9,651,400
幸楽苑	10,900	1,333	14,529,700
トーメンエレクトロニクス	9,100	1,257	11,438,700
ハークスレイ	5,100	782	3,988,200
サイゼリヤ	26,000	1,291	33,566,000
エクセル	8,200	1,287	10,553,400
マルカキカイ	5,700	1,376	7,843,200
アルゴグラフィックス	6,600	1,815	11,979,000
ガリバーインターナショナル	59,700	698	41,670,600
日本エム・ディ・エム	15,000	328	4,920,000
ポプラ	4,900	532	2,606,800
ユナイテッドアローズ	23,100	3,860	89,166,000
進和	10,400	1,238	12,875,200
エスケイジャパン	5,100	309	1,575,900
ダイトエレクトロン	8,400	398	3,343,200
ハイデイ日高	9,300	2,285	21,250,500
シークス	11,200	1,408	15,769,600
京都きもの友禅	11,800	1,100	12,980,000
コロワイド	58,500	1,059	61,951,500
田中商事	6,000	607	3,642,000
オーハシテクニカ	9,500	989	9,395,500
壱番屋	7,100	3,825	27,157,500
マクニカ	9,100	2,824	25,698,400
白銅	5,800	939	5,446,200
トップカルチャー	6,600	467	3,082,200
PLANT	3,500	1,003	3,510,500
スギホールディングス	31,600	4,295	135,722,000
島津製作所	230,000	927	213,210,000
J M S	33,000	303	9,999,000
クボテック	4,600	298	1,370,800
ショットモリテックス	4,000	337	1,348,000
長野計器	11,500	691	7,946,500
ブイ・テクノロジー	37	269,600	9,975,200
スター精密	33,900	1,367	46,341,300
東京計器	62,000	314	19,468,000
愛知時計	24,000	302	7,248,000
東京精密	32,100	2,144	68,822,400
マニー	5,400	3,825	20,655,000
ニコン	333,200	1,909	636,078,800
トプコン	48,000	1,545	74,160,000
オリンパス	265,900	3,080	818,972,000
理研計器	15,900	885	14,071,500
大日本スクリ-ン	169,000	578	97,682,000
キヤノン電子	16,400	1,951	31,996,400
タムロン	13,700	2,797	38,318,900
HOYA	433,900	2,990	1,297,361,000
ノーリツ鋼機	16,200	674	10,918,800
エー・アンド・デイ	16,300	681	11,100,300
キヤノン	1,034,600	3,210	3,321,066,000
リコー	537,000	1,095	588,015,000
シチズンホールディングス	219,800	855	187,929,000
リズム時計	81,000	143	11,583,000
大研医器	6,200	1,747	10,831,400
パラマウントベッドHD	17,100	3,495	59,764,500
SHO‐BI	5,600	414	2,318,400
前田工繊	13,100	1,181	15,471,100
永大産業	24,000	536	12,864,000
ダンロップスポーツ	9,900	1,264	12,513,600
バンダイナムコHLDGS	196,800	2,208	434,534,400
共立印刷	33,000	282	9,306,000
フランスベッドHLDGS	112,000	202	22,624,000
マーベラスAQL	26,800	783	20,984,400
パイロットコーポレーション	15,600	3,470	54,132,000
エイベックス・グループHD	32,500	2,484	80,730,000
トッパン・フォームズ	31,900	942	30,049,800
フジシールインターナショナル	21,700	3,130	67,921,000
タカラトミー	58,600	473	27,717,800
廣済堂	16,700	601	10,036,700
アーク	53,100	302	16,036,200
レック	6,000	1,221	7,326,000
タカノ	8,000	541	4,328,000
プロネクサス	18,300	675	12,352,500
ホクシン	13,500	154	2,079,000
ウッドワン	30,000	316	9,480,000
大建工業	73,000	275	20,075,000
きもと	13,700	935	12,809,500
凸版印刷	504,000	796	401,184,000
大日本印刷	543,000	1,062	576,666,000
図書印刷	29,000	395	11,455,000
共同印刷	55,000	291	16,005,000
日本写真印刷	30,000	1,578	47,340,000
光村印刷	3,000	277	831,000
藤森工業	16,000	2,510	40,160,000
宝印刷	10,300	705	7,261,500
前澤化成工業	13,300	1,065	14,164,500
アシックス	177,300	1,839	326,054,700
ツツミ	8,900	2,357	20,977,300
ジェイエスピー	12,200	1,580	19,276,000
ニチハ	22,800	1,492	34,017,600
ローランド	17,200	1,449	24,922,800
エフピコ	9,200	7,390	67,988,000
小松ウオール工業	6,100	2,107	12,852,700
ヤマハ	131,200	1,607	210,838,400
河合楽器	62,000	189	11,718,000
クリナップ	18,400	923	16,983,200
ピジヨン	29,200	5,050	147,460,000
天馬	14,900	1,485	22,126,500
兼松日産農林	28,000	167	4,676,000
キングジム	15,000	682	10,230,000
リンテック	42,400	1,855	78,652,000
TASAKI	3,800	735	2,793,000
信越ポリマー	37,000	390	14,430,000
東リ	49,000	211	10,339,000
イトーキ	37,600	592	22,259,200
任天堂	109,900	15,500	1,703,450,000
三菱鉛筆	14,700	2,400	35,280,000
松風	9,000	882	7,938,000
タカラスタンダ-ド	74,000	772	57,128,000
コクヨ	92,700	745	69,061,500
ナカバヤシ	38,000	205	7,790,000
ニフコ	41,700	2,759	115,050,300
グローブライド	94,000	158	14,852,000
岡村製作所	69,000	888	61,272,000
日本バルカー	78,000	287	22,386,000
MUTOHホールディングス	24,000	556	13,344,000
伊藤忠	1,405,500	1,312	1,844,016,000
丸紅	1,541,000	745	1,148,045,000
スクロール	22,900	333	7,625,700
高島	33,000	258	8,514,000
ヨンドシーホールディングス	13,500	1,581	21,343,500
三陽商会	100,000	285	28,500,000
長瀬産業	99,700	1,272	126,818,400
ナイガイ	70,000	99	6,930,000
蝶理	11,400	1,202	13,702,800
豊田通商	196,300	2,411	473,279,300
オンワ-ドホールディングス	125,000	777	97,125,000
三共生興	30,900	372	11,494,800
兼松	376,000	186	69,936,000
美津濃	88,000	529	46,552,000
ツカモトコーポレーション	32,000	162	5,184,000
フアミリーマート	59,500	4,890	290,955,000
ルック	34,000	287	9,758,000
三井物産	1,621,900	1,453	2,356,620,700
日本紙パルプ	91,000	331	30,121,000
東京エレクトロン	160,200	5,579	893,755,800
日立ハイテクノロジーズ	53,400	2,674	142,791,600
カメイ	22,900	798	18,274,200
東都水産	32,000	213	6,816,000
OUGホールディングス	28,000	194	5,432,000
スターゼン	65,000	274	17,810,000
セイコーHD	115,000	546	62,790,000
山善	68,100	646	43,992,600
椿本興業	20,000	296	5,920,000
住友商事	1,039,700	1,306	1,357,848,200
日本ユニシス	42,600	968	41,236,800
内田洋行	41,000	285	11,685,000
三菱商事	1,374,500	1,968	2,705,016,000
第一実業	41,000	471	19,311,000
キヤノンマーケティングJPN	50,200	1,443	72,438,600
西華産業	61,000	248	15,128,000
佐藤商事	15,800	692	10,933,600
菱洋エレクトロ	20,900	1,091	22,801,900
東京産業	17,700	378	6,690,600
ユアサ商事	182,000	222	40,404,000
神鋼商事	46,000	232	10,672,000
小林産業	11,900	340	4,046,000
阪和興業	176,000	567	99,792,000
カナデン	2,000	730	1,460,000
菱電商事	26,000	741	19,266,000
ニプロ	95,100	933	88,728,300
フルサト工業	9,700	1,322	12,823,400
岩谷産業	196,000	538	105,448,000
すてきナイスグループ	75,000	239	17,925,000
昭光通商	60,000	162	9,720,000
ニチモウ	29,000	200	5,800,000
極東貿易	22,000	227	4,994,000
イワキ	28,000	217	6,076,000
兼松エレクトロニクス	11,200	1,391	15,579,200
三愛石油	41,000	492	20,172,000
稲畑産業	43,600	1,175	51,230,000
GSIクレオス	48,000	163	7,824,000
明和産業	16,900	381	6,438,900
ゴ-ルドウイン	43,000	470	20,210,000
ユニ・チヤ-ム	114,700	5,796	664,801,200
デサント	43,000	704	30,272,000
キング	10,000	438	4,380,000
ワキタ	26,000	1,168	30,368,000
ヤマトインタ-ナシヨナル	12,400	444	5,505,600
東邦ホールディングス	56,400	1,768	99,715,200
サンゲツ	31,200	2,596	80,995,200
ミツウロコグループ	28,400	553	15,705,200
シナネン	38,000	417	15,846,000
伊藤忠エネクス	39,000	590	23,010,000
サンリオ	44,400	4,585	203,574,000
サンワテクノス	8,800	882	7,761,600
リョーサン	26,200	2,183	57,194,600
新光商事	19,400	884	17,149,600
トーホー	38,000	381	14,478,000
三信電気	22,000	789	17,358,000
東陽テクニカ	24,200	1,102	26,668,400
モスフードサービス	23,100	2,119	48,948,900
加賀電子	16,000	1,271	20,336,000
三益半導体	15,900	911	14,484,900
ソーダニツカ	2,000	446	892,000
立花エレテック	10,700	1,317	14,091,900
木曽路	21,600	1,870	40,392,000
サトレストランシステムズ	16,600	719	11,935,400
千趣会	31,900	879	28,040,100
タカキユー	14,000	310	4,340,000
ケーヨー	29,600	470	13,912,000
アデランス	22,300	1,120	24,976,000
上新電機	38,000	825	31,350,000
日本瓦斯	26,300	1,094	28,772,200
ベスト電器	56,600	158	8,942,800
マルエツ	36,000	352	12,672,000
ロイヤルホールディングス	29,500	1,536	45,312,000
東天紅	13,000	196	2,548,000
いなげや	19,600	992	19,443,200
島忠	39,900	2,404	95,919,600
チヨダ	20,700	1,975	40,882,500
ライフコーポレーション	13,300	1,587	21,107,100
カスミ	36,200	678	24,543,600
リンガーハツト	17,200	1,526	26,247,200
さが美	15,000	114	1,710,000
MR MAX	17,400	331	5,759,400
テンアライド	13,800	312	4,305,600
AOKIホールディングス	30,400	1,803	54,811,200
オークワ	27,000	894	24,138,000
コメリ	27,100	2,585	70,053,500
青山商事	44,200	2,754	121,726,800
しまむら	20,400	9,670	197,268,000
CFSコーポレーション	11,800	448	5,286,400
はせがわ	6,300	862	5,430,600
高島屋	238,000	984	234,192,000
松屋	35,400	1,148	40,639,200
エイチ・ツー・オーリテイリング	103,000	822	84,666,000
近鉄百貨店	68,000	368	25,024,000
丸栄	29,000	217	6,293,000
ニッセンHD	35,200	398	14,009,600
パルコ	16,900	987	16,680,300
丸井グループ	229,600	993	227,992,800
クレディセゾン	143,900	2,625	377,737,500
アクシアルリテイリング	9,700	1,519	14,734,300
井筒屋	97,000	89	8,633,000
ダイエー	109,000	317	34,553,000
イズミヤ	66,000	462	30,492,000
イオン	703,400	1,388	976,319,200
ユニーグループ・HD	168,500	631	106,323,500
イズミ	39,300	3,285	129,100,500
東武ストア	24,000	261	6,264,000
平和堂	35,700	1,475	52,657,500
フジ	19,500	1,756	34,242,000
ヤオコー	8,900	4,105	36,534,500
ゼビオ	21,200	1,976	41,891,200
ケーズホールディングス	37,200	3,000	111,600,000
Paltac	24,600	1,353	33,283,800
OLYMPICグループ	10,400	772	8,028,800
日産東京販売HD	26,000	447	11,622,000
新生銀行	1,525,000	241	367,525,000
あおぞら銀行	916,000	300	274,800,000
三菱UFJフィナンシャルG	13,343,300	667	8,899,981,100
りそなホールディングス	1,674,400	540	904,176,000
三井住友トラストHD	3,461,000	537	1,858,557,000
三井住友フィナンシャルG	1,332,100	5,249	6,992,192,900
第四銀行	224,000	363	81,312,000
北越銀行	192,000	211	40,512,000
西日本シティ銀行	618,000	282	174,276,000
千葉銀行	679,000	684	464,436,000
横浜銀行	1,162,000	576	669,312,000
常陽銀行	656,000	523	343,088,000
群馬銀行	395,000	591	233,445,000
武蔵野銀行	28,100	3,555	99,895,500
千葉興業銀行	36,500	787	28,725,500
筑波銀行	73,300	369	27,047,700
東京都民銀行	31,100	1,096	34,085,600
七十七銀行	276,000	518	142,968,000
青森銀行	129,000	276	35,604,000
秋田銀行	121,000	287	34,727,000
山形銀行	107,000	436	46,652,000
岩手銀行	11,500	5,130	58,995,000
東邦銀行	157,000	335	52,595,000
東北銀行	92,000	155	14,260,000
みちのく銀行	95,000	205	19,475,000
ふくおかフィナンシャルG	715,000	449	321,035,000
静岡銀行	516,000	1,079	556,764,000
十六銀行	221,000	386	85,306,000
スルガ銀行	172,000	1,866	320,952,000
八十二銀行	325,000	613	199,225,000
山梨中央銀行	112,000	466	52,192,000
大垣共立銀行	220,000	295	64,900,000
福井銀行	151,000	249	37,599,000
北國銀行	198,000	366	72,468,000
清水銀行	6,000	2,817	16,902,000
滋賀銀行	165,000	530	87,450,000
南都銀行	172,000	387	66,564,000
百五銀行	158,000	435	68,730,000
京都銀行	336,000	903	303,408,000
紀陽銀行	69,100	1,448	100,056,800
三重銀行	73,000	226	16,498,000
ほくほくフィナンシャルG	1,199,000	211	252,989,000
広島銀行	519,000	423	219,537,000
山陰合同銀行	109,000	757	82,513,000
中国銀行	130,900	1,319	172,657,100
鳥取銀行	57,000	191	10,887,000
伊予銀行	188,400	1,028	193,675,200
百十四銀行	193,000	361	69,673,000
四国銀行	126,000	236	29,736,000
阿波銀行	144,000	515	74,160,000
鹿児島銀行	122,000	653	79,666,000
大分銀行	111,000	408	45,288,000
宮崎銀行	118,000	307	36,226,000
肥後銀行	144,000	569	81,936,000
佐賀銀行	107,000	228	24,396,000
十八銀行	109,000	237	25,833,000
沖縄銀行	13,100	4,005	52,465,500
琉球銀行	34,200	1,420	48,564,000
八千代銀行	8,400	2,855	23,982,000
セブン銀行	660,100	413	272,621,300
みずほフィナンシャルG	22,803,700	232	5,290,458,400
高知銀行	69,000	166	11,454,000
山口フィナンシャルG	176,000	1,014	178,464,000
アクリーティブ	124	22,000	2,728,000
芙蓉総合リース	18,500	3,910	72,335,000
興銀リース	30,700	3,035	93,174,500
東京センチュリーリース	41,400	3,230	133,722,000
SBIホールディングス	211,600	1,478	312,744,800
日本証券金融	77,400	760	58,824,000
アイフル	320,600	412	132,087,200
日本アジア投資	120,000	116	13,920,000
ポケットカード	17,700	848	15,009,600
長野銀行	59,000	186	10,974,000
名古屋銀行	159,000	355	56,445,000
北洋銀行	265,400	441	117,041,400
愛知銀行	6,400	5,160	33,024,000
第三銀行	100,000	184	18,400,000
中京銀行	73,000	183	13,359,000
東日本銀行	77,000	260	20,020,000
大光銀行	63,000	224	14,112,000
愛媛銀行	103,000	220	22,660,000
トマト銀行	69,000	176	12,144,000
みなと銀行	160,000	177	28,320,000
京葉銀行	145,000	495	71,775,000
関西アーバン銀行	245,000	125	30,625,000
栃木銀行	89,000	416	37,024,000
北日本銀行	5,500	2,588	14,234,000
東和銀行	209,000	106	22,154,000
福島銀行	219,000	101	22,119,000
大東銀行	114,000	129	14,706,000
リコーリース	12,100	2,942	35,598,200
イオンフィナンシャルサービス	102,100	2,673	272,913,300
アコム	353,700	345	122,026,500
ジャックス	107,000	513	54,891,000
オリコ	393,300	253	99,504,900
日立キャピタル	34,600	2,860	98,956,000
アプラスフィナンシャル	63,100	143	9,023,300
オリックス	1,085,100	1,733	1,880,478,300
三菱UFJリース	446,800	610	272,548,000
ジャフコ	24,100	5,200	125,320,000
トモニホールディングス	135,000	415	56,025,000
大和証券G本社	1,745,000	1,000	1,745,000,000
野村ホールディングス	3,600,900	791	2,848,311,900
岡三証券グループ	138,000	1,046	144,348,000
丸三証券	52,300	981	51,306,300
東洋証券	71,000	375	26,625,000
東海東京HD	186,600	1,027	191,638,200
光世証券	42,000	286	12,012,000
水戸証券	52,000	498	25,896,000
いちよし証券	34,500	1,699	58,615,500
松井証券	89,500	1,246	111,517,000
NKSJホールディングス	391,300	2,838	1,110,509,400
だいこう証券ビジ	8,600	938	8,066,800
日本取引所グループ	258,700	2,712	701,594,400
マネックスG	191,400	452	86,512,800
カブドットコム証券	68,200	595	40,579,000
極東証券	21,900	2,115	46,318,500
岩井コスモホールディング	16,700	1,493	24,933,100
フィデアホール	101,200	216	21,859,200
池田泉州HD	131,800	483	63,659,400
MS&AD	526,400	2,603	1,370,219,200
SONY FH	168,700	1,865	314,625,500
マネーパートナーズGP	13,600	272	3,699,200
小林洋行	5,200	287	1,492,400
第一生命	886,600	1,695	1,502,787,000
東京海上HD	682,300	3,265	2,227,709,500
イー・ギャランティ	5,100	2,508	12,790,800
アサックス	3,100	1,394	4,321,400
NECキャピタルソリューション	6,000	2,735	16,410,000
T&Dホールディングス	604,200	1,421	858,568,200
三井不動産	830,000	3,501	2,905,830,000
三菱地所	1,233,000	2,869	3,537,477,000
平和不動産	35,600	1,673	59,558,800
東京建物	360,000	1,072	385,920,000
ダイビル	51,800	1,229	63,662,200
京阪神ビルディング	29,300	559	16,378,700
住友不動産	422,000	4,809	2,029,398,000
太平洋興発	66,000	117	7,722,000
大京	296,000	288	85,248,000
テーオーシー	60,700	792	48,074,400
東京楽天地	27,000	495	13,365,000
レオパレス21	202,500	569	115,222,500
フジ住宅	22,600	723	16,339,800
空港施設	21,500	816	17,544,000
明和地所	8,700	507	4,410,900
住友不動産販売	12,700	3,135	39,814,500
ゴールドクレスト	13,900	2,670	37,113,000
リロ・ホールディング	7,000	5,370	37,590,000
日本エスリード	6,900	1,166	8,045,400
日神不動産	23,600	416	9,817,600
タカラレーベン	58,700	357	20,955,900
サンヨーハウジ名古屋	9,200	1,197	11,012,400
イオンモール	113,600	2,954	335,574,400
ファースト住建	5,000	1,461	7,305,000
ランド	40,500	15	607,500
トーセイ	24,200	851	20,594,200
穴吹興産	12,000	312	3,744,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	109,400	1,095	119,793,000
サンフロンティア不動産	16,600	1,563	25,945,800
エフ・ジェー・ネクスト	7,300	563	4,109,900
ランドビジネス	11,900	454	5,402,600
グランディハウス	10,600	363	3,847,800
東武鉄道	1,013,000	484	490,292,000
相鉄ホールディングス	305,000	358	109,190,000
東京急行	1,050,000	648	680,400,000
京浜急行	458,000	824	377,392,000
小田急電鉄	572,000	897	513,084,000
京王電鉄	499,000	668	333,332,000
京成電鉄	268,000	920	246,560,000
富士急行	49,000	860	42,140,000
新京成電鉄	24,000	367	8,808,000
東日本旅客鉄道	328,300	7,940	2,606,702,000
西日本旅客鉄道	161,100	4,411	710,612,100
東海旅客鉄道	159,800	11,985	1,915,203,000
鴻池運輸	9,500	1,556	14,782,000
西日本鉄道	231,000	389	89,859,000
ハマキョウレックス	5,100	2,833	14,448,300
サカイ引越センター	2,900	3,230	9,367,000
近畿日本鉄道	1,795,000	362	649,790,000
阪急阪神HLDGS	1,197,000	546	653,562,000
南海電鉄	372,000	363	135,036,000
京阪電鉄	376,000	391	147,016,000
神戸電鉄	44,000	335	14,740,000
名糖運輸	7,600	676	5,137,600
名古屋鉄道	623,000	304	189,392,000
山陽電鉄	66,000	415	27,390,000
トランコム	5,200	3,450	17,940,000
日本通運	706,000	493	348,058,000
ヤマトホールディングス	332,300	1,999	664,267,700
山九	217,000	402	87,234,000
日新	68,000	293	19,924,000
丸運	11,200	252	2,822,400
丸全昭和運輸	60,000	353	21,180,000
センコー	72,000	536	38,592,000
トナミホールディングス	37,000	213	7,881,000
日本梱包運輸	54,500	1,873	102,078,500
日石輸送	21,000	235	4,935,000
福山通運	108,000	565	61,020,000
セイノーホールディングス	127,000	1,034	131,318,000
神奈川中央交通	22,000	505	11,110,000
日立物流	37,100	1,536	56,985,600
日本郵船	1,508,000	316	476,528,000
商船三井	1,003,000	450	451,350,000
川崎汽船	781,000	253	197,593,000
NSユナイテッド海運	77,000	282	21,714,000
乾汽船	21,700	369	8,007,300
明治海運	16,100	457	7,357,700
飯野海運	74,000	614	45,436,000
共栄タンカー	15,000	245	3,675,000
第一中央汽船	132,000	113	14,916,000
日本航空	150,800	5,230	788,684,000
ANAホールディングス	3,508,000	223	782,284,000
スカイマーク	38,200	454	17,342,800
パスコ	17,000	516	8,772,000
三菱倉庫	117,000	1,461	170,937,000
三井倉庫	90,000	468	42,120,000
住友倉庫	119,000	565	67,235,000
渋沢倉庫	42,000	397	16,674,000
ヤマタネ	89,000	177	15,753,000
東陽倉庫	31,000	255	7,905,000
日本トランスシティ	37,000	345	12,765,000
ケイヒン	33,000	177	5,841,000
中央倉庫	10,500	920	9,660,000
安田倉庫	14,000	1,089	15,246,000
東洋埠頭	52,000	259	13,468,000
宇徳	14,600	384	5,606,400
上組	213,000	962	204,906,000
サンリツ	1,700	563	957,100
キムラユニティー	4,200	973	4,086,600
キユーソー流通システム	5,800	1,067	6,188,600
郵船ロジスティクス	16,400	1,268	20,795,200
近鉄エクスプレス	16,000	4,030	64,480,000
東海運	9,900	287	2,841,300
エーアイテイー	6,600	774	5,108,400
東京放送HD	94,900	1,261	119,668,900
日本テレビHLDS	175,400	1,873	328,524,200
テレビ朝日	44,600	2,241	99,948,600
スカパーJSATHD	133,700	544	72,732,800
テレビ東京HD	14,400	1,648	23,731,200
コネクシオ	15,700	847	13,297,900
日本電信電話	692,100	5,586	3,866,070,600
KDDI	546,800	6,209	3,395,081,200
光通信	16,400	8,560	140,384,000
NTTドコモ	1,451,300	1,733	2,515,102,900
GMOインターネット	58,800	1,334	78,439,200
学研ホールディングス	59,000	316	18,644,000
ゼンリン	23,300	1,000	23,300,000
昭文社	10,700	715	7,650,500
KADOKAWA	17,000	3,455	58,735,000
インプレスホールディングス	13,000	173	2,249,000
東京電力	1,514,000	491	743,374,000
中部電力	588,000	1,270	746,760,000
関西電力	728,300	1,139	829,533,700
中国電力	246,700	1,472	363,142,400
北陸電力	174,800	1,356	237,028,800
東北電力	445,900	1,102	491,381,800
四国電力	160,700	1,559	250,531,300
九州電力	394,100	1,240	488,684,000
北海道電力	167,000	1,105	184,535,000
沖縄電力	11,700	3,315	38,785,500
電源開発	110,800	2,869	317,885,200
東京瓦斯	2,093,000	499	1,044,407,000
大阪瓦斯	1,847,000	403	744,341,000
東邦瓦斯	454,000	497	225,638,000
北海道瓦斯	36,000	278	10,008,000
西部瓦斯	201,000	243	48,843,000
静岡瓦斯	46,600	611	28,472,600
アイネット	7,600	855	6,498,000
松竹	116,000	961	111,476,000
東宝	125,700	2,227	279,933,900
エイチ・アイ・エス	15,200	5,160	78,432,000
東映	74,000	585	43,290,000
AOI Pro.	7,500	683	5,122,500
NTTデータ	124,300	3,555	441,886,500
共立メンテナンス	9,300	3,700	34,410,000
イチネンホールディングス	19,600	803	15,738,800
建設技術研究所	11,100	1,087	12,065,700
スペース	9,200	909	8,362,800
アインファーマシーズ	10,600	5,300	56,180,000
燦ホールディングス	3,900	1,408	5,491,200
スバル興業	3,000	384	1,152,000
東京テアトル	72,000	158	11,376,000
よみうりランド	37,000	708	26,196,000
東京都競馬	144,000	389	56,016,000
常磐興産	60,000	167	10,020,000
カナモト	24,000	2,612	62,688,000
東京ドーム	138,000	648	89,424,000
DTS	16,800	1,901	31,936,800
スクウェア・エニックス・HD	64,100	1,751	112,239,100
シーイーシー	10,700	697	7,457,900
カプコン	45,000	1,855	83,475,000
西尾レントオール	10,100	2,769	27,966,900
アゴーラ・ホスピタリティーG	78,000	53	4,134,000
日本空港ビルデング	60,900	2,182	132,883,800
トランス・コスモス	24,400	2,173	53,021,200
乃村工藝社	36,700	857	31,451,900
ジャステック	11,500	822	9,453,000
SCSK	41,900	2,720	113,968,000
藤田観光	48,000	382	18,336,000
KNT-CTホールディングス	60,000	191	11,460,000
日本管財	8,000	1,968	15,744,000
トーカイ	8,300	3,105	25,771,500
白洋舎	5,000	239	1,195,000
セコム	193,900	5,890	1,142,071,000
日本システムウエア	6,800	498	3,386,400
セントラル警備保障	8,500	972	8,262,000
アイネス	24,000	732	17,568,000
丹青社	18,000	699	12,582,000
メイテツク	25,600	2,849	72,934,400
TKC	14,800	1,848	27,350,400
アサツーディ・ケイ	32,700	2,399	78,447,300
富士ソフト	22,400	2,467	55,260,800
応用地質	17,800	1,654	29,441,200
船井総合研究所	19,500	823	16,048,500
NSD	37,500	1,338	50,175,000
進学会	8,100	433	3,507,300
丸紅建材リース	16,000	219	3,504,000
コナミ	79,500	2,398	190,641,000
ベネッセホールディングス	62,400	4,220	263,328,000
イオンディライト	18,000	2,110	37,980,000
ナック	9,400	1,785	16,779,000
福井コンピュータHLDS	2,600	922	2,397,200
ニチイ学館	40,500	860	34,830,000
ダイセキ	27,600	2,007	55,393,200
ステップ	5,800	826	4,790,800
日鉄住金物産	116,000	373	43,268,000
元気寿司	5,500	1,459	8,024,500
トラスコ中山	20,200	2,467	49,833,400
ヤマダ電機	696,100	380	264,518,000
オートバックスセブン	61,800	1,686	104,194,800
アークランドサカモト	11,500	1,872	21,528,000
ニトリホールディングス	34,850	9,790	341,181,500
グルメ杵屋	13,000	714	9,282,000
愛眼	14,400	285	4,104,000
ケーユーホールディングス	3,700	1,482	5,483,400
吉野家ホールディングス	47,700	1,369	65,301,300
加藤産業	25,500	1,936	49,368,000
イノテック	16,400	499	8,183,600
イエローハット	15,200	1,856	28,211,200
富士エレクトロニクス	9,200	1,417	13,036,400
松屋フーズ	8,500	1,787	15,189,500
JBCCホールディングス	14,800	796	11,780,800
JKホールディングス	15,300	575	8,797,500
サガミチェーン	22,000	914	20,108,000
日伝	7,900	2,232	17,632,800
関西スーパーマーケット	13,300	853	11,344,900
ミロク情報サービス	12,000	423	5,076,000
北沢産業	11,000	201	2,211,000
杉本商事	9,500	1,006	9,557,000
因幡電機産業	24,100	3,300	79,530,000
王将フードサービス	8,700	3,390	29,493,000
プレナス	19,700	2,251	44,344,700
ミニストップ	13,100	1,625	21,287,500
アークス	30,000	1,936	58,080,000
バロー	37,900	1,411	53,476,900
バイテック	6,200	940	5,828,000
ミスミグループ本社	70,500	3,305	233,002,500
江守商事	5,700	2,298	13,098,600
アルテック	8,900	258	2,296,200
ベルク	8,800	1,869	16,447,200
大庄	8,300	1,330	11,039,000
タキヒヨー	29,000	425	12,325,000
ファーストリテイリング	41,100	39,015	1,603,516,500
ソフトバンク	865,000	8,741	7,560,965,000
スズケン	72,900	3,440	250,776,000
サンドラッグ	37,200	4,685	174,282,000
東京デリカ	8,900	1,513	13,465,700
ジェコス	12,300	828	10,184,400
ヤマザワ	4,200	1,548	6,501,600
やまや	3,600	2,430	8,748,000
ベルーナ	44,000	501	22,044,000
合計	286,092,394		320,248,310,210

*担保として以下の有価証券が差し入れられております。

銘柄	株式数
トヨタ自動車	500,000

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		876,030,630	1,326,472,089
国債証券		334,182,536,300	363,862,299,000
地方債証券		28,812,766,678	30,290,111,383
特殊債券		33,064,745,956	31,233,393,096
社債券		29,476,121,980	29,226,433,340
未収利息		1,194,438,844	1,273,563,484
前払費用		64,014,583	41,158,715
流動資産合計		427,670,654,971	457,253,431,107
資産合計		427,670,654,971	457,253,431,107
負債の部
流動負債
未払解約金		191,180,000	127,301,000
流動負債合計		191,180,000	127,301,000
負債合計		191,180,000	127,301,000
純資産の部
元本等
元本	※1	368,547,050,465	384,301,757,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		58,932,424,506	72,824,373,051
元本等合計		427,479,474,971	457,126,130,107
純資産合計		427,479,474,971	457,126,130,107
負債純資産合計		427,670,654,971	457,253,431,107

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	355,473,910,842円	368,547,050,465円
		同期中追加設定元本額	65,764,231,532円	79,671,229,054円
		同期中一部解約元本額	52,691,091,909円	63,916,522,463円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	3,991,216,113円	6,688,627,446円
		DIAM国内債券インデックスファンド	9,774,671,371円	9,883,532,093円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	3,017,915,316円	3,738,906,961円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	4,653,416,935円	5,921,633,266円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,837,401,615円	2,490,067,683円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,205,781,061円	1,460,154,240円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,246,466,334円	1,597,267,216円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	164,434,297円	222,960,116円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	171,444,580円	153,559,854円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,111,906,126円	1,904,283,775円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	4,544,968円	5,003,057円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	252,886円	61,780,972円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	140,671円	31,092,320円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	23,301円	8,500,512円
		投資のソムリエ	15,516,654円	223,737,416円
		クルーズコントロール	9,210,180円	152,229,038円
		投資のソムリエ	-円	2,575,074円
		DIAM 8資産バランスファンドN	-円	4,894,743円
		みずほエマージングボンドオープン	10,801,911円	10,801,911円
		DIAM高金利通貨ファンド	9,608,918円	9,608,918円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円	9,450,010円
		DIAMロシア株式ファンド	6,676,001円	-円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	14,957,916,660円	14,105,425,650円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	728,798,402円	744,486,049円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	12,032,808,688円	9,022,079,241円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	705,141,298円	599,365,688円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	485,451,984円	450,702,488円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,184,383,018円	964,855,359円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	510,141,484円	414,001,445円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	385,983,341円	366,538,877円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	29,480,241,613円	33,458,041,082円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	9,769,462,046円	11,123,880,558円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	13,019,722,192円	14,089,795,868円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	4,819,111,382円	5,401,245,203円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	7,448,476,648円	8,698,267,858円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	1,670,954,094円	1,538,935,431円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	6,098,817,308円	6,433,940,797円
		DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	7,346,245,786円	7,054,769,081円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	14,072,147,308円	12,209,720,687円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	608,623,338円	507,069,889円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	13,481,093,387円	13,646,929,146円
		DIAMアイエヌジー世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	7,151,217,773円	8,472,967,585円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,494,650,417円	1,418,178,474円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	106,724,960,968円	111,231,367,099円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,499,662,584円	2,176,780,242円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	9,625,232,600円	9,797,400,827円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	32,937,435,569円	34,326,382,186円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	2,071,352,106円	483,433円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	261,734円	420,386,914円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	163,175円	124,094,157円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	35,827,613,691円	38,015,228,752円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	912,114,674円	933,930,861円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	201,397,299円	199,033,079円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	2,054,001,727円	1,748,356,268円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	339,154円	26,145,578円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	247,769円	304,583円
	計		368,547,050,465円	384,301,757,056円
2.	受益権の総数		368,547,050,465口	384,301,757,056口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成24年1月12日至平成25年1月11日	自平成25年1月12日至平成26年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,367,061,600	4,779,705,100
地方債証券	△12,073,749	△147,909,892
特殊債券	△10,446,711	△181,654,816
社債券	46,541,540	△90,495,920
合計	1,391,082,680	4,359,644,472

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成24年2月15日から平成25年1月11日まで及び平成25年2月15日から平成26年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1口当たり純資産額	1.1599円	1.1895円
(1万口当たり純資産額)	(11,599円)	(11,895円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成26年1月14日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	325回利付国庫債券(2年)	3,000,000,000	3,000,630,000
	326回利付国庫債券(2年)	3,500,000,000	3,500,805,000
	327回利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,000,240,000
	328回利付国庫債券(2年)	3,000,000,000	3,000,780,000
	329回利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,502,430,000
	330回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,003,420,000
	331回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,000,460,000
	332回利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,000,240,000
	333回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,000,520,000
	334回利付国庫債券(2年)	3,000,000,000	3,000,810,000
	335回利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,000,280,000
	88回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,517,010,000
	89回利付国庫債券(5年)	4,300,000,000	4,319,264,000
	91回利付国庫債券(5年)	2,400,000,000	2,412,648,000
	92回利付国庫債券(5年)	4,000,000,000	4,014,360,000
	93回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,527,895,000
	95回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,022,100,000
	96回利付国庫債券(5年)	2,200,000,000	2,219,558,000
	97回利付国庫債券(5年)	5,000,000,000	5,036,850,000
	99回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,024,000,000
	101回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,016,900,000
	102回利付国庫債券(5年)	2,500,000,000	2,513,850,000
	103回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,525,560,000
	105回利付国庫債券(5年)	5,500,000,000	5,514,025,000
	106回利付国庫債券(5年)	5,000,000,000	5,011,850,000
	107回利付国庫債券(5年)	5,000,000,000	5,010,700,000
	109回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	2,992,530,000
	110回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,017,400,000
	112回利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,515,150,000
	113回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,519,950,000
	114回利付国庫債券(5年)	4,000,000,000	4,022,240,000
	116回利付国庫債券(5年)	1,000,000,000	1,000,480,000
	2回利付国庫債券(40年)	600,000,000	681,786,000
	3回利付国庫債券(40年)	1,000,000,000	1,136,170,000
	4回利付国庫債券(40年)	1,300,000,000	1,476,644,000
	5回利付国庫債券(40年)	1,400,000,000	1,512,980,000
	6回利付国庫債券(40年)	500,000,000	525,985,000
	269回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,521,435,000
	270回利付国庫債券(10年)	1,400,000,000	1,424,192,000
	272回利付国庫債券(10年)	900,000,000	919,809,000
	274回利付国庫債券(10年)	2,400,000,000	2,465,280,000
	277回利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,581,850,000
	280回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,565,490,000
	282回利付国庫債券(10年)	3,400,000,000	3,545,214,000
	284回利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,406,651,000
	285回利付国庫債券(10年)	3,300,000,000	3,465,330,000
	286回利付国庫債券(10年)	3,100,000,000	3,277,599,000
	288回利付国庫債券(10年)	2,600,000,000	2,749,344,000
	289回利付国庫債券(10年)	3,900,000,000	4,107,090,000
	290回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,103,220,000
	293回利付国庫債券(10年)	4,200,000,000	4,501,602,000
	296回利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,246,800,000
	297回利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,237,240,000
	299回利付国庫債券(10年)	3,100,000,000	3,274,561,000
	301回利付国庫債券(10年)	3,400,000,000	3,633,274,000
	303回利付国庫債券(10年)	2,800,000,000	2,982,728,000
	305回利付国庫債券(10年)	4,600,000,000	4,879,174,000
	306回利付国庫債券(10年)	4,600,000,000	4,912,570,000
	308回利付国庫債券(10年)	1,800,000,000	1,912,842,000
	309回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,100,180,000
	310回利付国庫債券(10年)	3,300,000,000	3,442,164,000
	312回利付国庫債券(10年)	3,200,000,000	3,380,480,000
	313回利付国庫債券(10年)	4,500,000,000	4,782,375,000
	315回利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,693,900,000
	317回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,094,900,000
	318回利付国庫債券(10年)	2,200,000,000	2,288,088,000
	319回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,094,680,000
	320回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,078,600,000
	321回利付国庫債券(10年)	4,500,000,000	4,674,825,000
	324回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,065,310,000
	325回利付国庫債券(10年)	5,000,000,000	5,103,500,000
	326回利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,042,440,000
	328回利付国庫債券(10年)	6,500,000,000	6,502,795,000
	329回利付国庫債券(10年)	5,500,000,000	5,593,115,000
	330回利付国庫債券(10年)	4,700,000,000	4,775,012,000
	332回利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	995,330,000
	1回利付国庫債券(30年)	100,000,000	124,141,000
	2回利付国庫債券(30年)	100,000,000	118,100,000
	3回利付国庫債券(30年)	200,000,000	233,078,000
	4回利付国庫債券(30年)	200,000,000	250,624,000
	5回利付国庫債券(30年)	200,000,000	228,378,000
	6回利付国庫債券(30年)	200,000,000	233,556,000
	7回利付国庫債券(30年)	300,000,000	344,427,000
	8回利付国庫債券(30年)	500,000,000	531,015,000
	11回利付国庫債券(30年)	400,000,000	415,152,000
	12回利付国庫債券(30年)	300,000,000	330,864,000
	13回利付国庫債券(30年)	300,000,000	325,254,000
	14回利付国庫債券(30年)	500,000,000	575,930,000
	15回利付国庫債券(30年)	200,000,000	233,828,000
	16回利付国庫債券(30年)	400,000,000	467,924,000
	17回利付国庫債券(30年)	200,000,000	230,502,000
	18回利付国庫債券(30年)	820,000,000	930,642,600
	19回利付国庫債券(30年)	200,000,000	227,046,000
	20回利付国庫債券(30年)	300,000,000	351,660,000
	21回利付国庫債券(30年)	500,000,000	567,870,000
	22回利付国庫債券(30年)	470,000,000	551,408,700
	23回利付国庫債券(30年)	600,000,000	704,226,000
	24回利付国庫債券(30年)	600,000,000	704,502,000
	25回利付国庫債券(30年)	600,000,000	681,882,000
	26回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,155,750,000
	27回利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,059,093,000
	28回利付国庫債券(30年)	800,000,000	942,752,000
	29回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,509,352,000
	30回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,711,455,000
	31回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,345,728,000
	32回利付国庫債券(30年)	1,600,000,000	1,828,528,000
	33回利付国庫債券(30年)	1,800,000,000	1,941,876,000
	34回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,683,195,000
	35回利付国庫債券(30年)	2,000,000,000	2,155,520,000
	36回利付国庫債券(30年)	2,000,000,000	2,155,340,000
	37回利付国庫債券(30年)	1,900,000,000	2,004,158,000
	38回利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,444,198,000
	39回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,266,948,000
	40回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,546,350,000
	41回利付国庫債券(30年)	600,000,000	604,194,000
	37回利付国庫債券(20年)	600,000,000	665,082,000
	39回利付国庫債券(20年)	400,000,000	440,636,000
	40回利付国庫債券(20年)	720,000,000	791,150,400
	42回利付国庫債券(20年)	800,000,000	898,520,000
	43回利付国庫債券(20年)	860,000,000	988,939,800
	45回利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,016,694,000
	46回利付国庫債券(20年)	500,000,000	560,105,000
	47回利付国庫債券(20年)	950,000,000	1,066,099,500
	48回利付国庫債券(20年)	500,000,000	572,720,000
	50回利付国庫債券(20年)	780,000,000	862,539,600
	51回利付国庫債券(20年)	600,000,000	668,280,000
	52回利付国庫債券(20年)	550,000,000	617,589,500
	54回利付国庫債券(20年)	700,000,000	793,443,000
	55回利付国庫債券(20年)	810,000,000	906,495,300
	57回利付国庫債券(20年)	1,130,000,000	1,257,373,600
	58回利付国庫債券(20年)	600,000,000	668,184,000
	60回利付国庫債券(20年)	990,000,000	1,060,686,000
	61回利付国庫債券(20年)	800,000,000	828,536,000
	62回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,322,009,000
	64回利付国庫債券(20年)	600,000,000	671,334,000
	65回利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,231,648,000
	67回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,129,653,000
	70回利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,465,712,500
	72回利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,430,237,500
	73回利付国庫債券(20年)	1,190,000,000	1,351,126,000
	75回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,605,590,000
	78回利付国庫債券(20年)	1,450,000,000	1,633,193,000
	81回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,593,018,000
	83回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,840,480,000
	85回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,957,074,000
	88回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	2,115,882,000
	90回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,863,168,000
	92回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,958,893,000
	93回利付国庫債券(20年)	700,000,000	797,720,000
	94回利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,267,387,000
	95回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,000,628,000
	97回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	2,095,164,000
	99回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,839,872,000
	100回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,323,880,000
	102回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,256,649,000
	105回利付国庫債券(20年)	2,100,000,000	2,407,965,000
	107回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,290,180,000
	109回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,119,678,000
	111回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,311,440,000
	113回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,507,560,000
	114回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,504,920,000
	116回利付国庫債券(20年)	2,500,000,000	2,877,575,000
	118回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,343,688,000
	119回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,416,727,000
	121回利付国庫債券(20年)	2,100,000,000	2,313,906,000
	123回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,485,538,000
	125回利付国庫債券(20年)	2,300,000,000	2,629,337,000
	128回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,312,536,000
	129回利付国庫債券(20年)	1,000,000,000	1,078,690,000
	130回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,364,890,000
	132回利付国庫債券(20年)	2,400,000,000	2,534,016,000
	134回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,282,536,000
	135回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,263,132,000
	137回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,310,198,000
	140回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,302,828,000
	141回利付国庫債券(20年)	2,500,000,000	2,608,300,000
	143回利付国庫債券(20年)	2,700,000,000	2,764,881,000
	145回利付国庫債券(20年)	2,500,000,000	2,594,700,000
	146回利付国庫債券(20年)	2,500,000,000	2,587,750,000
国債証券合計		343,820,000,000	363,862,299,000
地方債証券	622回東京都公募公債	106,800,000	108,541,908
	623回東京都公募公債	200,000,000	203,346,000
	627回東京都公募公債	100,000,000	102,309,000
	628回東京都公募公債	100,000,000	102,785,000
	629回東京都公募公債	494,000,000	506,429,040
	632回東京都公募公債	115,300,000	119,944,284
	633回東京都公募公債	100,000,000	103,963,000
	634回東京都公募公債	200,000,000	208,332,000
	638回東京都公募公債	200,000,000	209,382,000
	640回東京都公募公債	150,000,000	157,132,500
	641回東京都公募公債	100,000,000	104,843,000
	659回東京都公募公債	203,500,000	216,092,580
	664回東京都公募公債	300,000,000	317,115,000
	667回東京都公募公債	300,000,000	320,322,000
	680回東京都公募公債	200,000,000	212,896,000
	685回東京都公募公債	500,000,000	524,365,000
	688回東京都公募公債	200,000,000	207,162,000
	697回東京都公募公債	500,000,000	522,595,000
	701回東京都公募公債	700,000,000	724,318,000
	708回東京都公募公債	500,000,000	512,230,000
	720回東京都公募公債	300,000,000	305,454,000
	16年度11回北海道公募公債	250,000,000	253,087,500
	18年度4回北海道公募公債	190,500,000	198,838,185
	18年度6回北海道公募公債	100,000,000	104,940,000
	19年度4回北海道公募公債	300,000,000	317,991,000
	21年度6回北海道公募公債	200,000,000	213,876,000
	22年度12回北海道公募公債	200,000,000	210,842,000
	135回神奈川県公募公債	200,000,000	205,202,000
	136回神奈川県公募公債	100,000,000	102,649,000
	166回神奈川県公募公債	300,000,000	318,030,000
	194回神奈川県公募公債	300,000,000	303,837,000
	278回大阪府公募公債	200,000,000	203,056,000
	285回大阪府公募公債	100,000,000	102,538,000
	286回大阪府公募公債	200,000,000	205,326,000
	289回大阪府公募公債	200,000,000	207,294,000
	293回大阪府公募公債	200,000,000	209,926,000
	301回大阪府公募公債	100,000,000	105,248,000
	307回大阪府公募公債	100,000,000	106,031,000
	310回大阪府公募公債	240,000,000	253,209,600
	336回大阪府公募公債	200,000,000	213,034,000
	345回大阪府公募公債	300,000,000	315,831,000
	356回大阪府公募公債	200,000,000	207,064,000
	364回大阪府公募公債	300,000,000	303,333,000
	374回大阪府公募公債	300,000,000	305,829,000
	83回大阪府公募公債 5年	300,000,000	300,849,000
	18年度1回京都府公募公債	100,000,000	104,501,000
	17年度2回兵庫県公募公債	200,000,000	203,138,000
	17年度9回兵庫県公募公債	306,000,000	314,154,900
	17年度13回兵庫県公募公債	105,000,000	108,475,500
	18年度1回兵庫県公募公債	120,000,000	124,404,000
	19年度2回兵庫県公募公債	200,000,000	210,586,000
	18年度5回静岡県公募公債	129,800,000	135,892,812
	21年度5回静岡県公募公債	197,000,000	208,764,840
	22年度8回静岡県公募公債	200,000,000	208,694,000
	23年度9回静岡県公募公債	200,000,000	207,622,000
	18年度2回愛知県公募公債	160,300,000	167,558,384
	20年度4回愛知県公募公債	100,000,000	106,436,000
	22年度6回愛知県公募公債	200,000,000	210,256,000
	23年度20回愛知県公募公債	500,000,000	520,245,000
	25年度4回愛知県公募公債	300,000,000	304,779,000
	16年度2回広島県公募公債	200,000,000	203,212,000
	22年度1回広島県公募公債	200,000,000	212,572,000
	17年度2回埼玉県公募公債	200,000,000	203,154,000
	18年度1回埼玉県公募公債	200,000,000	207,528,000
	21年度4回埼玉県公募公債	440,000,000	468,485,600
	23年度2回埼玉県公募公債	200,000,000	210,170,000
	17年度5回福岡県公募公債	100,000,000	102,750,000
	17年度1回福岡県公募公債	100,000,000	102,029,000
	18年度1回福岡県公募公債	104,000,000	109,304,000
	21年度3回福岡県公募公債	200,000,000	214,026,000
	17年度2回千葉県公募公債	200,000,000	203,342,000
	19年度5回千葉県公募公債	300,000,000	318,735,000
	21年度6回千葉県公募公債	200,000,000	212,608,000
	24年度7回千葉県公募公債	300,000,000	302,547,000
	25年度5回千葉県公募公債	200,000,000	202,698,000
	18年度2回新潟県公募公債	169,000,000	177,216,780
	25回共同発行市場公募地方債	304,000,000	308,876,160
	28回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,526,000
	29回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,050,000
	31回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,792,000
	32回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,406,000
	33回共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,466,000
	35回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,134,000
	36回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,178,000
	37回共同発行市場公募地方債	150,000,000	155,632,500
	38回共同発行市場公募地方債	170,000,000	177,413,700
	39回共同発行市場公募地方債	146,000,000	152,234,200
	40回共同発行市場公募地方債	150,000,000	157,381,500
	47回共同発行市場公募地方債	161,600,000	169,780,192
	54回共同発行市場公募地方債	400,000,000	422,316,000
	55回共同発行市場公募地方債	200,000,000	212,490,000
	57回共同発行市場公募地方債	200,000,000	211,390,000
	61回共同発行市場公募地方債	300,000,000	317,064,000
	65回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,402,000
	75回共同発行市場公募地方債	500,000,000	536,890,000
	80回共同発行市場公募地方債	700,000,000	749,763,000
	94回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,503,000
	99回共同発行市場公募地方債	700,000,000	734,181,000
	106回共同発行市場公募地方債	300,000,000	309,573,000
	109回共同発行市場公募地方債	500,000,000	518,745,000
	111回共同発行市場公募地方債	700,000,000	716,569,000
	126回共同発行市場公募地方債	793,900,000	802,172,438
	17年度3回大阪市公募公債	100,000,000	101,721,000
	17年度7回大阪市公募公債	200,000,000	204,170,000
	17年度8回大阪市公募公債	200,000,000	205,068,000
	17年度11回大阪市公募公債	100,000,000	102,984,000
	18年度2回大阪市公募公債	100,000,000	104,401,000
	18年度3回大阪市公募公債	150,000,000	157,219,500
	19年度5回大阪市公募公債	135,000,000	143,345,700
	12回ひ号名古屋市公募公債	200,000,000	203,506,000
	12回せ号名古屋市公募公債	359,500,000	367,200,490
	17年度1回京都市公募公債	100,000,000	101,993,000
	18年度3回京都市公募公債	101,700,000	107,110,440
	17年度13回神戸市公募公債	103,000,000	106,095,150
	17年度1回横浜市公募公債	300,000,000	304,110,000
	22年度3回横浜市公募公債	200,000,000	210,058,000
	22年度5回横浜市公募公債	200,000,000	211,330,000
	23年度4回横浜市公募公債	450,000,000	467,253,000
	25年度2回横浜市公募公債	400,000,000	407,412,000
	16年度7回札幌市公募公債	100,000,000	101,618,000
	19年度7回札幌市公募公債	300,000,000	315,777,000
	2回川崎市公募公債 15年	100,000,000	107,988,000
	21年度2回北九州市公募公債	200,000,000	212,002,000
	18年度4回福岡市公募公債	100,000,000	104,517,000
地方債証券合計		29,155,900,000	30,290,111,383
特殊債券	13回政保日本政策投資銀行債券	121,000,000	126,873,340
	27回日本政策投資銀行債券	200,000,000	209,502,000
	46回日本政策投資銀行債券	200,000,000	211,862,000
	15回高速道路機構債	400,000,000	419,640,000
	25回高速道路機構債	300,000,000	317,181,000
	35回高速道路機構債	400,000,000	422,712,000
	48回高速道路機構債	700,000,000	748,986,000
	96回高速道路機構債	700,000,000	705,215,000
	3回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	308,397,000
	5回政保日本高速道路保有・債務返済機構	209,000,000	215,510,350
	8回政保日本高速道路保有・債務返済機構	108,000,000	111,477,600
	9回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	110,213,000
	16回政保日本高速道路保有・債務返済機構	301,000,000	315,222,250
	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	122,000,000	127,975,560
	18回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	337,830,000
	19回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	104,492,000
	21回政保日本高速道路保有・債務返済機構	375,000,000	392,835,000
	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	313,716,000
	30回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	314,862,000
	33回政保日本高速道路保有・債務返済機構	297,000,000	312,028,200
	36回政保日本高速道路保有・債務返済機構	344,000,000	364,540,240
	40回政保日本高速道路保有・債務返済機構	331,000,000	351,766,940
	47回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	210,394,000
	54回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	525,235,000
	56回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	210,246,000
	60回政保日本高速道路保有・債務返済機構	707,000,000	757,126,300
	66回政保日本高速道路保有・債務返済機構	162,000,000	171,810,720
	67回政保日本高速道路保有・債務返済機構	401,000,000	427,554,220
	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	600,000,000	634,644,000
	78回政保日本高速道路保有・債務返済機構	700,000,000	742,497,000
	82回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	106,724,000
	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	317,370,000
	180回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1,000,000,000	1,009,700,000
	189回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	495,005,000
	195回政保日本高速道路保有・債務返済機構	330,000,000	337,421,700
	41回日本道路・機構承継債	300,000,000	304,689,000
	853回政保公営企業債券	204,000,000	207,333,360
	854回政保公営企業債券	304,000,000	310,156,000
	856回政保公営企業債券	200,000,000	204,860,000
	859回政保公営企業債券	207,000,000	212,762,880
	862回政保公営企業債券	239,000,000	248,034,200
	863回政保公営企業債券	200,000,000	208,840,000
	867回政保公営企業債券	200,000,000	208,912,000
	868回政保公営企業債券	101,000,000	105,636,910
	869回政保公営企業債券	102,000,000	106,810,320
	875回政保公営企業債券	482,000,000	506,876,020
	881回政保公営企業債券	500,000,000	526,470,000
	8回政保地方公営企業金融機構債券	651,000,000	694,317,540
	3回政保地方公共団体金融機構債券	101,000,000	107,912,440
	5回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	529,775,000
	8回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	317,754,000
	10回政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	529,910,000
	15回政保地方公共団体金融機構債券	200,000,000	208,100,000
	20回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	315,978,000
	24回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	314,316,000
	36回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	307,899,000
	50回政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	511,200,000
	14回公営企業金融公庫債券	100,000,000	101,525,000
	15回公営企業金融公庫債券	300,000,000	304,974,000
	17回公営企業金融公庫債券	100,000,000	102,372,000
	20回公営企業金融公庫債券	200,000,000	209,076,000
	24回公営企業金融公庫債券	300,000,000	315,303,000
	148回政保阪神高速道路債	107,000,000	109,135,720
	186回政保中小企業債券	104,000,000	106,025,920
	19回都市再生機構債券	200,000,000	214,534,000
	11回住宅金融支援機構債券	200,000,000	210,976,000
	37回住宅金融支援機構債券	300,000,000	317,283,000
	6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	86,535,000	93,464,722
	8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	60,646,000	65,242,966
	9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	89,859,000	96,761,968
	2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	98,178,000	106,062,675
	13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	46,828,000	49,701,366
	14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	240,705,000	253,050,759
	4回貸付債権担保住宅金融公庫債券	57,933,000	60,767,082
	43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	40,898,000	44,248,364
	44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	155,460,000	168,419,145
	51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	123,375,000	132,955,068
	1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	213,535,000	228,681,037
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	323,075,000	343,331,802
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	615,264,000	649,854,142
	723号利付商工債	300,000,000	301,596,000
	732号利付商工債	400,000,000	404,004,000
	736号利付商工債	300,000,000	302,142,000
	740号利付商工債	300,000,000	302,307,000
	717号利附農林債	300,000,000	301,944,000
	721号利附農林債	120,000,000	120,735,600
	737号利附農林債	300,000,000	302,496,000
	743号利附農林債	300,000,000	302,169,000
	753号利附農林債	300,000,000	299,694,000
	760号利附農林債	300,000,000	301,530,000
	253回利附信金中金債	300,000,000	302,529,000
	261回利附信金中金債	300,000,000	302,151,000
	275回利附信金中金債	400,000,000	401,200,000
	282回利附信金中金債	300,000,000	300,630,000
	156号利附商工債(3年)	500,000,000	500,300,000
	1回政保東日本高速道路債券	101,000,000	103,759,320
	2回政保東日本高速道路債券	101,000,000	103,669,430
	8回政保中日本高速道路債券	170,000,000	178,139,600
	4回政保中日本高速道路債券	170,000,000	175,453,600
	10回政保中日本高速道路債券	215,000,000	225,079,200
	21回政保中日本高速道路債券	300,000,000	319,440,000
	5回中日本高速道路債券	200,000,000	214,350,000
	1回政保西日本高速道路債券	201,000,000	206,491,320
	5回政保西日本高速道路債券	259,000,000	271,887,840
	6回政保西日本高速道路債券	117,000,000	122,976,360
	55回鉄道建設運輸施設債	500,000,000	505,865,000
特殊債券合計		30,016,291,000	31,233,393,096
社債券	12回 GEキャピタル円貨債	100,000,000	101,712,000
	14回 GEキャピタル円貨債	100,000,000	102,837,000
	2回 JPモルガン・チェース劣後債	100,000,000	102,768,000
	12回ゴールドマン・サックス円貨債	100,000,000	106,089,000
	16回シティグループ円貨社債	100,000,000	102,041,000
	7回ウエストパック銀行円貨社債	100,000,000	101,314,000
	22回中日本高速道路債券	300,000,000	310,197,000
	32回アサヒビール社債	100,000,000	100,524,000
	7回キリンホールディングス社債	100,000,000	107,108,000
	3回セブン&アイ・ホールディングス社債	100,000,000	107,254,000
	41回住友化学社債	100,000,000	106,423,000
	37回三菱化学社債	100,000,000	107,747,000
	34回三井化学社債	100,000,000	103,225,000
	11回武田薬品工業社債	100,000,000	100,349,000
	12回武田薬品工業社債	100,000,000	100,637,000
	24回新日本石油社債	100,000,000	101,828,000
	29回新日本製鐵社債	100,000,000	109,551,000
	64回新日本製鐵社債	100,000,000	106,178,000
	15回ジェイエフイーホールディングス社債	100,000,000	100,427,000
	1回日本電産社債	100,000,000	100,367,000
	10回パナソニック社債	200,000,000	201,910,000
	11回パナソニック社債	100,000,000	102,801,000
	17回ソニー社債	100,000,000	101,638,000
	3回パナソニック電工社債	100,000,000	101,966,000
	19回三菱重工業社債	100,000,000	104,763,000
	51回日産自動車社債	100,000,000	100,769,000
	14回トヨタ自動車社債	200,000,000	204,516,000
	49回伊藤忠商事社債	100,000,000	108,574,000
	58回伊藤忠商事社債	100,000,000	100,879,000
	66回伊藤忠商事社債	200,000,000	200,554,000
	77回丸紅社債	100,000,000	100,815,000
	91回丸紅社債	100,000,000	100,620,000
	30回住友商事社債	100,000,000	103,066,000
	69回三菱商事社債	300,000,000	321,732,000
	77回三菱商事社債	150,000,000	151,408,500
	7回みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	319,191,000
	20回みずほコーポレート銀行社債	200,000,000	201,252,000
	24回みずほコーポレート銀行社債	200,000,000	201,502,000
	25回みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	303,585,000
	27回みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	302,346,000
	29回みずほコーポレート銀行社債	500,000,000	503,395,000
	31回みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	300,741,000
	32回みずほコーポレート銀行社債	200,000,000	199,954,000
	7回みずほコーポレート銀行劣後社債	100,000,000	110,703,000
	114回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	201,292,000
	126回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	302,799,000
	134回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	302,058,000
	140回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	300,120,000
	7回東京三菱銀行劣後社債	200,000,000	219,168,000
	8回東京三菱銀行劣後社債	200,000,000	204,342,000
	11回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	211,180,000
	12回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	213,082,000
	25回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	209,560,000
	28回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	212,948,000
	4回りそな銀行劣後社債	100,000,000	111,967,000
	6回りそな銀行劣後社債	100,000,000	108,976,000
	7回三菱UFJ信託銀行劣後債	200,000,000	212,834,000
	9回三菱UFJ信託銀行劣後債	100,000,000	107,134,000
	10回三菱UFJ信託銀行劣後債	200,000,000	211,996,000
	4回住友信託銀行劣後社債	100,000,000	101,685,000
	5回住友信託銀行劣後債	100,000,000	104,257,000
	7回住友信託銀行劣後社債	100,000,000	105,110,000
	12回住友信託銀行劣後債	100,000,000	104,850,000
	10回セブン銀行社債	100,000,000	100,956,000
	50回三井住友銀行社債	200,000,000	201,014,000
	51回三井住友銀行社債	200,000,000	200,644,000
	54回三井住友銀行社債	200,000,000	201,590,000
	57回三井住友銀行社債	300,000,000	300,735,000
	9回三井住友銀行劣後社債	100,000,000	102,411,000
	10回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	211,132,000
	11回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	214,342,000
	20回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	219,020,000
	22回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	211,062,000
	23回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	213,410,000
	6回みずほ銀行劣後特約付社債	100,000,000	105,365,000
	10回みずほ銀行劣後特約付社債	100,000,000	106,794,000
	14回みずほ銀行劣後特約付社債	200,000,000	218,254,000
	19回みずほ銀行劣後特約付社債	200,000,000	213,916,000
	38回 NTTファイナンス社債	200,000,000	200,918,000
	41回 NTTファイナンス社債	100,000,000	100,672,000
	20回日産フィナンシャルサービス社債	100,000,000	100,711,000
	17回ホンダファイナンス社債	100,000,000	100,657,000
	23回ホンダファイナンス社債	100,000,000	99,995,000
	15回トヨタファイナンス社債	200,000,000	217,162,000
	19回トヨタファイナンス社債	100,000,000	104,002,000
	23回トヨタファイナンス社債	300,000,000	314,172,000
	144回オリックス社債	100,000,000	104,393,000
	148回オリックス社債	200,000,000	205,684,000
	164回オリックス社債	100,000,000	103,276,000
	167回オリックス社債	200,000,000	200,844,000
	5回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	200,484,000
	12回三菱UFJリース社債	100,000,000	100,750,000
	15回三菱UFJリース社債	100,000,000	101,071,000
	20回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,854,000
	22回野村ホールディングス社債	200,000,000	201,864,000
	39回野村ホールディングス社債	300,000,000	305,136,000
	8回野村ホールディングス社債	100,000,000	106,140,000
	24回三井不動産社債	100,000,000	102,769,000
	38回三井不動産社債	200,000,000	213,172,000
	79回三菱地所社債	200,000,000	209,906,000
	90回三菱地所社債	100,000,000	105,859,000
	96回三菱地所社債	200,000,000	213,966,000
	73回住友不動産社債	100,000,000	100,897,000
	84回住友不動産社債	100,000,000	100,013,000
	8回エヌ・ティ・ティ都市開発社債	100,000,000	107,164,000
	41回小田急電鉄社債	100,000,000	105,172,000
	3回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	215,908,000
	7回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	111,052,000
	15回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	343,005,000
	19回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	113,734,000
	41回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	102,316,000
	52回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	317,355,000
	56回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	320,799,000
	3回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	218,974,000
	10回西日本旅客鉄道社債	300,000,000	335,922,000
	2回東海旅客鉄道社債	200,000,000	217,096,000
	5回東海旅客鉄道社債	100,000,000	113,177,000
	6回東海旅客鉄道社債	100,000,000	113,965,000
	10回東海旅客鉄道社債	190,000,000	198,325,800
	23回東海旅客鉄道社債	100,000,000	108,005,000
	3回東京地下鉄社債	100,000,000	104,510,000
	5回 KDDI社債	100,000,000	109,627,000
	50回日本電信電話社債	100,000,000	102,306,000
	51回日本電信電話社債	200,000,000	208,972,000
	54回日本電信電話社債	200,000,000	212,848,000
	60回日本電信電話社債	300,000,000	316,785,000
	15回 NTTドコモ社債	200,000,000	214,776,000
	455回東京電力社債	200,000,000	187,746,000
	516回東京電力社債	100,000,000	98,045,000
	519回東京電力社債	372,000,000	361,517,040
	542回東京電力社債	500,000,000	464,230,000
	407回中部電力社債	100,000,000	104,708,000
	409回中部電力社債	300,000,000	326,094,000
	468回中部電力社債	100,000,000	101,267,000
	471回中部電力社債	300,000,000	304,290,000
	476回中部電力社債	100,000,000	107,464,000
	478回中部電力社債	100,000,000	104,134,000
	480回中部電力社債	200,000,000	208,634,000
	496回中部電力社債	500,000,000	519,380,000
	410回関西電力社債	300,000,000	317,715,000
	441回関西電力社債	200,000,000	202,652,000
	446回関西電力社債	200,000,000	205,810,000
	298回中国電力社債	200,000,000	210,310,000
	310回中国電力社債	200,000,000	220,216,000
	245回北陸電力社債	200,000,000	209,986,000
	260回北陸電力社債	100,000,000	110,765,000
	281回北陸電力社債	200,000,000	213,174,000
	375回東北電力社債	100,000,000	104,752,000
	380回東北電力社債	300,000,000	326,610,000
	427回東北電力社債	200,000,000	203,488,000
	432回東北電力社債	500,000,000	519,625,000
	237回四国電力社債	100,000,000	107,524,000
	257回四国電力社債	200,000,000	202,400,000
	382回九州電力社債	100,000,000	101,165,000
	383回九州電力社債	100,000,000	101,352,000
	387回九州電力社債	200,000,000	205,560,000
	257回北海道電力社債	200,000,000	215,494,000
	284回北海道電力社債	500,000,000	511,215,000
	14回電源開発社債	100,000,000	102,014,000
	17回電源開発社債	100,000,000	104,137,000
	17回東京ガス社債	100,000,000	110,345,000
	9回大阪ガス社債	100,000,000	110,695,000
	27回 NTTデータ社債	100,000,000	101,500,000
社債券合計		28,112,000,000	29,226,433,340
合計		431,104,191,000	454,612,236,819

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		7,994,465	1,481,571,982
投資証券		13,890,668,820	17,369,800,780
未収入金		12,783,910	-
未収配当金		162,043,930	142,457,948
流動資産合計		14,073,491,125	18,993,830,710
資産合計		14,073,491,125	18,993,830,710
負債の部
流動負債
未払金		8,445,000	1,414,710,940
未払解約金		964,000	248,000
流動負債合計		9,409,000	1,414,958,940
負債合計		9,409,000	1,414,958,940
純資産の部
元本等
元本	※1	14,227,610,808	13,323,636,866
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△163,528,683	4,255,234,904
元本等合計		14,064,082,125	17,578,871,770
純資産合計		14,064,082,125	17,578,871,770
負債純資産合計		14,073,491,125	18,993,830,710

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,093,136,025円	14,227,610,808円
		同期中追加設定元本額	11,080,757,712円	14,513,502,714円
		同期中一部解約元本額	1,946,282,929円	15,417,476,656円
		元本の内訳
	ファンド名
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	48,566,424円	41,017,905円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	596,048,209円	506,890,177円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	2,524,222円	1,678,558円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	16,922円	2,914,314円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	34,942円	5,414,120円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	52,962円	13,767,469円
		投資のソムリエ	518,423円	26,829,709円
		投資のソムリエ	-円	301,687円
		DIAM 8資産バランスファンドN	-円	235,000円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201210(適格機関投資家限定)	4,521,953,369円	2,158,973,286円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)	1,530,009,840円	1,167,041,128円
		DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	6,867,544,748円	6,334,891,129円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	295,961,762円	140,888,123円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	364,378,985円	249,108,638円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	-円	50,509,031円
		DIAM リスクコントロールJ-REITファンド(適格機関投資家限定)	-円	2,623,176,592円
	計		14,227,610,808円	13,323,636,866円
2.	受益権の総数		14,227,610,808口	13,323,636,866口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は163,528,683円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成24年1月12日至平成25年1月11日	自平成25年1月12日至平成26年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,845,180,295	1,095,382,568
合計	1,845,180,295	1,095,382,568

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成24年6月7日から平成25年1月11日まで及び平成25年6月7日から平成26年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1口当たり純資産額	0.9885円	1.3194円
(1万口当たり純資産額)	(9,885円)	(13,194円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成26年1月14日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	4,918	494,750,800
	MIDリート投資法人	431	100,293,700
	SIA不動産投資法人	176	68,816,000
	いちご不動産投資法人	2,386	151,033,800
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	582	468,510,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,907	650,295,900
	イオンリート投資法人	2,227	286,614,900
	インヴィンシブル投資法人	3,689	68,689,180
	オリックス不動産投資法人	3,957	504,517,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	227	155,722,000
	ケネディクスレジデンシャル投資法人	567	127,801,800
	ケネディクス不動産投資法人	780	380,640,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	158	113,602,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,146	295,315,300
	ジャパンエクセレント投資法人	2,637	301,145,400
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,786	1,515,584,000
	スターツプロシード投資法人	340	59,194,000
	トップリート投資法人	413	194,729,500
	フロンティア不動産投資法人	1,163	586,152,000
	プレミア投資法人	513	202,635,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,581	824,313,700
	阪急リート投資法人	247	134,368,000
	産業ファンド投資法人	367	316,721,000
	森トラスト総合リート投資法人	619	508,199,000
	森ヒルズリート投資法人	649	440,671,000
	星野リゾート・リート投資法人	47	30,785,000
	積水ハウス・SI投資法人	374	190,740,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	877	362,639,500
	大和ハウスリート投資法人	287	226,156,000
	大和証券オフィス投資法人	928	432,912,000
	東急リアル・エステート投資法人	458	283,960,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	541	383,569,000
	日本ビルファンド投資法人	3,245	1,885,345,000
	日本プライムリアルティ投資法人	1,934	654,659,000
	日本プロロジスリート投資法人	733	742,529,000
	日本リテールファンド投資法人	5,412	1,128,402,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	389	427,900,000
	日本賃貸住宅投資法人	3,459	220,338,300
	福岡リート投資法人	324	268,596,000
	平和不動産リート投資法人	2,057	159,828,900
	野村不動産オフィスファンド投資法人	874	402,914,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	3,904	415,385,600
	野村不動産レジデンシャル投資法人	377	202,826,000
投資証券合計		70,686	17,369,800,780
合計		70,686	17,369,800,780

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金		2,995,117,588	4,172,666,831
コール・ローン		105,600,490	143,379,026
株式		299,969,453,942	298,535,209,958
投資信託受益証券		1,193,561,263	858,691,616
投資証券		5,865,091,266	5,115,634,900
派生商品評価勘定		96,096,811	38,917,107
未収入金		3,025,308	12,541,185
未収配当金		343,037,809	366,142,712
差入委託証拠金		1,563,569,155	883,876,270
流動資産合計		312,134,553,632	310,127,059,605
資産合計		312,134,553,632	310,127,059,605
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,400	14,954,691
未払解約金		84,532,000	65,294,000
流動負債合計		84,534,400	80,248,691
負債合計		84,534,400	80,248,691
純資産の部
元本等
元本	※1	192,607,329,918	135,913,743,805
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		119,442,689,314	174,133,067,109
元本等合計		312,050,019,232	310,046,810,914
純資産合計		312,050,019,232	310,046,810,914
負債純資産合計		312,134,553,632	310,127,059,605

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	223,825,007,857円	192,607,329,918円
		同期中追加設定元本額	24,312,045,994円	11,957,902,513円
		同期中一部解約元本額	55,529,723,933円	68,651,488,626円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	1,264,941,534円	1,159,121,996円
		DIAM外国株式インデックスファンド	34,663,194,038円	33,296,459,708円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	192,635,419円	150,534,125円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	1,074,560,241円	890,329,376円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,293,270,382円	1,112,032,575円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	192,757,103円	148,892,745円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	517,224,432円	423,004,157円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	369,633,085円	337,783,336円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	65,245,313円	76,219,172円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	805,866,848円	947,808,800円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	153,265,189円	163,376,187円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	35,866円	5,540,548円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	55,158円	7,687,612円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	75,205円	17,375,983円
		投資のソムリエ	219,014円	41,909,527円
		クルーズコントロール	3,128,081円	35,598,562円
		投資のソムリエ	-円	483,907円
		DIAM 8資産バランスファンドN	-円	452,734円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	542,138,384円	446,333,455円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	5,707,368,590円	4,223,297,292円
		DIAM為替リスクコントロール型グローバル株式私募ファンド(適格機関投資家限定)	12,254,128,984円	-円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	72,514,634円	48,987,699円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,675,157,100円	3,797,958,766円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,345,528,917円	757,583,234円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	158,826,564円	97,541,633円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	906,017,627円	487,450,822円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	77,853,986円	41,788,110円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	147,335,281円	92,550,138円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	15,008,817,486円	11,265,455,225円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	7,461,861,312円	5,618,861,756円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,484,248,662円	1,777,730,776円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,146,629,341円	1,590,948,161円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,689,028,414円	4,393,683,480円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	4,219,738,741円	2,616,588,063円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	5,538,044,320円	3,936,646,960円
		DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	3,739,745,900円	2,375,066,041円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	3,576,182,757円	2,049,442,154円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	51,515,013円	29,321,084円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	15,300,439,503円	10,441,316,927円
		DIAMアイエヌジー世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	2,846,622,975円	2,275,077,315円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	115,996,456円	73,011,333円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	20,371,140,933円	14,039,586,099円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,909,202,112円	1,099,526,644円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	3,674,405,812円	2,473,239,583円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	12,575,501,262円	8,666,421,148円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	-円	155,731円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	159,888円	347,414,773円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	250,516円	238,514,023円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	16,414,596,880円	11,517,045,938円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	-円	268,844,682円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	73,576円	11,460,038円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	151,084円	283,672円
	計		192,607,329,918円	135,913,743,805円
2.	受益権の総数		192,607,329,918口	135,913,743,805口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成24年1月12日至平成25年1月11日	自平成25年1月12日至平成26年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	23,967,239,175	42,184,166,839
投資信託受益証券	226,723,888	△28,406,461
投資証券	570,431,456	△226,080,969
合計	24,764,394,519	41,929,679,409

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成24年2月16日から平成25年1月11日まで及び平成25年2月16日から平成26年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成25年1月11日現在				平成26年1月14日現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	-	-	-	-	37,729,980	-	37,728,000	1,980
カナダ・ドル	-	-	-	-	9,488,400	-	9,488,000	400
ユーロ	-	-	-	-	28,241,580	-	28,240,000	1,580
買建	29,594,900	-	29,592,500	△2,400	53,340,050	-	52,691,000	△649,050
アメリカ・ドル	-	-	-	-	10,494,800	-	10,331,000	△163,800
ユーロ	29,594,900	-	29,592,500	△2,400	42,845,250	-	42,360,000	△485,250
合計	29,594,900	-	29,592,500	△2,400	91,070,030	-	90,419,000	△647,070

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	平成25年1月11日現在				平成26年1月14日現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引
先物取引
買建	4,869,107,168	-	4,965,203,979	96,096,811	5,361,842,494	-	5,386,451,980	24,609,486
合計	4,869,107,168	-	4,965,203,979	96,096,811	5,361,842,494	-	5,386,451,980	24,609,486

	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1口当たり純資産額	1.6201円	2.2812円
(1万口当たり純資産額)	(16,201円)	(22,812円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成26年1月14日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	37,169	390.980	14,532,335.620
	ABBOTT LABORATORIES	157,441	39.110	6,157,517.510
	AES CORP	75,129	14.260	1,071,339.540
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	106,042	184.160	19,528,694.720
	ADOBE SYSTEMS INC	47,588	58.600	2,788,656.800
	ACE LTD	35,827	96.920	3,472,352.840
	AGCO CORP	11,661	56.480	658,613.280
	AIRGAS INC	6,292	110.000	692,120.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	20,869	108.580	2,265,956.020
	ENERGEN CORP	8,985	65.640	589,775.400
	ALLEGHANY CORP	1,956	391.020	764,835.120
	ALLERGAN INC	30,222	114.420	3,458,001.240
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	93,314	62.660	5,847,055.240
	RALPH LAUREN CORP	5,290	167.500	886,075.000
	ALLSTATE CORP	48,737	53.460	2,605,480.020
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	77,010	88.870	6,843,878.700
	ALTERA CORPORATION	28,796	31.380	903,618.480
	ALCOA INC	102,779	10.100	1,038,067.900
	AMGEN INC	76,489	116.400	8,903,319.600
	HESS CORP	30,613	78.870	2,414,447.310
	BEAM INC	14,795	83.420	1,234,198.900
	AMERICAN EXPRESS CO	98,830	86.990	8,597,221.700
	AMERICAN ELECTRIC POWER	48,454	46.670	2,261,348.180
	AFLAC INC	47,249	64.100	3,028,660.900
	AMERICAN INTL GROUP	144,852	51.460	7,454,083.920
	ANALOG DEVICES	32,150	48.850	1,570,527.500
	ANADARKO PETROLEUM CORP	51,454	78.370	4,032,449.980
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,920	130.590	2,601,352.800
	NABORS INDUSTRIES LTD	36,022	16.530	595,443.660
	TYCO INTERNATIONAL LTD	50,231	40.340	2,026,318.540
	TIME WARNER	95,165	65.470	6,230,452.550
	VALERO ENERGY CORP	56,486	51.490	2,908,464.140
	APACHE CORP	40,751	84.290	3,434,901.790
	ANSYS INC	9,305	83.400	776,037.000
	APPLE INC	92,754	535.730	49,691,100.420
	APPLIED MATERIALS INC	128,032	17.320	2,217,514.240
	ALBEMARLE CORP	7,690	65.750	505,617.500
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	65,752	41.530	2,730,680.560
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	13,584	52.970	719,544.480
	AMEREN CORP	25,297	36.230	916,510.310
	ARROW ELECTRONICS INC	11,621	52.210	606,732.410
	ASHLAND INC	6,333	98.330	622,723.890
	AUTOLIV INC	10,829	90.200	976,775.800
	AUTODESK INC	20,701	51.570	1,067,550.570
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	48,043	79.050	3,797,799.150
	AUTOZONE INC	3,337	486.380	1,623,050.060
	AVERY DENNISON CORP	8,865	50.360	446,441.400
	AVNET INC	15,099	42.120	635,969.880
	AVON PRODUCTS INC	41,317	16.490	681,317.330
	BAKER HUGHES INC	44,146	52.550	2,319,872.300
	BALL CORP	12,188	50.780	618,906.640
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	112,890	114.010	12,870,588.900
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	115,464	33.500	3,868,044.000
	CR BARD INC	6,949	133.690	929,011.810
	BAXTER INTERNATIONAL INC	55,596	70.100	3,897,279.600
	BED BATH &BEYOND INC	20,557	68.300	1,404,043.100
	BECTON DICKINSON & CO	19,000	111.060	2,110,140.000
	AMETEK INC	25,338	51.660	1,308,961.080
	BE AEROSPACE INC	10,265	82.920	851,173.800
	VERIZON COMM INC	291,965	47.030	13,731,113.950
	WR BERKLEY CORP	11,053	41.510	458,810.030
	BEST BUY CO INC	26,686	36.860	983,645.960
	YUM! BRANDS INC	46,751	73.410	3,431,990.910
	FIRSTENERGY CORP	45,992	31.960	1,469,904.320
	SLM CORP	49,666	26.950	1,338,498.700
	H&R BLOCK INC	26,590	29.410	782,011.900
	ENSCO PLC-CL A	22,819	55.290	1,261,662.510
	BOEING CO	72,809	140.700	10,244,226.300
	ROBERT HALF INTL INC	14,807	40.370	597,758.590
	BORGWARNER INC	20,836	55.570	1,157,856.520
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	131,498	12.920	1,698,954.160
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	17,632	57.450	1,012,958.400
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,922	247.270	722,522.940
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	167,571	55.420	9,286,784.820
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	5,422	208.920	1,132,764.240
	ONEOK INC	20,139	63.310	1,275,000.090
	SEMPRA ENERGY	22,909	90.860	2,081,511.740
	FEDEX CORP	31,403	140.490	4,411,807.470
	VERISIGN INC	16,877	60.330	1,018,189.410
	AMPHENOL CORP	15,769	89.190	1,406,437.110
	BROWN-FORMAN CORP	14,456	78.220	1,130,748.320
	QUANTA SERVICES INC	25,480	31.150	793,702.000
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	18,492	33.130	612,639.960
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	345,664	3.670	1,268,586.880
	CSX CORP	105,721	28.430	3,005,648.030
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	20,538	16.710	343,189.980
	CABOT OIL & GAS CORP	46,124	36.440	1,680,758.560
	CAMPBELL SOUP CO	22,764	42.250	961,779.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	32,204	58.540	1,885,222.160
	WHITING PETROLEUM CORP	13,133	58.710	771,038.430
	CONSTELLATION BRANDS INC	16,362	80.060	1,309,941.720
	CARDINAL HEALTH INC	33,720	67.950	2,291,274.000
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	37,957	41.420	1,572,178.940
	CATERPILLAR INC	65,969	89.890	5,929,953.410
	CELGENE CORP	42,543	164.900	7,015,340.700
	CORE LABORATORIES N.V.	4,891	187.210	915,644.110
	CITRIX SYSTEMS INC	19,857	58.790	1,167,393.030
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	58,295	25.150	1,466,119.250
	CENTURYLINK INC	63,731	30.870	1,967,375.970
	CERNER CORP	33,863	53.830	1,822,845.290
	JPMORGAN CHASE & CO	383,778	57.700	22,143,990.600
	CHUBB CORP	26,934	90.110	2,427,022.740
	CHURCH & DWIGHT CO INC	12,581	65.260	821,036.060
	CIGNA CORP	29,425	88.780	2,612,351.500
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	16,516	50.510	834,223.160
	CINTAS CORP	8,876	58.480	519,068.480
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	134,501	4.700	632,154.700
	CISCO SYSTEMS INC	543,117	22.190	12,051,766.230
	CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	9,607	80.450	772,883.150
	CLOROX COMPANY	15,155	89.100	1,350,310.500
	EQUINIX INC	5,159	174.920	902,412.280
	COCA-COLA CO/THE	406,611	39.530	16,073,332.830
	COCA-COLA ENTERPRISES INC	24,325	43.910	1,068,110.750
	COLGATE-PALMOLIVE CO	94,230	64.690	6,095,738.700
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	21,321	48.750	1,039,398.750
	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	48,067	50.240	2,414,886.080
	COMERICA INC	18,671	47.220	881,644.620
	NRG ENERGY, INC.	33,814	27.460	928,532.440
	COMCAST CORP-CL A	217,413	52.160	11,340,262.080
	CA INC	30,767	33.440	1,028,848.480
	COMPUTER SCIENCES CORP	16,463	54.750	901,349.250
	CONAGRA FOODS INC	45,240	33.570	1,518,706.800
	CONSOLIDATED EDISON INC	28,579	53.920	1,540,979.680
	CMS ENERGY CORP	20,017	26.730	535,054.410
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	26,380	57.650	1,520,807.000
	MOLSON COORS BREWING CO	17,190	55.940	961,608.600
	CORNING INC	155,504	18.020	2,802,182.080
	DIRECTV	54,604	70.710	3,861,048.840
	CREE INC	13,242	61.060	808,556.520
	SEALED AIR CORP	20,323	33.270	676,146.210
	BROADCOM CORP-CL A	55,671	28.720	1,598,871.120
	CUMMINS INC	18,380	136.150	2,502,437.000
	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	8,350	105.660	882,261.000
	DR HORTON INC	34,671	21.550	747,160.050
	DANAHER CORP	59,746	76.150	4,549,657.900
	MOODY'S CORP	19,691	75.080	1,478,400.280
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	30,639	98.210	3,009,056.190
	TARGET CORP	63,175	61.500	3,885,262.500
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	6,668	54.570	363,872.760
	DEERE & CO	37,524	89.510	3,358,773.240
	MORGAN STANLEY	147,597	30.870	4,556,319.390
	REPUBLIC SERVICES INC	29,354	32.040	940,502.160
	THE WALT DISNEY CO	172,342	73.270	12,627,498.340
	DOLLAR TREE INC	24,068	55.130	1,326,868.840
	DOVER CORP	18,750	93.150	1,746,562.500
	DOW CHEMICAL	121,961	41.890	5,108,946.290
	OMNICOM GROUP	27,703	71.510	1,981,041.530
	DTE ENERGY CO	19,035	66.050	1,257,261.750
	XL GROUP PLC	26,332	29.860	786,273.520
	DUKE ENERGY CORP	71,547	67.770	4,848,740.190
	CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR	32,561	71.600	2,331,367.600
	FLOWSERVE CORP	12,469	75.400	940,162.600
	DARDEN RESTAURANTS INC	13,828	50.830	702,877.240
	EBAY INC	119,842	52.540	6,296,498.680
	EMC CORP/MASS	210,363	25.140	5,288,525.820
	BANK OF AMERICA CORP	1,093,077	16.430	17,959,255.110
	CITIGROUP INC	308,990	53.720	16,598,942.800
	EASTMAN CHEMICAL CO	16,731	78.170	1,307,862.270
	EATON CORP PLC	48,113	74.070	3,563,729.910
	EATON VANCE CORP	12,917	40.430	522,234.310
	DISH NETWORK CORP	23,833	55.950	1,333,456.350
	ECOLAB INC	27,290	103.100	2,813,599.000
	ELECTRONIC ARTS INC	35,610	22.380	796,951.800
	SALESFORCE.COM INC	59,007	56.210	3,316,783.470
	EMERSON ELECTRIC CO	72,168	68.050	4,911,032.400
	WEATHERFORD INTL LTD	73,546	14.290	1,050,972.340
	ENTERGY CORP	16,359	60.620	991,682.580
	EOG RESOURCES INC	27,383	163.460	4,476,025.180
	EQUIFAX INC	11,487	67.450	774,798.150
	EQT CORP	14,624	84.350	1,233,534.400
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	23,912	73.840	1,765,662.080
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	20,066	44.220	887,318.520
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	82,264	72.620	5,974,011.680
	EXXON MOBIL CORP	449,640	98.550	44,312,022.000
	FMC CORP	12,155	72.850	885,491.750
	NEXTERA ENERGY INC	42,705	86.680	3,701,669.400
	FAMILY DOLLAR STORES	10,460	65.000	679,900.000
	ASSURANT INC	8,352	66.630	556,493.760
	FASTENAL CO	30,809	47.430	1,461,270.870
	FIFTH THIRD BANCORP	87,505	21.250	1,859,481.250
	M&T BANK CORP	11,528	114.350	1,318,226.800
	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	11,007	72.220	794,925.540
	FISERV INC	26,258	57.390	1,506,946.620
	FLIR SYSTEMS INC	14,422	32.460	468,138.120
	MACY'S INC	40,826	55.260	2,256,044.760
	FORD MOTOR CO	371,524	16.110	5,985,251.640
	FOREST LABORATORIES INC	24,901	67.730	1,686,544.730
	FOSSIL GROUP INC	5,086	114.580	582,753.880
	FRANKLIN RESOURCES INC	39,798	56.780	2,259,730.440
	FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD	105,847	35.630	3,771,328.610
	FLEXTRONICS INTL LTD	74,709	7.620	569,282.580
	GAP INC/THE	34,421	38.250	1,316,603.250
	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	15,658	48.310	756,437.980
	GENERAL DYNAMICS CORP	29,851	95.010	2,836,143.510
	GENERAL MILLS INC	65,106	48.810	3,177,823.860
	GENUINE PARTS CO	14,679	81.630	1,198,246.770
	GILEAD SCIENCES INC	155,525	73.140	11,375,098.500
	STARWOOD HOTELS&RESORTS	17,970	77.240	1,388,002.800
	MCKESSON CORP	23,752	167.140	3,969,909.280
	NVIDIA CORP	51,123	15.360	785,249.280
	GENERAL ELECTRIC CO	1,039,570	26.730	27,787,706.100
	WW GRAINGER INC	5,965	261.660	1,560,801.900
	GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	12,666	79.410	1,005,807.060
	LIFE TECHNOLOGIES CORP	16,876	75.850	1,280,044.600
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	22,236	14.820	329,537.520
	HALLIBURTON CO	88,400	49.580	4,382,872.000
	MONSTER BEVERAGE CORP	16,686	69.720	1,163,347.920
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	43,162	175.880	7,591,332.560
	HARLEY-DAVIDSON INC	21,132	67.190	1,419,859.080
	HARRIS CORP	10,776	67.950	732,229.200
	CONSOL ENERGY INC	22,051	36.410	802,876.910
	HASBRO INC	11,176	52.250	583,946.000
	HENRY SCHEIN INC	7,142	114.310	816,402.020
	DENBURY RESOURCES INC	28,517	16.070	458,268.190
	HELMERICH & PAYNE INC	9,929	83.700	831,057.300
	HERSHEY FOODS CORP	16,263	97.850	1,591,334.550
	HEWLETT-PACKARD CO	197,600	28.120	5,556,512.000
	F5 NETWORKS INC	7,198	92.010	662,287.980
	CROWN HOLDINGS INC NPR	12,919	43.130	557,196.470
	REYNOLDS AMERICAN INC	32,398	48.110	1,558,667.780
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	14,788	89.120	1,317,906.560
	JUNIPER NETWORKS INC	48,236	25.320	1,221,335.520
	HOLLYFRONTIER CORP	19,247	48.730	937,906.310
	HOLOGIC INC	24,876	21.800	542,296.800
	UNUM GROUP	30,372	33.960	1,031,433.120
	HOME DEPOT INC	147,644	80.970	11,954,734.680
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13,878	68.640	952,585.920
	HORMEL FOODS CORP	14,878	45.110	671,146.580
	HUDSON CITY BANCORP INC	61,279	9.250	566,830.750
	CENTERPOINT ENERGY INC	43,422	23.040	1,000,442.880
	HUMANA INC	15,524	96.030	1,490,769.720
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	9,635	77.800	749,603.000
	RED HAT INC	20,247	57.560	1,165,417.320
	BIOGEN IDEC INC	24,030	283.670	6,816,590.100
	ILLINOIS TOOL WORKS	42,995	81.110	3,487,324.450
	INTUIT INC	27,600	75.010	2,070,276.000
	INGERSOLL-RAND PLC	28,100	61.730	1,734,613.000
	INTEL CORP	506,921	25.500	12,926,485.500
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	9,998	84.790	847,730.420
	INTL GAME TECH	20,749	16.950	351,695.550
	INTERNATIONAL PAPER CO	43,061	48.130	2,072,525.930
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	36,872	17.410	641,941.520
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	14,497	64.340	932,736.980
	JOHNSON & JOHNSON	287,687	94.500	27,186,421.500
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	41,564	34.770	1,445,180.280
	JOHNSON CONTROLS INC	69,702	51.190	3,568,045.380
	KLA-TENCOR CORP	16,662	62.310	1,038,209.220
	DEVON ENERGY CORP	38,601	59.180	2,284,407.180
	KELLOGG CO	28,361	60.430	1,713,855.230
	KEYCORP	86,740	13.470	1,168,387.800
	KIMBERLY-CLARK CORP	38,888	104.730	4,072,740.240
	BLACKROCK INC/NEW YORK	14,098	306.470	4,320,614.060
	KOHLS CORP	23,092	53.460	1,234,498.320
	KROGER CO	48,049	38.610	1,855,171.890
	LSI CORP	55,560	10.970	609,493.200
	LAM RESEARCH CORP	14,133	54.580	771,379.140
	AKAMAI TECHNOLOGIES	17,064	46.300	790,063.200
	LEGG MASON INC	13,165	43.260	569,517.900
	LEGGETT & PLATT INC	8,522	29.790	253,870.380
	LENNAR CORP	18,341	38.180	700,259.380
	LEUCADIA NATIONAL CORP	36,049	27.370	986,661.130
	ELI LILLY & CO	102,969	52.070	5,361,595.830
	L BRANDS INC	26,970	56.610	1,526,771.700
	LINCOLN NATIONAL CORP	28,925	51.060	1,476,910.500
	LINEAR TECH CORP	23,086	44.490	1,027,096.140
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	73,308	100.230	7,347,660.840
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	34,061	58.930	2,007,214.730
	LOCKHEED MARTIN CORP	27,544	150.920	4,156,940.480
	LOEWS CORP	33,738	46.330	1,563,081.540
	RANGE RESOURCES CORP	17,434	79.670	1,388,966.780
	LOWE'S COS INC	106,220	48.660	5,168,665.200
	DOMINION RESOURCES INC/VA	60,588	67.170	4,069,695.960
	IRON MOUNTAIN INC	12,968	27.690	359,083.920
	SCANA CORP	9,574	46.400	444,233.600
	MDU RESOURCES GROUP INC	21,313	30.470	649,407.110
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	41,258	25.250	1,041,764.500
	MCCORMICK & CO INC	14,416	69.230	998,019.680
	MCDONALD'S CORPORATION	102,385	94.830	9,709,169.550
	MCGRAW-HILL FINANCIAL INC	26,382	76.630	2,021,652.660
	EVEREST RE GROUP LTD	5,049	147.010	742,253.490
	MANPOWERGROUP INC	7,953	84.260	670,119.780
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	12,156	68.740	835,603.440
	MARSH & MCLENNAN COS	56,000	47.390	2,653,840.000
	ENERGIZER HOLDINGS INC	7,466	104.990	783,855.340
	MASCO CORP	37,719	22.700	856,221.300
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	5,102	105.250	536,985.500
	MATTEL INC	37,311	44.660	1,666,309.260
	METLIFE INC	93,799	52.970	4,968,533.030
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	34,242	27.960	957,406.320
	MEDTRONIC INC	103,783	59.250	6,149,142.750
	ACTIVISION BLIZZARD INC	54,156	17.870	967,767.720
	CVS CAREMARK CORP	127,599	68.550	8,746,911.450
	MERCK & CO.INC.	298,696	53.120	15,866,731.520
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10,600	90.700	961,420.000
	MICROSOFT CORP	807,386	34.990	28,250,436.140
	MICRON TECH INC	103,537	23.330	2,415,518.210
	RACKSPACE HOSTING INC	13,630	35.830	488,362.900
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,985	45.150	857,172.750
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	50,668	15.230	771,673.640
	3M CO	66,174	134.680	8,912,314.320
	MOHAWK INDUSTRIES INC	7,039	146.690	1,032,550.910
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	24,610	65.490	1,611,708.900
	KANSAS CITY SOUTHERN	10,506	116.010	1,218,801.060
	MURPHY OIL CORPORATION	17,184	62.340	1,071,250.560
	MYLAN LABORATORIES	37,298	45.240	1,687,361.520
	ILLUMINA INC	13,717	113.930	1,562,777.810
	XCEL ENERGY INC	48,810	28.040	1,368,632.400
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	45,346	76.740	3,479,852.040
	NETAPP INC	33,354	39.700	1,324,153.800
	SEARS HOLDINGS CORP	4,862	35.460	172,406.520
	NEWELL RUBBERMAID INC	29,362	31.680	930,188.160
	DUN & BRADSTREET CORP	3,677	119.380	438,960.260
	NEWMONT MINING CORP	49,529	23.880	1,182,752.520
	NIKE INC-CL B	72,273	75.180	5,433,484.140
	NOBLE ENERGY INC	35,626	63.170	2,250,494.420
	NORDSTROM INC	13,411	59.490	797,820.390
	NORFOLK SOUTHERN CORP	32,257	90.190	2,909,258.830
	NORTHEAST UTILITIES	34,447	42.330	1,458,141.510
	NISOURCE INC	33,928	33.240	1,127,766.720
	COACH INC	30,955	54.300	1,680,856.500
	TOWERS WATSON & COMPANY	6,639	127.070	843,617.730
	NORTHERN TRUST CORP	22,009	60.430	1,330,003.870
	NORTHROP GRUMMAN CORP	21,819	115.630	2,522,930.970
	WELLS FARGO & CO	515,521	45.560	23,487,136.760
	NUCOR CORP	35,421	51.540	1,825,598.340
	MONSANTO CO	54,120	111.400	6,028,968.000
	CHENIERE ENERGY INC	23,885	45.060	1,076,258.100
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	61,482	76.370	4,695,380.340
	OCWEN FINANCIAL CORP	12,196	55.200	673,219.200
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	82,883	91.540	7,587,109.820
	OCEANEERING INTERNATIONAL INC	9,081	74.030	672,266.430
	OGE ENERGY CORP	22,050	33.580	740,439.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	12,078	130.220	1,572,797.160
	OMNICARE INC	12,226	62.210	760,579.460
	ORACLE CORP	353,534	37.750	13,345,908.500
	OWENS-ILLINOIS INC	19,173	33.870	649,389.510
	PACCAR INC	34,453	58.400	2,012,055.200
	PALL CORP	10,048	83.190	835,893.120
	EXELON CORP	85,567	26.980	2,308,597.660
	PARKER HANNIFIN CORP	16,001	125.620	2,010,045.620
	PARTNERRE LTD	3,890	99.900	388,611.000
	PATTERSON COS INC	4,032	40.510	163,336.320
	PAYCHEX INC	32,595	43.580	1,420,490.100
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	13,943	45.770	638,171.110
	PPL CORPORATION	64,994	30.140	1,958,919.160
	PEPSICO INC	157,377	82.370	12,963,143.490
	PENTAIR LTD	19,696	75.080	1,478,775.680
	PFIZER INC	676,001	30.540	20,645,070.540
	CONOCOPHILLIPS	118,436	67.740	8,022,854.640
	PVH CORP	7,894	129.550	1,022,667.700
	PETSMART INC	8,567	66.780	572,104.260
	PG&E CORP	44,930	40.290	1,810,229.700
	PHARMACYCLICS INC	5,559	130.530	725,616.270
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	14,788	164.780	2,436,766.640
	ALTRIA GROUP INC	208,659	37.090	7,739,162.310
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	56,300	77.370	4,355,931.000
	POLARIS INDUSTRIES INC	6,387	138.970	887,601.390
	GARMIN LTD	13,579	45.410	616,622.390
	AETNA INC	38,540	71.040	2,737,881.600
	FLUOR CORP (NEW)	17,508	78.040	1,366,324.320
	PPG INDUSTRIES INC	14,182	187.760	2,662,812.320
	PRAXAIR INC	30,530	130.800	3,993,324.000
	PRECISION CASTPARTS CORP	15,193	269.000	4,086,917.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	45,160	114.770	5,183,013.200
	T ROWE PRICE GROUP INC	27,682	82.350	2,279,612.700
	QUEST DIAGNOSTICS	14,594	53.750	784,427.500
	PROCTER & GAMBLE CO	279,844	80.010	22,390,318.440
	PROGRESSIVE CORP	63,937	25.700	1,643,180.900
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	49,488	31.570	1,562,336.160
	PULTE GROUP INC	40,688	19.400	789,347.200
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	47,010	16.940	796,349.400
	QUALCOMM INC	174,034	73.220	12,742,769.480
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,374	52.580	545,464.920
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,570	90.200	502,414.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	7,865	268.680	2,113,168.200
	RESMED INC	16,867	46.830	789,881.610
	US BANCORP	187,987	40.780	7,666,109.860
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	14,613	55.140	805,760.820
	ROSS STORES INC	21,400	73.290	1,568,406.000
	ROCK-TENN COMPANY -CL A	8,374	99.660	834,552.840
	ROPER INDUSTRIES INC	9,399	137.980	1,296,874.020
	ROWAN COMPANIES PLC-A	13,327	32.830	437,525.410
	PEABODY ENERGY CORP	33,467	17.360	580,987.120
	ROCKWELL AUTOMATION INC	14,791	115.070	1,702,000.370
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,326	48.760	796,055.760
	RAYTHEON COMPANY	33,183	89.930	2,984,147.190
	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	11,615	75.100	872,286.500
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,580	251.010	1,149,625.800
	FMC TECHNOLOGIES INC	22,653	51.050	1,156,435.650
	ACCENTURE PLC-CL A	65,120	81.060	5,278,627.200
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	170,829	35.200	6,013,180.800
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	18,347	44.070	808,552.290
	SANDISK CORP	24,773	71.180	1,763,342.140
	SAFEWAY INC	23,620	31.670	748,045.400
	ROCKWELL COLLINS INC	13,494	75.140	1,013,939.160
	ST JUDE MEDICAL INC	30,560	66.380	2,028,572.800
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	39,444	86.340	3,405,594.960
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	29,320	52.040	1,525,812.800
	PRICELINE.COM INC	5,196	1,139.720	5,921,985.120
	SCHLUMBERGER LTD	134,571	87.460	11,769,579.660
	SCHWAB (CHARLES) CORP	117,670	24.830	2,921,746.100
	JOY GLOBAL INC	12,702	54.890	697,212.780
	ZIMMER HOLDINGS INC	17,978	95.650	1,719,595.700
	SPX CORP	3,361	99.480	334,352.280
	BUNGE LTD	13,535	81.060	1,097,147.100
	SEI INVESTMENTS CO	15,882	33.740	535,858.680
	WELLPOINT INC	31,319	90.840	2,845,017.960
	AMERISOURCEBERGEN CORP	22,772	70.610	1,607,930.920
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	32,264	47.720	1,539,638.080
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,538	191.190	1,632,380.220
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	16,617	24.820	412,433.940
	SIGMA-ALDRICH	11,301	91.470	1,033,702.470
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	46,269	88.530	4,096,194.570
	ADVANCE AUTO PARTS	7,875	114.290	900,033.750
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	34,348	38.070	1,307,628.360
	EDISON INTERNATIONAL	34,152	45.480	1,553,232.960
	SOUTHERN CO	87,757	41.270	3,621,731.390
	BB&T CORP	73,195	38.540	2,820,935.300
	SOUTHWEST AIRLINES	17,528	20.720	363,180.160
	AT&T INC	542,288	33.300	18,058,190.400
	CHEVRON CORP	197,149	119.250	23,510,018.250
	MEADWESTVACO CORP	16,496	35.020	577,689.920
	STANLEY BLACK & DECKER INC	14,726	80.150	1,180,288.900
	STAPLES INC	72,899	14.500	1,057,035.500
	STATE STREET CORP	47,154	72.930	3,438,941.220
	STARBUCKS CORP	78,597	75.120	5,904,206.640
	STRYKER CORP	29,747	77.430	2,303,310.210
	NETFLIX INC	5,640	336.810	1,899,608.400
	STERICYCLE INC	7,859	115.020	903,942.180
	SUNTRUST BANKS INC	54,576	38.150	2,082,074.400
	SYMANTEC CORP	76,489	22.200	1,698,055.800
	SYNOPSYS INC	14,312	40.640	581,639.680
	SYSCO CORP	59,058	36.280	2,142,624.240
	INTUITIVE SURGICAL INC	4,432	393.350	1,743,327.200
	TESORO CORP	15,352	54.810	841,443.120
	TEXAS INSTRUMENTS INC	110,530	42.240	4,668,787.200
	TEXTRON INC	25,116	34.750	872,781.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	37,264	112.990	4,210,459.360
	TIFFANY & CO	12,040	87.440	1,052,777.600
	TOLL BROTHERS INC	17,142	36.070	618,311.940
	TORCHMARK CORP	9,110	77.170	703,018.700
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	13,637	32.030	436,793.110
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	17,040	64.470	1,098,568.800
	TRACTOR SUPPLY CO	15,159	73.400	1,112,670.600
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	23,388	33.670	787,473.960
	TYSON FOODS INC	28,867	33.900	978,591.300
	MARATHON OIL CORP	70,393	34.110	2,401,105.230
	UNION PACIFIC CORP	47,799	168.050	8,032,621.950
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	88,532	112.800	9,986,409.600
	UNITEDHEALTH GROUP INC	105,909	73.940	7,830,911.460
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	9,035	83.990	758,849.650
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10,927	79.500	868,696.500
	VF CORP	37,944	60.230	2,285,367.120
	CBS CORP	57,668	60.940	3,514,287.920
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	23,298	77.040	1,794,877.920
	VULCAN MATERIALS CO	15,610	58.660	915,682.600
	URBAN OUTFITTERS INC	13,462	36.890	496,613.180
	WALGREEN CO	91,195	60.200	5,489,939.000
	WAL-MART STORES INC	167,855	77.490	13,007,083.950
	WASTE MANAGEMENT INC	46,499	43.030	2,000,851.970
	WATERS CORP	8,002	100.510	804,281.020
	ACTAVIS PLC	18,272	181.290	3,312,530.880
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	10,083	97.390	981,983.370
	WESTERN DIGITAL CORP	23,595	84.610	1,996,372.950
	WHIRLPOOL CORP	7,676	153.500	1,178,266.000
	WYNN RESORTS LTD	7,511	203.470	1,528,263.170
	WHOLE FOODS MARKET INC	34,963	52.500	1,835,557.500
	NASDAQ OMX GROUP	10,282	39.150	402,540.300
	CME GROUP INC	33,607	74.020	2,487,590.140
	WILLIAMS COS INC	69,554	39.040	2,715,388.160
	DICK'S SPORTING GOODS INC	8,716	54.260	472,930.160
	LKQ CORP	28,289	32.260	912,603.140
	PEPCO HOLDINGS INC	18,195	18.790	341,884.050
	ALLIANT ENERGY CORP	10,609	51.350	544,772.150
	WISCONSIN ENERGY CORP	20,446	40.990	838,081.540
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	7,824	53.610	419,444.640
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	24,850	30.570	759,664.500
	CARMAX INC	24,979	45.220	1,129,550.380
	XEROX CORP	127,501	12.210	1,556,787.210
	XILINX INC	24,251	45.180	1,095,660.180
	YAHOO! INC	99,997	39.990	3,998,880.030
	CIMAREX ENERGY CO	9,368	92.730	868,694.640
	TJX COMPANIES INC	71,898	62.910	4,523,103.180
	HOSPIRA INC	15,624	41.690	651,364.560
	CBRE GROUP INC	28,979	26.200	759,249.800
	LIBERTY GLOBAL PLC	24,021	89.760	2,156,124.960
	REGIONS FINANCIAL CORP	138,567	10.310	1,428,625.770
	GOOGLE INC	27,917	1,122.980	31,350,232.660
	T-MOBILE US INC	19,051	32.490	618,966.990
	LAS VEGAS SANDS CORP	42,336	79.170	3,351,741.120
	MOSAIC CO/THE	29,078	46.150	1,341,949.700
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	46,732	31.930	1,492,152.760
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	150,198	32.350	4,858,905.300
	HERBALIFE LTD	7,528	79.840	601,035.520
	CELANESE CORP	14,767	53.860	795,350.620
	WINDSTREAM HOLDINGS INC	73,694	7.910	582,919.540
	IHS INC-CLASS A	5,758	119.700	689,232.600
	DISCOVERY COMMNUCATIONS-A	13,414	81.440	1,092,436.160
	EXPEDIA INC	10,399	67.870	705,780.130
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,285	244.640	1,537,562.400
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	19,034	113.180	2,154,268.120
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	15,627	84.920	1,327,044.840
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	21,690	30.860	669,353.400
	GAMESTOP CORP. - CL. A	14,066	45.320	637,471.120
	INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	11,889	220.510	2,621,643.390
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	7,718	84.930	655,489.740
	VIACOM INC-CLASS B	44,238	84.420	3,734,571.960
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,447	529.800	1,826,220.600
	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	10,239	44.600	456,659.400
	TRANSDIGM GROUP INC	4,774	167.420	799,263.080
	MASTERCARD INC	10,780	810.000	8,731,800.000
	LIBERTY INTERACTIVE CORP	46,990	27.750	1,303,972.500
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	12,025	71.480	859,547.000
	WESTERN UNION CO	61,119	16.380	1,001,129.220
	LEIDOS HOLDINGS INC	8,629	46.510	401,334.790
	KBR INC	15,988	31.920	510,336.960
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	45,731	27.150	1,241,596.650
	SPECTRA ENERGY CORP	67,253	34.560	2,324,263.680
	TIME WARNER CABLE INC	28,718	132.400	3,802,263.200
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	35,585	15.410	548,364.850
	DELTA AIR LINES INC	22,701	30.920	701,914.920
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	3,877	104.680	405,844.360
	DISCOVER FINANCIAL	51,410	53.660	2,758,660.600
	COVIDIEN PLC	47,677	68.770	3,278,747.290
	TE CONNECTIVITY LTD	40,997	55.550	2,277,383.350
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	10,077	95.630	963,663.510
	LULULEMON ATHLETICA INC	12,339	49.700	613,248.300
	VMWARE INC	10,086	93.010	938,098.860
	TERADATA CORP	19,646	44.030	865,013.380
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	7,107	88.890	631,741.230
	INVESCO LTD	43,479	35.050	1,523,938.950
	NETSUITE INC	3,281	103.000	337,943.000
	CALPINE CORP NPR	42,931	19.140	821,699.340
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	164,815	82.450	13,588,996.750
	VISA INC	52,252	218.900	11,437,962.800
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	22,285	47.430	1,056,977.550
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,289	41.590	677,459.510
	LORILLARD INC	38,414	49.270	1,892,657.780
	SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	7,259	76.310	553,934.290
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	9,733	75.210	732,018.930
	MARATHON PETROLEUM CORP	33,263	88.160	2,932,466.080
	CAREFUSION CORP	20,958	40.750	854,038.500
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	67,126	35.460	2,380,287.960
	XYLEM INC	22,549	35.020	789,665.980
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	42,755	79.820	3,412,704.100
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	26,085	52.640	1,373,114.400
	LINKEDIN CORP	10,629	213.540	2,269,716.660
	HCA HOLDINGS INC	28,526	50.960	1,453,684.960
	NIELSEN HOLDINGS NV	26,310	43.680	1,149,220.800
	VERISK ANALYTICS INC	16,556	62.450	1,033,922.200
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,162	113.500	812,887.000
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	20,925	82.900	1,734,682.500
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	7,892	51.570	406,990.440
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC	32,899	15.900	523,094.100
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	7,245	134.220	972,423.900
	CIT GROUP INC	20,577	50.200	1,032,965.400
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	713,000	0.675	481,275.000
	DOLLAR GENERAL CORP	30,790	60.690	1,868,645.100
	AON PLC	29,492	80.920	2,386,492.640
	REALOGY HOLDINGS CORP	11,464	48.000	550,272.000
	QEP RESOURCES INC	18,552	29.330	544,130.160
	TESLA MOTORS INC	9,661	139.340	1,346,163.740
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	15,393	37.980	584,626.140
	GENERAL MOTORS CO	101,523	39.580	4,018,280.340
	VANTIV INC	12,141	31.590	383,534.190
	TRIPADVISOR INC	12,944	84.450	1,093,120.800
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	19,210	76.670	1,472,830.700
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	29,892	60.200	1,799,498.400
	PHILLIPS 66	58,928	75.810	4,467,331.680
	LIBERTY MEDIA CORP	9,165	135.200	1,239,108.000
	FACEBOOK INC	175,797	55.910	9,828,810.270
	ADT CORP	23,368	39.010	911,585.680
	SERVICENOW INC	12,789	57.090	730,124.010
	WORKDAY INC	6,561	87.880	576,580.680
	KRAFT FOODS GROUP INC	59,385	53.490	3,176,503.650
	ABBVIE INC	161,206	49.830	8,032,894.980
	ZOETIS INC	51,278	31.780	1,629,614.840
	NEWS CORP/NEW-CL A	43,948	17.150	753,708.200
	SPRINT CORP	97,357	9.090	884,975.130
	NOBLE CORP PLC	24,088	35.170	847,174.960
	PERRIGO CO PLC	14,130	160.880	2,273,234.400
アメリカ・ドル小計		31,599,855		1,707,967,174.270
				(176,467,168,446)
イギリス・ポンド	ABERDEEN ASSET MGMT	92,697	4.599	426,313.500
	AMEC PLC	28,599	11.050	316,018.950
	ANTOFAGASTA PLC	44,020	7.840	345,116.800
	SEVERN TRENT PLC	28,908	16.550	478,427.400
	BHP BILLITON PLC	214,510	17.970	3,854,744.700
	BARCLAYS PLC	1,567,569	2.917	4,572,598.770
	BT GROUP PLC	800,927	3.847	3,081,166.160
	BRITISH SKY BROADCASTING PLC	104,248	8.395	875,161.960
	AGGREKO PLC	27,635	17.140	473,663.900
	TULLOW OIL PLC	97,933	8.780	859,851.740
	BUNZL PLC	34,501	14.170	488,879.170
	EASYJET PLC	13,628	16.910	230,449.480
	CAPITA PLC	64,410	10.370	667,931.700
	AVIVA PLC	295,997	4.762	1,409,537.710
	CRODA INTERNATIONAL	12,849	23.520	302,208.480
	DIAGEO PLC	258,978	19.960	5,169,200.880
	SCHRODERS PLC	12,609	25.900	326,573.100
	NATIONAL GRID PLC	375,807	7.770	2,920,020.390
	GKN PLC	182,053	3.897	709,460.540
	KINGFISHER PLC	234,699	3.850	903,591.150
	BAE SYSTEMS PLC	323,539	4.297	1,390,247.080
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	193,252	30.425	5,879,692.100
	COBHAM PLC	88,449	2.889	255,529.160
	NEXT PLC	15,179	61.950	940,339.050
	REXAM PLC	94,964	5.035	478,143.740
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	100,666	22.240	2,238,811.840
	IMI PLC	37,027	15.640	579,102.280
	JOHNSON MATTHEY PLC	21,473	33.760	724,928.480
	SABMILLER PLC	96,580	30.205	2,917,198.900
	ANGLO AMERICAN PLC	140,108	12.730	1,783,574.840
	COMPASS GROUP PLC	184,252	9.585	1,766,055.420
	HSBC HOLDINGS PLC	1,903,533	6.770	12,886,918.410
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	574,217	2.281	1,309,788.970
	ARM HOLDINGS PLC	141,802	9.780	1,386,823.560
	CENTRICA PLC	543,390	3.262	1,772,538.180
	UNILEVER PLC	128,821	24.020	3,094,280.420
	MEGGITT PLC	71,707	5.350	383,632.450
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	202,760	2.513	509,535.880
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	82,325	6.595	542,933.370
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	411,297	0.987	405,950.130
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	38,784	26.600	1,031,654.400
	PEARSON PLC	89,377	13.180	1,177,988.860
	PERSIMMON PLC	29,923	13.460	402,763.580
	PRUDENTIAL PLC	257,589	13.700	3,528,969.300
	RIO TINTO PLC	129,113	31.770	4,101,920.010
	VODAFONE GROUP PLC	4,941,395	2.337	11,548,040.110
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	65,566	46.490	3,048,163.340
	REED ELSEVIER PLC	127,990	9.070	1,160,869.300
	OLD MUTUAL PLC	538,950	1.955	1,053,647.250
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	194,037	12.450	2,415,760.650
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	234,054	3.680	861,318.720
	TRAVIS PERKINS PLC	19,895	18.800	374,026.000
	SSE PLC	99,390	13.440	1,335,801.600
	SERCO GROUP PLC	50,772	5.145	261,221.940
	BP PLC	1,922,200	4.958	9,530,267.600
	SHIRE PLC	57,161	29.110	1,663,956.710
	SAGE GROUP PLC(THE)	98,062	4.017	393,915.050
	INVENSYS PLC	71,055	5.090	361,669.950
	SMITHS GROUP PLC	36,935	15.050	555,871.750
	STANDARD CHARTERED PLC	245,267	12.920	3,168,849.640
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,053,661	0.840	4,245,075.240
	TATE & LYLE PLC	36,876	7.755	285,973.380
	BG GROUP PLC	350,815	13.150	4,613,217.250
	TESCO PLC	818,585	3.265	2,672,680.020
	3I GROUP PLC	119,685	3.940	471,558.900
	SMITH & NEPHEW PLC	93,652	8.745	818,986.740
	GLAXOSMITHKLINE PLC	499,201	15.910	7,942,287.910
	WEIR GROUP	18,336	21.030	385,606.080
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	17,421	18.000	313,578.000
	BABCOCK INT'L GROUP	43,025	13.920	598,908.000
	WPP PLC	130,749	13.590	1,776,878.910
	WOLSELEY PLC	27,936	34.660	968,261.760
	ASTRAZENECA PLC	130,210	36.635	4,770,243.350
	WHITBREAD PLC	19,002	38.910	739,367.820
	CARNIVAL PLC	17,669	25.990	459,217.310
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	158,973	4.744	754,167.910
	INTERTEK GROUP PLC	19,178	30.690	588,572.820
	WILLIAM HILL PLC	104,797	3.807	398,962.170
	BURBERRY GROUP PLC	41,539	14.610	606,884.790
	INVESTEC PLC	50,655	4.390	222,375.450
	INTERCONTINENTAL HOTELS	25,287	19.930	503,969.910
	ICAP PLC	52,823	4.519	238,707.130
	ITV PLC	345,353	2.028	700,375.880
	SAINSBURY (J) PLC	147,222	3.512	517,043.660
	RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	10,689	38.350	409,923.150
	G4S PLC	171,953	2.510	431,602.030
	ADMIRAL GROUP PLC	22,361	13.350	298,519.350
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	397,909	21.900	8,714,207.100
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	248,943	23.030	5,733,157.290
	INMARSAT PLC	46,334	7.500	347,505.000
	PETROFAC LTD	29,942	12.580	376,670.360
	STANDARD LIFE PLC	223,263	3.770	841,701.510
	EXPERIAN PLC	98,499	11.310	1,114,023.690
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	25,927	14.850	385,015.950
	TUI TRAVEL PLC	52,043	4.213	219,257.150
	MELROSE PLC	106,965	3.047	325,922.350
	FRESNILLO PLC NPR	23,779	7.035	167,285.260
	RESOLUTION LTD	122,660	3.587	439,981.420
	GLENCORE XSTRATA PLC	1,079,568	3.189	3,442,742.350
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	107,350	2.491	267,408.850
	COCA-COLA HBC AG	25,293	17.980	454,768.140
イギリス・ポンド小計		30,211,561		177,196,207.840
				(30,020,581,532)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	133,450	19.230	2,566,243.500
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	181,502	14.010	2,542,843.020
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	188,230	5.890	1,108,674.700
	ISRAEL CHEMICALS LTD	66,569	28.800	1,917,187.200
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	89,826	146.200	13,132,561.200
イスラエル・シュケル小計		659,577		21,267,509.620
				(630,156,310)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,795	43.950	562,340.250
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	283,459	31.330	8,880,770.470
	AMCOR LTD	123,722	10.360	1,281,759.920
	WESTPAC BANKING CORPORATION	321,420	32.010	10,288,654.200
	BANK OF QUEENSLAND LTD	30,216	12.300	371,656.800
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	149,206	5.140	766,918.840
	TELSTRA CORP LTD	448,020	5.250	2,352,105.000
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	31,874	11.890	378,981.860
	AMP LTD	324,183	4.450	1,442,614.350
	ASX LTD	22,288	36.500	813,512.000
	BHP BILLITON LTD	328,942	36.560	12,026,119.520
	CALTEX AUSTRALIA LTD	14,149	19.340	273,641.660
	ALS LTD	34,895	8.880	309,867.600
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	101,749	3.310	336,789.190
	COMPUTERSHARE LT	50,472	11.350	572,857.200
	CSL LIMITED	50,259	67.800	3,407,560.200
	TRANSURBAN GROUP	160,451	6.820	1,094,275.820
	COCA-COLA AMATIL LTD	60,500	12.170	736,285.000
	COCHLEAR LTD	5,226	59.880	312,932.880
	ORIGIN ENERGY LTD	107,742	13.810	1,487,917.020
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	163,026	77.000	12,553,002.000
	BORAL LIMITED	84,744	4.790	405,923.760
	RIO TINTO LIMITED	42,941	63.510	2,727,182.910
	APA GROUP	86,227	6.070	523,397.890
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	223,859	5.790	1,296,143.610
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	4,423	46.000	203,458.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	35,790	12.940	463,122.600
	ORICA LTD	34,301	23.900	819,793.900
	LEIGHTON HLDGS LTD	21,757	16.200	352,463.400
	SYDNEY AIRPORT	115,539	3.730	430,960.470
	MACQUARIE GROUP LTD	30,846	53.980	1,665,067.080
	WORLEYPARSONS LTD	23,411	16.840	394,241.240
	SUNCORP GROUP LTD	140,404	13.150	1,846,312.600
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	236,120	34.240	8,084,748.800
	NEWCREST MINING LTD	92,633	8.870	821,654.710
	INCITEC PIVOT LTD	165,148	2.850	470,671.800
	TOLL HOLDINGS LTD	72,011	5.730	412,623.030
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	127,737	1.120	143,065.440
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	121,525	11.890	1,444,932.250
	SANTOS LTD	104,285	14.260	1,487,104.100
	SONIC HEALTHCARE	45,868	17.050	782,049.400
	TABCORP HOLDINGS LTD	30,088	3.560	107,113.280
	WESFARMERS LTD	103,161	43.620	4,499,882.820
	ALUMINA LIMITED	388,179	1.155	448,346.740
	ILUKA RESOURCES LIMI	55,637	8.280	460,674.360
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	64,556	37.570	2,425,368.920
	WOOLWORTHS LTD	124,027	34.210	4,242,963.670
	METCASH LTD	79,084	3.100	245,160.400
	SEEK LTD	29,830	13.190	393,457.700
	TATTS GROUP LTD	141,350	3.050	431,117.500
	SP AUSNET	234,780	1.250	293,475.000
	AGL ENERGY LTD	57,550	15.050	866,127.500
	BRAMBLES LTD	152,289	9.070	1,381,261.230
	ASCIANO LTD	108,957	5.640	614,517.480
	CROWN RESORTS LTD	46,332	17.210	797,373.720
	ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	109,246	2.550	278,577.300
	AURIZON HOLDINGS LTD	210,167	4.860	1,021,411.620
	TREASURY WINE ESTATES LTD	56,402	4.860	274,113.720
オーストラリア・ドル小計		6,625,798		103,806,421.730
				(9,691,367,533)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	17,334	31.030	537,874.020
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	15,943	77.420	1,234,307.060
	BARRICK GOLD CORP	120,690	19.730	2,381,213.700
	ATCO LTD	7,193	47.250	339,869.250
	TALISMAN ENERGY INC	100,146	12.170	1,218,776.820
	BANK OF MONTREAL	65,347	71.700	4,685,379.900
	BANK OF NOVA SCOTIA	124,468	64.270	7,999,558.360
	NATIONAL BANK OF CANADA	17,129	88.100	1,509,064.900
	BCE INC	26,643	46.410	1,236,501.630
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	55,291	40.590	2,244,261.690
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	32,566	141.820	4,618,510.120
	BOMBARDIER INC 'B'	155,097	4.490	696,385.530
	SAPUTO INC	15,632	50.190	784,570.080
	BLACKBERRY LTD	56,591	9.110	515,544.010
	CGI GROUP INC	22,652	34.360	778,322.720
	CAE INC	31,436	14.010	440,418.360
	CAMECO CORP	45,703	21.780	995,411.340
	ROGERS COMM-CL B	35,628	47.040	1,675,941.120
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	40,469	88.650	3,587,576.850
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	111,566	35.850	3,999,641.100
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	6,877	99.170	681,992.090
	CANADIAN UTILITIES LTD	15,036	36.760	552,723.360
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	83,758	58.830	4,927,483.140
	AGRIUM INC	16,162	99.260	1,604,240.120
	YAMANA GOLD INC	67,520	10.130	683,977.600
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	11,491	59.020	678,198.820
	OPEN TEXT CORP	7,329	96.500	707,248.500
	ELDORADO GOLD CORP	78,309	6.820	534,067.380
	EMPIRE CO LTD	5,031	72.420	364,345.020
	KINROSS GOLD CORP	125,461	4.970	623,541.170
	FINNING INTERNATIONAL INC	17,160	26.220	449,935.200
	FORTIS INC	20,884	30.300	632,785.200
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	60,600	18.660	1,130,796.000
	TELUS CORP	26,152	36.810	962,655.120
	GREAT WEST LIFECO INC	32,106	31.690	1,017,439.140
	IMPERIAL OIL LTD	32,537	45.360	1,475,878.320
	ENBRIDGE INC	80,635	46.710	3,766,460.850
	IGM FINANCIAL INC	6,816	55.150	375,902.400
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	49,079	3.610	177,175.190
	MANULIFE FINANCIAL CORP	190,370	21.590	4,110,088.300
	LOBLAW CO LTD	12,181	44.000	535,964.000
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	35,435	17.780	630,034.300
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	9,630	45.690	439,994.700
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,217	90.750	2,106,942.750
	SUN LIFE FINANCIAL INC	61,535	37.740	2,322,330.900
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,025	417.500	427,937.500
	METRO INC	10,154	66.000	670,164.000
	HUSKY ENERGY INC	35,673	33.280	1,187,197.440
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	37,273	39.630	1,477,128.990
	METHANEX CORP	9,418	63.090	594,181.620
	ONEX CORP	10,676	58.200	621,343.200
	GOLDCORP INC	75,826	25.040	1,898,683.040
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	88,758	36.420	3,232,566.360
	POWER CORP OF CANADA	39,841	30.660	1,221,525.060
	POWER FINANCIAL CORP	23,521	34.670	815,473.070
	ROYAL BANK OF CANADA	146,553	71.210	10,436,039.130
	SNC-LAVALIN GROUP INC	16,326	49.430	806,994.180
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17,692	163.440	2,891,580.480
	SHAW COMM INC-B	39,522	25.310	1,000,301.820
	SHOPPERS DRUG MART CORP	22,208	59.080	1,312,048.640
	NEW GOLD INC	51,627	5.950	307,180.650
	SUNCOR ENERGY INC	150,001	37.270	5,590,537.270
	ENCANA CORP	71,646	18.770	1,344,795.420
	TECK RESOURCES LTD-CL B	60,753	26.060	1,583,223.180
	THOMSON REUTERS CORP	41,062	40.700	1,671,223.400
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	93,830	97.800	9,176,574.000
	TRANSCANADA CORP	73,427	48.200	3,539,181.400
	TRANSALTA CORP	34,014	13.960	474,835.440
	WESTON (GEORGE) LTD	4,743	78.540	372,515.220
	INTACT FINANCIAL CORP	12,288	69.490	853,893.120
	SILVER WHEATON CORP	41,308	23.580	974,042.640
	CATAMARAN CORP	20,272	54.540	1,105,634.880
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	16,024	46.940	752,166.560
	CI FINANCIAL CORP	16,122	35.250	568,300.500
	TOURMALINE OIL CORP	15,779	45.500	717,944.500
	KEYERA CORP	8,738	65.770	574,698.260
	ALTAGAS LTD	12,358	40.670	502,599.860
	PEMBINA PIPELINE CORP	28,565	37.250	1,064,046.250
	TIM HORTONS INC	14,007	59.980	840,139.860
	DOLLARAMA INC	6,908	82.490	569,840.920
	BAYTEX ENERGY CORP	11,962	39.990	478,360.380
	MEG ENERGY CORP	17,794	30.960	550,902.240
	ATHABASCA OIL CORP	42,987	6.790	291,881.730
	CENOVUS ENERGY INC W/I	72,925	29.760	2,170,248.000
	ENERPLUS CORP	20,814	18.940	394,217.160
	VERMILION ENERGY INC	8,291	60.800	504,092.800
	PENN WEST PETROLEUM LTD	52,457	9.040	474,211.280
	ARC RESOURCES LTD	30,599	28.150	861,361.850
	CANADIAN OIL SANDS LTD	53,022	20.000	1,060,440.000
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	11,168	33.200	370,777.600
	PENGROWTH ENERGY CORP	36,505	6.550	239,107.750
カナダ・ドル小計		3,879,297		141,543,466.780
				(13,431,059,562)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	3.870	483,750.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	139,000	5.310	738,090.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	169,000	4.030	681,070.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	821,640	0.530	435,469.200
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	174,000	17.250	3,001,500.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,000	9.510	351,870.000
	SEMBCORP MARINE	108,000	4.280	462,240.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	13,000	36.630	476,190.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	87,000	7.060	614,220.000
	CAPITALAND LTD	276,000	2.950	814,200.000
	GENTING SINGAPORE PLC	584,400	1.495	873,678.000
	KEPPEL CORP LTD	137,500	10.980	1,509,750.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	90,000	2.030	182,700.000
	NOBLE GROUP LTD/SINGAPORE	411,763	1.040	428,233.520
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	280,200	9.730	2,726,346.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	819,867	3.550	2,910,527.850
	SINGAPORE AIRLINES LTD	65,400	10.070	658,578.000
	KEPPEL LAND LTD	95,000	3.150	299,250.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	125,000	20.990	2,623,750.000
	STARHUB LTD	65,000	4.250	276,250.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	200,000	3.310	662,000.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	231,000	1.240	286,440.000
	CAPITAMALLS ASIA LTD	120,000	1.930	231,600.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	285,000	2.920	832,200.000
シンガポール・ドル小計		5,459,770		22,559,902.570
				(1,841,339,248)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	157,904	29.770	4,700,802.080
	SYNGENTA AG	9,713	351.900	3,418,004.700
	NESTLE SA-REGISTERED	328,388	66.350	21,788,543.800
	CIE FINANC RICHEMONT	52,226	88.150	4,603,721.900
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	71,471	256.600	18,339,458.600
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,842	130.900	633,817.800
	SIKA INHABER	188	3,145.000	591,260.000
	SGS SA-REG	576	2,069.000	1,191,744.000
	SULZER AG-REG	3,187	138.900	442,674.300
	NOVARTIS AG-REG SHS	234,010	73.150	17,117,831.500
	BALOISE HOLDING AG -R	5,702	113.700	648,317.400
	BARRY CALLEBAUT AG	69	1,108.000	76,452.000
	SWISSCOM AG-REG	2,309	478.200	1,104,163.800
	ABB LTD	220,149	23.700	5,217,531.300
	ADECCO SA-REG	11,879	71.850	853,506.150
	GEBERIT AG	4,109	275.200	1,130,796.800
	LONZA GROUP AG-REG	5,846	92.700	541,924.200
	LINDT & SPRUENGLI PART	91	4,036.000	367,276.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	13	49,045.000	637,585.000
	UBS AG-REGISTERED	372,228	18.760	6,982,997.280
	GIVAUDAN-REG	909	1,249.000	1,135,341.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	15,295	265.300	4,057,763.500
	HOLCIM LTD-REG	22,704	68.750	1,560,900.000
	ACTELION	12,017	83.250	1,000,415.250
	SONOVA HOLDING AG	4,519	122.700	554,481.300
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	6,445	125.000	805,625.000
	THE SWATCH GROUP AG-B	2,715	565.500	1,535,332.500
	THE SWATCH GROUP AG-REG	5,552	97.850	543,263.200
	SCHINDLER NAMEN	1,824	132.400	241,497.600
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,553	196.700	698,875.100
	EMS-CHEMIE HOLDING	1,280	315.750	404,160.000
	SWISS PRIME SITE AG	5,477	70.700	387,223.900
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,010	239.000	480,390.000
	ARYZTA AG	8,596	71.800	617,192.800
	JULIUS BAER GROUP LTD	23,855	43.400	1,035,307.000
	SWISS RE LTD	36,822	80.000	2,945,760.000
	TRANSOCEAN LTD	39,921	43.480	1,735,765.080
スイス・フラン小計		1,678,394		110,127,701.840
				(12,648,166,557)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	66,188	177.900	11,774,845.200
	ATLAS COPCO AB-B SHS	42,459	164.300	6,976,013.700
	ELEKTA AB	32,078	99.450	3,190,157.100
	ERICSSON LM-B SHS	319,794	78.150	24,991,901.100
	GETINGE AB-B SHS	22,760	217.100	4,941,196.000
	SKF AB-B SHS	43,481	171.600	7,461,339.600
	SANDVIK AB	108,906	88.500	9,638,181.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	162,348	85.550	13,888,871.400
	SKANSKA AB-B SHS	39,626	130.200	5,159,305.200
	SWEDBANK AB	88,783	182.300	16,185,140.900
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	63,427	197.000	12,495,119.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	48,233	321.400	15,502,086.200
	VOLVO AB-B SHS	144,477	88.100	12,728,423.700
	SCANIA AB	35,390	125.400	4,437,906.000
	SWEDISH MATCH AB	24,727	194.200	4,801,983.400
	TELE2 AB-B SHS	24,305	75.550	1,836,242.750
	NORDEA AB	312,909	88.200	27,598,573.800
	INDUSTRIVARDEN C	18,353	126.200	2,316,148.600
	ELECTROLUX AB-SER B	28,642	163.600	4,685,831.200
	SECURITAS AB-B SHS	27,261	69.800	1,902,817.800
	INVESTOR AB-B SHS	44,529	220.200	9,805,285.800
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	94,656	286.200	27,090,547.200
	ASSA ABLOY AB-B	32,006	337.600	10,805,225.600
	TELIASONERA AB	243,599	52.600	12,813,307.400
	LUNDIN PETROLEUM AB	28,131	121.000	3,403,851.000
	BOLIDEN AB	17,761	98.450	1,748,570.450
	ALFA LAVAL AB	31,389	160.100	5,025,378.900
	KINNEVIK INVESTMENT B	23,218	303.500	7,046,663.000
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	7,723	656.000	5,066,288.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	54,633	39.940	2,182,042.020
	HEXAGON AB	21,871	213.400	4,667,271.400
スウェーデン・クローナ小計		2,253,663		282,166,514.420
				(4,483,625,914)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	10,483	581.000	6,090,623.000
	A P MOLLER A/S	124	65,250.000	8,091,000.000
	AP MOLLER MAERSK A	62	62,450.000	3,871,900.000
	DANSKE BANK A/S	74,115	129.900	9,627,538.500
	NOVOZYMES-B SHS	24,240	235.100	5,698,824.000
	NOVO NORDISK A/S-B	206,880	211.300	43,713,744.000
	TDC A/S	84,208	50.000	4,210,400.000
	COLOPLAST-B	12,458	371.200	4,624,409.600
	DSV A/S	15,918	182.300	2,901,851.400
	WILLIAM DEMANT	2,595	510.500	1,324,747.500
デンマーク・クローネ小計		431,083		90,155,038.000
				(1,705,733,318)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	118,545	3.600	426,762.000
	RYMAN HEALTHCARE LTD	41,674	8.120	338,392.880
	FLETCHER BUILDING LTD	73,992	9.000	665,928.000
	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	209,231	2.330	487,508.230
ニュージーランド・ドル小計		443,442		1,918,591.110
				(166,034,875)
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	98,819	111.000	10,968,909.000
	NORSK HYDRO ASA	107,062	27.700	2,965,617.400
	TELENOR ASA	65,096	145.000	9,438,920.000
	SUBSEA 7 SA	22,609	120.000	2,713,080.000
	ORKLA ASA	86,098	46.260	3,982,893.480
	STATOIL ASA	117,819	152.000	17,908,488.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	21,131	262.000	5,536,322.000
	AKER SOLUTIONS ASA	18,936	106.400	2,014,790.400
	SEADRILL LTD	38,772	245.800	9,530,157.600
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	21,678	115.800	2,510,312.400
ノルウェー・クローネ小計		598,020		67,569,490.280
				(1,140,572,996)
ユーロ	CRH PLC	73,961	19.775	1,462,578.770
	KERRY GROUP PLC-A	14,215	50.510	717,999.650
	BANK OF IRELAND	2,422,842	0.314	760,772.380
	UMICORE	13,643	32.565	444,284.290
	AIR LIQUIDE	32,433	98.570	3,196,920.810
	AIRBUS GROUP NV	62,297	55.780	3,474,926.660
	AXA	177,702	20.150	3,580,695.300
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	38,954	12.285	478,549.890
	ADIDAS AG	20,732	89.040	1,845,977.280
	ASSICURAZIONI GENERALI	112,448	17.080	1,920,611.840
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	157,125	1.234	193,892.250
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	40,778	16.720	681,808.160
	DANONE	57,035	51.320	2,927,036.200
	SAFRAN SA	28,086	51.530	1,447,271.580
	INTESA SANPAOLO	1,125,068	1.932	2,173,631.370
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	34,402	84.150	2,894,928.300
	ACCOR SA	17,313	34.575	598,596.970
	BOSKALIS WESTMINSTER CT	9,683	37.905	367,034.110
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	NOKIAN RENKAAT OYJ	9,399	34.030	319,847.970
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	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	44,154	41.130	1,816,054.020
	SAIPEM	35,323	16.380	578,590.740
	RWE AG	50,913	25.525	1,299,554.320
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV VVPR	39,408	0.001	39.400
	LUXOTTICA GROUP SPA	19,633	38.220	750,373.260
	SOCIETE GENERALE-A	73,735	44.945	3,314,019.570
	VINCI S.A.	47,191	48.200	2,274,606.200
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	SOLVAY SA	5,471	108.200	591,962.200
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	TELEFONICA S.A	419,237	12.260	5,139,845.620
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	ZODIAC AEROSPACE	3,509	129.800	455,468.200
	HENKEL AG & CO KGAA	14,673	74.160	1,088,149.680
	METRO AG	11,655	35.850	417,831.750
	SIEMENS AG-REG	80,638	98.520	7,944,455.760
	UPM-KYMMENE OYJ	46,308	12.880	596,447.040
	ING GROEP NV-CVA	388,916	10.595	4,120,565.020
	BAYER AG	84,009	98.220	8,251,363.980
	STORA ENSO OYJ-R SHS	67,549	7.585	512,359.160
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	16,679	81.450	1,358,504.550
	DAIMLER AG	97,645	62.870	6,138,941.150
	BASF SE	94,899	77.490	7,353,723.510
	CELESIO AG	8,447	24.165	204,121.750
	BEIERSDORF AG	10,562	73.530	776,623.860
	HOCHTIEF AG	1,935	63.930	123,704.550
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,234	57.800	764,925.200
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	21,622	51.600	1,115,695.200
	ORANGE	192,070	9.526	1,829,658.820
	SAMPO OYJ-A SHS	46,036	35.450	1,631,976.200
	RANDSTAD HOLDINGS	13,985	48.550	678,971.750
	ALLIANZ SE	46,088	128.500	5,922,308.000
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	203,441	2.852	580,213.730
	KONINKLIJKE AHOLD NV	101,654	13.120	1,333,700.480
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	19,236	34.150	656,909.400
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	27,299	17.600	480,462.400
	ERSTE GROUP BANK AG	30,671	29.000	889,459.000
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	18,428	152.600	2,812,112.800
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	SOCIETE BIC SA	3,322	84.930	282,137.460
	DASSAULT SYSTEMES SA	5,838	86.310	503,877.780
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	20,046	26.855	538,335.330
	HEINEKEN NV	21,379	47.120	1,007,378.480
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	VOLKSWAGEN AG	3,623	196.800	713,006.400
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	KONINKLIJKE PHILIPS NV	100,900	27.670	2,791,903.000
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	ELISA OYJ	13,898	19.500	271,011.000
	BANCO SANTANDER SA	1,164,908	6.809	7,931,858.570
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	KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,019	96.010	193,844.190
	ENEL GREEN POWER SPA	224,723	1.885	423,602.850
	BRENNTAG AG	5,161	128.450	662,930.450
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	119,317	5.166	616,391.620
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	58,607	6.575	385,341.020
	DELTA LLOYD NV	19,898	18.940	376,868.120
	EDENRED	18,682	23.700	442,763.400
	ZIGGO NV	16,833	33.800	568,955.400
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	31,777	6.145	195,269.660
	HUGO BOSS AG -ORD	4,016	97.740	392,523.840
	OSRAM LICHT AG	9,503	44.000	418,132.000
	GEMALTO	8,626	80.200	691,805.200
	OCI NV	10,713	33.400	357,814.200
	CNH INDUSTRIAL NV	109,614	8.420	922,949.880
	REPSOL SA - RTS	95,127	0.506	48,134.260
	IBERDROLA SA - RTS	492,622	0.129	63,548.230
ユーロ小計		21,101,265		300,936,179.530
				(42,495,197,912)
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	36,200	70.000	2,534,000.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	218,000	23.950	5,221,100.000
	BANK OF EAST ASIA	111,660	31.600	3,528,456.000
	CLP HOLDINGS LTD	204,000	60.200	12,280,800.000
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	114,000	17.080	1,947,120.000
	LI & FUNG LTD	532,400	10.600	5,643,440.000
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	136,000	120.100	16,333,600.000
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	49,000	47.200	2,312,800.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	108,200	126.900	13,730,580.000
	MTR CORP	165,500	28.550	4,725,025.000
	FIRST PACIFIC CO	223,500	8.300	1,855,050.000
	HANG SENG BANK LTD	85,500	122.500	10,473,750.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	111,700	44.500	4,970,650.000
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	130,500	59.150	7,719,075.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	163,750	59.600	9,759,500.000
	HONG KONG & CHINA GAS	564,740	17.160	9,690,938.400
	HUTCHISON WHAMPOA LTD	222,000	106.400	23,620,800.000
	HYSAN DEVELOPMENT CO	88,000	33.300	2,930,400.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	208,000	77.050	16,026,400.000
	KERRY PROPERTIES LTD	88,000	26.150	2,301,200.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	451,500	24.300	10,971,450.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	86,000	24.500	2,107,000.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	430,700	9.920	4,272,544.000
	SHANGRI-LA ASIA LTD	230,000	14.960	3,440,800.000
	SINO LAND CO	257,400	10.700	2,754,180.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	164,000	96.900	15,891,600.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	73,500	88.150	6,479,025.000
	WHEELOCK & CO LTD	107,000	36.100	3,862,700.000
	SJM HOLDINGS LTD	196,000	25.350	4,968,600.000
	WYNN MACAU LTD	169,600	36.700	6,224,320.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	89,600	33.850	3,032,960.000
	AIA GROUP LTD	1,241,200	37.200	46,172,640.000
	SANDS CHINA LTD	240,000	63.500	15,240,000.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	163,200	20.400	3,329,280.000
香港・ドル小計		7,460,350		286,351,783.400
				(3,814,205,755)
合計		112,402,075		298,535,209,958
				(298,535,209,958)

(2)株式以外の有価証券

			平成26年1月14日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	235,579.000	467,624.310
		DEXUS PROPERTY GROUP	553,747.000	575,896.880
		FEDERATION CENTRES	146,114.000	346,290.180
		GOODMAN GROUP	155,160.000	740,113.200
		GPT GROUP	198,416.000	714,297.600
		LEND LEASE GROUP	46,860.000	520,614.600
		MIRVAC GROUP	399,690.000	689,465.250
		STOCKLAND	210,736.000	796,582.080
		WESTFIELD GROUP	201,312.000	2,039,290.560
		WESTFIELD RETAIL TRUST	326,593.000	996,108.650
	オーストラリア・ドル小計		2,474,207.000	7,886,283.310
				(736,263,410)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	295,906.000	642,116.020
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	211,000.000	308,060.000
		CAPITAMALL TRUST	294,800.000	549,802.000
	シンガポール・ドル小計		801,706.000	1,499,978.020
				(122,428,206)
投資信託受益証券合計			3,275,913	858,691,616
				(858,691,616)
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	45,817.000	936,957.650
		AMERICAN TOWER CORP	40,012.000	3,286,585.680
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	88,038.000	914,714.820
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,610.000	1,402,836.300
		BOSTON PROPERTIES INC	16,442.000	1,703,391.200
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,285.000	369,872.250
		COLE REAL ESTATE INVESTMENT INC	50,958.000	725,641.920
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,517.000	779,108.570
		DUKE REALTY TRUST	38,117.000	568,705.640
		EQUITY RESIDENTIAL	37,715.000	2,007,192.300
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,764.000	809,552.280
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	46,720.000	951,686.400
		HCP INC	44,698.000	1,703,440.780
		HEALTH CARE REIT INC	30,578.000	1,710,839.100
		HOST HOTELS & RESORTS INC	80,629.000	1,538,401.320
		KIMCO REALTY	32,980.000	667,515.200
		LIBERTY PROPERTY TRUST	16,250.000	557,700.000
		PLUM CREEK TIMBER CO	13,352.000	586,419.840
		PROLOGIS INC	53,944.000	1,982,442.000
		PUBLIC STORAGE	14,278.000	2,198,240.880
		RAYONIER INC	10,834.000	449,936.020
		REALTY INCOME CORP	16,761.000	641,778.690
		REGENCY CENTERS CORP	10,144.000	476,260.800
		SIMON PROPERTY GROUP INC	31,510.000	4,889,406.700
		SL GREEN	10,737.000	989,414.550
		THE MACERICH COMPANY	15,776.000	922,264.960
		UDR INC	28,307.000	661,251.520
		VENTAS INC	31,176.000	1,867,442.400
		VORNADO REALTY TRUST	16,326.000	1,484,686.440
		WEYERHAEUSER CO	60,041.000	1,836,053.780
	アメリカ・ドル小計		923,316.000	39,619,739.990
				(4,093,511,536)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	82,388.000	531,814.540
		HAMMERSON PLC	68,046.000	344,993.220
		INTU PROPERTIES PLC	89,110.000	279,359.850
		LAND SECURITIES GROUP PLC	85,101.000	847,180.450
		SEGRO PLC	87,111.000	298,529.390
	イギリス・ポンド小計		411,756.000	2,301,877.450
				(389,984,078)
	カナダ・ドル	BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	24,845.000	502,117.450
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	9,731.000	209,119.190
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	15,764.000	399,932.680
	カナダ・ドル小計		50,340.000	1,111,169.320
				(105,438,857)
	ユーロ	CORIO NV	7,710.000	252,309.750
		GECINA SA	2,977.000	286,566.020
		ICADE	3,001.000	198,066.000
		KLEPIERRE	13,172.000	443,896.400
		UNIBAIL-RODAMCO SE	9,344.000	1,748,262.400
	ユーロ小計		36,204.000	2,929,100.570
				(413,618,291)
	香港・ドル	LINK REIT/THE	240,500.000	8,489,650.000
	香港・ドル小計		240,500.000	8,489,650.000
				(113,082,138)
投資証券合計			1,662,116	5,115,634,900
				(5,115,634,900)
合計				5,974,326,516
				(5,974,326,516)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	581銘柄	56.92%	-%	-%	59.30%
	投資証券	30銘柄	-%	-%	1.32%	59.30%
イギリス・ポンド	株式	101銘柄	9.68%	-%	-%	9.99%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.13%	9.99%
イスラエル・シュケル	株式	5銘柄	0.20%	-%	-%	0.21%
オーストラリア・ドル	株式	58銘柄	3.13%	-%	-%	3.42%
	投資信託受益証券	10銘柄	-%	0.24%	-%	3.42%
カナダ・ドル	株式	91銘柄	4.33%	-%	-%	4.45%
	投資証券	3銘柄	-%	-%	0.03%	4.45%
シンガポール・ドル	株式	24銘柄	0.59%	-%	-%	0.64%
	投資信託受益証券	3銘柄	-%	0.04%	-%	0.64%
スイス・フラン	株式	37銘柄	4.08%	-%	-%	4.15%
スウェーデン・クローナ	株式	31銘柄	1.45%	-%	-%	1.47%
デンマーク・クローネ	株式	10銘柄	0.55%	-%	-%	0.56%
ニュージーランド・ドル	株式	4銘柄	0.05%	-%	-%	0.05%
ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	0.37%	-%	-%	0.37%
ユーロ	株式	230銘柄	13.71%	-%	-%	14.09%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.13%	14.09%
香港・ドル	株式	34銘柄	1.23%	-%	-%	1.29%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.04%	1.29%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金		2,694,113,013	6,230,132,062
コール・ローン		215,455,666	237,609,652
国債証券		391,575,850,371	379,095,794,508
派生商品評価勘定		2,611	155,013
未収利息		4,422,869,430	4,376,904,703
前払費用		78,430,631	138,879,680
流動資産合計		398,986,721,722	390,079,475,618
資産合計		398,986,721,722	390,079,475,618
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,627,128	-
未払解約金		104,449,000	93,908,000
流動負債合計		106,076,128	93,908,000
負債合計		106,076,128	93,908,000
純資産の部
元本等
元本	※1	286,407,723,256	238,565,930,026
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		112,472,922,338	151,419,637,592
元本等合計		398,880,645,594	389,985,567,618
純資産合計		398,880,645,594	389,985,567,618
負債純資産合計		398,986,721,722	390,079,475,618

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	320,315,770,753円	286,407,723,256円
		同期中追加設定元本額	20,040,695,235円	16,750,273,193円
		同期中一部解約元本額	53,948,742,732円	64,592,066,423円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国債券パッシブ・ファンド	1,850,163,418円	3,039,043,112円
		DIAM外国債券インデックスファンド	4,311,702,246円	4,192,829,760円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	343,786,882円	331,588,356円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	1,211,058,264円	1,211,540,212円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,225,792,520円	1,297,002,520円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	323,665,802円	305,504,835円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	655,695,333円	657,173,695円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	415,250,363円	466,569,731円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	121,221,242円	44,234,392円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,496,007,439円	542,828,765円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	8,724,668円	10,923,133円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	12,613円	2,338,758円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	16,817円	2,890,778円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	21,021円	6,126,264円
		クルーズコントロール	8,741,221円	117,498,202円
		DIAM 8資産バランスファンドN	-円	186,505円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	4,451,690,602円	3,440,686,045円
		DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	7,131,480,399円	6,098,970,874円
		DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	5,734,231,221円	5,014,585,495円
		外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	945,275,864円	1,257,533,068円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	189,689,387円	161,634,689円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	41,361,461,845円	25,769,761,023円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,419,766,409円	1,712,617,113円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	415,543,665円	321,639,201円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	677,038,410円	458,934,133円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	174,534,936円	118,123,204円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	82,504,720円	65,337,270円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	25,235,045,884円	23,877,040,685円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,574,133,390円	5,291,240,792円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	9,751,296,935円	8,797,892,655円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	4,469,007,110円	4,175,851,723円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,375,815,282円	6,207,298,430円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	2,394,947,927円	1,830,825,882円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	7,335,988,361円	6,428,666,026円
		DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	8,363,346,865円	6,743,216,078円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	43,960,553,746円	32,345,707,774円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	191,554,608円	110,138,149円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	5,767,871,794円	4,867,304,630円
		DIAMアイエヌジー世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	14,182,632,850円	14,012,489,632円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	263,993,496円	205,099,524円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	22,830,229,976円	19,837,454,276円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	28,194,161,543円	24,496,839,166円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	664,615,246円	130,809円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	223,959円	305,404,315円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	140,474円	91,450,251円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	24,532,037,030円	21,701,242,973円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	237,498,841円	202,670,862円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	527,215,625円	376,321,065円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	207,824円	13,410,530円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	127,183円	132,666円
	計		286,407,723,256円	238,565,930,026円
2.	受益権の総数		286,407,723,256口	238,565,930,026口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成24年1月12日至平成25年1月11日	自平成25年1月12日至平成26年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	6,527,210,258	△6,031,225,829
合計	6,527,210,258	△6,031,225,829

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成24年2月22日から平成25年1月11日まで及び平成25年2月22日から平成26年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成25年1月11日現在				平成26年1月14日現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	89,283,643	-	90,908,160	△1,624,517	152,792,213	-	152,637,200	155,013
ユーロ	89,283,643	-	90,908,160	△1,624,517	152,792,213	-	152,637,200	155,013
合計	89,283,643	-	90,908,160	△1,624,517	152,792,213	-	152,637,200	155,013

	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1口当たり純資産額	1.3927円	1.6347円
(1万口当たり純資産額)	(13,927円)	(16,347円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成26年1月14日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.25 12/15/15	11,000,000.000	10,980,640.000
		US T N/B 0.375 01/15/16	15,000,000.000	15,002,250.000
		US T N/B 0.375 06/15/15	20,000,000.000	20,046,000.000
		US T N/B 0.5 07/31/17	15,000,000.000	14,732,700.000
		US T N/B 0.625 05/31/17	20,000,000.000	19,797,600.000
		US T N/B 0.625 07/15/16	38,000,000.000	38,081,320.000
		US T N/B 0.75 02/28/18	11,500,000.000	11,256,430.000
		US T N/B 0.75 12/31/17	19,000,000.000	18,663,700.000
		US T N/B 1.0 05/31/18	15,000,000.000	14,756,250.000
		US T N/B 1.0 08/31/16	10,000,000.000	10,105,800.000
		US T N/B 1.0 08/31/19	7,000,000.000	6,681,150.000
		US T N/B 1.0 09/30/16	6,000,000.000	6,059,280.000
		US T N/B 1.0 10/31/16	8,000,000.000	8,073,120.000
		US T N/B 1.0 11/30/19	9,000,000.000	8,536,590.000
		US T N/B 1.125 05/31/19	8,000,000.000	7,741,200.000
		US T N/B 1.25 08/31/15	30,000,000.000	30,482,700.000
		US T N/B 1.25 09/30/15	23,000,000.000	23,378,120.000
		US T N/B 1.25 10/31/19	13,000,000.000	12,550,070.000
		US T N/B 1.375 02/28/19	10,000,000.000	9,870,300.000
		US T N/B 1.375 05/31/20	15,500,000.000	14,846,055.000
		US T N/B 1.375 09/30/18	17,500,000.000	17,391,850.000
		US T N/B 1.375 11/30/15	17,000,000.000	17,329,970.000
		US T N/B 1.375 11/30/18	25,000,000.000	24,795,750.000
		US T N/B 1.625 08/15/22	3,000,000.000	2,765,850.000
		US T N/B 1.625 11/15/22	10,500,000.000	9,623,880.000
		US T N/B 1.75 05/15/22	8,000,000.000	7,500,000.000
		US T N/B 1.75 05/15/23	19,000,000.000	17,404,190.000
		US T N/B 1.75 05/31/16	20,500,000.000	21,106,185.000
		US T N/B 1.75 07/31/15	15,000,000.000	15,348,600.000
		US T N/B 1.75 10/31/20	6,000,000.000	5,826,060.000
		US T N/B 1.875 06/30/15	15,000,000.000	15,359,700.000
		US T N/B 1.875 06/30/20	16,000,000.000	15,783,040.000
		US T N/B 1.875 08/31/17	8,000,000.000	8,234,960.000
		US T N/B 1.875 09/30/17	18,000,000.000	18,517,500.000
		US T N/B 2.0 02/15/22	12,000,000.000	11,542,440.000
		US T N/B 2.0 02/15/23	16,000,000.000	15,068,640.000
		US T N/B 2.0 04/30/16	18,000,000.000	18,630,000.000
		US T N/B 2.0 09/30/20	16,000,000.000	15,817,440.000
		US T N/B 2.0 11/15/21	3,000,000.000	2,900,850.000
		US T N/B 2.125 08/15/21	11,000,000.000	10,799,690.000
		US T N/B 2.125 08/31/20	3,000,000.000	2,994,120.000
		US T N/B 2.25 01/31/15	25,000,000.000	25,546,750.000
		US T N/B 2.25 11/30/17	17,000,000.000	17,701,250.000
		US T N/B 2.375 02/28/15	23,000,000.000	23,566,720.000
		US T N/B 2.375 03/31/16	20,000,000.000	20,857,000.000
		US T N/B 2.375 06/30/18	6,000,000.000	6,252,600.000
		US T N/B 2.5 03/31/15	30,000,000.000	30,835,500.000
		US T N/B 2.5 04/30/15	20,000,000.000	20,595,200.000
		US T N/B 2.5 06/30/17	8,000,000.000	8,418,720.000
		US T N/B 2.5 08/15/23	16,000,000.000	15,608,640.000
		US T N/B 2.625 08/15/20	16,500,000.000	17,019,420.000
		US T N/B 2.625 11/15/20	6,000,000.000	6,166,860.000
		US T N/B 2.625 12/31/14	25,000,000.000	25,594,500.000
		US T N/B 2.75 02/15/19	11,000,000.000	11,605,000.000
		US T N/B 2.75 08/15/42	6,000,000.000	4,917,600.000
		US T N/B 2.75 11/15/42	6,900,000.000	5,642,337.000
		US T N/B 2.75 11/30/16	14,000,000.000	14,816,480.000
		US T N/B 2.875 03/31/18	10,000,000.000	10,647,600.000
		US T N/B 2.875 05/15/43	13,500,000.000	11,308,275.000
		US T N/B 3.0 02/28/17	20,000,000.000	21,346,800.000
		US T N/B 3.0 05/15/42	7,000,000.000	6,069,210.000
		US T N/B 3.0 09/30/16	20,000,000.000	21,276,400.000
		US T N/B 3.125 02/15/42	7,900,000.000	7,038,979.000
		US T N/B 3.125 02/15/43	11,500,000.000	10,173,820.000
		US T N/B 3.125 04/30/17	18,000,000.000	19,306,260.000
		US T N/B 3.125 05/15/19	13,000,000.000	13,950,040.000
		US T N/B 3.125 05/15/21	16,000,000.000	16,878,720.000
		US T N/B 3.125 11/15/41	5,000,000.000	4,460,900.000
		US T N/B 3.25 03/31/17	12,000,000.000	12,916,800.000
		US T N/B 3.25 06/30/16	25,000,000.000	26,674,750.000
		US T N/B 3.25 12/31/16	20,000,000.000	21,486,600.000
		US T N/B 3.375 11/15/19	4,000,000.000	4,340,280.000
		US T N/B 3.5 02/15/18	14,000,000.000	15,258,880.000
		US T N/B 3.5 02/15/39	5,000,000.000	4,851,550.000
		US T N/B 3.5 05/15/20	14,000,000.000	15,248,940.000
		US T N/B 3.625 02/15/20	18,000,000.000	19,763,280.000
		US T N/B 3.625 02/15/21	10,500,000.000	11,458,125.000
		US T N/B 3.625 08/15/19	9,000,000.000	9,886,230.000
		US T N/B 3.625 08/15/43	10,000,000.000	9,742,900.000
		US T N/B 3.75 08/15/41	5,000,000.000	5,026,150.000
		US T N/B 3.75 11/15/18	10,000,000.000	11,039,800.000
		US T N/B 3.75 11/15/43	2,800,000.000	2,792,328.000
		US T N/B 3.875 05/15/18	8,000,000.000	8,863,120.000
		US T N/B 3.875 08/15/40	5,200,000.000	5,361,668.000
		US T N/B 4.0 02/15/15	20,000,000.000	20,832,000.000
		US T N/B 4.0 08/15/18	12,000,000.000	13,375,200.000
		US T N/B 4.125 05/15/15	18,000,000.000	18,939,240.000
		US T N/B 4.25 05/15/39	3,000,000.000	3,292,950.000
		US T N/B 4.25 08/15/15	15,000,000.000	15,949,800.000
		US T N/B 4.25 11/15/17	9,000,000.000	10,053,900.000
		US T N/B 4.25 11/15/40	4,700,000.000	5,153,832.000
		US T N/B 4.375 02/15/38	2,500,000.000	2,796,075.000
		US T N/B 4.375 05/15/40	4,600,000.000	5,146,250.000
		US T N/B 4.375 05/15/41	3,000,000.000	3,352,590.000
		US T N/B 4.375 11/15/39	3,100,000.000	3,468,342.000
		US T N/B 4.5 02/15/16	16,000,000.000	17,369,280.000
		US T N/B 4.5 02/15/36	4,400,000.000	5,022,864.000
		US T N/B 4.5 05/15/38	1,500,000.000	1,709,880.000
		US T N/B 4.5 08/15/39	3,200,000.000	3,650,496.000
		US T N/B 4.5 11/15/15	18,000,000.000	19,373,040.000
		US T N/B 4.625 02/15/17	14,000,000.000	15,632,960.000
		US T N/B 4.625 02/15/40	6,000,000.000	6,975,180.000
		US T N/B 4.75 02/15/41	5,500,000.000	6,515,740.000
		US T N/B 4.75 08/15/17	15,000,000.000	16,987,500.000
		US T N/B 4.875 08/15/16	17,000,000.000	18,882,580.000
		US T N/B 5.0 05/15/37	1,700,000.000	2,076,244.000
		US T N/B 5.25 02/15/29	2,500,000.000	3,069,725.000
		US T N/B 5.25 11/15/28	3,000,000.000	3,682,500.000
		US T N/B 5.375 02/15/31	4,000,000.000	5,012,480.000
		US T N/B 5.5 08/15/28	1,000,000.000	1,257,180.000
		US T N/B 6.0 02/15/26	4,000,000.000	5,191,840.000
		US T N/B 6.125 11/15/27	2,800,000.000	3,711,736.000
		US T N/B 6.25 05/15/30	3,000,000.000	4,090,290.000
		US T N/B 6.25 08/15/23	5,000,000.000	6,508,000.000
		US T N/B 7.25 05/15/16	10,000,000.000	11,572,200.000
		US T N/B 7.5 11/15/16	4,000,000.000	4,765,920.000
		US T N/B 8.0 11/15/21	6,000,000.000	8,422,020.000
		US T N/B 8.125 08/15/19	4,000,000.000	5,365,920.000
		US T N/B 8.75 05/15/17	7,000,000.000	8,804,670.000
		US T N/B 8.875 02/15/19	4,000,000.000	5,433,880.000
	アメリカ・ドル小計		1,403,800,000.000	1,452,139,276.000
			(145,040,616,000)	(150,035,029,996)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 1.0 09/07/17	7,100,000.000	7,017,640.000
		UK TREASURY 1.25 07/22/18	4,100,000.000	4,023,330.000
		UK TREASURY 1.75 01/22/17	3,800,000.000	3,879,800.000
		UK TREASURY 1.75 09/07/22	6,700,000.000	6,225,640.000
		UK TREASURY 2.0 01/22/16	7,000,000.000	7,189,700.000
		UK TREASURY 2.25 09/07/23	3,050,000.000	2,901,953.000
		UK TREASURY 2.75 01/22/15	3,700,000.000	3,787,690.000
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,600,000.000	1,508,960.000
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	600,000.000	599,640.000
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	4,000,000.000	4,197,600.000
		UK TREASURY 3.75 09/07/19	5,000,000.000	5,462,500.000
		UK TREASURY 3.75 09/07/20	5,700,000.000	6,227,820.000
		UK TREASURY 3.75 09/07/21	5,000,000.000	5,449,950.000
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	4,700,000.000	5,261,180.000
		UK TREASURY 4.0 03/07/22	3,900,000.000	4,320,810.000
		UK TREASURY 4.0 09/07/16	6,600,000.000	7,147,800.000
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	5,000,000.000	5,598,500.000
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	5,200,000.000	5,817,760.000
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	3,000,000.000	3,374,700.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	3,300,000.000	3,688,410.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	4,300,000.000	4,845,240.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	5,000,000.000	5,709,000.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	4,000,000.000	4,611,600.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	4,200,000.000	4,913,160.000
		UK TREASURY 4.5 03/07/19	5,500,000.000	6,210,050.000
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	4,500,000.000	5,204,250.000
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	4,800,000.000	5,662,080.000
		UK TREASURY 4.75 03/07/20	4,800,000.000	5,524,320.000
		UK TREASURY 4.75 09/07/15	6,000,000.000	6,418,800.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	4,600,000.000	5,439,960.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	4,500,000.000	5,445,900.000
		UK TREASURY 5.0 03/07/18	5,500,000.000	6,274,950.000
		UK TREASURY 5.0 03/07/25	4,450,000.000	5,307,960.000
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	3,000,000.000	3,985,800.000
		UK TREASURY 8.0 06/07/21	3,500,000.000	4,827,550.000
		UK TREASURY 8.0 12/07/15	2,000,000.000	2,284,200.000
		UK TREASURY 8.75 08/25/17	2,500,000.000	3,157,750.000
	イギリス・ポンド小計		162,200,000.000	179,503,953.000
			(27,479,924,000)	(30,411,559,717)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	5,100,000.000	5,327,103.000
		AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	4,100,000.000	4,438,824.000
		AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	4,800,000.000	5,371,872.000
		AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	3,100,000.000	2,721,552.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	2,300,000.000	2,084,720.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	1,800,000.000	1,531,098.000
		AUSTRALIAN 4.25 07/21/17	1,100,000.000	1,141,602.000
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	450,000.000	433,845.000
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	3,000,000.000	3,087,240.000
		AUSTRALIAN 4.75 06/15/16	4,950,000.000	5,173,393.500
		AUSTRALIAN 4.75 10/21/15	1,800,000.000	1,864,620.000
		AUSTRALIAN 5.5 01/21/18	5,100,000.000	5,531,001.000
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	5,100,000.000	5,635,857.000
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	4,500,000.000	5,047,920.000
		AUSTRALIAN 6.0 02/15/17	7,500,000.000	8,164,050.000
		AUSTRALIAN 6.25 04/15/15	4,100,000.000	4,287,698.000
	オーストラリア・ドル小計		58,800,000.000	61,842,395.500
			(5,489,568,000)	(5,773,606,044)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	1,000,000.000	1,584,090.000
		CANADA 1.0 11/01/15	4,100,000.000	4,099,508.000
		CANADA 1.25 03/01/18	1,700,000.000	1,677,985.000
		CANADA 1.25 09/01/18	2,050,000.000	2,007,360.000
		CANADA 1.5 03/01/17	2,000,000.000	2,016,180.000
		CANADA 1.5 06/01/23	3,900,000.000	3,563,625.000
		CANADA 1.5 08/01/15	2,000,000.000	2,016,040.000
		CANADA 1.5 09/01/17	3,000,000.000	3,008,760.000
		CANADA 2.5 06/01/24	2,200,000.000	2,170,190.000
		CANADA 2.75 06/01/22	3,400,000.000	3,489,046.000
		CANADA 2.75 09/01/16	4,000,000.000	4,165,440.000
		CANADA 3.0 12/01/15	6,000,000.000	6,220,260.000
		CANADA 3.25 06/01/21	3,050,000.000	3,275,791.500
		CANADA 3.5 06/01/20	3,000,000.000	3,268,440.000
		CANADA 3.5 12/01/45	3,500,000.000	3,784,025.000
		CANADA 3.75 06/01/19	5,500,000.000	6,037,130.000
		CANADA 4.0 06/01/16	8,500,000.000	9,087,265.000
		CANADA 4.0 06/01/17	3,500,000.000	3,814,790.000
		CANADA 4.0 06/01/41	3,900,000.000	4,554,420.000
		CANADA 4.25 06/01/18	3,500,000.000	3,893,190.000
		CANADA 4.5 06/01/15	8,000,000.000	8,385,920.000
		CANADA 5.0 06/01/37	3,400,000.000	4,506,020.000
		CANADA 5.75 06/01/29	2,900,000.000	3,934,256.000
		CANADA 5.75 06/01/33	3,200,000.000	4,489,728.000
	カナダ・ドル小計		87,300,000.000	95,049,459.500
			(8,283,897,000)	(9,019,243,212)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 2.75 04/01/42	700,000.000	666,211.000
		SINGAPORE 2.75 07/01/23	300,000.000	308,928.000
		SINGAPORE 2.875 07/01/15	2,400,000.000	2,488,680.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	800,000.000	788,544.000
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	300,000.000	310,041.000
		SINGAPORE 3.125 09/01/22	2,100,000.000	2,224,341.000
		SINGAPORE 3.25 09/01/20	1,700,000.000	1,830,951.000
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	300,000.000	316,122.000
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	1,400,000.000	1,495,354.000
		SINGAPORE 3.75 09/01/16	2,100,000.000	2,282,595.000
		SINGAPORE 4.0 09/01/18	3,000,000.000	3,373,170.000
	シンガポール・ドル小計		15,100,000.000	16,084,937.000
			(1,232,462,000)	(1,312,852,558)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 1.5 11/13/23	21,000,000.000	19,402,950.000
		SWEDEN 3.0 07/12/16	13,000,000.000	13,631,150.000
		SWEDEN 3.5 03/30/39	10,600,000.000	11,338,926.000
		SWEDEN 3.5 06/01/22	16,000,000.000	17,576,320.000
		SWEDEN 3.75 08/12/17	12,000,000.000	13,018,320.000
		SWEDEN 4.25 03/12/19	20,500,000.000	23,088,945.000
		SWEDEN 4.5 08/12/15	18,000,000.000	19,042,020.000
		SWEDEN 5.0 12/01/20	12,100,000.000	14,420,780.000
	スウェーデン・クローナ小計		123,200,000.000	131,519,411.000
			(1,957,648,000)	(2,089,843,441)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 1.5 11/15/23	7,500,000.000	7,245,000.000
		DENMARK 2.5 11/15/16	2,000,000.000	2,125,500.000
		DENMARK 3.0 11/15/21	25,500,000.000	28,154,550.000
		DENMARK 4.0 11/15/15	24,000,000.000	25,715,040.000
		DENMARK 4.0 11/15/17	14,100,000.000	15,958,380.000
		DENMARK 4.0 11/15/19	23,600,000.000	27,465,680.000
		DENMARK 4.5 11/15/39	30,200,000.000	40,468,000.000
		DENMARK 7.0 11/10/24	8,000,000.000	11,986,400.000
	デンマーク・クローネ小計		134,900,000.000	159,118,550.000
			(2,552,308,000)	(3,010,522,966)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 2.0 05/24/23	9,300,000.000	8,619,984.000
		NORWAY 3.75 05/25/21	14,000,000.000	15,005,200.000
		NORWAY 4.25 05/19/17	14,600,000.000	15,766,540.000
		NORWAY 4.5 05/22/19	13,500,000.000	15,008,625.000
		NORWAY 5.0 05/15/15	18,300,000.000	19,173,825.000
	ノルウェー・クローネ小計		69,700,000.000	73,574,174.000
			(1,176,536,000)	(1,241,932,057)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 3.75 04/25/18	2,800,000.000	2,830,380.000
		POLAND 4.0 10/25/23	3,400,000.000	3,302,930.000
		POLAND 4.75 10/25/16	10,300,000.000	10,754,230.000
		POLAND 5.0 04/25/16	7,000,000.000	7,310,450.000
		POLAND 5.25 10/25/17	12,000,000.000	12,814,680.000
		POLAND 5.25 10/25/20	9,000,000.000	9,642,600.000
		POLAND 5.5 04/25/15	7,000,000.000	7,243,600.000
		POLAND 5.5 10/25/19	9,000,000.000	9,779,400.000
		POLAND 5.75 04/25/29	3,000,000.000	3,337,140.000
		POLAND 5.75 09/23/22	7,400,000.000	8,162,274.000
		POLAND 5.75 10/25/21	5,500,000.000	6,048,240.000
		POLAND 6.25 10/24/15	11,400,000.000	12,086,280.000
	ポーランド・ズロチ小計		87,800,000.000	93,312,204.000
			(2,979,932,000)	(3,167,016,204)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.418 08/15/22	5,000,000.000	4,753,950.000
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	5,700,000.000	5,135,472.000
		MALAYSIA 3.814 02/15/17	7,000,000.000	7,067,970.000
		MALAYSIA 3.835 08/12/15	10,000,000.000	10,120,200.000
		MALAYSIA 4.127 04/15/32	2,000,000.000	1,875,220.000
		MALAYSIA 4.16 07/15/21	4,000,000.000	4,039,280.000
		MALAYSIA 4.24 02/07/18	10,000,000.000	10,195,000.000
		MALAYSIA 4.262 09/15/16	7,000,000.000	7,183,610.000
		MALAYSIA 4.378 11/29/19	9,000,000.000	9,276,930.000
		MALAYSIA 5.248 09/15/28	2,000,000.000	2,139,160.000
	マレーシア・リンギット小計		61,700,000.000	61,786,792.000
			(1,949,720,000)	(1,952,462,627)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	20,000,000.000	25,633,400.000
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	55,000,000.000	70,481,400.000
		MEXICAN BONDS 6.25 06/16/16	19,500,000.000	20,511,270.000
		MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	22,000,000.000	22,652,080.000
		MEXICAN BONDS 7.25 12/15/16	50,000,000.000	53,866,000.000
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	20,000,000.000	20,559,400.000
		MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17	70,000,000.000	76,797,700.000
		MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	58,000,000.000	65,026,120.000
		MEXICAN BONDS 8.0 12/17/15	30,000,000.000	32,262,000.000
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	52,000,000.000	59,394,920.000
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	29,000,000.000	32,385,460.000
	メキシコ・ペソ小計		425,500,000.000	479,569,750.000
			(3,361,450,000)	(3,788,601,025)
	ユーロ	AUSTRIA 1.75 10/20/23	1,500,000.000	1,441,500.000
		AUSTRIA 1.95 06/18/19	500,000.000	519,950.000
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	800,000.000	830,280.000
		AUSTRIA 3.2 02/20/17	1,700,000.000	1,841,950.000
		AUSTRIA 3.4 11/22/22	2,300,000.000	2,557,554.000
		AUSTRIA 3.5 07/15/15	2,400,000.000	2,517,600.000
		AUSTRIA 3.5 09/15/21	3,500,000.000	3,919,300.000
		AUSTRIA 3.65 04/20/22	2,100,000.000	2,373,000.000
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	1,000,000.000	1,204,710.000
		AUSTRIA 3.9 07/15/20	3,500,000.000	4,011,000.000
		AUSTRIA 4.0 09/15/16	4,000,000.000	4,382,000.000
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	3,300,000.000	3,958,350.000
		AUSTRIA 4.3 09/15/17	3,000,000.000	3,388,500.000
		AUSTRIA 4.35 03/15/19	3,700,000.000	4,294,035.000
		AUSTRIA 4.65 01/15/18	2,750,000.000	3,163,875.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	2,500,000.000	3,127,625.000
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	1,600,000.000	2,270,480.000
		BELGIUM 2.25 06/22/23	2,500,000.000	2,454,575.000
		BELGIUM 2.75 03/28/16	3,000,000.000	3,159,720.000
		BELGIUM 3.0 09/28/19	3,000,000.000	3,244,470.000
		BELGIUM 3.25 09/28/16	4,000,000.000	4,292,400.000
		BELGIUM 3.5 03/28/15	1,600,000.000	1,663,888.000
		BELGIUM 3.5 06/28/17	2,000,000.000	2,187,560.000
		BELGIUM 3.75 06/22/45	1,000,000.000	1,040,610.000
		BELGIUM 3.75 09/28/15	4,000,000.000	4,240,880.000
		BELGIUM 3.75 09/28/20	5,100,000.000	5,748,210.000
		BELGIUM 4.0 03/28/17	3,700,000.000	4,092,533.000
		BELGIUM 4.0 03/28/18	3,000,000.000	3,369,600.000
		BELGIUM 4.0 03/28/19	2,650,000.000	3,008,412.500
		BELGIUM 4.0 03/28/22	4,500,000.000	5,125,365.000
		BELGIUM 4.0 03/28/32	2,000,000.000	2,209,960.000
		BELGIUM 4.25 03/28/41	3,100,000.000	3,551,670.000
		BELGIUM 4.25 09/28/21	3,900,000.000	4,523,415.000
		BELGIUM 4.25 09/28/22	3,100,000.000	3,579,539.000
		BELGIUM 4.5 03/28/26	2,000,000.000	2,343,200.000
		BELGIUM 5.0 03/28/35	4,600,000.000	5,776,910.000
		BELGIUM 5.5 03/28/28	4,200,000.000	5,413,086.000
		BELGIUM 5.5 09/28/17	3,000,000.000	3,504,600.000
		BUNDESOBL 0.5 02/23/18	5,700,000.000	5,669,847.000
		BUNDESOBL 2.75 04/08/16	8,500,000.000	8,983,225.000
		DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	4,500,000.000	4,411,305.000
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	4,500,000.000	4,391,595.000
		DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	4,000,000.000	3,951,360.000
		DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	6,300,000.000	6,373,773.000
		DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22	5,500,000.000	5,710,650.000
		DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	4,600,000.000	4,672,220.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/20	5,000,000.000	5,337,400.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21	4,500,000.000	4,772,250.000
		DEUTSCHLAND 2.5 01/04/21	4,200,000.000	4,542,510.000
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	4,000,000.000	3,831,600.000
		DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20	5,500,000.000	6,131,950.000
		DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	5,000,000.000	5,635,250.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/15	11,600,000.000	12,130,352.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21	5,500,000.000	6,233,700.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	3,600,000.000	3,989,880.000
		DEUTSCHLAND 3.5 01/04/16	13,000,000.000	13,853,190.000
		DEUTSCHLAND 3.5 07/04/19	6,500,000.000	7,388,550.000
		DEUTSCHLAND 3.75 01/04/15	13,500,000.000	13,978,845.000
		DEUTSCHLAND 3.75 01/04/17	14,000,000.000	15,422,820.000
		DEUTSCHLAND 3.75 01/04/19	6,000,000.000	6,857,100.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18	11,000,000.000	12,488,630.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	5,800,000.000	7,087,310.000
		DEUTSCHLAND 4.0 07/04/16	9,000,000.000	9,834,300.000
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/17	7,000,000.000	7,920,360.000
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/18	6,000,000.000	6,942,600.000
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	3,400,000.000	4,363,220.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	2,500,000.000	3,226,750.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	5,000,000.000	6,663,000.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	4,200,000.000	5,815,740.000
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	4,100,000.000	5,769,930.000
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	3,900,000.000	5,430,750.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	2,600,000.000	3,643,640.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	2,500,000.000	3,743,250.000
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	3,200,000.000	4,779,520.000
		FINLAND 1.5 04/15/23	1,200,000.000	1,144,680.000
		FINLAND 1.625 09/15/22	1,300,000.000	1,268,345.000
		FINLAND 1.75 04/15/16	2,500,000.000	2,582,000.000
		FINLAND 2.625 07/04/42	700,000.000	672,070.000
		FINLAND 2.75 07/04/28	800,000.000	815,880.000
		FINLAND 3.375 04/15/20	1,550,000.000	1,731,970.000
		FINLAND 3.5 04/15/21	1,500,000.000	1,689,450.000
		FINLAND 3.875 09/15/17	2,400,000.000	2,674,800.000
		FINLAND 4.0 07/04/25	1,700,000.000	1,982,880.000
		FINLAND 4.25 07/04/15	700,000.000	741,601.000
		FINLAND 4.375 07/04/19	1,400,000.000	1,635,200.000
		FR TREASURY 1.0 07/25/17	3,000,000.000	3,030,390.000
		FR TREASURY 2.5 07/25/16	6,700,000.000	7,057,043.000
		FRANCE BTAN 8.5 04/25/23	3,000,000.000	4,587,660.000
		FRANCE OAT 3.5 04/25/15	12,000,000.000	12,501,840.000
		FRANCE OAT 1.0 05/25/18	6,000,000.000	6,005,220.000
		FRANCE OAT 1.75 05/25/23	2,700,000.000	2,580,579.000
		FRANCE OAT 2.25 05/25/24	500,000.000	489,295.000
		FRANCE OAT 2.25 10/25/22	4,700,000.000	4,739,339.000
		FRANCE OAT 2.5 10/25/20	9,500,000.000	10,024,400.000
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	4,500,000.000	4,426,875.000
		FRANCE OAT 3.0 04/25/22	10,000,000.000	10,750,000.000
		FRANCE OAT 3.0 10/25/15	15,500,000.000	16,261,050.000
		FRANCE OAT 3.25 04/25/16	15,500,000.000	16,524,550.000
		FRANCE OAT 3.25 10/25/21	7,700,000.000	8,457,526.000
		FRANCE OAT 3.5 04/25/20	9,000,000.000	10,070,010.000
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	8,000,000.000	8,610,400.000
		FRANCE OAT 3.75 04/25/17	12,900,000.000	14,209,221.000
		FRANCE OAT 3.75 04/25/21	8,500,000.000	9,653,450.000
		FRANCE OAT 3.75 10/25/19	6,500,000.000	7,356,440.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/18	9,000,000.000	10,158,660.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	4,750,000.000	5,248,275.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/60	2,900,000.000	3,223,495.000
		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	6,300,000.000	7,031,430.000
		FRANCE OAT 4.25 04/25/19	9,500,000.000	10,962,430.000
		FRANCE OAT 4.25 10/25/17	8,000,000.000	9,038,000.000
		FRANCE OAT 4.25 10/25/18	8,000,000.000	9,177,600.000
		FRANCE OAT 4.25 10/25/23	10,800,000.000	12,585,780.000
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	5,800,000.000	6,980,880.000
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	5,100,000.000	6,298,959.000
		FRANCE OAT 5.0 10/25/16	9,000,000.000	10,132,200.000
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	6,900,000.000	9,035,274.000
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	6,100,000.000	8,391,465.000
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	5,000,000.000	6,698,700.000
		FRANCE OAT 8.5 10/25/19	3,000,000.000	4,184,400.000
		IRISH 4.4 06/18/19	1,700,000.000	1,892,865.000
		IRISH 4.5 04/18/20	3,000,000.000	3,337,380.000
		IRISH 4.5 10/18/18	3,000,000.000	3,359,700.000
		IRISH 4.6 04/18/16	3,000,000.000	3,253,350.000
		IRISH 5.0 10/18/20	2,000,000.000	2,282,400.000
		IRISH 5.4 03/13/25	3,700,000.000	4,258,071.000
		IRISH 5.5 10/18/17	1,500,000.000	1,716,000.000
		IRISH 5.9 10/18/19	1,500,000.000	1,787,925.000
		ITALY BTPS 3.0 04/15/15	13,000,000.000	13,350,220.000
		ITALY BTPS 3.75 03/01/21	7,000,000.000	7,270,200.000
		ITALY BTPS 3.75 04/15/16	10,000,000.000	10,552,000.000
		ITALY BTPS 3.75 08/01/15	15,000,000.000	15,633,450.000
		ITALY BTPS 3.75 08/01/16	14,000,000.000	14,823,200.000
		ITALY BTPS 3.75 08/01/21	7,500,000.000	7,767,000.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/17	11,900,000.000	12,721,100.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	6,500,000.000	6,077,500.000
		ITALY BTPS 4.0 09/01/20	5,400,000.000	5,740,740.000
		ITALY BTPS 4.25 02/01/15	3,900,000.000	4,040,556.000
		ITALY BTPS 4.25 02/01/19	2,900,000.000	3,145,340.000
		ITALY BTPS 4.25 03/01/20	8,000,000.000	8,617,600.000
		ITALY BTPS 4.25 09/01/19	7,300,000.000	7,903,710.000
		ITALY BTPS 4.5 02/01/18	13,300,000.000	14,510,300.000
		ITALY BTPS 4.5 02/01/20	4,500,000.000	4,908,150.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/19	7,500,000.000	8,223,000.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/24	2,000,000.000	2,106,220.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	3,900,000.000	4,087,980.000
		ITALY BTPS 4.5 05/01/23	3,500,000.000	3,709,195.000
		ITALY BTPS 4.5 08/01/18	7,000,000.000	7,670,600.000
		ITALY BTPS 4.75 08/01/23	7,000,000.000	7,579,600.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/21	7,000,000.000	7,693,000.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	3,000,000.000	3,163,560.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	2,200,000.000	2,225,608.000
		ITALY BTPS 5.0 03/01/22	4,500,000.000	4,983,300.000
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	6,100,000.000	6,644,486.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	5,500,000.000	5,828,350.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	4,650,000.000	4,896,915.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	5,250,000.000	5,509,875.000
		ITALY BTPS 5.25 08/01/17	11,200,000.000	12,468,960.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	7,500,000.000	8,240,250.000
		ITALY BTPS 5.5 09/01/22	6,000,000.000	6,838,500.000
		ITALY BTPS 5.5 11/01/22	4,400,000.000	5,013,844.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	4,300,000.000	4,980,260.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	7,200,000.000	8,535,600.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	7,500,000.000	9,249,750.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	3,500,000.000	4,554,550.000
		ITALY BTPS 9.0 11/01/23	4,000,000.000	5,700,800.000
		NETHERLANDS 0.75 04/15/15	1,000,000.000	1,007,250.000
		NETHERLANDS 1.75 07/15/23	1,500,000.000	1,450,305.000
		NETHERLANDS 2.25 07/15/22	4,500,000.000	4,611,645.000
		NETHERLANDS 2.5 01/15/17	3,500,000.000	3,708,600.000
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	2,700,000.000	2,588,463.000
		NETHERLANDS 2.75 01/15/15	3,800,000.000	3,898,914.000
		NETHERLANDS 3.25 07/15/15	6,000,000.000	6,272,400.000
		NETHERLANDS 3.25 07/15/21	5,000,000.000	5,529,500.000
		NETHERLANDS 3.5 07/15/20	4,000,000.000	4,496,800.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	3,600,000.000	4,226,652.000
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	3,100,000.000	3,697,370.000
		NETHERLANDS 4.0 07/15/16	4,000,000.000	4,359,600.000
		NETHERLANDS 4.0 07/15/18	7,700,000.000	8,726,410.000
		NETHERLANDS 4.0 07/15/19	5,000,000.000	5,729,250.000
		NETHERLANDS 4.5 07/15/17	5,000,000.000	5,661,000.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	2,900,000.000	3,899,630.000
		NETHERLANDS 7.5 01/15/23	4,000,000.000	5,806,400.000
		SPAIN 2.75 03/31/15	2,000,000.000	2,047,500.000
		SPAIN 3.0 04/30/15	6,000,000.000	6,166,800.000
		SPAIN 3.15 01/31/16	7,000,000.000	7,279,300.000
		SPAIN 3.25 04/30/16	7,000,000.000	7,310,800.000
		SPAIN 3.75 10/31/18	2,700,000.000	2,874,393.000
		SPAIN 3.8 01/31/17	6,000,000.000	6,399,000.000
		SPAIN 4.0 04/30/20	6,000,000.000	6,384,300.000
		SPAIN 4.0 07/30/15	7,000,000.000	7,332,850.000
		SPAIN 4.1 07/30/18	5,500,000.000	5,955,125.000
		SPAIN 4.2 01/31/37	4,200,000.000	3,950,478.000
		SPAIN 4.25 10/31/16	5,000,000.000	5,378,800.000
		SPAIN 4.3 10/31/19	5,500,000.000	5,985,925.000
		SPAIN 4.4 01/31/15	4,800,000.000	4,977,168.000
		SPAIN 4.5 01/31/18	3,000,000.000	3,283,500.000
		SPAIN 4.6 07/30/19	5,500,000.000	6,076,400.000
		SPAIN 4.65 07/30/25	4,000,000.000	4,233,600.000
		SPAIN 4.7 07/30/41	2,900,000.000	2,902,320.000
		SPAIN 4.8 01/31/24	4,700,000.000	5,068,480.000
		SPAIN 4.85 10/31/20	5,000,000.000	5,544,750.000
		SPAIN 4.9 07/30/40	3,300,000.000	3,407,910.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,000,000.000	1,058,700.000
		SPAIN 5.4 01/31/23	4,500,000.000	5,066,910.000
		SPAIN 5.5 04/30/21	6,500,000.000	7,441,850.000
		SPAIN 5.5 07/30/17	5,500,000.000	6,201,470.000
		SPAIN 5.75 07/30/32	4,000,000.000	4,676,400.000
		SPAIN 5.85 01/31/22	4,800,000.000	5,584,656.000
		SPAIN 5.9 07/30/26	2,500,000.000	2,939,000.000
		SPAIN 6.0 01/31/29	5,300,000.000	6,287,761.000
	ユーロ小計		1,056,700,000.000	1,172,071,691.500
			(149,216,607,000)	(165,508,243,557)
	南アフリカ・ランド	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	36,000,000.000	42,648,840.000
		SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36	30,000,000.000	22,230,000.000
		SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41	13,000,000.000	9,654,450.000
		SOUTH AFRICA 6.75 03/31/21	45,000,000.000	42,829,200.000
		SOUTH AFRICA 7.75 02/28/23	14,000,000.000	13,884,640.000
		SOUTH AFRICA 8.0 12/21/18	45,500,000.000	47,002,865.000
		SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48	9,000,000.000	8,648,550.000
	南アフリカ・ランド小計		192,500,000.000	186,898,545.000
			(1,838,375,000)	(1,784,881,105)
国債証券合計			352,559,043,000	379,095,794,508
			(352,559,043,000)	(379,095,794,508)
合計			352,559,043,000	379,095,794,508
			(352,559,043,000)	(379,095,794,508)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	120銘柄	38.47%	39.58%
イギリス・ポンド	国債証券	37銘柄	7.80%	8.02%
オーストラリア・ドル	国債証券	16銘柄	1.48%	1.52%
カナダ・ドル	国債証券	24銘柄	2.31%	2.38%
シンガポール・ドル	国債証券	11銘柄	0.34%	0.35%
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.54%	0.55%
デンマーク・クローネ	国債証券	8銘柄	0.77%	0.79%
ノルウェー・クローネ	国債証券	5銘柄	0.32%	0.33%
ポーランド・ズロチ	国債証券	12銘柄	0.81%	0.84%
マレーシア・リンギット	国債証券	10銘柄	0.50%	0.52%
メキシコ・ペソ	国債証券	11銘柄	0.97%	1.00%
ユーロ	国債証券	210銘柄	42.44%	43.66%
南アフリカ・ランド	国債証券	7銘柄	0.46%	0.47%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金		26,075,947	9,766,709
コール・ローン		23,776,901	23,453,840
投資信託受益証券		445,484,133	395,509,153
投資証券		2,412,674,916	2,590,366,609
未収配当金		14,406,397	15,706,111
流動資産合計		2,922,418,294	3,034,802,422
資産合計		2,922,418,294	3,034,802,422
負債の部
流動負債
未払解約金		700,000	253,000
流動負債合計		700,000	253,000
負債合計		700,000	253,000
純資産の部
元本等
元本	※1	2,807,145,592	2,498,251,197
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		114,572,702	536,298,225
元本等合計		2,921,718,294	3,034,549,422
純資産合計		2,921,718,294	3,034,549,422
負債純資産合計		2,922,418,294	3,034,802,422

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,472,218,155円	2,807,145,592円
		同期中追加設定元本額	198,987,156円	456,429,619円
		同期中一部解約元本額	864,059,719円	765,324,014円
		元本の内訳
	ファンド名
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	38,177,163円	45,374,620円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	470,694,534円	565,155,884円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	41,933,299円	37,731,897円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	2,111,558,594円	1,771,208,187円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	144,782,002円	78,780,609円
	計		2,807,145,592円	2,498,251,197円
2.	受益権の総数		2,807,145,592口	2,498,251,197口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成24年1月12日至平成25年1月11日	自平成25年1月12日至平成26年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	9,044,830	△17,604,396
投資証券	93,659,538	△72,884,461
合計	102,704,368	△90,488,857

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成24年11月7日から平成25年1月11日まで及び平成25年11月7日から平成26年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1口当たり純資産額	1.0408円	1.2147円
(1万口当たり純資産額)	(10,408円)	(12,147円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成26年1月14日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	16,920.000	39,931.200
		BWP TRUST	20,500.000	45,715.000
		CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	108,529.000	215,430.060
		CHARTER HALL RETAIL REIT	17,480.000	64,676.000
		COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	93,300.000	115,692.000
		DEXUS PROPERTY GROUP	172,400.000	179,296.000
		FEDERATION CENTRES	68,000.000	161,160.000
		GOODMAN GROUP	60,752.000	289,787.040
		GPT GROUP	64,200.000	231,120.000
		INVESTA OFFICE FUND	29,270.000	92,785.900
		MIRVAC GROUP	137,137.000	236,561.320
		STOCKLAND	87,717.000	331,570.260
		WESTFIELD GROUP	73,458.000	744,129.540
		WESTFIELD RETAIL TRUST	114,200.000	348,310.000
	オーストラリア・ドル小計		1,063,863.000	3,096,164.320
				(289,057,901)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	92,000.000	199,640.000
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	123,000.000	179,580.000
		CAPITAMALL TRUST	126,000.000	234,990.000
		CAPITARETAIL CHINA TRUST	71,000.000	92,300.000
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	58,000.000	95,700.000
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	77,000.000	81,235.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	96,000.000	121,440.000
		STARHILL GLOBAL REIT	120,000.000	91,200.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	133,000.000	208,145.000
	シンガポール・ドル小計		896,000.000	1,304,230.000
				(106,451,252)
投資信託受益証券合計			1,959,863	395,509,153
				(395,509,153)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	3,285.000	81,862.200
		AGREE REALTY CORP	1,000.000	28,510.000
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,603.000	167,685.260
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	4,409.000	149,112.380
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	7,200.000	93,744.000
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	6,615.000	173,908.350
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	643.000	11,561.140
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	3,219.000	26,653.320
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,678.000	565,242.740
		BIOMED REALTY TRUST INC	8,300.000	152,471.000
		BOSTON PROPERTIES INC	5,838.000	604,816.800
		BRANDYWINE REALTY TRUST	6,100.000	84,424.000
		BRE PROPERTIES -CL A	3,300.000	188,793.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,070.000	180,669.500
		CBL & ASSOCIATES	7,630.000	136,348.100
		CEDAR REALTY TRUST INC	3,200.000	20,544.000
		COMMONWEALTH REIT	4,525.000	102,672.250
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	3,800.000	92,910.000
		CORRECTIONS CORP OF AMERICA	4,734.000	158,446.980
		COUSINS PROPERTIES INC	9,409.000	98,229.960
		CUBESMART	6,100.000	96,685.000
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	18,300.000	126,819.000
		DDR CORP	11,082.000	171,881.820
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	8,372.000	96,194.280
		DIGITAL REALTY TRUST INC	4,860.000	244,020.600
		DOUGLAS EMMETT INC	5,445.000	131,333.400
		DUKE REALTY TRUST	14,400.000	214,848.000
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	3,500.000	85,295.000
		EAST GROUP	1,800.000	102,456.000
		EDUCATION REALTY TRUST INC	7,800.000	70,434.000
		EPR PROPERTIES	2,200.000	107,910.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,710.000	136,231.200
		EQUITY RESIDENTIAL	13,070.000	695,585.400
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,670.000	252,787.900
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,800.000	207,840.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,874.000	299,671.980
		FELCOR LODGING TR INC	3,200.000	26,624.000
		FIRST INDUSTRIAL RT	4,600.000	76,360.000
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	5,700.000	68,514.000
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	20,797.000	423,634.890
		GEO GROUP INC	2,800.000	91,280.000
		GETTY REALTY CORP	1,700.000	31,586.000
		GLIMCHER REALTY TRUST	6,400.000	58,432.000
		HCP INC	17,452.000	665,095.720
		HEALTH CARE REIT INC	11,051.000	618,303.450
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	4,600.000	100,280.000
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	10,400.000	58,032.000
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,600.000	165,140.000
		HOME PROPERTIES INC	2,400.000	132,480.000
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	5,800.000	153,584.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	27,913.000	532,580.040
		INLAND REAL ESTATE CORP	4,900.000	51,744.000
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	8,000.000	67,840.000
		KILROY REALTY CORP	3,275.000	166,042.500
		KIMCO REALTY	15,322.000	310,117.280
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	3,900.000	118,404.000
		LEXINGTON REALTY TRUST	9,421.000	94,775.260
		LIBERTY PROPERTY TRUST	5,228.000	179,424.960
		LTC PROPERTIES INC	1,601.000	56,995.600
		MACK CALI	2,800.000	56,868.000
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	6,000.000	74,880.000
		MID AMERICA	2,760.000	169,491.600
		NATIONAL HEALTH INVS INC	1,500.000	87,210.000
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	5,000.000	156,550.000
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	5,400.000	165,672.000
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	3,500.000	107,205.000
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	7,400.000	121,878.000
		POST PROPERTIES, INC	2,330.000	108,042.100
		PROLOGIS INC	19,194.000	705,379.500
		PS BUSINESS PARKS	1,400.000	106,890.000
		PUBLIC STORAGE	5,539.000	852,784.440
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	3,600.000	55,872.000
		REALTY INCOME CORP	8,030.000	307,468.700
		REGENCY CENTERS CORP	3,747.000	175,921.650
		RLJ LODGING TRUST	6,900.000	172,017.000
		ROUSE PROPERTIES INC	1,411.000	28,375.210
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,000.000	85,480.000
		SAUL CENTERS INC	870.000	41,307.600
		SENIOR HOUSING PPTYS TRUST	8,100.000	177,309.000
		SIMON PROPERTY GROUP INC	11,864.000	1,840,936.880
		SL GREEN	3,905.000	359,845.750
		SOVRAN SELF STORAGE INC	1,546.000	101,572.200
		STRATEGIC HOTELS & RESORTS	8,000.000	74,800.000
		SUN COMMUNITIES INC	2,300.000	97,451.000
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	6,400.000	83,904.000
		TANGER FACTORY OUTLET	4,700.000	155,523.000
		TAUBMAN CENTERS INC	2,700.000	177,579.000
		THE MACERICH COMPANY	5,290.000	309,253.400
		UDR INC	9,169.000	214,187.840
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	900.000	37,260.000
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES	2,600.000	47,970.000
		VENTAS INC	11,295.000	676,570.500
		VORNADO REALTY TRUST	6,599.000	600,113.060
		WASHINGTON REIT	4,000.000	91,560.000
		WEINGARTEN REALTY INVST	4,731.000	132,231.450
		WP CAREY INC	2,600.000	160,134.000
	アメリカ・ドル小計		570,681.000	19,323,362.140
				(1,996,489,776)
	イギリス・ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	10,000.000	49,190.000
		BRITISH LAND CO PLC	36,191.000	233,612.900
		DERWENT LONDON PLC	3,860.000	99,588.000
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	17,800.000	109,203.000
		HAMMERSON PLC	27,200.000	137,904.000
		INTU PROPERTIES PLC	17,804.000	55,815.540
		LAND SECURITIES GROUP PLC	27,178.000	270,556.990
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	36,000.000	49,536.000
		SEGRO PLC	33,790.000	115,798.330
		SHAFTESBURY PLC	12,700.000	81,407.000
		WORKSPACE GROUP PLC	7,067.000	39,327.850
	イギリス・ポンド小計		229,590.000	1,241,939.610
				(210,409,408)
	カナダ・ドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,440.000	86,169.600
		CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	3,400.000	86,870.000
		CANADIAN APT PPTYS REIT	2,681.000	57,561.070
		CANADIAN REAL ESTATE INV TRUST	2,700.000	116,208.000
		CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	4,700.000	47,846.000
		COMINAR REAL ESTATE INVT TR	3,500.000	64,610.000
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	7,981.000	171,511.690
		INNVEST REAL ESTATE INVT TR	12,300.000	58,056.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	7,500.000	190,275.000
	カナダ・ドル小計		46,202.000	879,107.360
				(83,418,497)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	73,600.000	72,496.000
		KIWI INCOME PROPERTY TRUST	50,000.000	55,000.000
	ニュージーランド・ドル小計		123,600.000	127,496.000
				(11,033,504)
	ユーロ	BEFIMMO	1,104.000	55,939.680
		COFINIMMO SA	730.000	63,729.000
		CORIO NV	4,080.000	133,518.000
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1,300.000	39,260.000
		FONCIERE DES REGIONS	1,600.000	98,736.000
		GECINA SA	1,116.000	107,426.160
		ICADE	956.000	63,096.000
		KLEPIERRE	4,268.000	143,831.600
		MERCIALYS	2,220.000	33,488.700
		NIEUWE STEEN INVS	991.000	4,578.420
		UNIBAIL-RODAMCO SE	3,740.000	699,754.000
		VASTNED RETAIL	1,480.000	52,170.000
		WAREHOUSES DE PAUW	904.000	48,499.600
		WERELDHAVE NV	1,040.000	59,779.200
	ユーロ小計		25,529.000	1,603,806.360
				(226,473,496)
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE (HK)	78,000.000	478,140.000
		LINK REIT/THE	94,100.000	3,321,730.000
		REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	203,000.000	440,510.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	121,000.000	454,960.000
	香港・ドル小計		496,100.000	4,695,340.000
				(62,541,928)
投資証券合計			1,491,702	2,590,366,609
				(2,590,366,609)
合計				2,985,875,762
				(2,985,875,762)

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	96銘柄	-%	65.79%	66.86%
イギリス・ポンド	投資証券	11銘柄	-%	6.93%	7.05%
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	14銘柄	9.53%	-%	9.68%
カナダ・ドル	投資証券	9銘柄	-%	2.75%	2.79%
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	9銘柄	3.51%	-%	3.57%
ニュージーランド・ドル	投資証券	2銘柄	-%	0.36%	0.37%
ユーロ	投資証券	14銘柄	-%	7.46%	7.58%
香港・ドル	投資証券	4銘柄	-%	2.06%	2.09%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金		1,365,343,588	898,020,599
コール・ローン		44,222,614	36,843,254
株式		36,734,491,312	36,394,271,057
投資信託受益証券		302,202,050	330,187,525
投資証券		11,259,718	73,394,633
派生商品評価勘定		42,251,470	11,310
未収入金		2,507,041	-
未収配当金		39,768,123	20,722,573
差入委託証拠金		337,545,580	259,191,756
流動資産合計		38,879,591,496	38,012,642,707
資産合計		38,879,591,496	38,012,642,707
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		493,833	28,813,882
未払金		18,137	3,752
未払解約金		14,800,000	8,519,000
流動負債合計		15,311,970	37,336,634
負債合計		15,311,970	37,336,634
純資産の部
元本等
元本	※1	46,090,797,565	42,097,535,766
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△7,226,518,039	△4,122,229,693
元本等合計		38,864,279,526	37,975,306,073
純資産合計		38,864,279,526	37,975,306,073
負債純資産合計		38,879,591,496	38,012,642,707

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	52,868,790,729円	46,090,797,565円
		同期中追加設定元本額	7,470,968,134円	7,749,079,562円
		同期中一部解約元本額	14,248,961,298円	11,742,341,361円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM新興国株式インデックスファンド	177,467,718円	213,583,763円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	205,971,270円	241,045,504円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	34,126円	7,051,114円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	70,837円	13,044,378円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	108,947円	33,166,784円
		投資のソムリエ	3,188,354円	58,142,043円
		クルーズコントロール	6,108,126円	80,753,967円
		投資のソムリエ	-円	660,890円
		DIAM 8資産バランスファンドN	-円	550,917円
		エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	8,883,398,642円	7,930,699,430円
		新興国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家限定)	3,193,053,982円	3,090,291,212円
		エマージング株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,238,317,504円	2,166,543,481円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	19,406,269,848円	17,474,957,918円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	11,976,808,211円	10,787,044,365円
	計		46,090,797,565円	42,097,535,766円
2.	受益権の総数		46,090,797,565口	42,097,535,766口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,226,518,039円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,122,229,693円であります。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成24年1月12日至平成25年1月11日	自平成25年1月12日至平成26年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,523,885,670	1,205,838,994
投資信託受益証券	74,330,994	△14,444,172
投資証券	2,423,449	△5,032,148
合計	2,600,640,113	1,186,362,674

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成24年4月19日から平成25年1月11日まで及び平成25年4月19日から平成26年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類				平成25年1月11日現在				平成26年1月14日現在
				契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
				(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売建		-	-	-	-	10,268,310	-	10,257,000	11,310
			メキシコ・ペソ	-	-	-	-	10,268,310	-	10,257,000	11,310
合計				-	-	-	-	10,268,310	-	10,257,000	11,310

種類

平成25年1月11日現在

平成26年1月14日現在

契約額等

時価

評価損益

契約額等

時価

評価損益

(円)

うち
1年超

(円)

うち
1年超

(円)

市場取引

先物取引

買建

1,752,411,953

1,794,169,590

41,757,637

1,167,675,113

1,138,861,231

△28,813,882

合計

1,752,411,953

1,794,169,590

41,757,637

1,167,675,113

1,138,861,231

△28,813,882

	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1口当たり純資産額	0.8432円	0.9021円
(1万口当たり純資産額)	(8,432円)	(9,021円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成26年1月14日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	BANCOLOMBIA SA SPONS ADR	32,513	47.960	1,559,323.480
	LATAM AIRLINES GROUP SP ADR	41,450	15.540	644,133.000
	BANCO SANTANDER CHILE ADR	26,392	22.260	587,485.920
	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	22,773	11.970	272,592.810
	CIA CERVECERIAS UNIDAS ADR	16,368	22.570	369,425.760
	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	73,600	7.570	557,152.000
	CREDICORP LTD	6,949	130.930	909,832.570
	EMBOTELLADORA ANDINA SA ADR	11,900	26.000	309,400.000
	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD SA/CHILE SP ADR	15,816	42.660	674,710.560
	ENERSIS SA SPONS ADR	53,208	15.100	803,440.800
	CORPBANCA SA ADR	22,265	20.920	465,783.800
	INFOSYS LTD ADR	17,222	59.410	1,023,159.020
	MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADR	52,325	20.040	1,048,593.000
	WIPRO LTD ADR	23,281	12.860	299,393.660
	DR REDDYS LABORATORIES LTD ADR	634	43.100	27,325.400
	QUIMICA Y MINERA DE CHIL-SP ADR	16,146	25.790	416,405.340
	HDFC BANK LTD ADR	4,830	34.090	164,654.700
	SOUTHERN COPPER CORP	14,980	27.820	416,743.600
	BANCO DE CHILE-ADR	5,578	80.730	450,311.940
	VINA CONCHA Y TORO SA SP ADR	9,100	36.220	329,602.000
	LUKOIL SPON ADR	49,540	60.000	2,972,400.000
	GAIL INDIA LTD GDR	2,630	33.500	88,105.000
	GLOBAL TELECOM HOLDING GDR	56,215	3.350	188,320.250
	RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD GDR	1,342	19.000	25,498.000
	OAO GAZPROM ADR	568,232	8.320	4,727,690.240
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR	84,283	4.484	377,924.970
	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	84,200	1.610	135,562.000
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	72,932	8.360	609,711.520
	SISTEMA JSFC GDR	14,202	32.000	454,464.000
	NOVATEK OAO GDR	9,029	131.400	1,186,410.600
	TELECOM EGYPT -GDR REG S	13,015	9.510	123,772.650
	MMC NORILSK NICKEL ADR	57,374	16.600	952,408.400
	ROSTELECOM SPON ADR	17,771	20.140	357,907.940
	LARSEN & TOUBRO LTD GDR	3,461	16.040	55,514.440
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD GDR	12,251	14.380	176,169.380
	RANBAXY LABORATORIES LTD GDR	4,433	7.375	32,693.370
	RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR	19,260	28.360	546,213.600
	ROSNEFT OIL CO GDR	121,035	7.130	862,979.550
	URALKALI -SPON GDR	26,381	25.500	672,715.500
	SEVERSTAL GDR	21,786	9.275	202,065.150
	TATNEFT GDR	23,880	36.050	860,874.000
	VTB BANK OJSC GDR	241,425	2.881	695,545.420
	MAGNIT OJSC GDR	26,398	57.700	1,523,164.600
	ECOPETROL SA SP ADR	50,448	35.310	1,781,318.880
	FEDERAL HYDROGENERATING ADR	135,146	1.700	229,748.200
	SBERBANK ADR	267,204	12.050	3,219,808.200
	CENCOSUD SA ADR	56,420	9.630	543,324.600
	MEGAFON OAO GDR	9,723	30.900	300,440.700
アメリカ・ドル小計		2,517,346		35,232,220.520
				(3,640,193,025)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	91,051	880.400	80,161,300.400
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	16,876	331.500	5,594,394.000
	ASIAN PAINTS LTD	27,790	494.050	13,729,649.500
	BANK OF BARODA	3,799	617.600	2,346,262.400
	RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	3,292	402.500	1,325,030.000
	HDFC BANK LTD	134,154	672.850	90,265,518.900
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	20,857	888.250	18,526,230.250
	ICICI BANK LTD	15,840	1,054.900	16,709,616.000
	ADITYA BIRLA NUVO LTD	4,900	1,148.450	5,627,405.000
	STATE BANK OF INDIA LTD	9,859	1,641.250	16,181,083.750
	LIC HOUSING FINANCE LTD	29,705	204.600	6,077,643.000
	RELIANCE CAPITAL LTD	8,069	344.200	2,777,349.800
	TATA STEEL LTD	34,054	385.950	13,143,141.300
	TATA MOTORS LTD	76,718	376.150	28,857,475.700
	JSW STEEL LTD	9,507	1,019.300	9,690,485.100
	TATA POWER CO LTD	116,490	78.850	9,185,236.500
	NESTLE INDIA LTD	587	5,426.900	3,185,590.300
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	65,796	163.850	10,780,674.600
	GAIL INDIA LTD	15,664	344.750	5,400,164.000
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	32,029	716.900	22,961,590.100
	SESA STERLITE LTD	110,959	195.900	21,736,868.100
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	80,421	292.900	23,555,310.900
	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE LTD	1,065	4,313.750	4,594,143.750
	LUPIN LTD	1,485	919.950	1,366,125.750
	ACC LTD	6,455	1,037.150	6,694,803.250
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	145,891	818.650	119,433,667.150
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD	28,113	295.950	8,320,042.350
	INFOSYS LTD	26,400	3,665.000	96,756,000.000
	WIPRO LTD	28,934	561.450	16,244,994.300
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	59,246	545.700	32,330,542.200
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	8,687	899.100	7,810,481.700
	HCL TECHNOLOGIES LTD	21,929	1,343.350	29,458,322.150
	DABUR INDIA LTD	14,377	169.950	2,443,371.150
	HERO MOTOCORP LTD	5,264	2,037.000	10,722,768.000
	DR REDDYS LABORATORIES LTD	8,411	2,626.550	22,091,912.050
	BHARTI AIRTEL LTD	50,224	331.000	16,624,144.000
	UNITED SPIRITS LTD	7,850	2,759.600	21,662,860.000
	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	56,175	602.350	33,837,011.250
	DIVI'S LABORATORIES LTD	2,562	1,261.650	3,232,347.300
	JINDAL STEEL & POWER LTD	43,566	260.200	11,335,873.200
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	13,445	608.750	8,184,643.750
	CIPLA LTD/INDIA	36,885	402.250	14,836,991.250
	LARSEN & TOUBRO LTD	24,901	980.550	24,416,675.550
	JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	87,706	47.650	4,179,190.900
	ULTRATECH CEMENT LTD	5,608	1,669.550	9,362,836.400
	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	48,041	2,368.750	113,797,118.750
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,748	235.300	3,940,804.400
	NTPC LTD	109,910	132.750	14,590,552.500
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	6,088	549.950	3,348,095.600
	YES BANK LTD	9,775	338.750	3,311,281.250
	AMBUJA CEMENTS LTD	77,639	170.100	13,206,393.900
	RANBAXY LABORATORIES LTD	8,562	438.800	3,757,005.600
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	112,300	110.000	12,353,000.000
	ITC LTD	211,620	325.450	68,871,729.000
	RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	55,596	123.150	6,846,647.400
	SIEMENS INDIA LTD	5,734	593.850	3,405,135.900
	UNITED BREWERIES LTD	5,209	778.150	4,053,383.350
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	12,583	803.050	10,104,778.150
	TECH MAHINDRA LTD	9,089	1,884.500	17,128,220.500
	CAIRN INDIA LTD	34,782	324.000	11,269,368.000
	IDEA CELLULAR LTD	57,695	161.900	9,340,820.500
	POWER FINANCE CORP LTD	25,765	153.050	3,943,333.250
	DLF LTD	45,392	161.050	7,310,381.600
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	127,192	98.000	12,464,816.000
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	34,730	143.750	4,992,437.500
	RELIANCE POWER LTD	63,381	67.250	4,262,372.250
	RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD	34,322	203.700	6,991,391.400
	BAJAJ AUTO LTD	8,032	1,895.800	15,227,065.600
	OIL INDIA LTD	12,465	482.250	6,011,246.250
	COAL INDIA LTD	43,852	290.250	12,728,043.000
	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD	20,882	280.500	5,857,401.000
インド・ルピー小計		2,790,980		1,292,870,589.650
				(2,184,951,297)
インドネシア・ルピア	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	35,000	21,175.000	741,125,000.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	185,201	19,000.000	3,518,819,000.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	372,000	6,725.000	2,501,700,000.000
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	152,500	27,025.000	4,121,312,500.000
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,893,000	7,000.000	13,251,000,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	4,366,500	2,220.000	9,693,630,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	687,000	3,805.000	2,614,035,000.000
	GUDANG GARAM TBK PT	49,500	42,600.000	2,108,700,000.000
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	141,000	21,950.000	3,094,950,000.000
	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM TBK PT	93,500	9,150.000	855,525,000.000
	BANK DANAMON INDONESIA TBK PT	290,416	4,000.000	1,161,664,000.000
	BANK MANDIRI	848,000	8,800.000	7,462,400,000.000
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	143,000	11,200.000	1,601,600,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	1,044,500	8,375.000	8,747,687,500.000
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	1,019,500	4,420.000	4,506,190,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	732,500	4,225.000	3,094,812,500.000
	KALBE FARMA TBK PT	2,111,000	1,430.000	3,018,730,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	340,500	15,525.000	5,286,262,500.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,198,000	9,800.000	11,740,400,000.000
	XL AXIATA TBK PT	188,000	5,225.000	982,300,000.000
	LIPPO KARAWACI TBK PT	2,169,500	940.000	2,039,330,000.000
	GLOBAL MEDIACOM TBK PT	674,500	1,860.000	1,254,570,000.000
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	468,500	2,505.000	1,173,592,500.000
	JASA MARGA PERSERO TBK PT	187,500	4,950.000	928,125,000.000
	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	44,000	25,650.000	1,128,600,000.000
	BUMI SERPONG DAMAI PT	808,500	1,525.000	1,232,962,500.000
	ADARO ENERGY PT	1,090,500	955.000	1,041,427,500.000
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	123,000	10,150.000	1,248,450,000.000
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	151,500	5,850.000	886,275,000.000
	PT SURYA CITRA MEDIA TBK	393,500	2,630.000	1,034,905,000.000
インドネシア・ルピア小計		22,001,617		102,071,080,500.000
				(877,811,292)
タイ・バーツ	BANGKOK BANK PCL	76,400	182.000	13,904,800.000
	BEC WORLD PLC	86,200	48.500	4,180,700.000
	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	342,500	16.500	5,651,250.000
	SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR	178,700	147.000	26,268,900.000
	TRUE CORP PCL NVDR	462,600	7.150	3,307,590.000
	KASIKORNBANK PCL NVDR	71,200	164.000	11,676,800.000
	TMB BANK PCL -NVDR	904,300	2.020	1,826,686.000
	IRPC PCL NVDR	1,080,200	3.220	3,478,244.000
	BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR	115,000	27.250	3,133,750.000
	BANGKOK BANK PCL NVDR	49,900	181.500	9,056,850.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	203,000	30.000	6,090,000.000
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	99,700	209.000	20,837,300.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	263,900	8.400	2,216,760.000
	PTT PCL	79,300	292.000	23,155,600.000
	SIAM CEMENT PCL	7,800	397.000	3,096,600.000
	SIAM CEMENT PCL NVDR	7,600	397.000	3,017,200.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	38,900	153.000	5,951,700.000
	SIAM CEMENT PCL FOREIGN	31,300	404.000	12,645,200.000
	KASIKORNBANK PCL - FOREIGN	115,100	166.000	19,106,600.000
	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	154,000	40.250	6,198,500.000
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	35,800	121.500	4,349,700.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	177,700	22.000	3,909,400.000
	THAI OIL PCL NVDR	87,000	54.500	4,741,500.000
	GLOW ENERGY PCL NVDR	41,600	68.000	2,828,800.000
	CP ALL PCL NVDR	443,000	40.750	18,052,250.000
	BTS GROUP HOLDINGS PCL	515,300	8.350	4,302,755.000
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	130,145	165.000	21,473,925.000
	INDORAMA VENTURES PCL NVDR	21,422	21.400	458,430.800
	INDORAMA VENTURES PCL FOREIGN	128,333	21.400	2,746,326.200
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	141,008	75.750	10,681,356.000
タイ・バーツ小計		6,088,908		258,345,473.000
				(808,621,330)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	1,669	4,470.000	7,460,430.000
	TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS	10,953	294.600	3,226,753.800
	CEZ	13,572	517.900	7,028,938.800
チェコ・コルナ小計		26,194		17,716,122.600
				(91,415,193)
トルコ・リラ	AKBANK TAS	170,308	6.690	1,139,360.520
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS	21,760	20.850	453,696.000
	ARCELIK	27,213	12.900	351,047.700
	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	39,011	6.620	258,252.820
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	166,902	2.770	462,318.540
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	5,584	22.300	124,523.200
	KOC HOLDING AS	68,796	8.760	602,652.960
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	26,304	2.730	71,809.920
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	12,826	12.400	159,042.400
	TURK HAVA YOLLARI	44,435	7.170	318,598.950
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	72,222	11.480	829,108.560
	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	221,127	6.770	1,497,029.790
	TURKIYE IS BANKASI	154,675	4.700	726,972.500
	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	13,304	42.100	560,098.400
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	11,216	14.650	164,314.400
	YAPI VE KREDI BANKASI AS	76,848	3.740	287,411.520
	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	80,353	8.560	687,821.680
	COCA-COLA ICECEK AS	5,353	49.000	262,297.000
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	19,743	40.500	799,591.500
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	57,549	3.950	227,318.550
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	16,685	16.750	279,473.750
	TURKIYE HALK BANKASI AS	57,669	13.050	752,580.450
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	52,652	5.900	310,646.800
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	4,261	22.800	97,150.800
トルコ・リラ小計		1,426,796		11,423,118.710
				(541,455,827)
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	15,067	4,759.000	71,703,853.000
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	3,754	14,390.000	54,020,060.000
	OTP BANK NYRT	19,837	4,460.000	88,473,020.000
ハンガリー・フォリント小計		38,658		214,196,933.000
				(101,208,050)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	476,600	26.100	12,439,260.000
	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	163,780	52.350	8,573,883.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	76,309	84.000	6,409,956.000
	AYALA CORP	17,403	525.000	9,136,575.000
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	212,800	25.500	5,426,400.000
	DMCI HOLDINGS INC	70,370	57.350	4,035,719.500
	GLOBE TELECOM INC	3,520	1,670.000	5,878,400.000
	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	72,710	98.950	7,194,654.500
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	162,900	38.600	6,287,940.000
	JOLLIBEE FOODS CORP	48,790	167.500	8,172,325.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	18,851	73.750	1,390,261.250
	BDO UNIBANK INC	124,238	71.800	8,920,288.400
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO	4,575	2,710.000	12,398,250.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	672,475	14.680	9,871,933.000
	UNIVERSAL ROBINA CORP	87,930	119.500	10,507,635.000
	SM INVESTMENTS CORP	12,462	710.000	8,848,020.000
	ENERGY DEVELOPMENT CORP	949,200	5.480	5,201,616.000
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	1,289,200	4.230	5,453,316.000
	ABOITIZ POWER CORP	221,200	35.450	7,841,540.000
フィリピン・ペソ小計		4,685,313		143,987,972.650
				(332,612,217)
ブラジル・レアル	BRF SA	61,192	44.440	2,719,372.480
	CYRELA BRAZIL REALTY SA	26,730	14.470	386,783.100
	VALE SA	127,727	32.040	4,092,373.080
	CIA PARANAENSE DE ENERGIA	8,018	30.340	243,266.120
	VALE SA-PREF A	176,496	29.800	5,259,580.800
	RAIA DROGASIL SA	21,900	14.300	313,170.000
	TIM PARTICIPACOES SA	83,200	13.300	1,106,560.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	23,250	9.720	225,990.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	20,749	5.780	119,929.220
	BANCO DO BRASIL SA	48,300	22.700	1,096,410.000
	USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA	37,962	13.660	518,560.920
	AES TIETE SA	12,300	18.570	228,411.000
	INVESTIMENTOS ITAU SA	276,879	8.620	2,386,696.980
	LOJAS AMERICANAS SA	38,236	15.180	580,422.480
	LOJAS AMERICANAS SA	16,100	13.010	209,461.000
	MARCOPOLO SA	40,800	5.040	205,632.000
	GERDAU SA	91,130	17.650	1,608,444.500
	METALURGICA GERDAU SA	24,400	22.130	539,972.000
	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR	12,606	97.110	1,224,168.660
	PETROLEO BRASILEIRO SA	284,210	14.710	4,180,729.100
	PETROLEO BRASILEIRO SA	400,512	15.770	6,316,074.240
	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES SA	36,300	14.250	517,275.000
	KLABIN SA	42,400	12.370	524,488.000
	SOUZA CRUZ SA	33,700	22.880	771,056.000
	KROTON EDUCACIONAL SA	20,900	39.050	816,145.000
	CCR SA	81,420	16.110	1,311,676.200
	WEG SA	22,900	28.600	654,940.000
	BANCO BRADESCO SA PREF	195,749	27.420	5,367,437.580
	BANCO BRADESCO SA	63,560	29.600	1,881,376.000
	CIA HERING	16,000	27.300	436,800.000
	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	45,400	7.000	317,800.000
	NATURA COSMETICOS SA	17,600	38.710	681,296.000
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	66,706	13.910	927,880.460
	BRADESPAR SA	22,300	22.370	498,851.000
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	36,300	9.210	334,323.000
	CPFL ENERGIA SA	27,640	18.250	504,430.000
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	235,680	30.780	7,254,230.400
	PORTO SEGURO SA	9,400	27.790	261,226.000
	FIBRIA CELULOSE SA	30,690	26.450	811,750.500
	BRASKEM SA	14,130	19.920	281,469.600
	TRACTEBEL ENERGIA SA	19,770	35.040	692,740.800
	LOCALIZA RENT A CAR	14,805	31.150	461,175.750
	TELEFONICA BRASIL S.A.	28,028	46.070	1,291,249.960
	LOJAS RENNER SA	14,400	57.450	827,280.000
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	18,100	10.230	185,163.000
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	31,552	53.500	1,688,032.000
	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	11,900	37.530	446,607.000
	CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA	6,000	33.000	198,000.000
	TOTVS SA	13,000	35.230	457,990.000
	EMBRAER SA	51,560	19.300	995,108.000
	CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	17,900	21.150	378,585.000
	BR PROPERTIES SA	19,400	17.850	346,290.000
	M DIAS BRANCO SA	3,600	98.040	352,944.000
	TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA	11,700	17.900	209,430.000
	ODONTOPREV SA	22,600	9.230	208,598.000
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	37,600	16.910	635,816.000
	JBS SA	77,800	8.600	669,080.000
	OI SA-PREFERENCE	61,924	4.280	265,034.720
	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	64,949	13.230	859,275.270
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	33,198	23.130	767,869.740
	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	34,600	8.510	294,446.000
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	7,900	46.850	370,115.000
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18,300	11.540	211,182.000
	ESTACIO PARTICIPACOES SA	24,200	19.200	464,640.000
	DURATEX SA	30,943	11.890	367,912.270
	SUL AMERICA SA	15,448	14.000	216,272.000
	HYPERMARCAS SA	31,100	16.750	520,925.000
	BM&FBOVESPA SA	190,000	10.090	1,917,100.000
	QUALICORP SA	22,700	20.200	458,540.000
	BANCO SANTANDER BRASIL SA	88,600	14.020	1,242,172.000
	CETIP SA - MERCADOS ORGANIZADO	20,138	23.060	464,382.280
	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	17,300	13.210	228,533.000
	CIELO SA	33,757	67.370	2,274,209.090
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	61,900	23.140	1,432,366.000
	AMBEV SA	448,550	17.040	7,643,292.000
ブラジル・レアル小計		4,456,694		87,758,814.300
				(3,846,468,831)
ポーランド・ズロチ	BANK MILLENNIUM SA	23,631	7.430	175,578.330
	MBANK	1,540	490.000	754,600.000
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	3,518	102.700	361,298.600
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	12,689	114.100	1,447,814.900
	BANK PEKAO SA	11,647	179.350	2,088,889.450
	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	69,255	10.050	696,012.750
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	34,308	42.550	1,459,805.400
	BANK ZACHODNI WBK SA	2,841	377.000	1,071,057.000
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	87,802	38.650	3,393,547.300
	SYNTHOS SA	60,398	5.290	319,505.420
	EUROCASH SA	7,580	43.200	327,456.000
	GRUPA LOTOS SA	5,604	35.500	198,942.000
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	147,281	5.000	736,405.000
	KERNEL HOLDING SA	4,994	41.610	207,800.340
	CYFROWY POLSAT SA	21,501	19.200	412,819.200
	GRUPA AZOTY SA	4,565	62.260	284,216.900
	ENEA SA	18,176	14.380	261,370.880
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	68,539	16.290	1,116,500.310
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	82,524	4.350	358,979.400
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	5,301	431.000	2,284,731.000
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	4,528	50.250	227,532.000
	ALIOR BANK SA	4,463	78.930	352,264.590
ポーランド・ズロチ小計		682,685		18,537,126.770
				(629,150,082)
マレーシア・リンギット	PARKSON HOLDINGS BHD	83,339	2.780	231,682.420
	AMMB HOLDINGS BHD	164,700	7.300	1,202,310.000
	GENTING PLANTATIONS BHD	10,100	10.840	109,484.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	441,700	7.300	3,224,410.000
	DIGI.COM BHD	343,500	4.850	1,665,975.000
	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	57,600	8.930	514,368.000
	RHB CAPITAL BHD	64,500	8.000	516,000.000
	BERJAYA SPORTS TOTO BHD	79,878	4.000	319,512.000
	GAMUDA BHD	108,300	4.490	486,267.000
	GENTING BHD	187,400	10.280	1,926,472.000
	YTL CORP BHD	389,810	1.580	615,899.800
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	18,400	15.400	283,360.000
	HONG LEONG BANK BHD	63,200	14.140	893,648.000
	IJM CORP BHD	102,980	5.790	596,254.200
	IOI CORP BHD	275,213	5.750	1,582,474.750
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	48,000	24.000	1,152,000.000
	MALAYAN BANKING BHD	428,975	9.900	4,246,852.500
	LAFARGE MALAYSIA BHD	43,000	8.100	348,300.000
	MMC CORP BHD	51,000	2.940	149,940.000
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	85,100	4.830	411,033.000
	MISC BHD	86,780	5.700	494,646.000
	PPB GROUP BHD	38,000	15.780	599,640.000
	PETRONAS DAGANGAN BHD	24,900	30.640	762,936.000
	PETRONAS GAS BHD	59,300	23.380	1,386,434.000
	GENTING MALAYSIA BHD	280,200	4.360	1,221,672.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	11,400	62.640	714,096.000
	TELEKOM MALAYSIA BHD	105,000	5.520	579,600.000
	TENAGA NASIONAL BHD	281,150	11.700	3,289,455.000
	UMW HOLDINGS BHD	57,900	11.700	677,430.000
	DIALOG GROUP BHD	139,700	3.400	474,980.000
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	3,600	19.220	69,192.000
	PUBLIC BANK BHD	109,200	19.240	2,101,008.000
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	268,632	1.890	507,714.480
	AIRASIA BHD	83,400	2.390	199,326.000
	SIME DARBY BERHAD	276,400	9.300	2,570,520.000
	AXIATA GROUP BERHAD	241,000	6.740	1,624,340.000
	UEM SUNRISE BHD	145,600	2.290	333,424.000
	BUMI ARMADA BHD	120,700	4.000	482,800.000
	MAXIS BHD	248,700	7.100	1,765,770.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	257,900	6.790	1,751,141.000
	SAPURA KENCANA PETROLEUM BHD	337,800	4.670	1,577,526.000
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	207,400	3.010	624,274.000
	IHH HEALTHCARE BHD	233,800	3.850	900,130.000
	FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD	83,700	4.500	376,650.000
マレーシア・リンギット小計		6,748,857		45,560,947.150
				(1,439,725,929)
メキシコ・ペソ	ALFA SAB DE CV	274,300	37.410	10,261,563.000
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	39,400	153.800	6,059,720.000
	CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA SAB DE CV	34,700	51.420	1,784,274.000
	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV	26,300	143.680	3,778,784.000
	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	167,100	33.560	5,607,876.000
	GRUPO TELEVISA SAB	241,200	82.010	19,780,812.000
	GRUPO BIMBO SAB DE CV	149,800	36.660	5,491,668.000
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	23,200	162.360	3,766,752.000
	GRUPO CARSO SAB DE CV	64,800	66.650	4,318,920.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	239,400	94.300	22,575,420.000
	MEXICHEM SAB DE CV	105,088	54.420	5,718,888.960
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	11,645	331.390	3,859,036.550
	INDUSTRIAS CH SAB DE CV	14,800	81.810	1,210,788.000
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	140,100	37.390	5,238,339.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	20,200	152.070	3,071,814.000
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	373,752	42.930	16,045,173.360
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,386,078	14.280	48,353,193.840
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	207,900	34.940	7,264,026.000
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	27,100	78.180	2,118,678.000
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	518,900	33.090	17,170,401.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	26,200	70.480	1,846,576.000
	GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB DE CV	69,800	34.500	2,408,100.000
	OHL MEXICO SAB DE CV	71,500	33.680	2,408,120.000
	MINERA FRISCO SAB DE CV	74,900	24.660	1,847,034.000
	COMPARTAMOS SAB DE CV	130,900	23.740	3,107,566.000
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV	37,900	40.960	1,552,384.000
メキシコ・ペソ小計		6,476,963		206,645,907.710
				(1,632,502,671)
ユーロ	PIRAEUS BANK S.A	95,279	1.740	165,785.460
	ALPHA BANK A.E.	140,087	0.730	102,263.510
	NATIONAL BANK OF GREECE	29,998	4.170	125,091.660
	TITAN CEMENT CO. S.A.	5,332	21.800	116,237.600
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	22,982	11.670	268,199.940
	FOLLI FOLLIE SA	3,130	26.700	83,571.000
	HELLENIC PETRO	7,123	7.720	54,989.560
	OPAP SA	21,122	10.640	224,738.080
	JUMBO SA	10,130	12.680	128,448.400
	PUBLIC POWER CORP	10,857	11.380	123,552.660
ユーロ小計		346,040		1,392,877.870
				(196,688,284)
韓国・ウォン	CHEIL COMMUNICATIONS INC	9,830	27,700.000	272,291,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	3,555	127,000.000	451,485,000.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	3,463	247,500.000	857,092,500.000
	DONGBU INSURANCE CO LTD	4,728	56,600.000	267,604,800.000
	COWAY CO LTD	5,520	64,400.000	355,488,000.000
	KT&G CORP	10,938	75,100.000	821,443,800.000
	S-1 CORPORATION	1,432	76,700.000	109,834,400.000
	KOREA GAS CORP	2,355	68,500.000	161,317,500.000
	CJ CORP	893	114,000.000	101,802,000.000
	CHEIL INDUSTRIES INC	5,177	79,800.000	413,124,600.000
	DOOSAN INFRACORE CO.,LTD	14,640	12,600.000	184,464,000.000
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	9,480	35,350.000	335,118,000.000
	SK TELECOM CO LTD	864	226,000.000	195,264,000.000
	DAELIM INDUSTRIAL CO	3,097	84,500.000	261,696,500.000
	DAEWOO SECURITIES CO LTD	20,370	8,760.000	178,441,200.000
	NCSOFT CORPORATION	1,442	218,000.000	314,356,000.000
	LG UPLUS CORP	19,290	11,000.000	212,190,000.000
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION CO LTD	5,440	35,250.000	191,760,000.000
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCT	12,500	6,620.000	82,750,000.000
	DAEWOO INTERNATIONAL CORP	4,351	41,250.000	179,478,750.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	883	538,000.000	475,054,000.000
	LG CHEM LTD	4,396	270,000.000	1,186,920,000.000
	LG CHEM LTD	480	138,500.000	66,480,000.000
	LS CORP	2,059	84,500.000	173,985,500.000
	LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD	1,800	69,400.000	124,920,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	39,141	44,650.000	1,747,645,650.000
	HYUNDAI DEVELOPMENT CO	6,713	24,350.000	163,461,550.000
	HYUNDAI MERCHANT MARINE	5,812	12,250.000	71,197,000.000
	S-OIL CORP	3,908	70,600.000	275,904,800.000
	HANWHA CHEMICAL CORPORATION	8,951	22,050.000	197,369,550.000
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	6,278	43,950.000	275,918,100.000
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,767	205,500.000	363,118,500.000
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	4,230	231,500.000	979,245,000.000
	HYUNDAI MOBIS	6,448	279,500.000	1,802,216,000.000
	SK HYNIX INC	51,520	38,150.000	1,965,488,000.000
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	6,782	60,800.000	412,345,600.000
	HYUNDAI MOTOR CO	1,884	120,000.000	226,080,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	14,863	228,000.000	3,388,764,000.000
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	987	175,500.000	173,218,500.000
	HYUNDAI HYSCO	3,580	41,500.000	148,570,000.000
	HYUNDAI STEEL CO	4,970	79,400.000	394,618,000.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	8,700	12,200.000	106,140,000.000
	KCC CORP	490	487,000.000	238,630,000.000
	KIA MOTORS CORP	24,696	52,500.000	1,296,540,000.000
	KOREA ZINC CO LTD	824	316,500.000	260,796,000.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	24,417	35,300.000	861,920,100.000
	HANWHA CORP	2,636	37,500.000	98,850,000.000
	KOREAN AIR CO LTD	2,851	32,600.000	92,942,600.000
	OCI COMPANY LTD	1,500	201,500.000	302,250,000.000
	HYUNDAI SECURITIES CO	15,940	5,870.000	93,567,800.000
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,472	86,200.000	126,886,400.000
	KT CORP	3,668	31,600.000	115,908,800.000
	LG ELECTRONICS INC	9,874	65,900.000	650,696,600.000
	WOORI FINANCE HOLDINGS CO LTD	29,427	12,600.000	370,780,200.000
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	71	1,866,000.000	132,486,000.000
	LG CORP	9,046	60,800.000	549,996,800.000
	WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	15,973	9,340.000	149,187,820.000
	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	4,132	35,700.000	147,512,400.000
	NAVER CORP	2,756	670,000.000	1,846,520,000.000
	HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD	1,551	153,000.000	237,303,000.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	3,730	39,100.000	145,843,000.000
	DOOSAN CORP	1,014	131,000.000	132,834,000.000
	AMOREPACIFIC GROUP	314	471,500.000	148,051,000.000
	KANGWON LAND INC	9,140	33,050.000	302,077,000.000
	POSCO	6,118	310,500.000	1,899,639,000.000
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	1,927	69,700.000	134,311,900.000
	SAMSUNG C&T CORP	12,023	57,600.000	692,524,800.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	3,424	151,000.000	517,024,000.000
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	6,038	67,600.000	408,168,800.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	10,629	1,295,000.000	13,764,555,000.000
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	16,170	35,100.000	567,567,000.000
	SAMSUNG TECHWIN CO LTD	4,103	52,300.000	214,586,900.000
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	1,936	960,000.000	1,858,560,000.000
	SHINSEGAE CO LTD	882	244,000.000	215,208,000.000
	HYOSUNG CORP	2,374	71,700.000	170,215,800.000
	ORION CORP	274	858,000.000	235,092,000.000
	YUHAN CORP	952	197,000.000	187,544,000.000
	SK HOLDINGS CO LTD	2,331	181,500.000	423,076,500.000
	HALLA CLIMATE CONTROL	4,350	36,000.000	156,600,000.000
	HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD	5,710	31,950.000	182,434,500.000
	GS HOLDINGS CORP	5,448	53,400.000	290,923,200.000
	LG DISPLAY CO LTD	21,078	25,800.000	543,812,400.000
	SK NETWORKS CO LTD	16,150	8,070.000	130,330,500.000
	HITE JINRO CO LTD	1,580	21,950.000	34,681,000.000
	CELLTRION INC	5,987	46,450.000	278,096,150.000
	HANA FINANCIAL GROUP	24,886	41,300.000	1,027,791,800.000
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,245	223,000.000	277,635,000.000
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	2,981	37,800.000	112,681,800.000
	LOTTE SHOPPING CO	1,217	402,500.000	489,842,500.000
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	5,717	100,500.000	574,558,500.000
	AMOREPACIFIC CORP	322	982,000.000	316,204,000.000
	SAMSUNG CARD CO	4,488	35,200.000	157,977,600.000
	SK INNOVATION CO LTD	6,016	131,500.000	791,104,000.000
	CJ CHEILJEDANG CORP	703	267,000.000	187,701,000.000
	LG INNOTEK CO LTD	945	85,500.000	80,797,500.000
	SK C&C CO LTD	2,582	127,000.000	327,914,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	37,974	39,850.000	1,513,263,900.000
	HYUNDAI WIA CORP	1,471	173,000.000	254,483,000.000
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	2,980	28,800.000	85,824,000.000
	BS FINANCIAL GROUP INC	13,320	15,550.000	207,126,000.000
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	18,670	7,200.000	134,424,000.000
	E-MART CO LTD	1,958	258,500.000	506,143,000.000
	DGB FINANCIAL GROUP INC	14,590	16,350.000	238,546,500.000
	HANKOOK TIRE CO LTD NEW	6,765	63,600.000	430,254,000.000
	NHN ENTERTAINMENT CORP	1,403	80,500.000	112,941,500.000
韓国・ウォン小計		770,756		59,699,406,370.000
				(5,838,601,943)
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	95,000	13.620	1,293,900.000
	JIANGSU EXPRESS	136,000	9.090	1,236,240.000
	YANTAI CHANGYU PIONEER WINE CO	24,400	23.280	568,032.000
	CHINA MOBILE LIMITED	579,000	77.800	45,046,200.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	135,000	27.150	3,665,250.000
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN	280,000	3.470	971,600.000
	BEIJING ENTERPRISES	55,500	70.700	3,923,850.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	292,000	7.580	2,213,360.000
	YANZHOU COAL MINING CO LTD	126,000	6.200	781,200.000
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	71,500	89.950	6,431,425.000
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE	80,800	15.410	1,245,128.000
	NEW WORLD CHINA LAND LTD	84,000	4.030	338,520.000
	CNOOC LTD	1,695,000	13.900	23,560,500.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	282,000	12.580	3,547,560.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	377,120	22.100	8,334,352.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	192,000	19.520	3,747,840.000
	CITIC PACIFIC	133,000	10.200	1,356,600.000
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	212,000	6.160	1,305,920.000
	LENOVO GROUP LTD	630,000	9.540	6,010,200.000
	POLY PROPERTY GROUP CO LTD	217,000	4.100	889,700.000
	PETRO CHINA CO LTD	1,978,000	8.030	15,883,340.000
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	450,742	10.960	4,940,132.320
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	68,800	14.020	964,576.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	2,473,200	5.870	14,517,684.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	72,000	53.500	3,852,000.000
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	292,000	13.500	3,942,000.000
	COSCO PACIFIC LTD	176,000	10.420	1,833,920.000
	SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LTD	316,000	2.510	793,160.000
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	564,000	1.820	1,026,480.000
	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTL	122,000	26.650	3,251,300.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	446,000	2.770	1,235,420.000
	CHINA EVERBRIGHT LTD	78,000	11.760	917,280.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	188,000	11.240	2,113,120.000
	KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	54,900	19.800	1,087,020.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	470,000	3.410	1,602,700.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	112,000	25.350	2,839,200.000
	BYD CO LTD	56,500	37.250	2,104,625.000
	CHINA TELECOM CORP LTD	1,318,000	3.710	4,889,780.000
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	136,000	21.800	2,964,800.000
	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	290,000	10.520	3,050,800.000
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	197,000	5.110	1,006,670.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	288,158	10.420	3,002,606.360
	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	176,000	4.560	802,560.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	189,200	19.540	3,696,968.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	96,500	39.250	3,787,625.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	726,000	22.050	16,008,300.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	661,000	1.700	1,123,700.000
	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	148,000	10.000	1,480,000.000
	WEICHAI POWER CO LTD	57,360	28.500	1,634,760.000
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL	363,000	2.080	755,040.000
	CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD	79,000	7.210	569,590.000
	CHINA VANKE CO LTD	112,261	11.880	1,333,660.680
	SHANGHAI INDUSTRIAL	38,000	27.300	1,037,400.000
	TINGYI HOLDING CORP	176,000	22.150	3,898,400.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	32,000	60.550	1,937,600.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	302,000	7.320	2,210,640.000
	CHINA RESOURCES ENTERPRISE	110,000	24.900	2,739,000.000
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	164,000	7.240	1,187,360.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	324,000	6.700	2,170,800.000
	CHINA SHIPPING CONTAINER LINES	283,000	1.900	537,700.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	142,000	37.000	5,254,000.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	98,200	496.600	48,766,120.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	172,500	67.300	11,609,250.000
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	302,000	4.590	1,386,180.000
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS LTD	1,220,240	1.390	1,696,133.600
	AIR CHINA / HONG KONG	168,000	5.290	888,720.000
	ZTE CORP	50,240	15.260	766,662.400
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	340,000	2.600	884,000.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	331,000	22.200	7,348,200.000
	COSCO HOLDINGS	304,000	3.420	1,039,680.000
	BANK OF COMMUNICATIONS	851,205	5.200	4,426,266.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	196,000	14.320	2,806,720.000
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	67,000	36.300	2,432,100.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	7,062,530	5.580	39,408,917.400
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	60,000	27.300	1,638,000.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	286,000	11.640	3,329,040.000
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	104,000	7.910	822,640.000
	WUMART STORES INC	51,000	12.020	613,020.000
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	190,000	6.530	1,240,700.000
	CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	298,000	7.650	2,279,700.000
	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD	69,000	11.080	764,520.000
	BANK OF CHINA LTD	7,275,200	3.440	25,026,688.000
	SHUI ON LAND LTD	345,600	2.350	812,160.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	151,500	18.100	2,742,150.000
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	60,000	11.800	708,000.000
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD	102,000	11.120	1,134,240.000
	CHINA BLUECHEMICAL LTD	184,000	4.660	857,440.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	462,470	14.960	6,918,551.200
	IND & COMM BK OF CHINA - H	6,980,235	4.950	34,552,163.250
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	297,600	4.470	1,330,272.000
	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	417,000	5.800	2,418,600.000
	CHINA COAL ENERGY CO	308,000	4.210	1,296,680.000
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	27,000	17.400	469,800.000
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	46,000	25.900	1,191,400.000
	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	120,000	8.050	966,000.000
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	82,000	22.450	1,840,900.000
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LTD	215,800	3.650	787,670.000
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	459,509	4.660	2,141,311.940
	CHINA CITIC BANK-H	629,800	3.970	2,500,306.000
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	435,000	9.610	4,180,350.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	78,000	11.000	858,000.000
	FOSUN INTERNATIONAL	117,500	7.640	897,700.000
	FRANSHION PROPERTIES CHINA LTD	402,000	2.630	1,057,260.000
	SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LTD	287,000	4.780	1,371,860.000
	SOHO CHINA LTD	154,000	6.350	977,900.000
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	839,000	2.780	2,332,420.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	396,000	3.700	1,465,200.000
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	105,000	7.540	791,700.000
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	202,000	6.970	1,407,940.000
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	573,000	10.780	6,176,940.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	263,800	28.100	7,412,780.000
	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LTD	662,000	2.860	1,893,320.000
	CSR CORP LTD - H	227,000	6.040	1,371,080.000
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	230,500	11.260	2,595,430.000
	BBMG CORP	131,000	5.880	770,280.000
	SINOPHARM GROUP CO	97,200	22.750	2,211,300.000
	CHINA RESOURCES CEMENT	258,000	5.040	1,300,320.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	229,805	7.940	1,824,651.700
	YINGDE GASES	83,000	7.680	637,440.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	139,000	3.510	487,890.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	243,000	9.590	2,330,370.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	54,500	18.120	987,540.000
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	198,000	7.910	1,566,180.000
	BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	15,500	71.550	1,109,025.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	44,280	7.040	311,731.200
	LONGFOR PROPERTIES CO LTD	135,500	11.300	1,531,150.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	59,200	24.650	1,459,280.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	484,900	8.080	3,917,992.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	1,998,000	3.600	7,192,800.000
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	49,500	11.540	571,230.000
	FAR EAST HORIZON LTD	190,000	6.140	1,166,600.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	109,000	18.600	2,027,400.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	126,000	12.100	1,524,600.000
	CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP CO LTD	74,400	18.700	1,391,280.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	405,000	3.580	1,449,900.000
	SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD	82,500	10.900	899,250.000
	HANERGY SOLAR GROUP LTD	1,056,000	1.200	1,267,200.000
香港・ドル小計		61,643,655		541,017,286.050
				(7,206,350,250)
台湾・ドル	ACER INC	203,069	18.450	3,746,623.050
	ASUSTEK COMPUTER INC	61,554	289.000	17,789,106.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	48,616	79.500	3,864,972.000
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	634,729	27.450	17,423,311.050
	ASIA CEMENT CORP	235,891	37.300	8,798,734.300
	TAIWAN BUSINESS BANK	261,498	9.180	2,400,551.640
	FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS CORP	1,914	335.000	641,190.000
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	85,000	65.500	5,567,500.000
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	78,000	34.350	2,679,300.000
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	138,210	23.950	3,310,129.500
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	51,596	77.000	3,972,892.000
	QUANTA COMPUTER INC	249,858	72.100	18,014,761.800
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	16,600	60.500	1,004,300.000
	CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO LTD	42,286	60.900	2,575,217.400
	EVA AIRWAYS CORP	158,227	16.600	2,626,568.200
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	61,760	204.000	12,599,040.000
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	446,357	18.500	8,257,604.500
	CHINA AIRLINES	232,156	10.800	2,507,284.800
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	169,169	77.700	13,144,431.300
	CHINA STEEL CORP	1,104,155	26.250	28,984,068.750
	CHINA MOTORS CO	15,000	29.000	435,000.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN	238,344	31.350	7,472,084.400
	ADVANTECH CO LTD	32,251	201.000	6,482,451.000
	FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO LTD	23,460	49.800	1,168,308.000
	CLEVO CO	35,424	64.100	2,270,678.400
	CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT CORP	93,200	13.800	1,286,160.000
	COMPAL ELECTRONICS INC	306,304	22.500	6,891,840.000
	CTCI CORP	39,000	44.700	1,743,300.000
	DELTA ELECTRONICS INC	177,448	165.500	29,367,644.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	372,327	92.000	34,254,084.000
	AU OPTRONICS CORP	873,194	9.550	8,339,002.700
	TAIWAN MOBILE CO LTD	160,800	94.900	15,259,920.000
	EVERGREEN MARINE CORP	206,399	17.750	3,663,582.250
	FAR EASTERN DEPARTMENT STORES CO LTD	108,781	28.450	3,094,819.450
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	323,807	33.800	10,944,676.600
	FENG HSIN IRON & STEEL CO	39,150	54.000	2,114,100.000
	ECLAT TEXTILE CO LTD	16,000	330.000	5,280,000.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	58,285	130.000	7,577,050.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	400,633	79.000	31,650,007.000
	FORMOSA TAFFETA CO LTD	89,000	33.800	3,008,200.000
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	303,594	81.600	24,773,270.400
	TRANSCEND INFORMATION INC	22,897	88.200	2,019,515.400
	EPISTAR CORP	90,149	61.500	5,544,163.500
	GIANT MANUFACTURING	32,151	195.000	6,269,445.000
	MEDIATEK INC	118,570	415.500	49,265,835.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	676,936	43.350	29,345,175.600
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	483,782	17.400	8,417,806.800
	HOTAI MOTOR CO LTD	23,000	377.000	8,671,000.000
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	180,000	62.000	11,160,000.000
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	29,088	141.000	4,101,408.000
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	893,600	17.350	15,503,960.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	752,067	47.400	35,647,975.800
	CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	1,449,403	9.200	13,334,507.600
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	422,026	19.350	8,166,203.100
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,083,769	81.800	88,652,304.200
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	939,075	24.650	23,148,198.750
	LARGAN PRECISION CO LTD	9,220	1,150.000	10,603,000.000
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	462,526	14.600	6,752,879.600
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	460,213	10.400	4,786,215.200
	INVENTEC CO LTD	211,005	26.450	5,581,082.250
	LCY CHEMICAL CORP	30,250	40.700	1,231,175.000
	HTC CORPORATION	66,832	131.000	8,754,992.000
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	192,014	46.400	8,909,449.600
	RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP	43,496	125.000	5,437,000.000
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	667,967	14.450	9,652,123.150
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,255,943	20.050	25,181,657.150
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	709,975	18.350	13,028,041.250
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	19,000	212.000	4,028,000.000
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	82,560	46.100	3,806,016.000
	NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD	76,119	36.650	2,789,761.350
	NAN YA PLASTICS CORP	458,828	67.400	30,925,007.200
	WISTRON CORP	240,481	25.300	6,084,169.300
	KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP	31,020	97.600	3,027,552.000
	POU CHEN CORP	130,990	42.500	5,567,075.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	453,841	52.200	23,690,500.200
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	62,392	197.000	12,291,224.000
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	113,480	83.100	9,430,188.000
	PHISON ELECTRONICS CORP	14,658	192.500	2,821,665.000
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	45,569	53.600	2,442,498.400
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	52,715	75.000	3,953,625.000
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	84,886	68.200	5,789,225.200
	SILICONWARE PRECISION INDS	314,743	37.500	11,802,862.500
	STANDARD FOODS CORP	14,628	90.500	1,323,834.000
	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	106,666	48.350	5,157,301.100
	TAIWAN CEMENT CORP	330,874	43.800	14,492,281.200
	TAIWAN GLASS INDUSTRIAL CORP	61,301	33.100	2,029,063.100
	TSRC CORP	67,790	45.000	3,050,550.000
	TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD	143,000	33.400	4,776,200.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,363,083	103.000	243,397,549.000
	U-MING MARINE TRANSPORT CORP	22,000	52.500	1,155,000.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,109,525	12.650	14,035,491.250
	WAN HAI LINES LTD	122,587	15.300	1,875,581.100
	WALSIN LIHWA CORP	378,000	9.610	3,632,580.000
	YANG MING MARINE TRANSPORT	86,668	13.800	1,196,018.400
	YULON MOTOR CO	93,149	54.400	5,067,305.600
	INNOLUX CORPORATION	571,410	11.350	6,485,503.500
	WPG HOLDINGS CO LTD	111,526	35.250	3,931,291.500
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	18,936	252.000	4,771,872.000
	HERMES MICROVISION INC	3,000	908.000	2,724,000.000
	MSTAR SEMICONDUCTOR INC	15,035	330.500	4,969,067.500
	PEGATRON CORP	122,554	39.050	4,785,733.700
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	71,500	79.000	5,648,500.000
	SCINOPHARM TAIWAN LTD	13,520	89.300	1,207,336.000
	TPK HOLDING CO LTD	24,494	172.500	4,225,215.000
	ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	141,000	15.500	2,185,500.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	14,385	77.300	1,111,960.500
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	420,666	16.350	6,877,889.100
台湾・ドル小計		28,107,579		1,254,710,871.140
				(4,316,205,397)
南アフリカ・ランド	AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	112,536	11.340	1,276,158.240
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	11,263	195.340	2,200,114.420
	BARLOWORLD LTD	23,384	97.420	2,278,069.280
	BIDVEST GROUP LTD	27,457	269.980	7,412,840.860
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	42,285	78.600	3,323,601.000
	STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	114,872	47.250	5,427,702.000
	ASSORE LTD	3,722	343.000	1,276,646.000
	DISCOVERY LTD	27,542	82.300	2,266,706.600
	REDEFINE PROPERTIES LTD	207,686	9.570	1,987,555.020
	MASSMART HOLDINGS LTD	10,432	124.430	1,298,053.760
	GOLD FIELDS LTD	63,646	33.410	2,126,412.860
	REMGRO LTD	50,492	208.960	10,550,808.320
	THE FOSCHINI GROUP LTD	19,461	96.300	1,874,094.300
	NORTHAM PLATINUM LTD	35,773	42.500	1,520,352.500
	MMI HOLDINGS LTD	113,466	26.100	2,961,462.600
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	173,761	24.200	4,205,016.200
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,073	27.750	1,112,025.750
	EXXARO RESOURCES LTD	12,410	148.090	1,837,796.900
	LIBERTY HOLDINGS LTD	7,868	125.200	985,073.600
	MTN GROUP LTD	162,066	215.000	34,844,190.000
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	33,492	130.150	4,358,983.800
	FIRSTRAND LTD	315,942	34.320	10,843,129.440
	NASPERS LTD	37,891	1,093.780	41,444,417.980
	NEDBANK GROUP LTD	16,600	207.170	3,439,022.000
	NETCARE LTD	95,948	25.800	2,475,458.400
	PICK'N PAY STORES LTD	27,363	51.550	1,410,562.650
	REUNERT LTD	16,315	66.400	1,083,316.000
	RMB HOLDINGS LTD	78,470	47.950	3,762,636.500
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	6,114	380.010	2,323,381.140
	SAPPI LTD	65,224	32.850	2,142,608.400
	SASOL LTD	53,966	520.000	28,062,320.000
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	40,558	160.700	6,517,670.600
	MR PRICE GROUP LTD	23,912	165.850	3,965,805.200
	STANDARD BANK GROUP LTD	117,987	130.250	15,367,806.750
	SPAR GROUP LTD/THE	19,656	126.050	2,477,638.800
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	77,570	74.590	5,785,946.300
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	19,114	203.810	3,895,624.340
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	31,288	265.000	8,291,320.000
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	29,034	131.600	3,820,874.400
	TIGER BRANDS LTD	14,014	264.510	3,706,843.140
	NAMPAK LTD	60,915	39.330	2,395,786.950
	SANLAM LTD	168,975	53.700	9,073,957.500
	MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	26,330	75.980	2,000,553.400
	INVESTEC LTD	29,615	77.280	2,288,647.200
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	55,032	116.150	6,391,966.800
	KUMBA IRON ORE LTD	7,833	422.820	3,311,949.060
	PPC LTD	69,881	29.400	2,054,501.400
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD	103,090	40.410	4,165,866.900
	RMI HOLDINGS	60,982	26.700	1,628,219.400
	VODACOM GROUP PTY LTD	34,684	131.200	4,550,540.800
南アフリカ・ランド小計		2,997,990		283,802,035.460
				(2,710,309,439)
合計		151,807,031		36,394,271,057
				(36,394,271,057)

(2)株式以外の有価証券

			平成26年1月14日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB DE CV	1,148,621.000	18,171,184.220
		FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	188,500.000	23,624,705.000
	メキシコ・ペソ小計		1,337,121.000	41,795,889.220
				(330,187,525)
投資信託受益証券合計			1,337,121	330,187,525
				(330,187,525)
投資証券	トルコ・リラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	219,394.000	476,084.980
	トルコ・リラ小計		219,394.000	476,084.980
				(22,566,428)
	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	145,400.000	6,433,950.000
	メキシコ・ペソ小計		145,400.000	6,433,950.000
				(50,828,205)
投資証券合計			364,794	73,394,633
				(73,394,633)
合計				403,582,158
				(403,582,158)

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	48銘柄	9.59%	-%	-%	9.89%
インド・ルピー	株式	71銘柄	5.75%	-%	-%	5.94%
インドネシア・ルピア	株式	30銘柄	2.31%	-%	-%	2.39%
タイ・バーツ	株式	30銘柄	2.13%	-%	-%	2.20%
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.24%	-%	-%	0.25%
トルコ・リラ	株式	24銘柄	1.43%	-%	-%	1.53%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.06%	1.53%
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.27%	-%	-%	0.28%
フィリピン・ペソ	株式	19銘柄	0.88%	-%	-%	0.90%
ブラジル・レアル	株式	75銘柄	10.13%	-%	-%	10.45%
ポーランド・ズロチ	株式	22銘柄	1.66%	-%	-%	1.71%
マレーシア・リンギット	株式	44銘柄	3.79%	-%	-%	3.91%
メキシコ・ペソ	株式	26銘柄	4.30%	-%	-%	5.47%
	投資信託受益証券	2銘柄	-%	0.87%	-%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.13%
ユーロ	株式	10銘柄	0.52%	-%	-%	0.53%
韓国・ウォン	株式	105銘柄	15.37%	-%	-%	15.87%
香港・ドル	株式	137銘柄	18.98%	-%	-%	19.58%
台湾・ドル	株式	107銘柄	11.37%	-%	-%	11.73%
南アフリカ・ランド	株式	50銘柄	7.14%	-%	-%	7.37%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金		941,248,301	935,551,132
コール・ローン		19,530,549	155,668,597
国債証券		35,830,887,459	33,982,851,042
派生商品評価勘定		363	-
未収利息		599,179,050	654,823,508
前払費用		35,309,531	14,320,492
流動資産合計		37,426,155,253	35,743,214,771
資産合計		37,426,155,253	35,743,214,771
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		36,508	-
未払解約金		9,691,000	4,583,000
流動負債合計		9,727,508	4,583,000
負債合計		9,727,508	4,583,000
純資産の部
元本等
元本	※1	28,309,027,227	25,243,130,380
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,107,400,518	10,495,501,391
元本等合計		37,416,427,745	35,738,631,771
純資産合計		37,416,427,745	35,738,631,771
負債純資産合計		37,426,155,253	35,743,214,771

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	31,076,824,958円	28,309,027,227円
		同期中追加設定元本額	7,572,229,978円	3,977,475,657円
		同期中一部解約元本額	10,340,027,709円	7,043,372,504円
		元本の内訳
	ファンド名
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	26,438,145円	33,290,175円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	20,941円	4,487,571円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	42,705円	8,312,309円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	66,084円	21,137,131円
		投資のソムリエ	8,245,126円	111,323,605円
		クルーズコントロール	3,610,106円	53,525,426円
		投資のソムリエ	-円	1,280,751円
		DIAM 8資産バランスファンドN	-円	358,267円
		グローバル債券ファンド(適格機関投資家限定)	355,245,944円	321,885,428円
		為替フルヘッジ型エマージング債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,075,966,234円	835,800,885円
		エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	5,394,845,780円	5,153,890,667円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	12,023,062,130円	11,458,441,241円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	7,421,484,032円	7,073,097,903円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	-円	166,299,021円
	計		28,309,027,227円	25,243,130,380円
2.	受益権の総数		28,309,027,227口	25,243,130,380口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成24年1月12日至平成25年1月11日	自平成25年1月12日至平成26年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,692,481,219	△4,187,953,904
合計	1,692,481,219	△4,187,953,904

種類				平成25年1月11日現在				平成26年1月14日現在
				契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
				(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売建		8,081,965	-	8,118,110	△36,145	-	-	-	-
			アメリカ・ドル	8,081,965	-	8,118,110	△36,145	-	-	-	-
合計				8,081,965	-	8,118,110	△36,145	-	-	-	-

	平成25年1月11日現在	平成26年1月14日現在
1口当たり純資産額	1.3217円	1.4158円
(1万口当たり純資産額)	(13,217円)	(14,158円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成26年1月14日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	BRAZIL 10.125 05/15/27	1,800,000.000	2,625,480.000
		BRAZIL 11.0 08/17/40	1,800,000.000	2,052,000.000
		BRAZIL 12.25 03/06/30	800,000.000	1,352,800.000
		BRAZIL 2.625 01/05/23	2,500,000.000	2,137,500.000
		BRAZIL 4.875 01/22/21	3,900,000.000	4,085,250.000
		BRAZIL 5.625 01/07/41	3,600,000.000	3,477,600.000
		BRAZIL 5.875 01/15/19	2,100,000.000	2,352,000.000
		BRAZIL 6.0 01/17/17	2,400,000.000	2,667,600.000
		BRAZIL 7.125 01/20/37	4,000,000.000	4,530,000.000
		BRAZIL 7.875 03/07/15	2,100,000.000	2,260,650.000
		BRAZIL 8.25 01/20/34	2,900,000.000	3,619,200.000
		BRAZIL 8.75 02/04/25	2,000,000.000	2,632,000.000
		BRAZIL 8.875 04/15/24	2,500,000.000	3,298,500.000
		BRAZIL 8.875 10/14/19	2,200,000.000	2,808,300.000
		COLOMBIA 11.75 02/25/20	900,000.000	1,281,555.000
		COLOMBIA 2.625 03/15/23	1,100,000.000	965,250.000
		COLOMBIA 4.375 07/12/21	3,400,000.000	3,497,750.000
		COLOMBIA 6.125 01/18/41	4,000,000.000	4,330,000.000
		COLOMBIA 7.375 01/27/17	2,650,000.000	3,087,250.000
		COLOMBIA 7.375 03/18/19	3,600,000.000	4,338,000.000
		COLOMBIA 7.375 09/18/37	2,900,000.000	3,588,750.000
		COLOMBIA 8.125 05/21/24	1,800,000.000	2,284,920.000
		CROATIA 5.5 04/04/23	1,700,000.000	1,687,250.000
		CROATIA 6.25 04/27/17	1,900,000.000	2,048,200.000
		CROATIA 6.375 03/24/21	1,700,000.000	1,791,800.000
		CROATIA 6.625 07/14/20	2,000,000.000	2,176,900.000
		CROATIA 6.75 11/05/19	1,600,000.000	1,756,160.000
		HUNGARY 4.125 02/19/18	1,500,000.000	1,527,750.000
		HUNGARY 5.375 02/21/23	2,500,000.000	2,512,350.000
		HUNGARY 6.25 01/29/20	2,700,000.000	2,949,750.000
		HUNGARY 6.375 03/29/21	3,400,000.000	3,715,180.000
		HUNGARY 7.625 03/29/41	1,600,000.000	1,824,800.000
		INDONESIA 11.625 03/04/19	2,300,000.000	3,050,950.000
		INDONESIA 3.75 04/25/22	2,300,000.000	2,081,500.000
		INDONESIA 4.875 05/05/21	2,700,000.000	2,659,500.000
		INDONESIA 5.25 01/17/42	2,600,000.000	2,193,750.000
		INDONESIA 5.875 03/13/20	2,200,000.000	2,329,140.000
		INDONESIA 6.625 02/17/37	1,700,000.000	1,693,795.000
		INDONESIA 6.875 01/17/18	2,600,000.000	2,917,980.000
		INDONESIA 6.875 03/09/17	1,250,000.000	1,395,375.000
		INDONESIA 7.25 04/20/15	1,000,000.000	1,067,500.000
		INDONESIA 7.5 01/15/16	1,000,000.000	1,102,500.000
		INDONESIA 7.75 01/17/38	2,300,000.000	2,555,070.000
		INDONESIA 8.5 10/12/35	1,900,000.000	2,267,365.000
		PANAMA 5.2 01/30/20	3,200,000.000	3,507,200.000
		PANAMA 6.7 01/26/36	4,000,000.000	4,488,000.000
		PANAMA 7.125 01/29/26	1,900,000.000	2,296,625.000
		PANAMA 8.875 09/30/27	1,800,000.000	2,415,510.000
		PANAMA 9.375 04/01/29	1,900,000.000	2,633,400.000
		PERU 5.625 11/18/50	2,500,000.000	2,534,775.000
		PERU 6.55 03/14/37	2,100,000.000	2,450,910.000
		PERU 7.125 03/30/19	1,700,000.000	2,069,750.000
		PERU 7.35 07/21/25	3,800,000.000	4,806,240.000
		PERU 8.375 05/03/16	1,200,000.000	1,378,140.000
		PERU 8.75 11/21/33	4,000,000.000	5,722,400.000
		PHILIPPINES 10.625 03/16/25	1,800,000.000	2,799,000.000
		PHILIPPINES 4.0 01/15/21	2,400,000.000	2,497,848.000
		PHILIPPINES 5.0 01/13/37	1,500,000.000	1,560,000.000
		PHILIPPINES 5.5 03/30/26	1,900,000.000	2,120,875.000
		PHILIPPINES 6.375 01/15/32	1,600,000.000	1,894,000.000
		PHILIPPINES 6.375 10/23/34	3,300,000.000	3,935,250.000
		PHILIPPINES 6.5 01/20/20	1,000,000.000	1,188,750.000
		PHILIPPINES 7.75 01/14/31	2,700,000.000	3,591,000.000
		PHILIPPINES 8.375 06/17/19	1,200,000.000	1,536,000.000
		PHILIPPINES 9.375 01/18/17	500,000.000	611,980.000
		PHILIPPINES 9.5 02/02/30	2,300,000.000	3,473,000.000
		PHILIPPINES 9.875 01/15/19	1,500,000.000	1,995,000.000
		ROMANIA 6.75 02/07/22	3,000,000.000	3,423,750.000
		RUSSIA FOREIGN BOND 3.625 04/29/15	3,700,000.000	3,829,685.000
		RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20	5,000,000.000	5,381,250.000
		RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	18,876,000.000	22,127,202.240
		RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18	4,600,000.000	6,186,540.000
		RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28	3,500,000.000	5,940,200.000
		RUSSIAN FEDERATION 3.25 04/04/17	2,000,000.000	2,092,100.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22	1,600,000.000	1,636,000.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	4,000,000.000	4,032,600.000
		SOUTH AFRICA 4.665 01/17/24	1,900,000.000	1,843,000.000
		SOUTH AFRICA 5.5 03/09/20	2,600,000.000	2,789,020.000
		SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	1,000,000.000	1,080,000.000
		SOUTH AFRICA 6.25 03/08/41	800,000.000	836,000.000
		SOUTH AFRICA 6.875 05/27/19	2,300,000.000	2,633,500.000
		TURKEY 11.875 01/15/30	1,700,000.000	2,589,100.000
		TURKEY 3.25 03/23/23	2,000,000.000	1,689,200.000
		TURKEY 4.875 04/16/43	1,900,000.000	1,505,750.000
		TURKEY 5.125 03/25/22	1,500,000.000	1,457,040.000
		TURKEY 5.625 03/30/21	2,700,000.000	2,765,880.000
		TURKEY 6.0 01/14/41	3,400,000.000	3,120,350.000
		TURKEY 6.25 09/26/22	2,200,000.000	2,304,060.000
		TURKEY 6.75 04/03/18	2,000,000.000	2,196,500.000
		TURKEY 6.75 05/30/40	2,100,000.000	2,113,125.000
		TURKEY 6.875 03/17/36	2,900,000.000	2,958,870.000
		TURKEY 7.0 03/11/19	2,300,000.000	2,538,625.000
		TURKEY 7.0 06/05/20	2,300,000.000	2,526,550.000
		TURKEY 7.0 09/26/16	3,000,000.000	3,304,230.000
		TURKEY 7.25 03/05/38	1,300,000.000	1,387,100.000
		TURKEY 7.25 03/15/15	4,000,000.000	4,228,200.000
		TURKEY 7.375 02/05/25	3,900,000.000	4,299,750.000
		TURKEY 7.5 07/14/17	2,200,000.000	2,465,650.000
		TURKEY 7.5 11/07/19	1,800,000.000	2,027,700.000
		TURKEY 8.0 02/14/34	1,900,000.000	2,185,950.000
		UNITED MEXICAN STATES 11.375 09/15/16	3,000,000.000	3,800,700.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22	3,400,000.000	3,376,200.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	6,300,000.000	5,733,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.125 01/15/20	2,300,000.000	2,553,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.625 01/15/17	2,300,000.000	2,560,360.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110	3,200,000.000	2,982,400.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.95 03/19/19	3,200,000.000	3,696,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	5,400,000.000	5,894,100.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.625 03/03/15	2,500,000.000	2,665,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	3,900,000.000	4,559,490.000
		UNITED MEXICAN STATES 7.5 04/08/33	1,400,000.000	1,773,940.000
		UNITED MEXICAN STATES 8.0 09/24/22	900,000.000	1,147,500.000
		UNITED MEXICAN STATES 8.125 12/30/19	1,700,000.000	2,269,500.000
		UNITED MEXICAN STATES 8.3 08/15/31	1,700,000.000	2,320,500.000
	アメリカ・ドル小計		290,376,000.000	328,908,740.240
			(30,001,648,320)	(33,982,851,042)
国債証券合計			30,001,648,320	33,982,851,042
			(30,001,648,320)	(33,982,851,042)
合計			30,001,648,320	33,982,851,042
			(30,001,648,320)	(33,982,851,042)

	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	114銘柄	95.09%	100%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)

開示資料

決算