有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)

【提出】: 2020/04/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年1月14日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	25,180,737	69,380,484
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	6,459,038	8,486,530
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	3,701,541	8,790,049
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	188,130,353	772,331,538
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	22,544,595	43,015,087
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	51,197,652	71,738,149
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	427,674,355	548,663,430
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	60,377,569	126,418,553
親投資信託受益証券合計		785,265,840	1,648,823,820
合計			1,648,823,820

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,597,787,198
株式	263,713,974,995
派生商品評価勘定	10,291,620
未収入金	9,762,060
未収配当金	408,027,381
流動資産合計	267,739,843,254
資産合計	267,739,843,254
負債の部
流動負債
前受金	4,479,000
未払解約金	575,777,000
流動負債合計	580,256,000
負債合計	580,256,000
純資産の部
元本等
元本	96,962,453,569
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	170,197,133,685
元本等合計	267,159,587,254
純資産合計	267,159,587,254
負債純資産合計	267,739,843,254

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自平成31年1月12日至令和2年1月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和2年1月14日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	112,565,679,213円
	同期中追加設定元本額	40,900,299,959円
	同期中一部解約元本額	56,503,525,603円
	元本の内訳
	ファンド名
	One DC 国内株式インデックスファンド	13,611,439,882円
	DIAM国内株式パッシブ・ファンド	2,270,735,109円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	1,904,248円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	5,009,685円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	7,851,874円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	26,350,508円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	18,818,754円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	10,006,146円
	たわらノーロード TOPIX	523,357,696円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	295,462,995円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	9,601,347円
	たわらノーロードバランス(標準型)	60,374,344円
	たわらノーロードバランス(積極型)	93,549,661円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	535,925円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	49,914,981円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	122,493,668円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	88,836,746円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	159,069,186円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	186,722円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	792,245円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	1,727,305円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	1,645,595円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	3,643,346円
	DIAM国内株式インデックスファンド	36,342,904,749円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	981,597,148円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,221,491,403円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	3,307,425,309円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	347,631,640円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,182,324,299円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,111,146,502円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	40,311,204円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,120,067,435円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	25,180,737円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	306,668,101円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	234,064,434円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	404,786,916円
	投資のソムリエ	7,752,648,884円
	クルーズコントロール	1,460,334,094円
	投資のソムリエ	749,048,710円
	DIAM 8資産バランスファンドN	254,343,105円
	4資産分散投資・ハイクラス	301,867,978円
	クルーズコントロール	1,325,386円
	DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	14,417,185円
	DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	27,147,531円
	投資のソムリエリスク抑制型	405,673,887円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	4,361,214,519円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	5,602,955円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	4,636,868円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	3,311,705円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	10,798,340円
	4資産分散投資・スタンダード	34,196,244円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	3,235,209,579円
	9資産分散投資・スタンダード	204,093,997円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	834,994円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	709,579円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	713,959円
	4資産分散投資・ミドルクラス	189,185円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	78,739,020円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	60,924,956円
	日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	619,149,099円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	89,946,801円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	206,404,283円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	12,789,652円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	48,075,805円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	14,232,103円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	10,898,566円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	26,025,819円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	54,091,785円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	847,524,247円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	842,970,799円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,416,784,905円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	170,583,328円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	47,266,489円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	462,442,535円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	123,979,136円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	2,256,332円
	DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	35,787,888円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	479,569,491円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	36,811,782円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	131,239,904円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	339,216,777円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	1,627,526,351円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	57,780,766円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	23,343,327円
	DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	16,767,270円
	DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	101,694円
	DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	119,842円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	380,720,505円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	1,210,952,937円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	1,605,155,025円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	65,047,821円
	計	96,962,453,569円
2.	受益権の総数	96,962,453,569口
3.	差入代用有価証券
	株式	1,934,750,000円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成31年1月12日至令和2年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	24,642,201,754
合計	24,642,201,754

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成31年2月8日から令和2年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	令和2年1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	1,486,080,000	-	1,496,400,000	10,320,000
合計	1,486,080,000	-	1,496,400,000	10,320,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年1月14日現在
1口当たり純資産額	2.7553円
(1万口当たり純資産額)	(27,553円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年1月14日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
極洋	5,100	2,913.00	14,856,300
日本水産	145,800	626.00	91,270,800
マルハニチロ	21,100	2,759.00	58,214,900
ホウスイ	900	888.00	799,200
カネコ種苗	4,500	1,439.00	6,475,500
サカタのタネ	17,400	3,565.00	62,031,000
ホクト	11,200	1,954.00	21,884,800
ホクリヨウ	2,300	703.00	1,616,900
ヒノキヤグループ	3,600	2,129.00	7,664,400
ショーボンドホールディングス	20,800	4,650.00	96,720,000
ミライト・ホールディングス	43,400	1,706.00	74,040,400
タマホーム	6,900	1,540.00	10,626,000
サンヨーホームズ	1,300	717.00	932,100
日本アクア	5,800	601.00	3,485,800
ファーストコーポレーション	4,500	593.00	2,668,500
ベステラ	2,500	1,275.00	3,187,500
TATERU	30,100	214.00	6,441,400
スペースバリューホールディングス	18,000	584.00	10,512,000
住石ホールディングス	29,500	147.00	4,336,500
日鉄鉱業	3,300	4,775.00	15,757,500
三井松島ホールディングス	5,700	1,208.00	6,885,600
国際石油開発帝石	585,000	1,155.00	675,675,000
石油資源開発	19,100	3,045.00	58,159,500
K&Oエナジーグループ	7,100	1,505.00	10,685,500
ダイセキ環境ソリューション	2,800	1,145.00	3,206,000
第一カッター興業	1,800	1,843.00	3,317,400
安藤・間	86,800	966.00	83,848,800
東急建設	42,800	758.00	32,442,400
コムシスホールディングス	51,700	3,195.00	165,181,500
ビーアールホールディングス	15,900	487.00	7,743,300
高松コンストラクショングループ	9,100	2,788.00	25,370,800
東建コーポレーション	4,500	7,550.00	33,975,000
ソネック	1,500	824.00	1,236,000
ヤマウラ	6,400	936.00	5,990,400
大成建設	112,300	4,585.00	514,895,500
大林組	336,700	1,231.00	414,477,700
清水建設	341,800	1,134.00	387,601,200
飛島建設	9,700	1,461.00	14,171,700
長谷工コーポレーション	130,300	1,476.00	192,322,800
松井建設	13,200	807.00	10,652,400
錢高組	1,400	4,090.00	5,726,000
鹿島建設	264,400	1,422.00	375,976,800
不動テトラ	8,800	1,617.00	14,229,600
大末建設	3,900	970.00	3,783,000
鉄建建設	7,300	2,804.00	20,469,200
西松建設	25,900	2,450.00	63,455,000
三井住友建設	81,400	628.00	51,119,200
大豊建設	7,600	2,787.00	21,181,200
前田建設工業	84,300	1,016.00	85,648,800
佐田建設	7,300	485.00	3,540,500
ナカノフドー建設	9,100	493.00	4,486,300
奥村組	18,300	2,975.00	54,442,500
東鉄工業	14,500	3,170.00	45,965,000
イチケン	2,500	1,800.00	4,500,000
富士ピー・エス	5,000	579.00	2,895,000
淺沼組	3,800	4,855.00	18,449,000
戸田建設	139,700	715.00	99,885,500
熊谷組	15,600	3,275.00	51,090,000
北野建設	2,100	2,581.00	5,420,100
植木組	1,500	2,546.00	3,819,000
矢作建設工業	14,900	806.00	12,009,400
ピーエス三菱	11,100	714.00	7,925,400
日本ハウスホールディングス	23,000	489.00	11,247,000
大東建託	40,300	13,020.00	524,706,000
新日本建設	14,300	921.00	13,170,300
NIPPO	27,900	2,411.00	67,266,900
東亜道路工業	2,100	3,540.00	7,434,000
前田道路	35,700	2,653.00	94,712,100
日本道路	3,300	6,650.00	21,945,000
東亜建設工業	10,500	1,655.00	17,377,500
日本国土開発	19,700	678.00	13,356,600
若築建設	6,100	1,710.00	10,431,000
東洋建設	37,800	512.00	19,353,600
五洋建設	133,500	668.00	89,178,000
世紀東急工業	16,200	915.00	14,823,000
福田組	3,900	4,920.00	19,188,000
日本ドライケミカル	2,600	1,923.00	4,999,800
住友林業	85,300	1,581.00	134,859,300
日本基礎技術	11,500	408.00	4,692,000
巴コーポレーション	14,900	462.00	6,883,800
大和ハウス工業	333,200	3,446.00	1,148,207,200
ライト工業	19,300	1,560.00	30,108,000
積水ハウス	368,500	2,391.50	881,267,750
日特建設	8,800	854.00	7,515,200
北陸電気工事	5,900	1,157.00	6,826,300
ユアテック	19,400	691.00	13,405,400
四電工	1,700	2,893.00	4,918,100
中電工	13,600	2,505.00	34,068,000
関電工	48,000	1,018.00	48,864,000
きんでん	80,000	1,658.00	132,640,000
東京エネシス	11,200	899.00	10,068,800
トーエネック	3,400	3,830.00	13,022,000
住友電設	9,500	2,755.00	26,172,500
日本電設工業	18,500	2,210.00	40,885,000
協和エクシオ	51,100	2,790.00	142,569,000
新日本空調	8,900	2,135.00	19,001,500
日本工営	6,900	3,520.00	24,288,000
九電工	23,700	3,235.00	76,669,500
三機工業	24,300	1,529.00	37,154,700
日揮ホールディングス	103,600	1,706.00	176,741,600
中外炉工業	3,600	1,815.00	6,534,000
ヤマト	10,800	774.00	8,359,200
太平電業	8,200	2,294.00	18,810,800
高砂熱学工業	29,300	1,916.00	56,138,800
三晃金属工業	1,400	2,627.00	3,677,800
NECネッツエスアイ	10,000	4,120.00	41,200,000
朝日工業社	2,200	3,470.00	7,634,000
明星工業	21,700	956.00	20,745,200
大氣社	16,400	3,705.00	60,762,000
ダイダン	8,000	2,667.00	21,336,000
日比谷総合設備	10,800	1,923.00	20,768,400
日本製粉	31,600	1,702.00	53,783,200
日清製粉グループ本社	121,800	1,887.00	229,836,600
日東富士製粉	700	6,320.00	4,424,000
昭和産業	9,900	3,080.00	30,492,000
鳥越製粉	9,700	848.00	8,225,600
中部飼料	13,100	1,615.00	21,156,500
フィード・ワン	72,500	180.00	13,050,000
東洋精糖	1,700	1,222.00	2,077,400
日本甜菜製糖	5,700	1,981.00	11,291,700
三井製糖	9,500	2,227.00	21,156,500
塩水港精糖	11,100	226.00	2,508,600
日新製糖	5,000	2,043.00	10,215,000
LIFULL	35,800	554.00	19,833,200
ジェイエイシーリクルートメント	6,900	1,896.00	13,082,400
日本M&Aセンター	77,500	3,900.00	302,250,000
メンバーズ	3,000	2,173.00	6,519,000
中広	1,100	545.00	599,500
UTグループ	12,100	3,300.00	39,930,000
アイティメディア	3,100	909.00	2,817,900
タケエイ	9,800	1,233.00	12,083,400
E・Jホールディングス	1,200	1,840.00	2,208,000
ビーネックスグループ	11,300	1,313.00	14,836,900
コシダカホールディングス	24,700	1,565.00	38,655,500
アルトナー	2,500	840.00	2,100,000
パソナグループ	12,500	1,565.00	19,562,500
CDS	2,500	1,620.00	4,050,000
リンクアンドモチベーション	22,700	604.00	13,710,800
GCA	12,300	998.00	12,275,400
エス・エム・エス	31,900	3,050.00	97,295,000
サニーサイドアップグループ	2,300	1,102.00	2,534,600
パーソルホールディングス	102,600	2,090.00	214,434,000
リニカル	4,900	1,146.00	5,615,400
クックパッド	35,900	357.00	12,816,300
エスクリ	3,300	780.00	2,574,000
アイ・ケイ・ケイ	5,100	743.00	3,789,300
森永製菓	25,300	5,320.00	134,596,000
中村屋	2,700	4,310.00	11,637,000
江崎グリコ	32,000	4,915.00	157,280,000
名糖産業	5,200	1,368.00	7,113,600
井村屋グループ	4,600	1,950.00	8,970,000
不二家	6,000	2,148.00	12,888,000
山崎製パン	80,800	2,049.00	165,559,200
第一屋製パン	1,800	954.00	1,717,200
モロゾフ	1,800	5,100.00	9,180,000
亀田製菓	6,200	5,020.00	31,124,000
寿スピリッツ	10,400	8,780.00	91,312,000
カルビー	49,100	3,660.00	179,706,000
森永乳業	19,900	4,325.00	86,067,500
六甲バター	7,200	1,692.00	12,182,400
ヤクルト本社	74,100	6,110.00	452,751,000
明治ホールディングス	71,300	7,570.00	539,741,000
雪印メグミルク	26,000	2,539.00	66,014,000
プリマハム	16,900	2,555.00	43,179,500
日本ハム	41,200	4,680.00	192,816,000
林兼産業	3,700	678.00	2,508,600
丸大食品	11,500	2,216.00	25,484,000
S Foods	8,600	3,060.00	26,316,000
柿安本店	3,700	3,200.00	11,840,000
伊藤ハム米久ホールディングス	69,500	712.00	49,484,000
学情	3,600	2,412.00	8,683,200
スタジオアリス	5,200	1,959.00	10,186,800
クロスキャット	2,800	1,179.00	3,301,200
シミックホールディングス	5,700	1,775.00	10,117,500
エプコ	1,600	1,439.00	2,302,400
システナ	37,600	1,943.00	73,056,800
NJS	2,200	1,830.00	4,026,000
デジタルアーツ	5,200	6,050.00	31,460,000
日鉄ソリューションズ	15,800	3,820.00	60,356,000
綜合警備保障	40,800	6,050.00	246,840,000
キューブシステム	5,600	810.00	4,536,000
いちご	134,800	460.00	62,008,000
エイジア	1,900	1,474.00	2,800,600
日本駐車場開発	116,800	147.00	17,169,600
コア	4,500	1,511.00	6,799,500
カカクコム	76,800	2,997.00	230,169,600
アイロムグループ	3,600	1,427.00	5,137,200
セントケア・ホールディング	6,800	485.00	3,298,000
サイネックス	1,700	705.00	1,198,500
ルネサンス	5,700	1,725.00	9,832,500
ディップ	14,500	3,495.00	50,677,500
SBSホールディングス	9,300	1,871.00	17,400,300
オプトホールディング	5,600	1,641.00	9,189,600
新日本科学	11,100	633.00	7,026,300
ツクイ	24,200	596.00	14,423,200
キャリアデザインセンター	2,600	1,404.00	3,650,400
ベネフィット・ワン	28,000	2,297.00	64,316,000
エムスリー	226,200	3,365.00	761,163,000
ツカダ・グローバルホールディング	6,700	584.00	3,912,800
ブラス	800	857.00	685,600
アウトソーシング	58,700	1,106.00	64,922,200
ウェルネット	9,800	717.00	7,026,600
ワールドホールディングス	3,400	1,768.00	6,011,200
ディー・エヌ・エー	50,300	1,810.00	91,043,000
博報堂DYホールディングス	142,700	1,742.00	248,583,400
ぐるなび	17,900	1,024.00	18,329,600
タカミヤ	11,000	681.00	7,491,000
ジャパンベストレスキューシステム	7,000	1,203.00	8,421,000
ファンコミュニケーションズ	28,300	477.00	13,499,100
ライク	4,100	1,622.00	6,650,200
ビジネス・ブレークスルー	4,300	423.00	1,818,900
エスプール	19,800	832.00	16,473,600
WDBホールディングス	4,700	2,751.00	12,929,700
ティア	6,100	598.00	3,647,800
CDG	1,100	1,427.00	1,569,700
バリューコマース	5,700	2,544.00	14,500,800
インフォマート	112,400	1,018.00	114,423,200
サッポロホールディングス	36,800	2,652.00	97,593,600
アサヒグループホールディングス	225,800	4,973.00	1,122,903,400
キリンホールディングス	457,100	2,446.50	1,118,295,150
宝ホールディングス	80,700	1,004.00	81,022,800
オエノンホールディングス	28,500	400.00	11,400,000
養命酒製造	3,300	1,988.00	6,560,400
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	75,700	2,881.00	218,091,700
サントリー食品インターナショナル	72,100	4,620.00	333,102,000
ダイドーグループホールディングス	5,500	4,545.00	24,997,500
伊藤園	32,700	5,580.00	182,466,000
キーコーヒー	10,700	2,285.00	24,449,500
ユニカフェ	2,900	979.00	2,839,100
ジャパンフーズ	1,500	1,293.00	1,939,500
日清オイリオグループ	13,900	3,815.00	53,028,500
不二製油グループ本社	26,300	2,986.00	78,531,800
かどや製油	1,100	3,845.00	4,229,500
J-オイルミルズ	5,600	4,300.00	24,080,000
ローソン	26,800	6,330.00	169,644,000
サンエー	8,800	4,620.00	40,656,000
カワチ薬品	8,200	2,161.00	17,720,200
エービーシー・マート	16,500	7,010.00	115,665,000
ハードオフコーポレーション	4,200	828.00	3,477,600
高千穂交易	4,100	1,217.00	4,989,700
アスクル	11,100	3,410.00	37,851,000
ゲオホールディングス	19,000	1,300.00	24,700,000
アダストリア	14,600	2,328.00	33,988,800
ジーフット	6,600	620.00	4,092,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,500	689.00	1,033,500
伊藤忠食品	2,400	5,170.00	12,408,000
くら寿司	5,500	5,370.00	29,535,000
キャンドゥ	5,100	1,681.00	8,573,100
エレマテック	9,900	1,154.00	11,424,600
パルグループホールディングス	5,400	3,635.00	19,629,000
JALUX	3,000	2,488.00	7,464,000
エディオン	48,600	1,202.00	58,417,200
あらた	8,400	4,525.00	38,010,000
サーラコーポレーション	21,600	626.00	13,521,600
ワッツ	4,800	638.00	3,062,400
トーメンデバイス	1,600	3,670.00	5,872,000
ハローズ	4,000	2,603.00	10,412,000
JPホールディングス	32,300	324.00	10,465,200
フジオフードシステム	9,000	1,803.00	16,227,000
あみやき亭	2,300	3,690.00	8,487,000
東京エレクトロンデバイス	3,800	2,785.00	10,583,000
ひらまつ	19,500	283.00	5,518,500
フィールズ	8,100	642.00	5,200,200
双日	584,200	347.00	202,717,400
アルフレッサホールディングス	117,600	2,218.00	260,836,800
大黒天物産	2,600	3,330.00	8,658,000
ハニーズホールディングス	9,300	1,543.00	14,349,900
ファーマライズホールディングス	2,600	649.00	1,687,400
キッコーマン	77,600	5,430.00	421,368,000
味の素	238,100	1,820.50	433,461,050
キユーピー	60,000	2,426.00	145,560,000
ハウス食品グループ本社	40,300	3,750.00	151,125,000
カゴメ	40,900	2,628.00	107,485,200
焼津水産化学工業	5,300	1,034.00	5,480,200
アリアケジャパン	9,800	7,860.00	77,028,000
ピエトロ	1,400	1,635.00	2,289,000
エバラ食品工業	2,500	2,221.00	5,552,500
やまみ	500	2,378.00	1,189,000
ニチレイ	51,300	2,646.00	135,739,800
横浜冷凍	29,800	985.00	29,353,000
東洋水産	55,500	4,575.00	253,912,500
イートアンド	3,800	1,840.00	6,992,000
大冷	1,400	1,964.00	2,749,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5,900	1,221.00	7,203,900
日清食品ホールディングス	45,800	8,160.00	373,728,000
永谷園ホールディングス	5,300	2,170.00	11,501,000
一正蒲鉾	3,900	1,005.00	3,919,500
フジッコ	11,700	1,992.00	23,306,400
ロック・フィールド	11,600	1,554.00	18,026,400
日本たばこ産業	622,300	2,429.00	1,511,566,700
ケンコーマヨネーズ	6,100	2,457.00	14,987,700
わらべや日洋ホールディングス	7,100	1,912.00	13,575,200
なとり	6,100	1,710.00	10,431,000
イフジ産業	1,900	761.00	1,445,900
ピックルスコーポレーション	2,400	2,614.00	6,273,600
北の達人コーポレーション	37,600	738.00	27,748,800
ユーグレナ	46,000	790.00	36,340,000
スター・マイカ・ホールディングス	5,500	1,679.00	9,234,500
片倉工業	15,300	1,302.00	19,920,600
グンゼ	7,700	4,815.00	37,075,500
ヒューリック	226,200	1,317.00	297,905,400
神栄	1,500	733.00	1,099,500
ラサ商事	5,600	1,024.00	5,734,400
アルペン	8,100	1,746.00	14,142,600
ハブ	3,000	1,089.00	3,267,000
ラクーンホールディングス	5,100	922.00	4,702,200
クオールホールディングス	15,600	1,480.00	23,088,000
アルコニックス	11,200	1,409.00	15,780,800
神戸物産	36,500	4,035.00	147,277,500
ソリトンシステムズ	4,600	1,352.00	6,219,200
ジンズホールディングス	5,600	7,770.00	43,512,000
ビックカメラ	62,700	1,290.00	80,883,000
DCMホールディングス	57,100	1,043.00	59,555,300
ペッパーフードサービス	8,400	1,081.00	9,080,400
MonotaRO	75,200	2,766.00	208,003,200
東京一番フーズ	2,600	633.00	1,645,800
DDホールディングス	4,200	1,481.00	6,220,200
あいホールディングス	15,100	1,966.00	29,686,600
ディーブイエックス	3,700	935.00	3,459,500
きちりホールディングス	2,800	787.00	2,203,600
アークランドサービスホールディングス	7,700	2,046.00	15,754,200
J.フロントリテイリング	126,200	1,550.00	195,610,000
ドトール・日レスホールディングス	16,900	2,132.00	36,030,800
マツモトキヨシホールディングス	43,700	4,405.00	192,498,500
ブロンコビリー	5,500	2,787.00	15,328,500
ZOZO	72,700	1,985.00	144,309,500
トレジャー・ファクトリー	3,100	965.00	2,991,500
物語コーポレーション	2,600	8,940.00	23,244,000
ココカラファイン	11,000	6,610.00	72,710,000
三越伊勢丹ホールディングス	184,800	1,003.00	185,354,400
東洋紡	41,500	1,578.00	65,487,000
ユニチカ	31,000	351.00	10,881,000
富士紡ホールディングス	5,100	3,505.00	17,875,500
日清紡ホールディングス	71,500	1,047.00	74,860,500
倉敷紡績	10,800	2,431.00	26,254,800
ダイワボウホールディングス	9,000	6,470.00	58,230,000
シキボウ	5,600	1,076.00	6,025,600
日東紡績	16,000	5,120.00	81,920,000
トヨタ紡織	31,300	1,714.00	53,648,200
マクニカ・富士エレホールディングス	25,200	1,853.00	46,695,600
Hamee	3,200	1,586.00	5,075,200
ラクト・ジャパン	3,900	3,790.00	14,781,000
ウエルシアホールディングス	31,500	6,830.00	215,145,000
クリエイトSDホールディングス	15,600	2,822.00	44,023,200
バイタルケーエスケー・ホールディングス	20,000	1,034.00	20,680,000
八洲電機	8,300	915.00	7,594,500
メディアスホールディングス	6,000	880.00	5,280,000
レスターホールディングス	11,000	2,071.00	22,781,000
ジューテックホールディングス	2,300	1,170.00	2,691,000
丸善CHIホールディングス	12,200	367.00	4,477,400
大光	4,600	666.00	3,063,600
OCHIホールディングス	3,000	1,474.00	4,422,000
TOKAIホールディングス	55,900	1,073.00	59,980,700
黒谷	1,900	521.00	989,900
ミサワ	2,200	747.00	1,643,400
ティーライフ	1,400	887.00	1,241,800
Cominix	1,800	829.00	1,492,200
エー・ピーカンパニー	2,100	675.00	1,417,500
三洋貿易	5,300	2,530.00	13,409,000
チムニー	3,200	2,345.00	7,504,000
シュッピン	7,200	1,304.00	9,388,800
ビューティガレージ	1,700	2,452.00	4,168,400
ウイン・パートナーズ	7,600	1,285.00	9,766,000
ネクステージ	15,100	1,211.00	18,286,100
ジョイフル本田	31,000	1,341.00	41,571,000
鳥貴族	3,500	2,380.00	8,330,000
キリン堂ホールディングス	4,200	1,993.00	8,370,600
ホットランド	7,100	1,284.00	9,116,400
すかいらーくホールディングス	118,500	2,174.00	257,619,000
SFPホールディングス	4,500	2,517.00	11,326,500
綿半ホールディングス	4,000	1,803.00	7,212,000
日本毛織	34,600	1,120.00	38,752,000
ダイトウボウ	18,400	86.00	1,582,400
トーア紡コーポレーション	4,000	530.00	2,120,000
ダイドーリミテッド	14,200	279.00	3,961,800
ヨシックス	1,700	2,802.00	4,763,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	30,800	971.00	29,906,800
三栄建築設計	4,300	1,599.00	6,875,700
野村不動産ホールディングス	64,200	2,738.00	175,779,600
三重交通グループホールディングス	21,500	608.00	13,072,000
サムティ	15,000	1,823.00	27,345,000
ディア・ライフ	13,600	607.00	8,255,200
コーセーアールイー	3,100	929.00	2,879,900
エー・ディー・ワークス	197,900	29.00	5,739,100
日本商業開発	6,700	1,703.00	11,410,100
プレサンスコーポレーション	17,300	1,356.00	23,458,800
ユニゾホールディングス	16,000	5,160.00	82,560,000
THEグローバル社	5,600	464.00	2,598,400
ハウスコム	1,400	1,570.00	2,198,000
日本管理センター	7,000	1,277.00	8,939,000
サンセイランディック	3,100	919.00	2,848,900
エストラスト	1,400	839.00	1,174,600
フージャースホールディングス	21,100	706.00	14,896,600
オープンハウス	30,700	3,030.00	93,021,000
東急不動産ホールディングス	288,000	738.00	212,544,000
飯田グループホールディングス	88,400	1,956.00	172,910,400
イーグランド	1,700	879.00	1,494,300
ムゲンエステート	7,300	764.00	5,577,200
帝国繊維	11,800	2,272.00	26,809,600
日本コークス工業	91,800	79.00	7,252,200
ゴルフダイジェスト・オンライン	4,900	663.00	3,248,700
ミタチ産業	3,200	766.00	2,451,200
BEENOS	3,990	1,296.00	5,171,040
あさひ	7,900	1,369.00	10,815,100
日本調剤	3,200	3,820.00	12,224,000
コスモス薬品	4,700	24,610.00	115,667,000
シップヘルスケアホールディングス	17,000	5,020.00	85,340,000
トーエル	5,200	789.00	4,102,800
ソフトクリエイトホールディングス	4,600	1,703.00	7,833,800
オンリー	1,900	811.00	1,540,900
セブン&アイ・ホールディングス	413,800	4,285.00	1,773,133,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	28,500	2,044.00	58,254,000
明治電機工業	3,300	1,608.00	5,306,400
ツルハホールディングス	23,000	13,900.00	319,700,000
デリカフーズホールディングス	3,900	729.00	2,843,100
スターティアホールディングス	2,400	815.00	1,956,000
サンマルクホールディングス	8,400	2,324.00	19,521,600
フェリシモ	2,300	1,045.00	2,403,500
トリドールホールディングス	13,100	2,863.00	37,505,300
帝人	85,800	2,036.00	174,688,800
東レ	761,700	748.20	569,903,940
クラレ	165,700	1,313.00	217,564,100
旭化成	697,200	1,200.50	836,988,600
サカイオーベックス	2,800	1,891.00	5,294,800
TOKYO BASE	9,600	594.00	5,702,400
稲葉製作所	6,100	1,420.00	8,662,000
宮地エンジニアリンググループ	3,200	1,972.00	6,310,400
トーカロ	29,500	1,117.00	32,951,500
アルファ	3,800	1,362.00	5,175,600
SUMCO	127,100	1,904.00	241,998,400
川田テクノロジーズ	2,200	6,580.00	14,476,000
RS Technologies	3,000	3,515.00	10,545,000
信和	4,600	1,147.00	5,276,200
ビーロット	2,500	1,878.00	4,695,000
ファーストブラザーズ	2,400	1,380.00	3,312,000
ハウスドゥ	5,900	1,443.00	8,513,700
シーアールイー	2,600	1,192.00	3,099,200
プロパティエージェント	1,700	1,185.00	2,014,500
ケイアイスター不動産	3,300	2,032.00	6,705,600
アグレ都市デザイン	1,500	592.00	888,000
グッドコムアセット	2,500	2,000.00	5,000,000
ジェイ・エス・ビー	1,100	5,840.00	6,424,000
テンポイノベーション	2,400	977.00	2,344,800
グローバル・リンク・マネジメント	1,700	636.00	1,081,200
住江織物	3,000	2,693.00	8,079,000
日本フエルト	5,600	499.00	2,794,400
イチカワ	1,500	1,519.00	2,278,500
エコナックホールディングス	18,800	142.00	2,669,600
日東製網	1,200	1,787.00	2,144,400
芦森工業	2,200	1,414.00	3,110,800
アツギ	8,800	851.00	7,488,800
ウイルプラスホールディングス	1,700	891.00	1,514,700
ジャパンミート	5,300	2,282.00	12,094,600
コメダホールディングス	23,000	2,223.00	51,129,000
サツドラホールディングス	1,500	1,846.00	2,769,000
アレンザホールディングス	5,300	995.00	5,273,500
串カツ田中ホールディングス	1,600	2,331.00	3,729,600
バロックジャパンリミテッド	7,400	1,026.00	7,592,400
クスリのアオキホールディングス	10,500	6,910.00	72,555,000
ダイニック	3,800	790.00	3,002,000
共和レザー	5,800	819.00	4,750,200
力の源ホールディングス	4,800	1,148.00	5,510,400
スシローグローバルホールディングス	11,600	9,960.00	115,536,000
LIXILビバ	10,400	1,980.00	20,592,000
アセンテック	800	2,339.00	1,871,200
セーレン	25,900	1,508.00	39,057,200
ソトー	3,700	973.00	3,600,100
東海染工	1,400	1,131.00	1,583,400
小松マテーレ	17,200	788.00	13,553,600
ワコールホールディングス	27,400	2,994.00	82,035,600
ホギメディカル	12,000	3,605.00	43,260,000
レナウン	27,600	113.00	3,118,800
クラウディアホールディングス	2,800	482.00	1,349,600
TSIホールディングス	35,400	538.00	19,045,200
マツオカコーポレーション	3,000	2,274.00	6,822,000
ワールド	14,900	2,645.00	39,410,500
TIS	35,100	6,660.00	233,766,000
ネオス	4,200	803.00	3,372,600
電算システム	4,000	3,075.00	12,300,000
グリー	72,600	483.00	35,065,800
コーエーテクモホールディングス	21,500	2,959.00	63,618,500
三菱総合研究所	4,500	4,365.00	19,642,500
ボルテージ	1,900	605.00	1,149,500
電算	1,200	2,232.00	2,678,400
AGS	5,800	824.00	4,779,200
ファインデックス	8,900	1,296.00	11,534,400
ブレインパッド	2,200	5,950.00	13,090,000
KLab	20,300	839.00	17,031,700
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	12,700	969.00	12,306,300
イーブックイニシアティブジャパン	1,500	2,034.00	3,051,000
ネクソン	300,000	1,563.00	468,900,000
アイスタイル	27,200	595.00	16,184,000
エムアップ	3,000	3,015.00	9,045,000
エイチーム	7,200	1,077.00	7,754,400
エニグモ	7,500	942.00	7,065,000
テクノスジャパン	8,300	502.00	4,166,600
enish	4,700	811.00	3,811,700
コロプラ	34,500	1,191.00	41,089,500
オルトプラス	7,800	923.00	7,199,400
ブロードリーフ	52,200	639.00	33,355,800
クロス・マーケティンググループ	4,800	385.00	1,848,000
デジタルハーツホールディングス	5,600	1,078.00	6,036,800
システム情報	5,300	1,101.00	5,835,300
メディアドゥホールディングス	3,300	4,045.00	13,348,500
じげん	26,100	541.00	14,120,100
ブイキューブ	6,500	654.00	4,251,000
エンカレッジ・テクノロジ	1,700	938.00	1,594,600
サイバーリンクス	1,600	1,268.00	2,028,800
ディー・エル・イー	7,700	200.00	1,540,000
フィックスターズ	11,200	1,679.00	18,804,800
CARTA HOLDINGS	5,100	1,144.00	5,834,400
オプティム	2,800	4,055.00	11,354,000
セレス	3,500	1,236.00	4,326,000
SHIFT	2,800	9,430.00	26,404,000
特種東海製紙	6,700	4,000.00	26,800,000
ティーガイア	9,300	2,680.00	24,924,000
セック	1,500	4,095.00	6,142,500
日本アジアグループ	11,100	376.00	4,173,600
豆蔵ホールディングス	7,200	1,507.00	10,850,400
テクマトリックス	7,400	2,493.00	18,448,200
プロシップ	3,000	1,605.00	4,815,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	25,400	2,239.00	56,870,600
GMOペイメントゲートウェイ	17,300	8,030.00	138,919,000
ザッパラス	5,500	405.00	2,227,500
システムリサーチ	2,800	1,845.00	5,166,000
インターネットイニシアティブ	15,600	2,961.00	46,191,600
さくらインターネット	11,300	739.00	8,350,700
ヴィンクス	3,000	1,262.00	3,786,000
GMOクラウド	2,000	2,635.00	5,270,000
SRAホールディングス	5,600	2,600.00	14,560,000
システムインテグレータ	3,300	911.00	3,006,300
朝日ネット	7,500	642.00	4,815,000
eBASE	6,300	1,470.00	9,261,000
アバント	7,500	1,091.00	8,182,500
アドソル日進	3,700	2,285.00	8,454,500
フリービット	6,300	1,014.00	6,388,200
コムチュア	11,800	2,480.00	29,264,000
サイバーコム	1,900	2,366.00	4,495,400
アステリア	6,400	617.00	3,948,800
アイル	3,800	2,138.00	8,124,400
王子ホールディングス	439,500	588.00	258,426,000
日本製紙	46,500	1,841.00	85,606,500
三菱製紙	12,100	480.00	5,808,000
北越コーポレーション	69,700	550.00	38,335,000
中越パルプ工業	4,500	1,639.00	7,375,500
巴川製紙所	3,200	924.00	2,956,800
大王製紙	46,200	1,480.00	68,376,000
阿波製紙	2,700	542.00	1,463,400
マークラインズ	5,300	2,134.00	11,310,200
メディカル・データ・ビジョン	8,000	862.00	6,896,000
gumi	13,500	854.00	11,529,000
ショーケース	2,400	694.00	1,665,600
モバイルファクトリー	2,400	1,385.00	3,324,000
テラスカイ	3,800	2,573.00	9,777,400
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,700	1,789.00	8,408,300
PCIホールディングス	2,100	2,303.00	4,836,300
パイプドHD	1,400	2,096.00	2,934,400
アイビーシー	1,900	1,439.00	2,734,100
ネオジャパン	2,000	1,107.00	2,214,000
PR TIMES	900	2,668.00	2,401,200
ランドコンピュータ	1,600	1,144.00	1,830,400
ダブルスタンダード	1,300	4,900.00	6,370,000
オープンドア	5,200	1,489.00	7,742,800
マイネット	3,400	702.00	2,386,800
アカツキ	3,700	5,900.00	21,830,000
ベネフィットジャパン	800	1,874.00	1,499,200
Ubicomホールディングス	2,300	1,371.00	3,153,300
LINE	24,100	5,390.00	129,899,000
カナミックネットワーク	6,500	846.00	5,499,000
ノムラシステムコーポレーション	2,300	543.00	1,248,900
レンゴー	99,400	828.00	82,303,200
トーモク	6,500	1,841.00	11,966,500
ザ・パック	8,000	3,930.00	31,440,000
チェンジ	2,100	3,045.00	6,394,500
シンクロ・フード	4,500	589.00	2,650,500
オークネット	6,500	1,310.00	8,515,000
セグエグループ	1,700	960.00	1,632,000
エイトレッド	1,300	1,738.00	2,259,400
AOI TYO HOLDINGS	10,600	743.00	7,875,800
マクロミル	18,800	1,050.00	19,740,000
ビーグリー	2,100	1,233.00	2,589,300
オロ	2,800	3,840.00	10,752,000
テモナ	1,300	554.00	720,200
ニーズウェル	1,200	792.00	950,400
サインポスト	1,600	2,007.00	3,211,200
昭和電工	74,900	2,763.00	206,948,700
住友化学	772,900	485.00	374,856,500
住友精化	4,700	3,380.00	15,886,000
日産化学	58,800	4,730.00	278,124,000
ラサ工業	3,700	1,516.00	5,609,200
クレハ	9,000	6,700.00	60,300,000
多木化学	3,100	4,645.00	14,399,500
テイカ	7,800	2,012.00	15,693,600
石原産業	18,900	1,009.00	19,070,100
片倉コープアグリ	2,900	1,209.00	3,506,100
日本曹達	15,600	3,000.00	46,800,000
東ソー	162,600	1,678.00	272,842,800
トクヤマ	30,300	2,825.00	85,597,500
セントラル硝子	21,500	2,534.00	54,481,000
東亞合成	66,100	1,239.00	81,897,900
大阪ソーダ	10,800	3,010.00	32,508,000
関東電化工業	25,000	979.00	24,475,000
デンカ	38,400	3,155.00	121,152,000
イビデン	65,800	2,746.00	180,686,800
信越化学工業	180,600	12,365.00	2,233,119,000
日本カーバイド工業	3,600	1,482.00	5,335,200
堺化学工業	6,800	2,411.00	16,394,800
第一稀元素化学工業	11,500	906.00	10,419,000
エア・ウォーター	88,400	1,600.00	141,440,000
大陽日酸	101,100	2,471.00	249,818,100
日本化学工業	3,300	3,105.00	10,246,500
東邦アセチレン	1,500	1,325.00	1,987,500
日本パーカライジング	53,200	1,134.00	60,328,800
高圧ガス工業	16,900	827.00	13,976,300
チタン工業	1,300	2,579.00	3,352,700
四国化成工業	16,300	1,344.00	21,907,200
戸田工業	2,500	2,169.00	5,422,500
ステラケミファ	5,700	3,165.00	18,040,500
保土谷化学工業	3,900	4,170.00	16,263,000
日本触媒	16,400	6,600.00	108,240,000
大日精化工業	9,400	3,045.00	28,623,000
カネカ	27,300	3,495.00	95,413,500
協和キリン	108,000	2,663.00	287,604,000
三菱瓦斯化学	99,300	1,663.00	165,135,900
三井化学	95,600	2,630.00	251,428,000
JSR	98,100	2,061.00	202,184,100
東京応化工業	18,100	4,400.00	79,640,000
大阪有機化学工業	9,700	1,738.00	16,858,600
三菱ケミカルホールディングス	703,400	817.50	575,029,500
KHネオケム	18,500	2,288.00	42,328,000
ダイセル	144,000	1,032.00	148,608,000
住友ベークライト	16,600	4,140.00	68,724,000
積水化学工業	226,200	1,887.00	426,839,400
日本ゼオン	94,900	1,334.00	126,596,600
アイカ工業	31,600	3,585.00	113,286,000
宇部興産	53,100	2,329.00	123,669,900
積水樹脂	18,900	2,240.00	42,336,000
タキロンシーアイ	22,700	718.00	16,298,600
旭有機材	6,000	1,717.00	10,302,000
日立化成	48,600	4,595.00	223,317,000
ニチバン	5,500	1,847.00	10,158,500
リケンテクノス	26,800	520.00	13,936,000
大倉工業	5,000	1,868.00	9,340,000
積水化成品工業	14,200	794.00	11,274,800
群栄化学工業	2,400	2,665.00	6,396,000
タイガースポリマー	5,600	596.00	3,337,600
ミライアル	3,700	1,377.00	5,094,900
ダイキアクシス	3,700	905.00	3,348,500
ダイキョーニシカワ	22,200	822.00	18,248,400
竹本容器	3,800	965.00	3,667,000
森六ホールディングス	5,700	2,310.00	13,167,000
日本化薬	65,100	1,351.00	87,950,100
カーリットホールディングス	11,400	618.00	7,045,200
EPSホールディングス	15,400	1,376.00	21,190,400
ソルクシーズ	4,500	1,023.00	4,603,500
レッグス	2,500	1,626.00	4,065,000
プレステージ・インターナショナル	38,400	998.00	38,323,200
フェイス	3,700	795.00	2,941,500
プロトコーポレーション	9,500	1,276.00	12,122,000
ハイマックス	1,200	2,072.00	2,486,400
アミューズ	5,600	3,030.00	16,968,000
野村総合研究所	176,100	2,374.00	418,061,400
ドリームインキュベータ	3,100	1,574.00	4,879,400
サイバネットシステム	7,500	936.00	7,020,000
クイック	6,400	1,594.00	10,201,600
TAC	6,600	227.00	1,498,200
CEホールディングス	6,200	509.00	3,155,800
ケネディクス	97,700	559.00	54,614,300
日本システム技術	1,700	1,546.00	2,628,200
電通グループ	105,800	3,800.00	402,040,000
インテージホールディングス	13,100	930.00	12,183,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	3,900	1,152.00	4,492,800
東邦システムサイエンス	2,800	931.00	2,606,800
ぴあ	2,800	4,605.00	12,894,000
イオンファンタジー	4,000	2,641.00	10,564,000
ソースネクスト	50,000	590.00	29,500,000
シーティーエス	11,600	747.00	8,665,200
ネクシィーズグループ	3,600	1,805.00	6,498,000
インフォコム	11,500	2,843.00	32,694,500
メディカルシステムネットワーク	10,300	546.00	5,623,800
日本精化	8,600	1,255.00	10,793,000
扶桑化学工業	10,700	3,185.00	34,079,500
トリケミカル研究所	2,300	9,850.00	22,655,000
ラクスル	5,600	3,725.00	20,860,000
FIG	11,400	310.00	3,534,000
システムサポート	900	2,139.00	1,925,100
ADEKA	48,500	1,593.00	77,260,500
日油	39,600	3,515.00	139,194,000
ミヨシ油脂	4,300	1,226.00	5,271,800
新日本理化	17,900	208.00	3,723,200
ハリマ化成グループ	8,800	1,170.00	10,296,000
イーソル	3,800	2,364.00	8,983,200
アルテリア・ネットワークス	11,700	1,889.00	22,101,300
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	2,400	1,511.00	3,626,400
花王	257,100	9,131.00	2,347,580,100
第一工業製薬	3,900	4,400.00	17,160,000
石原ケミカル	2,900	2,022.00	5,863,800
日華化学	3,700	870.00	3,219,000
ニイタカ	1,700	1,786.00	3,036,200
三洋化成工業	6,300	5,260.00	33,138,000
武田薬品工業	893,500	4,408.00	3,938,548,000
アステラス製薬	944,600	1,895.50	1,790,489,300
大日本住友製薬	79,600	2,166.00	172,413,600
塩野義製薬	137,300	6,928.00	951,214,400
田辺三菱製薬	131,000	2,004.00	262,524,000
わかもと製薬	12,700	265.00	3,365,500
あすか製薬	12,200	1,281.00	15,628,200
日本新薬	28,100	10,120.00	284,372,000
ビオフェルミン製薬	1,700	2,385.00	4,054,500
中外製薬	112,000	10,450.00	1,170,400,000
科研製薬	18,400	5,980.00	110,032,000
エーザイ	128,500	8,106.00	1,041,621,000
理研ビタミン	5,100	3,980.00	20,298,000
ロート製薬	55,100	3,445.00	189,819,500
小野薬品工業	246,600	2,599.50	641,036,700
久光製薬	28,400	5,940.00	168,696,000
有機合成薬品工業	8,300	289.00	2,398,700
持田製薬	14,900	4,375.00	65,187,500
参天製薬	200,000	2,161.00	432,200,000
扶桑薬品工業	3,800	2,025.00	7,695,000
日本ケミファ	1,400	2,903.00	4,064,200
ツムラ	33,300	3,175.00	105,727,500
日医工	30,400	1,325.00	40,280,000
テルモ	303,900	3,932.00	1,194,934,800
みらかホールディングス	28,700	2,671.00	76,657,700
キッセイ薬品工業	19,000	3,075.00	58,425,000
生化学工業	20,800	1,233.00	25,646,400
栄研化学	18,900	2,143.00	40,502,700
日水製薬	4,600	1,277.00	5,874,200
鳥居薬品	6,700	3,195.00	21,406,500
JCRファーマ	7,600	9,330.00	70,908,000
東和薬品	13,700	2,810.00	38,497,000
富士製薬工業	7,300	1,281.00	9,351,300
沢井製薬	22,000	7,090.00	155,980,000
ゼリア新薬工業	19,500	2,078.00	40,521,000
第一三共	307,300	7,200.00	2,212,560,000
キョーリン製薬ホールディングス	23,700	1,934.00	45,835,800
大幸薬品	4,300	3,535.00	15,200,500
ダイト	6,300	3,170.00	19,971,000
大塚ホールディングス	204,600	4,948.00	1,012,360,800
大正製薬ホールディングス	22,700	8,130.00	184,551,000
ペプチドリーム	54,300	5,740.00	311,682,000
大日本塗料	12,000	1,169.00	14,028,000
日本ペイントホールディングス	86,800	5,760.00	499,968,000
関西ペイント	118,200	2,742.00	324,104,400
神東塗料	8,600	221.00	1,900,600
中国塗料	30,000	1,029.00	30,870,000
日本特殊塗料	7,900	1,399.00	11,052,100
藤倉化成	14,500	576.00	8,352,000
太陽ホールディングス	7,800	4,585.00	35,763,000
DIC	44,500	3,020.00	134,390,000
サカタインクス	23,000	1,163.00	26,749,000
東洋インキSCホールディングス	22,300	2,546.00	56,775,800
T&K TOKA	8,400	1,028.00	8,635,200
アルプス技研	9,000	2,021.00	18,189,000
サニックス	18,100	353.00	6,389,300
ダイオーズ	2,100	1,383.00	2,904,300
日本空調サービス	10,700	820.00	8,774,000
オリエンタルランド	109,100	16,010.00	1,746,691,000
フォーカスシステムズ	6,500	1,002.00	6,513,000
ダスキン	26,300	3,065.00	80,609,500
パーク24	56,900	2,599.00	147,883,100
明光ネットワークジャパン	12,100	1,020.00	12,342,000
ファルコホールディングス	5,700	1,800.00	10,260,000
クレスコ	3,200	3,905.00	12,496,000
フジ・メディア・ホールディングス	101,500	1,551.00	157,426,500
秀英予備校	2,300	468.00	1,076,400
田谷	2,000	619.00	1,238,000
ラウンドワン	28,700	1,056.00	30,307,200
リゾートトラスト	47,100	1,808.00	85,156,800
オービック	36,500	15,780.00	575,970,000
ジャストシステム	17,100	6,320.00	108,072,000
TDCソフト	9,200	1,148.00	10,561,600
Zホールディングス	1,447,000	470.00	680,090,000
ビー・エム・エル	13,200	3,015.00	39,798,000
ワタベウェディング	1,600	564.00	902,400
トレンドマイクロ	46,800	5,710.00	267,228,000
りらいあコミュニケーションズ	18,600	1,432.00	26,635,200
IDホールディングス	4,000	1,643.00	6,572,000
リソー教育	47,000	377.00	17,719,000
日本オラクル	21,400	10,110.00	216,354,000
早稲田アカデミー	3,400	1,179.00	4,008,600
アルファシステムズ	3,300	2,851.00	9,408,300
フューチャー	12,700	1,943.00	24,676,100
CAC Holdings	6,800	1,524.00	10,363,200
SBテクノロジー	3,800	2,262.00	8,595,600
トーセ	2,900	912.00	2,644,800
ユー・エス・エス	114,900	2,035.00	233,821,500
オービックビジネスコンサルタント	10,800	5,100.00	55,080,000
伊藤忠テクノソリューションズ	48,000	3,270.00	156,960,000
アイティフォー	12,800	900.00	11,520,000
東京個別指導学院	3,600	682.00	2,455,200
東計電算	1,500	3,680.00	5,520,000
サイバーエージェント	59,000	3,935.00	232,165,000
楽天	478,300	918.00	439,079,400
エックスネット	1,600	993.00	1,588,800
クリーク・アンド・リバー社	5,300	1,138.00	6,031,400
テー・オー・ダブリュー	9,000	969.00	8,721,000
大塚商会	57,000	4,485.00	255,645,000
サイボウズ	12,300	1,713.00	21,069,900
ソフトブレーン	6,200	651.00	4,036,200
山田コンサルティンググループ	5,000	1,613.00	8,065,000
セントラルスポーツ	3,800	3,170.00	12,046,000
パラカ	2,700	2,041.00	5,510,700
電通国際情報サービス	6,500	4,585.00	29,802,500
デジタルガレージ	18,900	4,560.00	86,184,000
イーエムシステムズ	14,800	991.00	14,666,800
ウェザーニューズ	3,600	3,745.00	13,482,000
CIJ	7,800	950.00	7,410,000
ビジネスエンジニアリング	1,200	3,165.00	3,798,000
日本エンタープライズ	11,000	248.00	2,728,000
WOWOW	5,100	2,700.00	13,770,000
スカラ	7,500	793.00	5,947,500
インテリジェントウェイブ	4,000	813.00	3,252,000
フルキャストホールディングス	10,300	2,564.00	26,409,200
エン・ジャパン	18,200	4,945.00	89,999,000
富士フイルムホールディングス	205,900	5,792.00	1,192,572,800
コニカミノルタ	234,700	716.00	168,045,200
資生堂	213,400	7,963.00	1,699,304,200
ライオン	139,600	2,107.00	294,137,200
高砂香料工業	6,800	2,496.00	16,972,800
マンダム	24,100	3,020.00	72,782,000
ミルボン	14,400	6,270.00	90,288,000
ファンケル	43,500	3,110.00	135,285,000
コーセー	20,200	17,420.00	351,884,000
コタ	5,600	1,608.00	9,004,800
シーボン	1,200	2,510.00	3,012,000
ポーラ・オルビスホールディングス	45,800	2,644.00	121,095,200
ノエビアホールディングス	10,300	5,900.00	60,770,000
アジュバンコスメジャパン	2,300	1,007.00	2,316,100
エステー	6,900	1,715.00	11,833,500
アグロカネショウ	3,400	1,477.00	5,021,800
コニシ	17,700	1,529.00	27,063,300
長谷川香料	14,300	2,146.00	30,687,800
星光PMC	6,200	959.00	5,945,800
小林製薬	30,100	9,270.00	279,027,000
荒川化学工業	9,700	1,585.00	15,374,500
メック	7,400	1,490.00	11,026,000
日本高純度化学	3,100	2,641.00	8,187,100
タカラバイオ	28,100	2,145.00	60,274,500
JCU	13,000	3,235.00	42,055,000
新田ゼラチン	6,900	685.00	4,726,500
OATアグリオ	1,900	1,604.00	3,047,600
デクセリアルズ	27,800	1,087.00	30,218,600
アース製薬	8,100	5,670.00	45,927,000
北興化学工業	11,200	558.00	6,249,600
大成ラミック	3,200	2,946.00	9,427,200
クミアイ化学工業	44,500	989.00	44,010,500
日本農薬	19,400	579.00	11,232,600
富士興産	3,200	663.00	2,121,600
ニチレキ	12,700	1,343.00	17,056,100
ユシロ化学工業	6,000	1,429.00	8,574,000
ビーピー・カストロール	3,800	1,460.00	5,548,000
富士石油	28,900	238.00	6,878,200
MORESCO	4,000	1,415.00	5,660,000
出光興産	120,800	2,958.00	357,326,400
JXTGホールディングス	1,615,300	492.90	796,181,370
コスモエネルギーホールディングス	31,100	2,470.00	76,817,000
横浜ゴム	62,200	2,049.00	127,447,800
TOYO TIRE	61,700	1,458.00	89,958,600
ブリヂストン	330,100	3,990.00	1,317,099,000
住友ゴム工業	96,500	1,284.00	123,906,000
藤倉コンポジット	9,600	474.00	4,550,400
オカモト	6,500	4,000.00	26,000,000
アキレス	7,400	1,803.00	13,342,200
フコク	4,700	739.00	3,473,300
ニッタ	12,100	3,100.00	37,510,000
クリエートメディック	3,600	1,052.00	3,787,200
住友理工	20,900	911.00	19,039,900
三ツ星ベルト	14,100	2,010.00	28,341,000
バンドー化学	18,900	887.00	16,764,300
AGC	106,200	3,870.00	410,994,000
日本板硝子	51,300	675.00	34,627,500
石塚硝子	1,900	2,527.00	4,801,300
有沢製作所	17,000	1,024.00	17,408,000
日本山村硝子	4,500	1,297.00	5,836,500
日本電気硝子	43,100	2,352.00	101,371,200
オハラ	4,300	1,425.00	6,127,500
住友大阪セメント	20,300	4,630.00	93,989,000
太平洋セメント	67,800	3,035.00	205,773,000
リソルホールディングス	1,000	4,145.00	4,145,000
日本ヒューム	10,800	818.00	8,834,400
日本コンクリート工業	23,300	282.00	6,570,600
三谷セキサン	4,900	3,825.00	18,742,500
アジアパイルホールディングス	15,300	582.00	8,904,600
東海カーボン	112,500	1,036.00	116,550,000
日本カーボン	5,500	4,015.00	22,082,500
東洋炭素	6,300	2,310.00	14,553,000
ノリタケカンパニーリミテド	5,900	4,495.00	26,520,500
TOTO	76,700	4,780.00	366,626,000
日本碍子	131,000	1,985.00	260,035,000
日本特殊陶業	83,600	2,136.00	178,569,600
ダントーホールディングス	7,800	116.00	904,800
MARUWA	4,100	8,770.00	35,957,000
品川リフラクトリーズ	2,800	3,240.00	9,072,000
黒崎播磨	2,100	6,410.00	13,461,000
ヨータイ	8,500	720.00	6,120,000
イソライト工業	5,500	645.00	3,547,500
東京窯業	13,800	340.00	4,692,000
ニッカトー	4,900	752.00	3,684,800
フジミインコーポレーテッド	9,600	3,075.00	29,520,000
クニミネ工業	4,400	1,316.00	5,790,400
エーアンドエーマテリアル	1,800	1,510.00	2,718,000
ニチアス	29,400	2,758.00	81,085,200
日本製鉄	475,300	1,680.50	798,741,650
神戸製鋼所	194,300	579.00	112,499,700
中山製鋼所	14,800	530.00	7,844,000
合同製鐵	5,700	2,738.00	15,606,600
ジェイエフイーホールディングス	286,800	1,485.00	425,898,000
東京製鐵	51,800	770.00	39,886,000
共英製鋼	12,000	2,096.00	25,152,000
大和工業	22,600	2,676.00	60,477,600
東京鐵鋼	4,400	1,482.00	6,520,800
大阪製鐵	5,700	1,526.00	8,698,200
淀川製鋼所	14,400	1,956.00	28,166,400
丸一鋼管	34,500	3,095.00	106,777,500
モリ工業	3,100	2,592.00	8,035,200
大同特殊鋼	17,400	4,705.00	81,867,000
日本高周波鋼業	4,300	424.00	1,823,200
日本冶金工業	8,800	2,302.00	20,257,600
山陽特殊製鋼	7,700	1,540.00	11,858,000
愛知製鋼	6,000	3,760.00	22,560,000
日立金属	114,400	1,662.00	190,132,800
日本金属	2,500	919.00	2,297,500
大平洋金属	7,200	2,582.00	18,590,400
新日本電工	68,700	167.00	11,472,900
栗本鐵工所	5,200	2,107.00	10,956,400
虹技	1,600	1,454.00	2,326,400
日本鋳鉄管	1,100	1,605.00	1,765,500
日本製鋼所	32,200	2,170.00	69,874,000
三菱製鋼	8,000	1,051.00	8,408,000
日亜鋼業	15,900	341.00	5,421,900
日本精線	1,700	3,280.00	5,576,000
エンビプロ・ホールディングス	4,000	818.00	3,272,000
大紀アルミニウム工業所	17,500	765.00	13,387,500
日本軽金属ホールディングス	268,700	224.00	60,188,800
三井金属鉱業	28,700	2,910.00	83,517,000
東邦亜鉛	5,400	2,077.00	11,215,800
三菱マテリアル	70,200	2,931.00	205,756,200
住友金属鉱山	135,800	3,563.00	483,855,400
DOWAホールディングス	26,900	4,195.00	112,845,500
古河機械金属	18,900	1,415.00	26,743,500
エス・サイエンス	48,900	47.00	2,298,300
大阪チタニウムテクノロジーズ	11,100	1,512.00	16,783,200
東邦チタニウム	19,000	937.00	17,803,000
UACJ	16,100	2,418.00	38,929,800
CKサンエツ	1,900	3,445.00	6,545,500
古河電気工業	33,000	2,752.00	90,816,000
住友電気工業	396,900	1,637.00	649,725,300
フジクラ	128,200	446.00	57,177,200
昭和電線ホールディングス	12,300	1,463.00	17,994,900
東京特殊電線	1,600	2,371.00	3,793,600
タツタ電線	21,100	629.00	13,271,900
カナレ電気	1,700	1,822.00	3,097,400
平河ヒューテック	4,000	1,700.00	6,800,000
リョービ	13,100	1,937.00	25,374,700
アーレスティ	13,900	558.00	7,756,200
アサヒホールディングス	18,600	2,736.00	50,889,600
東洋製罐グループホールディングス	67,700	1,941.00	131,405,700
ホッカンホールディングス	5,900	2,046.00	12,071,400
コロナ	6,000	1,051.00	6,306,000
横河ブリッジホールディングス	19,800	1,880.00	37,224,000
OSJBホールディングス	53,000	266.00	14,098,000
駒井ハルテック	1,900	1,908.00	3,625,200
高田機工	900	2,666.00	2,399,400
三和ホールディングス	101,900	1,230.00	125,337,000
文化シヤッター	31,300	910.00	28,483,000
三協立山	14,700	1,473.00	21,653,100
アルインコ	7,700	1,269.00	9,771,300
東洋シヤッター	2,500	703.00	1,757,500
LIXILグループ	156,700	1,919.00	300,707,300
日本フイルコン	8,300	560.00	4,648,000
ノーリツ	22,000	1,436.00	31,592,000
長府製作所	10,800	2,337.00	25,239,600
リンナイ	20,700	8,460.00	175,122,000
ユニプレス	20,800	1,506.00	31,324,800
ダイニチ工業	5,600	695.00	3,892,000
日東精工	14,700	637.00	9,363,900
三洋工業	1,400	2,010.00	2,814,000
岡部	21,500	902.00	19,393,000
ジーテクト	13,200	1,714.00	22,624,800
東プレ	19,800	1,737.00	34,392,600
高周波熱錬	20,500	884.00	18,122,000
東京製綱	7,600	1,227.00	9,325,200
サンコール	6,000	573.00	3,438,000
モリテックスチール	8,400	397.00	3,334,800
パイオラックス	15,700	2,089.00	32,797,300
エイチワン	10,400	808.00	8,403,200
日本発条	113,900	983.00	111,963,700
中央発條	1,200	3,005.00	3,606,000
アドバネクス	1,300	1,710.00	2,223,000
三浦工業	46,000	3,840.00	176,640,000
タクマ	36,000	1,244.00	44,784,000
テクノプロ・ホールディングス	20,600	7,550.00	155,530,000
アトラ	2,300	335.00	770,500
インターワークス	1,900	534.00	1,014,600
アイ・アールジャパンホールディングス	4,200	5,320.00	22,344,000
KeePer技研	3,800	1,365.00	5,187,000
ファーストロジック	2,300	602.00	1,384,600
三機サービス	2,200	1,088.00	2,393,600
Gunosy	7,200	1,478.00	10,641,600
デザインワン・ジャパン	2,000	302.00	604,000
イー・ガーディアン	5,200	2,019.00	10,498,800
リブセンス	6,600	292.00	1,927,200
ジャパンマテリアル	31,600	1,923.00	60,766,800
ベクトル	12,800	1,256.00	16,076,800
ウチヤマホールディングス	5,300	544.00	2,883,200
チャーム・ケア・コーポレーション	7,600	988.00	7,508,800
ライクキッズ	2,500	815.00	2,037,500
キャリアリンク	3,300	616.00	2,032,800
IBJ	7,000	1,369.00	9,583,000
アサンテ	4,100	2,020.00	8,282,000
N・フィールド	7,100	644.00	4,572,400
バリューHR	2,000	3,165.00	6,330,000
M&Aキャピタルパートナーズ	7,300	4,720.00	34,456,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	3,900	2,109.00	8,225,100
ERIホールディングス	2,900	770.00	2,233,000
アビスト	1,600	2,720.00	4,352,000
シグマクシス	7,000	2,133.00	14,931,000
ウィルグループ	6,700	1,276.00	8,549,200
エスクロー・エージェント・ジャパン	14,200	232.00	3,294,400
リクルートホールディングス	735,100	4,214.00	3,097,711,400
エラン	6,100	1,651.00	10,071,100
ツガミ	22,000	1,210.00	26,620,000
オークマ	12,400	5,540.00	68,696,000
東芝機械	12,000	2,964.00	35,568,000
アマダホールディングス	135,000	1,261.00	170,235,000
アイダエンジニアリング	27,800	950.00	26,410,000
滝澤鉄工所	3,300	1,389.00	4,583,700
FUJI	45,600	2,042.00	93,115,200
牧野フライス製作所	12,400	4,795.00	59,458,000
オーエスジー	49,100	2,015.00	98,936,500
ダイジェット工業	1,200	1,462.00	1,754,400
旭ダイヤモンド工業	27,900	636.00	17,744,400
DMG森精機	67,200	1,677.00	112,694,400
ソディック	24,900	970.00	24,153,000
ディスコ	14,400	26,990.00	388,656,000
日東工器	5,800	2,312.00	13,409,600
日進工具	3,100	2,831.00	8,776,100
パンチ工業	9,600	519.00	4,982,400
冨士ダイス	4,500	773.00	3,478,500
土木管理総合試験所	4,400	452.00	1,988,800
ネットマーケティング	3,700	957.00	3,540,900
日本郵政	841,200	1,030.50	866,856,600
ベルシステム24ホールディングス	17,200	1,650.00	28,380,000
鎌倉新書	7,600	1,730.00	13,148,000
SMN	1,600	908.00	1,452,800
一蔵	1,100	806.00	886,600
LITALICO	3,500	2,596.00	9,086,000
グローバルキッズCOMPANY	1,600	773.00	1,236,800
エアトリ	4,600	1,957.00	9,002,200
アトラエ	2,700	3,860.00	10,422,000
ストライク	3,900	5,420.00	21,138,000
ソラスト	28,300	1,237.00	35,007,100
セラク	3,200	881.00	2,819,200
インソース	5,000	3,485.00	17,425,000
豊田自動織機	86,900	6,330.00	550,077,000
豊和工業	5,800	858.00	4,976,400
OKK	4,400	659.00	2,899,600
石川製作所	2,600	1,776.00	4,617,600
東洋機械金属	7,600	548.00	4,164,800
津田駒工業	2,100	1,260.00	2,646,000
エンシュウ	2,600	1,344.00	3,494,400
島精機製作所	17,100	2,390.00	40,869,000
オプトラン	11,800	3,205.00	37,819,000
NCホールディングス	3,300	695.00	2,293,500
イワキ	5,100	1,277.00	6,512,700
フリュー	10,400	1,183.00	12,303,200
ヤマシンフィルタ	23,100	861.00	19,889,100
日阪製作所	13,100	959.00	12,562,900
やまびこ	20,600	1,131.00	23,298,600
平田機工	5,000	7,260.00	36,300,000
ペガサスミシン製造	10,700	501.00	5,360,700
マルマエ	4,400	970.00	4,268,000
タツモ	5,000	1,408.00	7,040,000
ナブテスコ	62,600	3,465.00	216,909,000
三井海洋開発	11,300	2,658.00	30,035,400
レオン自動機	10,400	1,583.00	16,463,200
SMC	33,700	53,950.00	1,818,115,000
ヤマハモーターロボティクスホールディングス	9,300	622.00	5,784,600
ホソカワミクロン	3,700	4,765.00	17,630,500
ユニオンツール	4,000	3,320.00	13,280,000
オイレス工業	13,800	1,648.00	22,742,400
日精エー・エス・ビー機械	3,600	4,410.00	15,876,000
サトーホールディングス	15,100	3,340.00	50,434,000
技研製作所	9,300	4,680.00	43,524,000
日本エアーテック	3,400	805.00	2,737,000
カワタ	3,100	1,107.00	3,431,700
日精樹脂工業	8,900	1,008.00	8,971,200
オカダアイヨン	3,400	1,281.00	4,355,400
ワイエイシイホールディングス	4,600	738.00	3,394,800
小松製作所	486,400	2,642.00	1,285,068,800
住友重機械工業	61,500	3,140.00	193,110,000
日立建機	43,000	3,360.00	144,480,000
日工	14,700	807.00	11,862,900
巴工業	4,600	2,217.00	10,198,200
井関農機	10,800	1,614.00	17,431,200
TOWA	10,800	1,175.00	12,690,000
丸山製作所	2,200	1,186.00	2,609,200
北川鉄工所	4,800	2,338.00	11,222,400
シンニッタン	16,600	463.00	7,685,800
ローツェ	4,700	4,660.00	21,902,000
タカキタ	3,600	620.00	2,232,000
クボタ	569,700	1,722.00	981,023,400
荏原実業	2,700	2,304.00	6,220,800
東洋エンジニアリング	14,100	663.00	9,348,300
三菱化工機	3,700	1,913.00	7,078,100
月島機械	19,800	1,627.00	32,214,600
帝国電機製作所	8,800	1,467.00	12,909,600
東京機械製作所	4,600	365.00	1,679,000
新東工業	25,400	999.00	25,374,600
澁谷工業	9,400	3,050.00	28,670,000
アイチコーポレーション	18,600	757.00	14,080,200
小森コーポレーション	27,200	1,105.00	30,056,000
鶴見製作所	8,400	1,933.00	16,237,200
住友精密工業	1,600	3,315.00	5,304,000
日本ギア工業	3,600	407.00	1,465,200
酒井重工業	2,000	2,806.00	5,612,000
荏原製作所	44,400	3,385.00	150,294,000
石井鐵工所	1,400	2,688.00	3,763,200
酉島製作所	10,900	913.00	9,951,700
北越工業	11,100	1,327.00	14,729,700
ダイキン工業	136,800	15,580.00	2,131,344,000
オルガノ	3,900	7,670.00	29,913,000
トーヨーカネツ	4,700	2,279.00	10,711,300
栗田工業	58,100	3,310.00	192,311,000
椿本チエイン	15,300	3,820.00	58,446,000
大同工業	5,200	806.00	4,191,200
日機装	32,200	1,430.00	46,046,000
木村化工機	8,900	692.00	6,158,800
レイズネクスト	18,100	1,346.00	24,362,600
アネスト岩田	16,700	1,042.00	17,401,400
ダイフク	54,900	7,210.00	395,829,000
サムコ	3,000	1,924.00	5,772,000
加藤製作所	5,900	1,617.00	9,540,300
油研工業	1,700	1,763.00	2,997,100
タダノ	51,800	989.00	51,230,200
フジテック	39,000	1,736.00	67,704,000
CKD	29,900	2,022.00	60,457,800
キトー	8,100	1,672.00	13,543,200
平和	30,000	2,273.00	68,190,000
理想科学工業	9,500	1,894.00	17,993,000
SANKYO	23,900	3,770.00	90,103,000
日本金銭機械	11,800	894.00	10,549,200
マースグループホールディングス	6,800	2,028.00	13,790,400
フクシマガリレイ	6,600	4,085.00	26,961,000
オーイズミ	4,500	603.00	2,713,500
ダイコク電機	4,900	1,655.00	8,109,500
竹内製作所	17,900	1,895.00	33,920,500
アマノ	28,100	3,285.00	92,308,500
JUKI	14,900	855.00	12,739,500
サンデンホールディングス	14,100	774.00	10,913,400
蛇の目ミシン工業	9,900	417.00	4,128,300
ブラザー工業	131,100	2,318.00	303,889,800
マックス	16,400	2,133.00	34,981,200
モリタホールディングス	18,800	1,720.00	32,336,000
グローリー	27,600	3,380.00	93,288,000
新晃工業	10,000	1,860.00	18,600,000
大和冷機工業	15,600	1,183.00	18,454,800
セガサミーホールディングス	106,500	1,597.00	170,080,500
日本ピストンリング	3,900	1,567.00	6,111,300
リケン	5,000	3,955.00	19,775,000
TPR	14,400	2,039.00	29,361,600
ツバキ・ナカシマ	21,900	1,435.00	31,426,500
ホシザキ	31,400	9,990.00	313,686,000
大豊工業	8,900	810.00	7,209,000
日本精工	202,100	1,028.00	207,758,800
NTN	248,500	343.00	85,235,500
ジェイテクト	103,000	1,285.00	132,355,000
不二越	10,000	4,685.00	46,850,000
ミネベアミツミ	199,300	2,405.00	479,316,500
日本トムソン	31,800	490.00	15,582,000
THK	62,500	3,170.00	198,125,000
ユーシン精機	8,300	1,044.00	8,665,200
前澤給装工業	3,900	2,264.00	8,829,600
イーグル工業	13,200	1,064.00	14,044,800
前澤工業	7,200	404.00	2,908,800
日本ピラー工業	10,900	1,544.00	16,829,600
キッツ	43,600	746.00	32,525,600
日立製作所	516,000	4,587.00	2,366,892,000
三菱電機	1,073,800	1,532.50	1,645,598,500
富士電機	64,700	3,330.00	215,451,000
東洋電機製造	4,300	1,559.00	6,703,700
安川電機	115,600	4,475.00	517,310,000
シンフォニアテクノロジー	13,900	1,356.00	18,848,400
明電舎	19,700	2,337.00	46,038,900
オリジン	2,900	1,686.00	4,889,400
山洋電気	5,200	5,530.00	28,756,000
デンヨー	9,200	2,078.00	19,117,600
ベイカレント・コンサルティング	6,200	5,810.00	36,022,000
Orchestra Holdings	2,000	1,205.00	2,410,000
アイモバイル	3,200	776.00	2,483,200
キャリアインデックス	4,300	423.00	1,818,900
MS-Japan	3,300	1,583.00	5,223,900
船場	1,700	1,081.00	1,837,700
グレイステクノロジー	4,700	2,889.00	13,578,300
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	10,800	2,764.00	29,851,200
フルテック	1,200	1,349.00	1,618,800
グリーンズ	3,900	1,141.00	4,449,900
ツナググループ・ホールディングス	1,200	807.00	968,400
GAMEWITH	2,200	775.00	1,705,000
ソウルドアウト	1,600	1,958.00	3,132,800
MS&Consulting	1,400	1,023.00	1,432,200
日総工産	6,800	1,171.00	7,962,800
キュービーネットホールディングス	6,300	2,444.00	15,397,200
RPAホールディングス	5,800	1,034.00	5,997,200
三櫻工業	13,600	1,203.00	16,360,800
マキタ	140,000	4,105.00	574,700,000
東芝テック	13,400	4,545.00	60,903,000
芝浦メカトロニクス	1,900	3,970.00	7,543,000
マブチモーター	29,700	4,220.00	125,334,000
日本電産	129,200	15,540.00	2,007,768,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,600	492.00	3,247,200
トレックス・セミコンダクター	6,200	1,719.00	10,657,800
東光高岳	6,000	1,194.00	7,164,000
ダブル・スコープ	16,400	1,041.00	17,072,400
宮越ホールディングス	4,000	1,095.00	4,380,000
ダイヘン	11,800	3,500.00	41,300,000
ヤーマン	15,600	737.00	11,497,200
JVCケンウッド	87,700	265.00	23,240,500
ミマキエンジニアリング	9,600	527.00	5,059,200
第一精工	3,900	2,644.00	10,311,600
日新電機	25,200	1,337.00	33,692,400
大崎電気工業	21,400	687.00	14,701,800
オムロン	96,300	6,540.00	629,802,000
日東工業	15,800	2,559.00	40,432,200
IDEC	15,500	2,264.00	35,092,000
正興電機製作所	2,500	995.00	2,487,500
不二電機工業	1,200	1,302.00	1,562,400
ジーエス・ユアサコーポレーション	35,800	2,400.00	85,920,000
サクサホールディングス	2,500	2,020.00	5,050,000
メルコホールディングス	3,700	3,005.00	11,118,500
テクノメディカ	2,400	2,054.00	4,929,600
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1,800	965.00	1,737,000
日本電気	130,300	5,080.00	661,924,000
富士通	103,500	11,245.00	1,163,857,500
沖電気工業	43,600	1,488.00	64,876,800
岩崎通信機	4,700	846.00	3,976,200
電気興業	5,200	3,360.00	17,472,000
サンケン電気	11,700	3,385.00	39,604,500
ナカヨ	1,900	1,651.00	3,136,900
アイホン	6,100	1,817.00	11,083,700
ルネサスエレクトロニクス	512,800	811.00	415,880,800
セイコーエプソン	133,200	1,631.00	217,249,200
ワコム	72,200	461.00	33,284,200
アルバック	21,400	4,305.00	92,127,000
アクセル	4,500	1,035.00	4,657,500
EIZO	8,300	3,885.00	32,245,500
ジャパンディスプレイ	310,500	76.00	23,598,000
日本信号	27,300	1,440.00	39,312,000
京三製作所	25,100	627.00	15,737,700
能美防災	14,200	2,429.00	34,491,800
ホーチキ	7,800	1,665.00	12,987,000
星和電機	5,300	581.00	3,079,300
エレコム	11,600	4,580.00	53,128,000
パナソニック	1,226,900	1,058.50	1,298,673,650
シャープ	124,200	1,711.00	212,506,200
アンリツ	69,100	2,222.00	153,540,200
富士通ゼネラル	29,100	2,590.00	75,369,000
ソニー	678,900	8,036.00	5,455,640,400
TDK	51,800	12,590.00	652,162,000
帝国通信工業	4,700	1,234.00	5,799,800
タムラ製作所	35,900	730.00	26,207,000
アルプスアルパイン	95,100	2,565.00	243,931,500
池上通信機	3,500	1,204.00	4,214,000
日本電波工業	9,800	553.00	5,419,400
鈴木	5,800	815.00	4,727,000
日本トリム	1,500	4,765.00	7,147,500
ローランドディー.ジー.	5,900	2,097.00	12,372,300
フォスター電機	11,300	1,960.00	22,148,000
SMK	2,800	3,180.00	8,904,000
ヨコオ	7,000	3,360.00	23,520,000
ティアック	8,100	216.00	1,749,600
ホシデン	29,400	1,392.00	40,924,800
ヒロセ電機	16,600	14,260.00	236,716,000
日本航空電子工業	24,600	2,292.00	56,383,200
TOA	11,500	1,135.00	13,052,500
マクセルホールディングス	23,100	1,499.00	34,626,900
古野電気	13,800	1,356.00	18,712,800
ユニデンホールディングス	3,000	1,989.00	5,967,000
スミダコーポレーション	8,300	1,247.00	10,350,100
アイコム	5,900	2,737.00	16,148,300
リオン	4,500	3,710.00	16,695,000
本多通信工業	9,200	585.00	5,382,000
船井電機	10,900	689.00	7,510,100
横河電機	98,500	2,044.00	201,334,000
新電元工業	3,800	3,770.00	14,326,000
アズビル	67,800	3,040.00	206,112,000
東亜ディーケーケー	5,300	1,038.00	5,501,400
日本光電工業	44,400	3,045.00	135,198,000
チノー	3,700	1,435.00	5,309,500
共和電業	11,300	435.00	4,915,500
日本電子材料	4,300	1,192.00	5,125,600
堀場製作所	21,300	7,330.00	156,129,000
アドバンテスト	79,800	6,330.00	505,134,000
小野測器	4,100	560.00	2,296,000
エスペック	9,500	2,266.00	21,527,000
キーエンス	97,300	40,470.00	3,937,731,000
日置電機	5,600	3,850.00	21,560,000
シスメックス	76,700	7,700.00	590,590,000
日本マイクロニクス	18,700	1,429.00	26,722,300
メガチップス	10,000	1,895.00	18,950,000
OBARA GROUP	5,600	3,750.00	21,000,000
IMAGICA GROUP	9,000	610.00	5,490,000
澤藤電機	1,300	2,310.00	3,003,000
デンソー	236,400	4,885.00	1,154,814,000
原田工業	5,100	1,020.00	5,202,000
コーセル	13,100	1,204.00	15,772,400
イリソ電子工業	9,000	4,750.00	42,750,000
オプテックスグループ	17,600	1,558.00	27,420,800
千代田インテグレ	5,000	2,171.00	10,855,000
アイ・オー・データ機器	4,000	1,070.00	4,280,000
レーザーテック	44,000	5,930.00	260,920,000
スタンレー電気	75,500	3,150.00	237,825,000
岩崎電気	4,200	1,507.00	6,329,400
ウシオ電機	62,400	1,761.00	109,886,400
岡谷電機産業	8,500	388.00	3,298,000
ヘリオステクノホールディング	10,000	468.00	4,680,000
エノモト	3,200	1,380.00	4,416,000
日本セラミック	10,900	2,705.00	29,484,500
遠藤照明	5,500	722.00	3,971,000
古河電池	7,700	835.00	6,429,500
双信電機	5,300	496.00	2,628,800
山一電機	7,800	1,729.00	13,486,200
図研	7,000	2,636.00	18,452,000
日本電子	21,200	3,610.00	76,532,000
カシオ計算機	95,000	2,293.00	217,835,000
ファナック	102,000	20,915.00	2,133,330,000
日本シイエムケイ	25,300	607.00	15,357,100
エンプラス	5,500	3,370.00	18,535,000
大真空	3,900	1,910.00	7,449,000
ローム	47,700	9,030.00	430,731,000
浜松ホトニクス	77,000	4,575.00	352,275,000
三井ハイテック	11,900	1,724.00	20,515,600
新光電気工業	36,000	1,373.00	49,428,000
京セラ	151,100	7,721.00	1,166,643,100
協栄産業	1,200	1,490.00	1,788,000
太陽誘電	47,700	3,610.00	172,197,000
村田製作所	315,500	6,870.00	2,167,485,000
双葉電子工業	17,000	1,350.00	22,950,000
日東電工	74,100	6,220.00	460,902,000
北陸電気工業	4,300	1,336.00	5,744,800
東海理化電機製作所	28,300	2,083.00	58,948,900
ニチコン	36,400	1,078.00	39,239,200
日本ケミコン	8,200	2,018.00	16,547,600
KOA	16,200	1,386.00	22,453,200
三井E&Sホールディングス	38,800	949.00	36,821,200
日立造船	85,200	410.00	34,932,000
三菱重工業	180,000	4,300.00	774,000,000
川崎重工業	83,600	2,405.00	201,058,000
IHI	77,400	2,890.00	223,686,000
名村造船所	34,600	258.00	8,926,800
サノヤスホールディングス	13,400	180.00	2,412,000
スプリックス	3,500	1,142.00	3,997,000
マネジメントソリューションズ	1,100	3,155.00	3,470,500
日本車輌製造	3,900	3,190.00	12,441,000
三菱ロジスネクスト	14,200	1,510.00	21,442,000
近畿車輌	1,700	1,651.00	2,806,700
FPG	32,700	1,034.00	33,811,800
島根銀行	2,100	657.00	1,379,700
じもとホールディングス	72,000	112.00	8,064,000
全国保証	29,800	4,745.00	141,401,000
めぶきフィナンシャルグループ	550,100	265.00	145,776,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ	14,300	1,424.00	20,363,200
九州フィナンシャルグループ	173,800	466.00	80,990,800
かんぽ生命保険	37,600	1,934.00	72,718,400
ゆうちょ銀行	300,200	1,033.00	310,106,600
富山第一銀行	25,400	332.00	8,432,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	622,800	436.00	271,540,800
ジェイリース	3,100	390.00	1,209,000
西日本フィナンシャルホールディングス	72,100	794.00	57,247,400
マーキュリアインベストメント	4,700	751.00	3,529,700
イントラスト	3,700	774.00	2,863,800
日本モーゲージサービス	2,100	1,866.00	3,918,600
CASA	3,700	1,482.00	5,483,400
アルヒ	16,900	2,290.00	38,701,000
プレミアグループ	5,700	2,257.00	12,864,900
日産自動車	1,266,700	618.00	782,820,600
いすゞ自動車	311,200	1,243.00	386,821,600
トヨタ自動車	1,198,265	7,739.00	9,273,372,835	代用有価証券 250,000株
日野自動車	134,100	1,149.00	154,080,900
三菱自動車工業	397,400	452.00	179,624,800
エフテック	7,500	818.00	6,135,000
レシップホールディングス	4,300	677.00	2,911,100
GMB	2,000	801.00	1,602,000
ファルテック	1,900	1,158.00	2,200,200
武蔵精密工業	23,900	1,463.00	34,965,700
日産車体	21,000	1,057.00	22,197,000
新明和工業	28,900	1,469.00	42,454,100
極東開発工業	19,900	1,551.00	30,864,900
日信工業	21,800	2,231.00	48,635,800
トピー工業	8,800	1,951.00	17,168,800
ティラド	3,900	1,956.00	7,628,400
曙ブレーキ工業	59,000	247.00	14,573,000
タチエス	17,600	1,407.00	24,763,200
NOK	57,700	1,615.00	93,185,500
フタバ産業	29,900	718.00	21,468,200
KYB	12,000	3,160.00	37,920,000
市光工業	16,100	720.00	11,592,000
大同メタル工業	20,600	728.00	14,996,800
プレス工業	53,300	405.00	21,586,500
ミクニ	13,700	347.00	4,753,900
太平洋工業	22,500	1,494.00	33,615,000
ケーヒン	24,700	2,574.00	63,577,800
河西工業	14,500	823.00	11,933,500
アイシン精機	88,400	3,905.00	345,202,000
マツダ	315,900	959.00	302,948,100
今仙電機製作所	10,000	951.00	9,510,000
本田技研工業	845,500	3,074.00	2,599,067,000
スズキ	212,900	4,637.00	987,217,300
SUBARU	333,400	2,677.00	892,511,800
安永	5,200	1,219.00	6,338,800
ヤマハ発動機	140,000	2,129.00	298,060,000
ショーワ	25,300	2,278.00	57,633,400
小糸製作所	64,300	5,040.00	324,072,000
TBK	12,800	494.00	6,323,200
エクセディ	14,600	2,414.00	35,244,400
ミツバ	19,700	687.00	13,533,900
豊田合成	34,700	2,758.00	95,702,600
愛三工業	16,900	748.00	12,641,200
盟和産業	1,600	1,139.00	1,822,400
日本プラスト	8,400	721.00	6,056,400
ヨロズ	10,000	1,460.00	14,600,000
エフ・シー・シー	17,500	2,342.00	40,985,000
新家工業	2,400	1,473.00	3,535,200
シマノ	40,200	17,390.00	699,078,000
テイ・エステック	24,900	3,330.00	82,917,000
関西みらいフィナンシャルグループ	62,200	666.00	41,425,200
三十三フィナンシャルグループ	9,800	1,653.00	16,199,400
第四北越フィナンシャルグループ	18,400	2,909.00	53,525,600
ジャムコ	5,400	1,467.00	7,921,800
小野建	9,500	1,403.00	13,328,500
はるやまホールディングス	4,400	876.00	3,854,400
南陽	2,100	1,912.00	4,015,200
ノジマ	18,800	2,217.00	41,679,600
佐鳥電機	7,800	922.00	7,191,600
カッパ・クリエイト	14,900	1,503.00	22,394,700
エコートレーディング	2,300	572.00	1,315,600
伯東	6,500	1,341.00	8,716,500
コンドーテック	8,200	1,160.00	9,512,000
中山福	6,100	549.00	3,348,900
ライトオン	7,900	584.00	4,613,600
ナガイレーベン	15,300	2,345.00	35,878,500
ジーンズメイト	3,300	310.00	1,023,000
三菱食品	11,600	3,165.00	36,714,000
良品計画	140,400	2,128.00	298,771,200
三城ホールディングス	11,300	302.00	3,412,600
松田産業	7,800	1,593.00	12,425,400
第一興商	15,700	5,620.00	88,234,000
メディパルホールディングス	114,200	2,438.00	278,419,600
アドヴァン	16,200	1,222.00	19,796,400
SPK	2,200	2,870.00	6,314,000
萩原電気ホールディングス	4,000	2,750.00	11,000,000
アルビス	4,000	2,249.00	8,996,000
アズワン	6,900	10,050.00	69,345,000
スズデン	3,700	1,479.00	5,472,300
尾家産業	3,000	1,467.00	4,401,000
シモジマ	6,500	1,191.00	7,741,500
ドウシシャ	10,000	1,702.00	17,020,000
小津産業	2,300	1,804.00	4,149,200
コナカ	12,600	420.00	5,292,000
高速	6,300	1,242.00	7,824,600
ハウスオブローゼ	1,300	1,667.00	2,167,100
G-7ホールディングス	6,200	2,488.00	15,425,600
たけびし	3,400	1,480.00	5,032,000
イオン北海道	10,700	793.00	8,485,100
コジマ	18,200	551.00	10,028,200
ヒマラヤ	3,400	848.00	2,883,200
コーナン商事	15,000	2,455.00	36,825,000
ネットワンシステムズ	40,200	2,854.00	114,730,800
エコス	3,900	1,727.00	6,735,300
ワタミ	12,500	1,289.00	16,112,500
マルシェ	2,800	782.00	2,189,600
リックス	2,300	1,737.00	3,995,100
システムソフト	25,800	104.00	2,683,200
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	253,500	1,867.00	473,284,500
丸文	9,400	632.00	5,940,800
西松屋チェーン	23,200	937.00	21,738,400
ゼンショーホールディングス	50,700	2,503.00	126,902,100
ハピネット	8,900	1,398.00	12,442,200
幸楽苑ホールディングス	6,700	2,218.00	14,860,600
ハークスレイ	2,000	1,324.00	2,648,000
橋本総業ホールディングス	2,100	1,910.00	4,011,000
日本ライフライン	31,300	1,494.00	46,762,200
サイゼリヤ	17,400	2,639.00	45,918,600
タカショー	5,300	525.00	2,782,500
エクセル	3,000	1,592.00	4,776,000
VTホールディングス	44,000	471.00	20,724,000
マルカ	3,700	2,290.00	8,473,000
アルゴグラフィックス	8,900	3,415.00	30,393,500
魚力	2,900	1,588.00	4,605,200
IDOM	28,600	576.00	16,473,600
日本エム・ディ・エム	6,200	2,595.00	16,089,000
ポプラ	2,700	507.00	1,368,900
フジ・コーポレーション	2,800	2,198.00	6,154,400
ユナイテッドアローズ	11,100	2,920.00	32,412,000
進和	6,300	2,366.00	14,905,800
エスケイジャパン	2,200	481.00	1,058,200
ダイトロン	4,500	1,979.00	8,905,500
ハイデイ日高	15,300	2,013.00	30,798,900
シークス	13,400	1,463.00	19,604,200
京都きもの友禅	6,900	352.00	2,428,800
コロワイド	35,200	2,305.00	81,136,000
ピーシーデポコーポレーション	14,000	587.00	8,218,000
田中商事	3,400	779.00	2,648,600
オーハシテクニカ	6,000	1,635.00	9,810,000
壱番屋	7,400	5,930.00	43,882,000
白銅	3,800	1,543.00	5,863,400
トップカルチャー	4,100	337.00	1,381,700
PLANT	2,900	620.00	1,798,000
スギホールディングス	21,100	5,680.00	119,848,000
薬王堂ホールディングス	4,600	2,320.00	10,672,000
島津製作所	128,300	3,395.00	435,578,500
JMS	9,100	787.00	7,161,700
クボテック	2,700	406.00	1,096,200
長野計器	7,800	940.00	7,332,000
ブイ・テクノロジー	5,000	5,390.00	26,950,000
スター精密	16,500	1,536.00	25,344,000
東京計器	6,800	1,082.00	7,357,600
愛知時計電機	1,300	4,405.00	5,726,500
インターアクション	5,800	3,070.00	17,806,000
オーバル	10,200	256.00	2,611,200
東京精密	19,400	4,310.00	83,614,000
マニー	42,800	3,035.00	129,898,000
ニコン	173,700	1,387.00	240,921,900
トプコン	54,100	1,688.00	91,320,800
オリンパス	594,200	1,733.50	1,030,045,700
理研計器	9,500	2,241.00	21,289,500
SCREENホールディングス	18,600	8,150.00	151,590,000
キヤノン電子	11,300	2,074.00	23,436,200
タムロン	8,700	2,609.00	22,698,300
HOYA	214,500	10,730.00	2,301,585,000
シード	4,600	1,114.00	5,124,400
ノーリツ鋼機	7,200	1,490.00	10,728,000
エー・アンド・デイ	9,800	1,056.00	10,348,800
朝日インテック	91,200	3,300.00	300,960,000
キヤノン	578,100	3,079.00	1,779,969,900
リコー	273,200	1,265.00	345,598,000
シチズン時計	125,700	581.00	73,031,700
リズム時計工業	3,400	953.00	3,240,200
大研医器	7,500	721.00	5,407,500
メニコン	14,700	4,760.00	69,972,000
シンシア	1,100	640.00	704,000
中本パックス	2,700	1,652.00	4,460,400
スノーピーク	5,000	1,117.00	5,585,000
パラマウントベッドホールディングス	11,300	4,635.00	52,375,500
トランザクション	6,900	1,121.00	7,734,900
粧美堂	3,100	395.00	1,224,500
ニホンフラッシュ	5,000	2,870.00	14,350,000
前田工繊	11,800	2,199.00	25,948,200
永大産業	14,300	350.00	5,005,000
アートネイチャー	11,500	854.00	9,821,000
バンダイナムコホールディングス	111,000	6,695.00	743,145,000
アイフィスジャパン	2,800	757.00	2,119,600
共立印刷	18,400	172.00	3,164,800
SHOEI	5,200	5,130.00	26,676,000
フランスベッドホールディングス	15,300	971.00	14,856,300
マーベラス	16,100	723.00	11,640,300
パイロットコーポレーション	17,500	4,450.00	77,875,000
萩原工業	6,000	1,660.00	9,960,000
エイベックス	18,100	1,244.00	22,516,400
トッパン・フォームズ	23,000	1,171.00	26,933,000
フジシールインターナショナル	24,100	2,373.00	57,189,300
タカラトミー	48,200	1,289.00	62,129,800
廣済堂	7,500	805.00	6,037,500
エステールホールディングス	2,700	687.00	1,854,900
アーク	40,700	94.00	3,825,800
レック	11,500	1,294.00	14,881,000
タカノ	4,100	800.00	3,280,000
三光合成	12,500	377.00	4,712,500
プロネクサス	9,200	1,247.00	11,472,400
ホクシン	7,100	159.00	1,128,900
ウッドワン	3,400	1,262.00	4,290,800
大建工業	7,200	1,924.00	13,852,800
きもと	18,600	179.00	3,329,400
凸版印刷	151,500	2,228.00	337,542,000
大日本印刷	140,500	2,977.00	418,268,500
共同印刷	3,300	3,000.00	9,900,000
NISSHA	22,100	1,099.00	24,287,900
光村印刷	900	1,772.00	1,594,800
藤森工業	9,700	3,500.00	33,950,000
ヴィア・ホールディングス	13,000	677.00	8,801,000
TAKARA & COMPANY	5,200	1,728.00	8,985,600
前澤化成工業	6,900	1,194.00	8,238,600
未来工業	5,800	2,171.00	12,591,800
アシックス	88,600	1,620.00	143,532,000
ツツミ	3,400	2,161.00	7,347,400
ウェーブロックホールディングス	3,800	835.00	3,173,000
JSP	6,300	1,903.00	11,988,900
ニチハ	15,000	2,513.00	37,695,000
エフピコ	11,800	6,600.00	77,880,000
小松ウオール工業	3,300	2,211.00	7,296,300
ヤマハ	63,900	6,150.00	392,985,000
河合楽器製作所	3,300	3,895.00	12,853,500
クリナップ	10,100	737.00	7,443,700
ピジョン	64,900	4,200.00	272,580,000
天馬	7,200	1,999.00	14,392,800
オリバー	2,300	3,615.00	8,314,500
兼松サステック	700	1,814.00	1,269,800
キングジム	9,000	882.00	7,938,000
象印マホービン	31,500	2,201.00	69,331,500
リンテック	25,500	2,401.00	61,225,500
信越ポリマー	19,300	1,045.00	20,168,500
東リ	26,900	300.00	8,070,000
イトーキ	22,900	504.00	11,541,600
任天堂	65,800	43,200.00	2,842,560,000
三菱鉛筆	17,700	1,658.00	29,346,600
松風	4,900	1,908.00	9,349,200
タカラスタンダード	22,200	1,935.00	42,957,000
コクヨ	51,500	1,658.00	85,387,000
ナカバヤシ	10,600	623.00	6,603,800
ニフコ	39,400	2,977.00	117,293,800
立川ブラインド工業	4,700	1,329.00	6,246,300
グローブライド	4,800	2,544.00	12,211,200
オカムラ	37,500	1,095.00	41,062,500
バルカー	8,700	2,525.00	21,967,500
MUTOHホールディングス	1,400	1,697.00	2,375,800
伊藤忠商事	739,800	2,580.50	1,909,053,900
丸紅	1,100,800	821.80	904,637,440
スクロール	16,200	384.00	6,220,800
高島	1,600	2,003.00	3,204,800
ヨンドシーホールディングス	10,800	2,506.00	27,064,800
三陽商会	5,500	1,340.00	7,370,000
長瀬産業	59,600	1,596.00	95,121,600
ナイガイ	3,900	462.00	1,801,800
蝶理	6,800	2,138.00	14,538,400
豊田通商	118,000	3,795.00	447,810,000
オンワードホールディングス	63,100	631.00	39,816,100
三共生興	16,100	598.00	9,627,800
兼松	39,400	1,445.00	56,933,000
美津濃	9,800	2,709.00	26,548,200
ツカモトコーポレーション	1,800	1,123.00	2,021,400
ファミリーマート	84,500	2,738.00	231,361,000
ルックホールディングス	3,600	1,177.00	4,237,200
三井物産	929,700	1,972.50	1,833,833,250
日本紙パルプ商事	6,000	4,160.00	24,960,000
東京エレクトロン	71,600	25,300.00	1,811,480,000
日立ハイテクノロジーズ	36,700	7,890.00	289,563,000
カメイ	13,800	1,215.00	16,767,000
東都水産	1,400	2,741.00	3,837,400
OUGホールディングス	1,600	2,687.00	4,299,200
スターゼン	3,900	4,315.00	16,828,500
セイコーホールディングス	15,200	2,956.00	44,931,200
山善	41,200	1,064.00	43,836,800
椿本興業	2,000	4,225.00	8,450,000
住友商事	667,300	1,623.50	1,083,361,550
日本ユニシス	32,900	3,500.00	115,150,000
内田洋行	4,500	7,840.00	35,280,000
三菱商事	742,200	2,907.00	2,157,575,400
第一実業	5,200	3,665.00	19,058,000
キヤノンマーケティングジャパン	30,200	2,549.00	76,979,800
西華産業	6,000	1,348.00	8,088,000
佐藤商事	8,700	985.00	8,569,500
菱洋エレクトロ	10,700	2,070.00	22,149,000
東京産業	9,600	635.00	6,096,000
ユアサ商事	10,000	3,585.00	35,850,000
神鋼商事	2,600	2,738.00	7,118,800
小林産業	6,200	302.00	1,872,400
阪和興業	19,800	2,829.00	56,014,200
正栄食品工業	6,800	3,995.00	27,166,000
カナデン	8,600	1,401.00	12,048,600
菱電商事	7,600	1,676.00	12,737,600
ニプロ	74,400	1,286.00	95,678,400
フルサト工業	5,900	1,739.00	10,260,100
岩谷産業	23,500	3,675.00	86,362,500
すてきナイスグループ	4,500	1,274.00	5,733,000
昭光通商	3,500	722.00	2,527,000
ニチモウ	1,700	1,993.00	3,388,100
極東貿易	3,000	2,180.00	6,540,000
イワキ	14,000	499.00	6,986,000
兼松エレクトロニクス	5,700	3,595.00	20,491,500
三愛石油	26,000	1,139.00	29,614,000
稲畑産業	23,200	1,579.00	36,632,800
GSIクレオス	2,600	1,309.00	3,403,400
明和産業	9,800	607.00	5,948,600
クワザワ	3,800	711.00	2,701,800
キムラタン	56,800	29.00	1,647,200
ゴールドウイン	19,100	8,040.00	153,564,000
ユニ・チャーム	207,000	3,839.00	794,673,000
デサント	20,500	2,037.00	41,758,500
キング	5,000	558.00	2,790,000
ワキタ	22,600	1,089.00	24,611,400
ヤマトインターナショナル	6,200	407.00	2,523,400
東邦ホールディングス	34,000	2,424.00	82,416,000
サンゲツ	29,100	2,036.00	59,247,600
ミツウロコグループホールディングス	15,600	1,178.00	18,376,800
シナネンホールディングス	4,400	1,934.00	8,509,600
伊藤忠エネクス	23,500	907.00	21,314,500
サンリオ	29,700	2,154.00	63,973,800
サンワテクノス	7,500	1,144.00	8,580,000
リョーサン	11,700	2,730.00	31,941,000
新光商事	16,700	905.00	15,113,500
トーホー	4,800	1,949.00	9,355,200
三信電気	5,700	1,770.00	10,089,000
東陽テクニカ	12,200	1,315.00	16,043,000
モスフードサービス	13,900	2,999.00	41,686,100
加賀電子	10,500	2,519.00	26,449,500
三益半導体工業	9,500	2,291.00	21,764,500
ソーダニッカ	10,600	632.00	6,699,200
立花エレテック	7,800	1,831.00	14,281,800
木曽路	13,800	2,946.00	40,654,800
SRSホールディングス	12,500	1,049.00	13,112,500
千趣会	19,100	469.00	8,957,900
タカキュー	8,700	186.00	1,618,200
ケーヨー	21,700	551.00	11,956,700
上新電機	12,500	2,484.00	31,050,000
日本瓦斯	16,700	3,295.00	55,026,500
ロイヤルホールディングス	18,500	2,452.00	45,362,000
東天紅	800	1,313.00	1,050,400
いなげや	13,100	1,461.00	19,139,100
島忠	19,900	3,265.00	64,973,500
チヨダ	11,100	1,549.00	17,193,900
ライフコーポレーション	8,000	2,430.00	19,440,000
リンガーハット	13,000	2,546.00	33,098,000
MrMaxHD	14,600	473.00	6,905,800
テンアライド	9,600	444.00	4,262,400
AOKIホールディングス	21,200	1,075.00	22,790,000
オークワ	16,600	1,462.00	24,269,200
コメリ	16,300	2,234.00	36,414,200
青山商事	21,900	1,514.00	33,156,600
しまむら	12,300	8,190.00	100,737,000
はせがわ	5,200	402.00	2,090,400
高島屋	77,100	1,220.00	94,062,000
松屋	21,300	834.00	17,764,200
エイチ・ツー・オーリテイリング	50,100	1,194.00	59,819,400
近鉄百貨店	3,900	3,825.00	14,917,500
パルコ	10,100	1,848.00	18,664,800
丸井グループ	96,900	2,737.00	265,215,300
クレディセゾン	74,200	1,899.00	140,905,800
アクシアルリテイリング	8,800	3,770.00	33,176,000
井筒屋	6,000	256.00	1,536,000
イオン	407,000	2,339.00	951,973,000
イズミ	21,500	3,830.00	82,345,000
フォーバル	4,700	1,195.00	5,616,500
平和堂	21,500	2,032.00	43,688,000
フジ	12,800	1,833.00	23,462,400
ヤオコー	12,000	5,520.00	66,240,000
ゼビオホールディングス	12,800	1,252.00	16,025,600
ケーズホールディングス	102,000	1,418.00	144,636,000
PALTAC	17,000	5,540.00	94,180,000
三谷産業	14,200	341.00	4,842,200
Olympicグループ	5,500	643.00	3,536,500
日産東京販売ホールディングス	16,100	285.00	4,588,500
新生銀行	77,800	1,632.00	126,969,600
あおぞら銀行	63,100	2,930.00	184,883,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,291,100	579.00	4,221,546,900
りそなホールディングス	1,162,300	468.30	544,305,090
三井住友トラスト・ホールディングス	200,200	4,219.00	844,643,800
三井住友フィナンシャルグループ	732,500	3,998.00	2,928,535,000
千葉銀行	364,200	633.00	230,538,600
群馬銀行	208,000	371.00	77,168,000
武蔵野銀行	15,800	1,782.00	28,155,600
千葉興業銀行	29,000	375.00	10,875,000
筑波銀行	44,100	225.00	9,922,500
七十七銀行	35,700	1,721.00	61,439,700
青森銀行	8,200	2,781.00	22,804,200
秋田銀行	6,800	2,118.00	14,402,400
山形銀行	11,900	1,520.00	18,088,000
岩手銀行	7,000	2,716.00	19,012,000
東邦銀行	94,800	255.00	24,174,000
東北銀行	5,100	1,033.00	5,268,300
みちのく銀行	6,900	1,479.00	10,205,100
ふくおかフィナンシャルグループ	89,200	2,040.00	181,968,000
静岡銀行	262,200	794.00	208,186,800
十六銀行	13,300	2,418.00	32,159,400
スルガ銀行	108,400	457.00	49,538,800
八十二銀行	255,500	447.00	114,208,500
山梨中央銀行	12,300	1,113.00	13,689,900
大垣共立銀行	21,000	2,286.00	48,006,000
福井銀行	9,000	1,805.00	16,245,000
北國銀行	10,900	3,250.00	35,425,000
清水銀行	4,400	2,170.00	9,548,000
富山銀行	2,000	2,287.00	4,574,000
滋賀銀行	21,200	2,689.00	57,006,800
南都銀行	17,600	2,673.00	47,044,800
百五銀行	95,400	332.00	31,672,800
京都銀行	37,900	4,575.00	173,392,500
紀陽銀行	37,500	1,591.00	59,662,500
ほくほくフィナンシャルグループ	70,400	1,100.00	77,440,000
広島銀行	156,400	510.00	79,764,000
山陰合同銀行	62,800	633.00	39,752,400
中国銀行	91,100	1,037.00	94,470,700
鳥取銀行	3,700	1,362.00	5,039,400
伊予銀行	151,000	597.00	90,147,000
百十四銀行	11,300	2,046.00	23,119,800
四国銀行	16,100	986.00	15,874,600
阿波銀行	17,300	2,338.00	40,447,400
大分銀行	6,100	2,676.00	16,323,600
宮崎銀行	7,000	2,563.00	17,941,000
佐賀銀行	6,400	1,648.00	10,547,200
沖縄銀行	9,700	3,490.00	33,853,000
琉球銀行	24,400	1,120.00	27,328,000
セブン銀行	353,800	337.00	119,230,600
みずほフィナンシャルグループ	14,393,200	166.60	2,397,907,120
高知銀行	3,900	877.00	3,420,300
山口フィナンシャルグループ	132,200	697.00	92,143,400
芙蓉総合リース	11,100	7,220.00	80,142,000
みずほリース	16,300	3,380.00	55,094,000
東京センチュリー	21,300	5,740.00	122,262,000
SBIホールディングス	118,300	2,417.00	285,931,100
日本証券金融	46,700	520.00	24,284,000
アイフル	161,700	300.00	48,510,000
日本アジア投資	9,100	276.00	2,511,600
長野銀行	3,500	1,619.00	5,666,500
名古屋銀行	8,600	3,180.00	27,348,000
北洋銀行	159,500	226.00	36,047,000
愛知銀行	3,800	3,645.00	13,851,000
中京銀行	4,400	2,210.00	9,724,000
大光銀行	3,700	1,688.00	6,245,600
愛媛銀行	14,800	1,126.00	16,664,800
トマト銀行	4,100	1,064.00	4,362,400
京葉銀行	45,100	598.00	26,969,800
栃木銀行	51,000	223.00	11,373,000
北日本銀行	3,300	2,230.00	7,359,000
東和銀行	18,600	840.00	15,624,000
福島銀行	10,200	264.00	2,692,800
大東銀行	5,500	636.00	3,498,000
リコーリース	8,300	4,220.00	35,026,000
イオンフィナンシャルサービス	64,800	1,717.00	111,261,600
アコム	212,800	514.00	109,379,200
ジャックス	11,700	2,761.00	32,303,700
オリエントコーポレーション	286,700	171.00	49,025,700
日立キャピタル	24,900	3,035.00	75,571,500
アプラスフィナンシャル	51,700	97.00	5,014,900
オリックス	662,500	1,853.00	1,227,612,500
三菱UFJリース	268,800	697.00	187,353,600
ジャフコ	16,300	4,230.00	68,949,000
九州リースサービス	4,900	601.00	2,944,900
トモニホールディングス	81,900	400.00	32,760,000
大和証券グループ本社	849,700	577.70	490,871,690
野村ホールディングス	1,863,600	580.70	1,082,192,520
岡三証券グループ	90,200	391.00	35,268,200
丸三証券	31,400	489.00	15,354,600
東洋証券	38,200	148.00	5,653,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	121,500	346.00	42,039,000
光世証券	2,500	655.00	1,637,500
水戸証券	31,000	219.00	6,789,000
いちよし証券	19,800	648.00	12,830,400
松井証券	60,500	888.00	53,724,000
SOMPOホールディングス	199,200	4,213.00	839,229,600
だいこう証券ビジネス	5,100	672.00	3,427,200
日本取引所グループ	304,000	2,017.00	613,168,000
マネックスグループ	80,000	284.00	22,720,000
極東証券	14,300	762.00	10,896,600
岩井コスモホールディングス	9,900	1,300.00	12,870,000
藍澤證券	19,000	730.00	13,870,000
フィデアホールディングス	103,000	131.00	13,493,000
池田泉州ホールディングス	122,200	201.00	24,562,200
アニコムホールディングス	8,800	3,685.00	32,428,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	277,000	3,670.00	1,016,590,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	87,000	2,639.00	229,593,000
マネーパートナーズグループ	11,600	246.00	2,853,600
スパークス・グループ	36,600	275.00	10,065,000
小林洋行	3,100	268.00	830,800
第一生命ホールディングス	599,300	1,747.00	1,046,977,100
東京海上ホールディングス	378,700	6,147.00	2,327,868,900
アドバンテッジリスクマネジメント	5,200	1,015.00	5,278,000
イー・ギャランティ	11,400	1,276.00	14,546,400
アサックス	5,600	748.00	4,188,800
NECキャピタルソリューション	4,300	2,504.00	10,767,200
T&Dホールディングス	316,500	1,321.00	418,096,500
アドバンスクリエイト	2,400	1,833.00	4,399,200
三井不動産	522,400	2,767.00	1,445,480,800
三菱地所	742,200	2,097.50	1,556,764,500
平和不動産	19,400	3,065.00	59,461,000
東京建物	115,700	1,723.00	199,351,100
ダイビル	27,300	1,295.00	35,353,500
京阪神ビルディング	17,200	1,385.00	23,822,000
住友不動産	238,100	3,830.00	911,923,000
太平洋興発	4,000	810.00	3,240,000
テーオーシー	20,800	909.00	18,907,200
東京楽天地	1,400	6,180.00	8,652,000
レオパレス21	138,800	388.00	53,854,400
スターツコーポレーション	14,400	2,722.00	39,196,800
フジ住宅	12,400	694.00	8,605,600
空港施設	10,900	552.00	6,016,800
明和地所	5,900	634.00	3,740,600
ゴールドクレスト	8,400	2,108.00	17,707,200
リログループ	56,100	3,015.00	169,141,500
エスリード	4,100	2,068.00	8,478,800
日神グループホールディングス	15,600	547.00	8,533,200
日本エスコン	19,100	933.00	17,820,300
タカラレーベン	48,500	490.00	23,765,000
AVANTIA	6,000	1,045.00	6,270,000
イオンモール	53,100	1,869.00	99,243,900
毎日コムネット	2,300	944.00	2,171,200
ファースト住建	4,500	1,245.00	5,602,500
ランド	578,000	12.00	6,936,000
カチタス	13,100	4,685.00	61,373,500
東祥	6,400	2,401.00	15,366,400
トーセイ	14,600	1,420.00	20,732,000
穴吹興産	2,200	1,738.00	3,823,600
サンフロンティア不動産	14,700	1,313.00	19,301,100
エフ・ジェー・ネクスト	9,300	1,125.00	10,462,500
インテリックス	3,100	756.00	2,343,600
ランドビジネス	4,200	729.00	3,061,800
日本社宅サービス	2,700	1,134.00	3,061,800
グランディハウス	8,400	499.00	4,191,600
東武鉄道	113,300	3,975.00	450,367,500
相鉄ホールディングス	34,300	2,952.00	101,253,600
東急	270,900	1,971.00	533,943,900
京浜急行電鉄	137,900	2,111.00	291,106,900
小田急電鉄	159,700	2,549.00	407,075,300
京王電鉄	55,700	6,550.00	364,835,000
京成電鉄	74,700	4,350.00	324,945,000
富士急行	14,600	4,080.00	59,568,000
新京成電鉄	2,800	2,371.00	6,638,800
東日本旅客鉄道	189,000	9,958.00	1,882,062,000
西日本旅客鉄道	95,700	9,455.00	904,843,500
東海旅客鉄道	89,300	21,945.00	1,959,688,500
西武ホールディングス	144,200	1,834.00	264,462,800
鴻池運輸	17,100	1,606.00	27,462,600
西日本鉄道	29,800	2,483.00	73,993,400
ハマキョウレックス	8,200	3,510.00	28,782,000
サカイ引越センター	5,600	6,670.00	37,352,000
近鉄グループホールディングス	101,700	6,000.00	610,200,000
阪急阪神ホールディングス	135,600	4,705.00	637,998,000
南海電気鉄道	48,200	2,982.00	143,732,400
京阪ホールディングス	45,300	5,350.00	242,355,000
神戸電鉄	2,400	3,985.00	9,564,000
名古屋鉄道	83,700	3,395.00	284,161,500
山陽電気鉄道	7,300	2,190.00	15,987,000
トランコム	2,800	8,020.00	22,456,000
日本通運	35,900	6,370.00	228,683,000
ヤマトホールディングス	178,300	1,861.00	331,816,300
山九	28,300	5,590.00	158,197,000
日新	8,800	1,814.00	15,963,200
丸運	5,800	337.00	1,954,600
丸全昭和運輸	8,300	3,095.00	25,688,500
センコーグループホールディングス	56,100	910.00	51,051,000
トナミホールディングス	2,400	5,090.00	12,216,000
ニッコンホールディングス	36,400	2,640.00	96,096,000
日本石油輸送	1,100	2,912.00	3,203,200
福山通運	13,000	3,940.00	51,220,000
セイノーホールディングス	76,200	1,438.00	109,575,600
エスライン	3,000	1,022.00	3,066,000
神奈川中央交通	2,500	4,030.00	10,075,000
日立物流	18,700	3,205.00	59,933,500
丸和運輸機関	10,700	2,411.00	25,797,700
C&Fロジホールディングス	10,300	1,366.00	14,069,800
日本郵船	85,000	1,932.00	164,220,000
商船三井	64,300	2,938.00	188,913,400
川崎汽船	31,300	1,693.00	52,990,900
NSユナイテッド海運	5,600	2,134.00	11,950,400
明治海運	10,000	380.00	3,800,000
飯野海運	48,000	361.00	17,328,000
共栄タンカー	1,800	994.00	1,789,200
九州旅客鉄道	90,700	3,665.00	332,415,500
SGホールディングス	106,800	2,438.00	260,378,400
日本航空	183,100	3,445.00	630,779,500
ANAホールディングス	185,900	3,590.00	667,381,000
パスコ	2,000	2,065.00	4,130,000
西本Wismettacホールディングス	1,900	3,615.00	6,868,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	2,310.00	2,079,000
Genky DrugStores	5,200	2,314.00	12,032,800
国際紙パルプ商事	25,200	296.00	7,459,200
ナルミヤ・インターナショナル	1,800	1,354.00	2,437,200
総合メディカルホールディングス	9,200	2,063.00	18,979,600
ブックオフグループホールディングス	6,200	990.00	6,138,000
三菱倉庫	32,300	2,804.00	90,569,200
三井倉庫ホールディングス	11,600	1,980.00	22,968,000
住友倉庫	37,400	1,495.00	55,913,000
澁澤倉庫	5,600	2,325.00	13,020,000
ヤマタネ	5,300	1,596.00	8,458,800
東陽倉庫	18,500	331.00	6,123,500
乾汽船	5,900	1,152.00	6,796,800
日本トランスシティ	22,400	534.00	11,961,600
ケイヒン	1,800	1,338.00	2,408,400
中央倉庫	6,300	1,195.00	7,528,500
川西倉庫	1,900	1,042.00	1,979,800
安田倉庫	8,400	1,042.00	8,752,800
ファイズホールディングス	2,200	529.00	1,163,800
東洋埠頭	3,000	1,400.00	4,200,000
宇徳	8,500	584.00	4,964,000
上組	58,300	2,375.00	138,462,500
サンリツ	2,300	736.00	1,692,800
キムラユニティー	2,700	1,142.00	3,083,400
キユーソー流通システム	2,600	1,875.00	4,875,000
近鉄エクスプレス	21,600	1,882.00	40,651,200
東海運	5,700	292.00	1,664,400
エーアイテイー	7,200	1,058.00	7,617,600
内外トランスライン	3,600	1,387.00	4,993,200
ショーエイコーポレーション	1,200	788.00	945,600
日本コンセプト	3,200	1,551.00	4,963,200
東京放送ホールディングス	64,100	1,895.00	121,469,500
日本テレビホールディングス	87,900	1,465.00	128,773,500
朝日放送グループホールディングス	10,400	760.00	7,904,000
テレビ朝日ホールディングス	28,900	2,024.00	58,493,600
スカパーJSATホールディングス	69,300	476.00	32,986,800
テレビ東京ホールディングス	8,600	2,444.00	21,018,400
日本BS放送	3,600	1,165.00	4,194,000
ビジョン	9,800	1,850.00	18,130,000
スマートバリュー	3,100	806.00	2,498,600
USEN-NEXT HOLDINGS	4,000	1,782.00	7,128,000
ワイヤレスゲート	5,000	720.00	3,600,000
コネクシオ	6,000	1,710.00	10,260,000
日本通信	81,400	239.00	19,454,600
クロップス	1,900	726.00	1,379,400
日本電信電話	1,408,600	2,792.00	3,932,811,200
KDDI	785,300	3,283.00	2,578,139,900
ソフトバンク	957,800	1,485.50	1,422,811,900
光通信	10,900	27,820.00	303,238,000
NTTドコモ	778,400	3,110.00	2,420,824,000
エムティーアイ	10,200	736.00	7,507,200
GMOインターネット	41,500	2,239.00	92,918,500
ファイバーゲート	2,000	1,403.00	2,806,000
アイドママーケティングコミュニケーション	3,100	711.00	2,204,100
KADOKAWA	28,400	2,073.00	58,873,200
学研ホールディングス	3,500	7,370.00	25,795,000
ゼンリン	21,000	1,731.00	36,351,000
昭文社	5,100	392.00	1,999,200
インプレスホールディングス	8,600	187.00	1,608,200
東京電力ホールディングス	857,200	435.00	372,882,000
中部電力	328,700	1,449.00	476,286,300
関西電力	407,000	1,229.50	500,406,500
中国電力	148,600	1,411.00	209,674,600
北陸電力	98,300	763.00	75,002,900
東北電力	268,500	1,020.00	273,870,000
四国電力	96,800	1,014.00	98,155,200
九州電力	221,400	895.00	198,153,000
北海道電力	100,600	508.00	51,104,800
沖縄電力	19,900	1,986.00	39,521,400
電源開発	85,500	2,572.00	219,906,000
エフオン	5,100	760.00	3,876,000
イーレックス	15,300	1,815.00	27,769,500
レノバ	17,800	1,136.00	20,220,800
東京瓦斯	206,600	2,582.00	533,441,200
大阪瓦斯	208,400	1,981.00	412,840,400
東邦瓦斯	52,800	4,360.00	230,208,000
北海道瓦斯	5,800	1,622.00	9,407,600
広島ガス	22,600	357.00	8,068,200
西部瓦斯	12,100	2,491.00	30,141,100
静岡ガス	30,500	934.00	28,487,000
メタウォーター	5,200	4,285.00	22,282,000
アイネット	5,400	1,645.00	8,883,000
松竹	7,000	16,650.00	116,550,000
東宝	63,000	4,550.00	286,650,000
エイチ・アイ・エス	16,000	3,020.00	48,320,000
東映	3,900	16,390.00	63,921,000
ラックランド	2,100	2,219.00	4,659,900
エヌ・ティ・ティ・データ	280,600	1,546.00	433,807,600
共立メンテナンス	17,000	5,020.00	85,340,000
イチネンホールディングス	11,500	1,571.00	18,066,500
建設技術研究所	7,100	2,320.00	16,472,000
スペース	6,700	1,258.00	8,428,600
長大	3,800	1,312.00	4,985,600
アインホールディングス	14,200	6,590.00	93,578,000
燦ホールディングス	4,500	1,433.00	6,448,500
ピー・シー・エー	1,400	5,250.00	7,350,000
スバル興業	600	10,120.00	6,072,000
東京テアトル	4,100	1,386.00	5,682,600
タナベ経営	1,900	1,284.00	2,439,600
ビジネスブレイン太田昭和	1,800	2,533.00	4,559,400
ナガワ	3,300	7,880.00	26,004,000
よみうりランド	2,200	4,510.00	9,922,000
東京都競馬	6,700	3,310.00	22,177,000
常磐興産	4,200	1,682.00	7,064,400
カナモト	16,800	2,789.00	46,855,200
東京ドーム	41,600	1,082.00	45,011,200
DTS	23,500	2,545.00	59,807,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	44,900	5,680.00	255,032,000
シーイーシー	11,300	2,244.00	25,357,200
カプコン	49,700	3,120.00	155,064,000
西尾レントオール	10,400	3,035.00	31,564,000
アイ・エス・ビー	2,000	2,168.00	4,336,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	67,700	33.00	2,234,100
日本空港ビルデング	33,800	5,760.00	194,688,000
トランス・コスモス	9,800	2,820.00	27,636,000
乃村工藝社	44,000	1,321.00	58,124,000
ジャステック	6,700	1,181.00	7,912,700
SCSK	24,300	5,910.00	143,613,000
藤田観光	4,500	2,796.00	12,582,000
KNT-CTホールディングス	6,400	1,485.00	9,504,000
日本管財	11,000	1,969.00	21,659,000
トーカイ	9,900	2,643.00	26,165,700
白洋舎	1,100	2,833.00	3,116,300
セコム	108,900	9,734.00	1,060,032,600
日本システムウエア	3,500	2,602.00	9,107,000
セントラル警備保障	4,900	6,120.00	29,988,000
アイネス	10,400	1,415.00	14,716,000
丹青社	19,400	1,318.00	25,569,200
メイテック	12,700	6,310.00	80,137,000
TKC	8,900	5,250.00	46,725,000
富士ソフト	13,500	4,380.00	59,130,000
応用地質	11,000	1,443.00	15,873,000
船井総研ホールディングス	21,200	2,673.00	56,667,600
NSD	34,600	1,772.00	61,311,200
進学会ホールディングス	4,000	531.00	2,124,000
丸紅建材リース	1,000	1,821.00	1,821,000
オオバ	8,000	895.00	7,160,000
コナミホールディングス	38,300	4,460.00	170,818,000
いであ	1,900	2,715.00	5,158,500
学究社	3,000	1,425.00	4,275,000
ベネッセホールディングス	34,200	2,959.00	101,197,800
イオンディライト	12,600	3,795.00	47,817,000
ナック	5,700	1,021.00	5,819,700
福井コンピュータホールディングス	4,100	3,655.00	14,985,500
ニチイ学館	14,600	1,589.00	23,199,400
ダイセキ	17,200	3,065.00	52,718,000
ステップ	3,800	1,593.00	6,053,400
日鉄物産	7,500	5,120.00	38,400,000
泉州電業	3,200	3,490.00	11,168,000
元気寿司	2,700	2,983.00	8,054,100
トラスコ中山	22,000	2,794.00	61,468,000
ヤマダ電機	322,300	573.00	184,677,900
オートバックスセブン	39,300	1,674.00	65,788,200
モリト	7,800	771.00	6,013,800
アークランドサカモト	16,500	1,242.00	20,493,000
ニトリホールディングス	45,800	17,320.00	793,256,000
グルメ杵屋	7,600	1,217.00	9,249,200
愛眼	8,100	249.00	2,016,900
ケーユーホールディングス	5,400	935.00	5,049,000
吉野家ホールディングス	34,800	2,736.00	95,212,800
加藤産業	16,500	3,365.00	55,522,500
北恵	2,100	928.00	1,948,800
イノテック	6,300	1,277.00	8,045,100
イエローハット	20,000	1,863.00	37,260,000
松屋フーズホールディングス	5,100	4,865.00	24,811,500
JBCCホールディングス	7,100	1,924.00	13,660,400
JKホールディングス	9,600	726.00	6,969,600
サガミホールディングス	14,100	1,372.00	19,345,200
日伝	9,600	2,051.00	19,689,600
関西スーパーマーケット	8,800	1,045.00	9,196,000
ミロク情報サービス	9,300	3,325.00	30,922,500
北沢産業	7,600	277.00	2,105,200
杉本商事	5,700	2,039.00	11,622,300
因幡電機産業	30,100	2,692.00	81,029,200
王将フードサービス	7,800	6,650.00	51,870,000
プレナス	11,900	1,921.00	22,859,900
ミニストップ	7,800	1,538.00	11,996,400
アークス	21,600	2,081.00	44,949,600
バローホールディングス	23,400	2,059.00	48,180,600
東テク	3,500	2,721.00	9,523,500
ミスミグループ本社	132,500	2,982.00	395,115,000
藤久	900	728.00	655,200
アルテック	8,400	235.00	1,974,000
ベルク	5,200	5,500.00	28,600,000
大庄	5,700	1,665.00	9,490,500
タキヒヨー	3,000	1,885.00	5,655,000
ファーストリテイリング	14,100	63,340.00	893,094,000
ソフトバンクグループ	836,100	5,049.00	4,221,468,900
蔵王産業	2,100	1,496.00	3,141,600
スズケン	44,800	4,450.00	199,360,000
サンドラッグ	39,800	3,985.00	158,603,000
サックスバーホールディングス	9,000	911.00	8,199,000
ジェコス	7,300	1,098.00	8,015,400
ヤマザワ	2,000	1,658.00	3,316,000
やまや	2,200	2,240.00	4,928,000
グローセル	9,200	467.00	4,296,400
ベルーナ	22,700	689.00	15,640,300
合計	127,314,555		263,713,974,995

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金	4,360,917,161
コール・ローン	140,441,841
株式	345,244,652,440
投資信託受益証券	815,940,135
投資証券	8,754,940,233
派生商品評価勘定	107,289,274
未収配当金	363,651,961
差入委託証拠金	2,491,070,209
流動資産合計	362,278,903,254
資産合計	362,278,903,254
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,803,728
未払解約金	571,557,000
流動負債合計	574,360,728
負債合計	574,360,728
純資産の部
元本等
元本	88,107,131,248
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	273,597,411,278
元本等合計	361,704,542,526
純資産合計	361,704,542,526
負債純資産合計	362,278,903,254

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自平成31年1月12日至令和2年1月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和2年1月14日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	101,086,948,774円
	同期中追加設定元本額	24,452,019,169円
	同期中一部解約元本額	37,431,836,695円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM外国株式パッシブ・ファンド	3,162,706,135円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,302,789円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	6,656,001円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	9,940,477円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	31,881,982円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	25,017,559円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	12,623,238円
	たわらノーロード先進国株式	11,809,238,051円
	たわらノーロード先進国株式<ラップ向け>	150,071,838円
	たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>	1,596,535,622円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	200,508,862円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	18,782,937円
	たわらノーロードバランス(標準型)	153,344,523円
	たわらノーロードバランス(積極型)	191,257,433円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	543,342円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	61,618,843円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	150,020,802円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	108,189,218円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	197,605,673円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	62,885円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	962,323円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	2,165,079円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	1,943,824円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	4,194,798円
	たわらノーロード全世界株式	40,296,163円
	DIAM外国株式インデックスファンド	41,971,548,421円
	One DC 先進国株式インデックスファンド	158,390,449円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	182,117,600円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	890,094,905円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	1,074,127,877円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	121,293,280円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	351,391,297円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	303,037,953円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	28,528,935円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	792,953,460円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	188,130,353円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	210,547,152円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	158,784,063円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	276,422,391円
	投資のソムリエ	1,339,864,604円
	クルーズコントロール	508,131,840円
	投資のソムリエ	129,857,747円
	DIAM 8資産バランスファンドN	177,362,285円
	4資産分散投資・ハイクラス	97,150,357円
	クルーズコントロール	463,021円
	DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	3,355,822円
	DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	6,339,563円
	投資のソムリエリスク抑制型	61,454,097円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	661,708,981円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	439,823,625円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	1,692,948,609円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	985,886円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	830,800円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	503,436円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,464,149円
	4資産分散投資・スタンダード	11,605,153円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	485,574,541円
	9資産分散投資・スタンダード	139,394,788円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	148,714円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	127,023円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	127,110円
	4資産分散投資・ミドルクラス	64,132円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	58,135,690円
	MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	260,647,287円
	DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	85,332,913円
	DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	2,005,373,363円
	DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	9,251,704,867円
	外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	205,978,288円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	17,613,255円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	60,719,983円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	139,335,187円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	8,633,928円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	48,694,438円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	4,799,444円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,904,235円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	17,569,194円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	54,798,349円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	381,320,695円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	497,918,493円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,631,582,946円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	584,384,254円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	97,183,743円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	624,789,738円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	27,858,453円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	6,958,579円
	DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	9,944,125円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	215,784,254円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	24,850,534円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	88,595,498円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	152,634,896円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	1,099,344,567円
	DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	34,166,364円
	DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	206,560円
	DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	242,312円
	計	88,107,131,248円
2.	受益権の総数	88,107,131,248口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成31年1月12日至令和2年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	50,309,168,879
投資信託受益証券	55,553,307
投資証券	861,754,954
合計	51,226,477,140

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成31年2月16日から令和2年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	令和2年1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,322,060,164	-	1,324,852,920	△2,792,756
アメリカ・ドル	952,606,640	-	954,504,350	△1,897,710
イギリス・ポンド	74,585,242	-	74,581,150	4,092
オーストラリア・ドル	30,362,947	-	30,492,040	△129,093
カナダ・ドル	53,890,610	-	54,003,200	△112,590
ユーロ	210,614,725	-	211,272,180	△657,455
合計	1,322,060,164	-	1,324,852,920	△2,792,756

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	令和2年1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	5,901,082,012	-	6,008,360,314	107,278,302
合計	5,901,082,012	-	6,008,360,314	107,278,302

	令和2年1月14日現在
1口当たり純資産額	4.1053円
(1万口当たり純資産額)	(41,053円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年1月14日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	32,549	1,891.300	61,559,923.700
	ABBOTT LABORATORIES	136,553	85.120	11,623,391.360
	AES CORP	47,598	20.310	966,715.380
	ABIOMED INC	3,574	168.100	600,789.400
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	68,481	136.600	9,354,504.600
	ADVANCED MICRO DEVICES	79,023	48.745	3,851,976.130
	ADOBE INC	37,540	345.630	12,974,950.200
	CHUBB LTD	35,214	150.900	5,313,792.600
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	17,359	236.860	4,111,652.740
	ALLEGHANY CORP	1,094	791.700	866,119.800
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	6,052	124.630	754,260.760
	RALPH LAUREN CORP	3,422	119.850	410,126.700
	ALLSTATE CORP	25,832	114.480	2,957,247.360
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	55,687	181.270	10,094,382.490
	AMGEN INC	46,484	236.920	11,012,989.280
	HESS CORP	21,367	69.300	1,480,733.100
	AMERICAN EXPRESS CO	54,474	128.540	7,002,087.960
	AMERICAN ELECTRIC POWER	39,277	94.630	3,716,782.510
	AFLAC INC	57,028	52.500	2,993,970.000
	AMERICAN INTL GROUP	68,037	52.620	3,580,106.940
	AMERCO	585	381.270	223,042.950
	ANALOG DEVICES	29,105	119.060	3,465,241.300
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,192	113.920	2,072,432.640
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	60,452	41.160	2,488,204.320
	JONES LANG LASALLE INC	4,087	171.270	699,980.490
	VALERO ENERGY CORP	31,433	96.250	3,025,426.250
	APACHE CORP	31,470	32.010	1,007,354.700
	ANSYS INC	6,770	264.050	1,787,618.500
	APPLE INC	349,977	316.960	110,928,709.920
	APPLIED MATERIALS INC	71,121	61.810	4,395,989.010
	ALBEMARLE CORP	7,634	75.860	579,115.240
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	42,146	44.420	1,872,125.320
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	7,813	91.230	712,779.990
	AMEREN CORP	19,487	77.630	1,512,775.810
	ARROW ELECTRONICS INC	5,795	84.880	491,879.600
	AUTOLIV INC	5,913	78.340	463,224.420
	AUTODESK INC	17,235	192.450	3,316,875.750
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	33,493	172.360	5,772,853.480
	AUTOZONE INC	1,917	1,128.370	2,163,085.290
	AVERY DENNISON CORP	6,549	130.950	857,591.550
	BALL CORP	25,262	67.500	1,705,185.000
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	102,032	228.450	23,309,210.400
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	66,637	50.880	3,390,490.560
	BAXTER INTERNATIONAL INC	37,097	89.370	3,315,358.890
	BECTON DICKINSON & CO	20,772	276.200	5,737,226.400
	AMETEK INC	17,821	100.830	1,796,891.430
	VERIZON COMM INC	320,311	59.150	18,946,395.650
	WR BERKLEY CORP	12,201	68.110	831,010.110
	BEST BUY CO INC	18,720	91.260	1,708,387.200
	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	1,524	384.140	585,429.360
	YUM! BRANDS INC	23,110	100.340	2,318,857.400
	FIRSTENERGY CORP	43,584	47.770	2,082,007.680
	BOEING CO	41,369	330.220	13,660,871.180
	ROBERT HALF INTL INC	8,324	62.480	520,083.520
	BORGWARNER INC	17,210	41.380	712,149.800
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	106,658	45.470	4,849,739.260
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,988	80.460	803,634.480
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,766	128.450	1,125,992.700
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,929	822.570	1,586,737.530
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	181,488	66.150	12,005,431.200
	INGREDION INC	5,305	91.910	487,582.550
	ONEOK INC	32,427	76.240	2,472,234.480
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,900	109.920	648,528.000
	UNITED RENTALS INC	6,181	157.440	973,136.640
	SEMPRA ENERGY	21,599	151.170	3,265,120.830
	FEDEX CORP	19,368	159.280	3,084,935.040
	VERISIGN INC	8,048	211.750	1,704,164.000
	AMPHENOL CORP	22,763	109.110	2,483,670.930
	BROWN-FORMAN CORP	24,381	68.080	1,659,858.480
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	125,254	7.050	883,040.700
	CSX CORP	59,540	74.690	4,447,042.600
	CABOT OIL & GAS CORP	31,416	17.190	540,041.040
	CAMPBELL SOUP CO	14,050	47.720	670,466.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	20,052	60.990	1,222,971.480
	CONSTELLATION BRANDS INC	12,820	188.440	2,415,800.800
	CARDINAL HEALTH INC	22,950	50.440	1,157,598.000
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	31,962	49.360	1,577,644.320
	CATERPILLAR INC	43,258	146.820	6,351,139.560
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	9,865	113.440	1,119,085.600
	CITRIX SYSTEMS INC	9,464	115.140	1,089,684.960
	CENTURYLINK INC	80,424	13.090	1,052,750.160
	CERNER CORP	25,143	73.070	1,837,199.010
	JPMORGAN CHASE & CO	247,652	137.200	33,977,854.400
	CHURCH & DWIGHT CO INC	19,896	70.820	1,409,034.720
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,222	105.090	1,179,319.980
	CINTAS CORP	6,604	282.850	1,867,941.400
	CISCO SYSTEMS INC	330,940	47.970	15,875,191.800
	CLOROX COMPANY	9,876	156.200	1,542,631.200
	COCA-COLA CO/THE	314,758	56.130	17,667,366.540
	COPART INC	16,749	96.260	1,612,258.740
	COGNEX CORP	12,284	56.540	694,537.360
	COLGATE-PALMOLIVE CO	62,779	70.140	4,403,319.060
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	22,145	146.800	3,250,886.000
	COMERICA INC	11,985	68.750	823,968.750
	NRG ENERGY, INC.	21,039	36.920	776,759.880
	COMCAST CORP-CL A	351,108	45.800	16,080,746.400
	CONAGRA BRANDS INC	35,802	32.030	1,146,738.060
	CONSOLIDATED EDISON INC	25,220	87.790	2,214,063.800
	CMS ENERGY CORP	22,937	63.690	1,460,857.530
	COOPER COS INC	3,936	333.550	1,312,852.800
	MOLSON COORS BEVERAGE CO	13,220	55.390	732,255.800
	CORNING INC	58,376	30.400	1,774,630.400
	SEALED AIR CORP	13,870	38.640	535,936.800
	HEICO CORP-CL A	5,292	97.000	513,324.000
	CUMMINS INC	11,963	172.490	2,063,497.870
	DR HORTON INC	28,355	53.570	1,518,977.350
	DANAHER CORP	48,299	159.570	7,707,071.430
	MOODY'S CORP	12,922	251.490	3,249,753.780
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	42,370	61.160	2,591,349.200
	TARGET CORP	39,421	123.870	4,883,079.270
	DEERE & CO	23,824	174.740	4,163,005.760
	MORGAN STANLEY	95,198	52.780	5,024,550.440
	REPUBLIC SERVICES INC	18,081	91.830	1,660,378.230
	COSTAR GROUP INC	2,785	642.740	1,790,030.900
	THE WALT DISNEY CO	139,440	143.880	20,062,627.200
	DOLLAR TREE INC	18,697	90.770	1,697,126.690
	DOVER CORP	11,113	117.130	1,301,665.690
	OMNICOM GROUP	17,365	79.680	1,383,643.200
	DTE ENERGY CO	14,817	129.590	1,920,135.030
	DUKE ENERGY CORP	56,801	91.240	5,182,523.240
	FLOWSERVE CORP	9,882	49.890	493,012.980
	DARDEN RESTAURANTS INC	9,700	113.250	1,098,525.000
	EBAY INC	63,771	34.730	2,214,766.830
	BANK OF AMERICA CORP	684,479	35.060	23,997,833.740
	CITIGROUP INC	174,672	80.650	14,087,296.800
	EASTMAN CHEMICAL CO	9,423	76.190	717,938.370
	E*TRADE FINANCIAL CORP	17,104	46.760	799,783.040
	EATON CORP PLC	31,818	94.860	3,018,255.480
	EATON VANCE CORP	9,184	47.550	436,699.200
	CADENCE DESIGN SYS INC	22,628	73.390	1,660,668.920
	DISH NETWORK CORP	17,749	36.060	640,028.940
	ECOLAB INC	20,479	191.410	3,919,885.390
	PERKINELMER INC	8,338	100.630	839,052.940
	ELECTRONIC ARTS INC	22,491	109.820	2,469,961.620
	SALESFORCE.COM INC	64,404	183.850	11,840,675.400
	ERIE INDEMNITY CO	2,243	165.580	371,395.940
	EMERSON ELECTRIC CO	46,705	77.390	3,614,499.950
	ATMOS ENERGY CORP	8,650	112.540	973,471.000
	ENTERGY CORP	15,031	121.520	1,826,567.120
	EOG RESOURCES INC	44,603	85.520	3,814,448.560
	EQUIFAX INC	9,161	148.590	1,361,232.990
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	17,346	213.470	3,702,850.620
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	12,515	77.615	971,351.720
	EXXON MOBIL CORP	327,609	69.800	22,867,108.200
	FMC CORP	10,209	98.870	1,009,363.830
	NEXTERA ENERGY INC	37,404	246.400	9,216,345.600
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2,875	266.990	767,596.250
	ASSURANT INC	4,594	132.470	608,567.180
	FASTENAL CO	45,891	36.590	1,679,151.690
	FIFTH THIRD BANCORP	58,144	29.860	1,736,179.840
	M&T BANK CORP	9,999	166.850	1,668,333.150
	FISERV INC	44,349	118.530	5,256,686.970
	FLIR SYSTEMS INC	11,623	54.540	633,918.420
	FORD MOTOR CO	310,836	9.240	2,872,124.640
	FRANKLIN RESOURCES INC	23,713	25.510	604,918.630
	FREEPORT-MCMORAN INC	114,993	13.530	1,555,855.290
	FLEX LTD	35,127	13.190	463,325.130
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,270	95.370	1,360,929.900
	GAP INC/THE	18,295	17.980	328,944.100
	DENTSPLY SIRONA INC	18,386	58.110	1,068,410.460
	GENERAL DYNAMICS CORP	18,821	181.130	3,409,047.730
	GENERAL MILLS INC	46,141	53.060	2,448,241.460
	GENUINE PARTS CO	11,605	99.700	1,157,018.500
	GILEAD SCIENCES INC	97,831	64.310	6,291,511.610
	GARTNER INC	7,384	160.930	1,188,307.120
	MCKESSON CORP	14,558	143.650	2,091,256.700
	NVIDIA CORP	44,712	251.980	11,266,529.760
	GENERAL ELECTRIC CO	674,757	12.120	8,178,054.840
	WW GRAINGER INC	3,762	344.440	1,295,783.280
	HALLIBURTON CO	66,843	23.750	1,587,521.250
	MONSTER BEVERAGE CORP	32,728	65.530	2,144,665.840
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,900	245.210	6,105,729.000
	HARLEY-DAVIDSON INC	12,901	35.370	456,308.370
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	17,586	212.600	3,738,783.600
	HASBRO INC	9,473	104.860	993,338.780
	HENRY SCHEIN INC	11,516	66.220	762,589.520
	HEICO CORP	2,278	122.130	278,212.140
	HERSHEY FOODS CORP	11,292	149.690	1,690,299.480
	HP INC	117,482	21.460	2,521,163.720
	F5 NETWORKS INC	4,874	136.200	663,838.800
	CROWN HOLDINGS INC NPR	10,472	72.520	759,429.440
	JUNIPER NETWORKS INC	27,939	24.540	685,623.060
	HOLLYFRONTIER CORP	11,855	48.330	572,952.150
	HOLOGIC INC	19,688	52.910	1,041,692.080
	UNUM GROUP	15,185	29.030	440,820.550
	HOME DEPOT INC	84,667	223.340	18,909,527.780
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13,185	88.270	1,163,839.950
	HORMEL FOODS CORP	24,161	45.900	1,108,989.900
	CENTERPOINT ENERGY INC	37,678	26.280	990,177.840
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,913	245.670	715,636.710
	HUMANA INC	10,384	356.880	3,705,841.920
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	6,000	118.500	711,000.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	79,517	14.460	1,149,815.820
	BIOGEN INC	14,119	293.900	4,149,574.100
	IDEX CORP	6,154	173.340	1,066,734.360
	ILLINOIS TOOL WORKS	24,755	179.820	4,451,444.100
	INTUIT INC	20,054	276.040	5,535,706.160
	IDEXX LABORATORIES INC	6,791	282.290	1,917,031.390
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	10,960	62.780	688,068.800
	INGERSOLL-RAND PLC	18,244	131.350	2,396,349.400
	INTEL CORP	342,807	59.590	20,427,869.130
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,965	127.360	1,014,422.400
	INTERNATIONAL PAPER CO	29,411	44.440	1,307,024.840
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	28,862	23.360	674,216.320
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,108	91.140	921,243.120
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,019	147.190	885,936.610
	INCYTE CORP	13,798	77.100	1,063,825.800
	JOHNSON & JOHNSON	204,338	145.700	29,772,046.600
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	28,753	59.500	1,710,803.500
	KLA CORPORATION	12,724	175.100	2,227,972.400
	DEVON ENERGY CORP	33,312	25.360	844,792.320
	KELLOGG CO	19,181	69.710	1,337,107.510
	EAST WEST BANCORP INC	11,560	47.390	547,828.400
	KEYCORP	79,497	19.480	1,548,601.560
	KIMBERLY-CLARK CORP	26,125	140.900	3,681,012.500
	BLACKROCK INC/NEW YORK	8,929	523.110	4,670,849.190
	KOHLS CORP	11,910	46.310	551,552.100
	KROGER CO	63,944	28.420	1,817,288.480
	LAM RESEARCH CORP	11,139	297.290	3,311,513.310
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,716	369.880	1,004,594.080
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,143	107.340	766,729.620
	AKAMAI TECHNOLOGIES	13,254	94.680	1,254,888.720
	LEGGETT & PLATT INC	10,928	50.510	551,973.280
	LENNAR CORP	22,753	60.550	1,377,694.150
	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	20,795	21.820	453,746.900
	ELI LILLY & CO	67,242	138.940	9,342,603.480
	LINCOLN NATIONAL CORP	15,344	59.170	907,904.480
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	53,913	116.750	6,294,342.750
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	23,662	87.460	2,069,478.520
	LOCKHEED MARTIN CORP	19,676	419.020	8,244,637.520
	LOEWS CORP	21,759	52.100	1,133,643.900
	LOWE'S COS INC	59,941	121.050	7,255,858.050
	DOMINION ENERGY INC	63,796	82.050	5,234,461.800
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	38,573	33.370	1,287,181.010
	MCCORMICK & CO INC	9,935	165.300	1,642,255.500
	MCDONALD'S CORPORATION	58,712	206.510	12,124,615.120
	S&P GLOBAL INC	19,018	294.240	5,595,856.320
	EVEREST RE GROUP LTD	3,114	275.960	859,339.440
	MANPOWERGROUP INC	4,555	97.170	442,609.350
	MARKEL CORPORATION	1,065	1,169.170	1,245,166.050
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	16,561	233.400	3,865,337.400
	MARSH & MCLENNAN COS	38,872	112.000	4,353,664.000
	MASCO CORP	21,216	47.760	1,013,276.160
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	4,786	272.150	1,302,509.900
	METLIFE INC	61,260	52.580	3,221,050.800
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,386	61.835	1,322,403.310
	MEDTRONIC PLC	103,771	118.010	12,246,015.710
	ACTIVISION BLIZZARD INC	60,243	59.240	3,568,795.320
	CVS HEALTH CORP	100,451	72.760	7,308,814.760
	MERCK & CO.INC.	198,319	89.510	17,751,533.690
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	32,686	25.320	827,609.520
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,049	179.220	1,442,541.780
	MICROSOFT CORP	561,788	163.280	91,728,744.640
	MICRON TECH INC	84,794	57.450	4,871,415.300
	MIDDLEBY CORP	4,188	109.990	460,638.120
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,473	111.210	2,054,382.330
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	48,715	27.520	1,340,636.800
	3M CO	44,296	180.920	8,014,032.320
	MOHAWK INDUSTRIES INC	4,976	129.920	646,481.920
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,593	170.870	2,151,765.910
	KANSAS CITY SOUTHERN	7,614	160.150	1,219,382.100
	MYLAN NV	43,574	20.780	905,467.720
	ILLUMINA INC	11,619	323.150	3,754,679.850
	XCEL ENERGY INC	38,963	63.370	2,469,085.310
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,545	103.070	674,593.150
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	27,194	23.580	641,234.520
	NETAPP INC	17,963	64.110	1,151,607.930
	NEWELL BRANDS INC	33,317	19.570	652,013.690
	NEWMONT CORP	63,869	42.450	2,711,239.050
	NVR INC	263	3,809.510	1,001,901.130
	NIKE INC-CL B	96,700	102.160	9,878,872.000
	NOBLE ENERGY INC	39,436	22.260	877,845.360
	NORDSTROM INC	9,487	41.670	395,323.290
	NORFOLK SOUTHERN CORP	20,260	200.280	4,057,672.800
	EVERSOURCE ENERGY	24,768	85.150	2,108,995.200
	NISOURCE INC	31,548	27.860	878,927.280
	TAPESTRY INC	21,790	28.100	612,299.000
	NORTHERN TRUST CORP	15,959	108.680	1,734,424.120
	NORTHROP GRUMMAN CORP	12,194	376.830	4,595,065.020
	WELLS FARGO & CO	323,987	52.110	16,882,962.570
	NUCOR CORP	24,042	53.370	1,283,121.540
	CHENIERE ENERGY INC	19,175	63.950	1,226,241.250
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	35,969	101.910	3,665,600.790
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	69,550	46.570	3,238,943.500
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,209	200.610	1,044,977.490
	OGE ENERGY CORP	16,028	44.690	716,291.320
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,822	435.500	2,535,481.000
	ORACLE CORP	180,697	54.580	9,862,442.260
	PACCAR INC	27,394	78.060	2,138,375.640
	PTC INC	7,766	77.220	599,690.520
	EXELON CORP	73,721	46.190	3,405,172.990
	PARKER HANNIFIN CORP	10,092	208.080	2,099,943.360
	PAYCHEX INC	25,329	86.260	2,184,879.540
	ALIGN TECHNOLOGY INC	6,163	298.070	1,837,005.410
	PPL CORPORATION	53,724	35.430	1,903,441.320
	PEPSICO INC	108,292	136.530	14,785,106.760
	PENTAIR PLC	12,511	45.950	574,880.450
	PFIZER INC	428,075	39.410	16,870,435.750
	AQUA AMERICA INC	15,516	47.600	738,561.600
	CONOCOPHILLIPS	85,896	65.130	5,594,406.480
	PVH CORP	5,205	100.250	521,801.250
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12,908	146.780	1,894,636.240
	ALTRIA GROUP INC	144,297	50.760	7,324,515.720
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	34,494	159.440	5,499,723.360
	BROWN & BROWN INC	17,294	40.380	698,331.720
	POLARIS INC	4,095	94.640	387,550.800
	GARMIN LTD	10,774	97.590	1,051,434.660
	PPG INDUSTRIES INC	19,031	129.220	2,459,185.820
	IPG PHOTONICS CORP	2,608	137.080	357,504.640
	COSTCO WHOLESALE CORP	33,984	299.870	10,190,782.080
	T ROWE PRICE GROUP INC	18,483	131.030	2,421,827.490
	QUEST DIAGNOSTICS	10,883	106.560	1,159,692.480
	PROCTER & GAMBLE CO	193,908	124.880	24,215,231.040
	PROGRESSIVE CORP	46,127	74.920	3,455,834.840
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	39,039	58.250	2,274,021.750
	PULTE GROUP INC	21,209	40.430	857,479.870
	GLOBAL PAYMENTS INC	23,692	193.300	4,579,663.600
	QUALCOMM INC	93,982	90.970	8,549,542.540
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,388	93.840	974,809.920
	EXACT SCIENCES CORP	11,306	90.160	1,019,348.960
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,161	190.240	601,348.640
	REGENERON PHARMACEUTICALS	6,116	378.930	2,317,535.880
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	5,042	157.330	793,257.860
	RESMED INC	11,116	158.270	1,759,329.320
	US BANCORP	115,614	56.710	6,556,469.940
	SEATTLE GENETICS INC /WA	9,150	105.470	965,050.500
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	31,500	43.690	1,376,235.000
	ROSS STORES INC	28,814	119.970	3,456,815.580
	ROLLINS INC	12,378	34.980	432,982.440
	ROPER TECHNOLOGIES INC	7,949	374.090	2,973,641.410
	ROCKWELL AUTOMATION INC	9,251	206.580	1,911,071.580
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,075	133.110	1,873,523.250
	RPM INTERNATIONAL INC	11,141	74.220	826,885.020
	RAYTHEON COMPANY	21,972	227.150	4,990,939.800
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,848	112.420	432,592.160
	ACCENTURE PLC-CL A	49,357	209.590	10,344,733.630
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	111,385	54.590	6,080,507.150
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,190	205.000	2,088,950.000
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	19,563	136.260	2,665,654.380
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	47,412	142.730	6,767,114.760
	BOOKING HOLDINGS INC	3,283	2,080.500	6,830,281.500
	SCHLUMBERGER LTD	106,593	39.230	4,181,643.390
	SCHWAB (CHARLES) CORP	89,867	48.020	4,315,413.340
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,590	149.020	2,323,221.800
	BUNGE LTD	10,622	55.780	592,495.160
	SEI INVESTMENTS CO	10,653	66.170	704,909.010
	ANTHEM INC	19,728	296.740	5,854,086.720
	AMERISOURCEBERGEN CORP	12,749	86.150	1,098,326.350
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	22,175	56.050	1,242,908.750
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,367	574.860	3,660,133.620
	CENTENE CORP	33,216	63.400	2,105,894.400
	SVB FINANCIAL GROUP	4,044	253.850	1,026,569.400
	IAC INTERACTIVE CORP	6,252	271.090	1,694,854.680
	SMITH (A.O.) CORP	11,351	48.540	550,977.540
	ACUITY BRANDS INC	3,087	120.300	371,366.100
	SNAP-ON INC	3,981	167.480	666,737.880
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	31,388	95.070	2,984,057.160
	ADVANCE AUTO PARTS	5,297	145.260	769,442.220
	EDISON INTERNATIONAL	26,652	75.370	2,008,761.240
	SOUTHERN CO	80,067	64.540	5,167,524.180
	TRUIST FINANCIAL CORP	103,681	56.220	5,828,945.820
	SOUTHWEST AIRLINES	11,352	53.990	612,894.480
	AT&T INC	565,686	38.100	21,552,636.600
	CHEVRON CORP	147,108	116.660	17,161,619.280
	STANLEY BLACK & DECKER INC	11,776	165.300	1,946,572.800
	STATE STREET CORP	29,590	82.080	2,428,747.200
	STARBUCKS CORP	92,312	91.080	8,407,776.960
	STEEL DYNAMICS INC	17,547	33.250	583,437.750
	STRYKER CORP	25,850	206.890	5,348,106.500
	NETFLIX INC	33,860	338.920	11,475,831.200
	NORTONLIFELOCK INC	48,955	26.600	1,302,203.000
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	9,793	37.450	366,747.850
	SYNOPSYS INC	11,855	149.930	1,777,420.150
	SYSCO CORP	38,229	83.720	3,200,531.880
	INTUITIVE SURGICAL INC	8,850	603.120	5,337,612.000
	TELEFLEX INC	3,455	378.180	1,306,611.900
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	88,322	9.170	809,912.740
	TERADYNE INC	12,162	69.270	842,461.740
	TEXAS INSTRUMENTS INC	72,056	129.950	9,363,677.200
	TEXTRON INC	16,304	45.040	734,332.160
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,995	332.020	10,290,959.900
	TIFFANY & CO	8,733	133.860	1,168,999.380
	GLOBE LIFE INC	7,282	104.090	757,983.380
	DAVITA INC	8,159	76.920	627,590.280
	TRACTOR SUPPLY CO	9,573	90.390	865,303.470
	TRIMBLE INC	20,073	42.770	858,522.210
	TYLER TECHNOLOGIES INC	2,851	309.620	882,726.620
	TYSON FOODS INC	22,736	93.460	2,124,906.560
	UGI CORP	14,797	44.360	656,394.920
	MARATHON OIL CORP	58,418	13.190	770,533.420
	UNION PACIFIC CORP	54,482	179.900	9,801,311.800
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	63,451	152.050	9,647,724.550
	UNITEDHEALTH GROUP INC	73,307	285.850	20,954,805.950
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	6,153	144.880	891,446.640
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,226	146.440	1,058,175.440
	VF CORP	26,750	95.930	2,566,127.500
	VIACOMCBS INC	45,361	40.800	1,850,728.800
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,829	226.490	4,491,070.210
	VULCAN MATERIALS CO	9,794	142.220	1,392,902.680
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	60,250	54.060	3,257,115.000
	WALMART INC	110,464	115.880	12,800,568.320
	WASTE MANAGEMENT INC	32,300	117.660	3,800,418.000
	WATERS CORP	5,468	228.820	1,251,187.760
	ALLERGAN PLC	25,262	191.380	4,834,641.560
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,240	155.940	817,125.600
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	9,176	105.240	965,682.240
	VAIL RESORTS INC	3,109	254.780	792,111.020
	WESTERN DIGITAL CORP	22,567	69.130	1,560,056.710
	WABTEC CORP	14,964	78.440	1,173,776.160
	WHIRLPOOL CORP	4,614	152.780	704,926.920
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,902	124.510	1,730,938.020
	WYNN RESORTS LTD	7,970	147.210	1,173,263.700
	NASDAQ INC	9,020	107.090	965,951.800
	CME GROUP INC	27,673	204.140	5,649,166.220
	WILLIAMS COS INC	90,718	23.780	2,157,274.040
	LKQ CORP	22,196	34.130	757,549.480
	ALLIANT ENERGY CORP	17,221	55.580	957,143.180
	WEC ENERGY GROUP INC	23,839	93.650	2,232,522.350
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	21,820	50.270	1,096,891.400
	CARMAX INC	12,081	91.030	1,099,733.430
	XILINX INC	18,997	98.950	1,879,753.150
	TJX COMPANIES INC	93,010	62.520	5,814,985.200
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	4,128	248.580	1,026,138.240
	ZIONS BANCORP NA	13,142	51.020	670,504.840
	DAIRY FARM INTERNATIONAL HLDNGS	27,400	5.690	155,906.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	76,400	5.660	432,424.000
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	15,700	55.830	876,531.000
	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	17,100	31.110	531,981.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8,178	114.650	937,607.700
	SIGNATURE BANK	4,171	137.640	574,096.440
	CBRE GROUP INC	23,613	60.660	1,432,364.580
	LIBERTY GLOBAL PLC	12,732	20.765	264,379.980
	WELLCARE HEALTH PLANS INC	3,819	332.460	1,269,664.740
	REGIONS FINANCIAL CORP	76,480	16.440	1,257,331.200
	DOMINO'S PIZZA INC	3,256	284.000	924,704.000
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,000	68.920	206,760.000
	T-MOBILE US INC	25,675	79.400	2,038,595.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	27,759	72.160	2,003,089.440
	MOSAIC CO/THE	28,249	21.050	594,641.450
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	2,892	368.600	1,065,991.200
	CELANESE CORP	10,326	118.130	1,219,810.380
	DEXCOM INC	7,216	235.840	1,701,821.440
	DISCOVERY INC-A	10,423	31.790	331,347.170
	EXPEDIA GROUP INC	11,527	110.590	1,274,770.930
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,475	45.340	837,656.500
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,312	169.730	1,750,255.760
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	34,023	20.000	680,460.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,248	95.030	4,204,887.440
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,696	20.170	296,418.320
	LIVE NATION	11,339	72.360	820,490.040
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,040	863.000	1,760,520.000
	UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	4,508	86.890	391,700.120
	TRANSDIGM GROUP INC	3,681	604.570	2,225,422.170
	MASTERCARD INC	69,914	315.210	22,037,591.940
	HANESBRANDS INC	27,619	14.140	390,532.660
	WESTERN UNION CO	35,222	26.500	933,383.000
	OWENS CORNING	7,756	65.070	504,682.920
	LEIDOS HOLDINGS INC	11,113	101.150	1,124,079.950
	AERCAP HOLDINGS NV	8,807	61.290	539,781.030
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC	7,067	67.760	478,859.920
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	17,350	23.840	413,624.000
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	9,176	128.490	1,179,024.240
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	29,545	16.425	485,276.620
	DELTA AIR LINES INC	11,158	59.490	663,789.420
	INSULET CORP	4,781	184.450	881,855.450
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,038	33.400	201,669.200
	DISCOVER FINANCIAL	23,978	82.880	1,987,296.640
	TE CONNECTIVITY LTD	25,641	97.920	2,510,766.720
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	15,970	88.800	1,418,136.000
	WABCO HOLDING INC	4,076	135.520	552,379.520
	LULULEMON ATHLETICA INC	8,255	245.180	2,023,960.900
	VMWARE INC	6,532	152.000	992,864.000
	MERCADOLIBRE INC	3,500	691.100	2,418,850.000
	ULTA BEAUTY INC	4,577	275.700	1,261,878.900
	INVESCO LTD	33,443	18.060	603,980.580
	MSCI INC	6,714	271.990	1,826,140.860
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	120,348	87.820	10,568,961.360
	VISA INC	133,771	195.330	26,129,489.430
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,536	123.740	1,798,684.640
	DISCOVERY INC-C	30,421	29.810	906,850.010
	MARATHON PETROLEUM CORP	51,474	59.620	3,068,879.880
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	11,624	68.100	791,594.400
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	160,064	21.550	3,449,379.200
	XYLEM INC	13,237	81.280	1,075,903.360
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	20,876	91.200	1,903,891.200
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,479	274.820	956,098.780
	SPLUNK INC	11,194	156.460	1,751,413.240
	EPAM SYSTEMS INC	4,023	228.560	919,496.880
	HCA HEALTHCARE INC	20,649	147.160	3,038,706.840
	VERISK ANALYTICS INC	12,320	158.020	1,946,806.400
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,273	145.850	623,217.050
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,885	299.400	2,061,369.000
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	12,453	115.450	1,437,698.850
	NXP SEMICONDUCTOR NV	21,318	131.980	2,813,549.640
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	9,833	78.410	771,005.530
	TARGA RESOURCES CORP	19,038	40.160	764,566.080
	LEAR CORP	4,681	136.230	637,692.630
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,622	115.090	992,305.980
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	17,268	62.610	1,081,149.480
	DOLLAR GENERAL CORP	20,252	154.120	3,121,238.240
	FORTINET INC	11,150	116.690	1,301,093.500
	AON PLC	18,189	209.070	3,802,774.230
	TESLA INC	10,548	524.860	5,536,223.280
	GENERAL MOTORS CO	100,695	34.980	3,522,311.100
	XPO LOGISTICS INC	7,614	79.480	605,160.720
	TRIPADVISOR INC	9,263	30.610	283,540.430
	ALLY FINANCIAL INC	31,871	30.010	956,448.710
	CAPRI HOLDINGS LTD	12,138	36.340	441,094.920
	VOYA FINANCIAL INC	10,273	62.350	640,521.550
	APTIV PLC	18,920	88.870	1,681,420.400
	PHILLIPS 66	34,235	105.300	3,604,945.500
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	5,885	113.370	667,182.450
	FACEBOOK INC	186,156	221.910	41,309,877.960
	IQVIA HOLDINGS INC	13,453	158.150	2,127,591.950
	DIAMONDBACK ENERGY INC	11,424	90.480	1,033,643.520
	SERVICENOW INC	14,406	303.850	4,377,263.100
	PALO ALTO NETWORKS INC	7,272	240.920	1,751,970.240
	WORKDAY INC	12,224	181.920	2,223,790.080
	ABBVIE INC	114,434	88.520	10,129,697.680
	ZOETIS INC	36,825	136.510	5,026,980.750
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	16,899	57.840	977,438.160
	COTY INC	23,813	10.460	249,083.980
	NEWS CORP/NEW-CL A	30,263	14.570	440,931.910
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	14,075	40.040	563,563.000
	CDW CORP	11,406	143.350	1,635,050.100
	SPRINT CORP	63,882	4.890	312,382.980
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	10,199	27.390	279,350.610
	ARCONIC INC	30,749	29.450	905,558.050
	TWILIO INC	9,190	120.340	1,105,924.600
	SNAP INC	57,130	18.000	1,028,340.000
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	14,304	45.600	652,262.400
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	5,006	47.910	239,837.460
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	14,205	48.240	685,249.200
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	15,410	18.040	277,996.400
	OKTA INC	8,816	131.160	1,156,306.560
	BLACK KNIGHT INC	12,700	66.020	838,454.000
	BAKER HUGHES CO	51,005	24.410	1,245,032.050
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	10,669	91.230	973,332.870
	ALTICE USA INC-A	13,887	28.970	402,306.390
	TECHNIPFMC LTD	31,257	21.340	667,024.380
	BROADCOM INC	30,762	301.180	9,264,899.160
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	5,725	186.690	1,068,800.250
	MONGODB INC	3,423	152.910	523,410.930
	BURLINGTON STORES INC	5,095	231.320	1,178,575.400
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	29,578	28.410	840,310.980
	VEEVA SYSTEMS INC	9,733	148.660	1,446,907.780
	TWITTER INC	57,562	32.690	1,881,701.780
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	13,214	52.030	687,524.420
	EVERGY INC	18,388	65.230	1,199,449.240
	ALLEGION PLC	7,469	124.650	931,010.850
	STERIS PLC	6,658	151.540	1,008,953.320
	DOCUSIGN INC	7,220	74.150	535,363.000
	WIX.COM LTD	4,000	142.430	569,720.000
	DROPBOX INC	17,573	17.860	313,853.780
	KKR & CO INC	37,307	30.000	1,119,210.000
	PERRIGO CO PLC	10,553	50.540	533,348.620
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	20,655	109.290	2,257,384.950
	ARAMARK	18,144	45.130	818,838.720
	CIGNA CORP	29,083	203.510	5,918,681.330
	DELL TECHNOLOGIES INC	12,960	49.830	645,796.800
	DOW INC	56,434	52.350	2,954,319.900
	AMCOR PLC	130,000	10.690	1,389,700.000
	PINTEREST INC	13,183	19.620	258,650.460
	XEROX HOLDINGS CORP	17,455	37.040	646,533.200
	FOX CORP-A	26,257	36.990	971,246.430
	FOX CORP-B	13,009	36.300	472,226.700
	UBER TECHNOLOGIES INC	13,312	34.140	454,471.680
	CORTEVA INC	59,322	28.580	1,695,422.760
	BLACKSTONE GROUP INC	50,889	58.430	2,973,444.270
	GRUBHUB INC	8,158	53.690	438,003.020
	PAYCOM SOFTWARE INC	3,923	295.430	1,158,971.890
	SABRE CORP	19,809	22.480	445,306.320
	ARISTA NETWORKS INC	4,441	211.150	937,717.150
	IHS MARKIT LTD	29,796	79.930	2,381,594.280
	FNF GROUP	21,372	46.320	989,951.040
	SYNCHRONY FINANCIAL	43,986	35.410	1,557,544.260
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	35,820	39.860	1,427,785.200
	CYBERARK SOFTWARE LTD	3,457	141.000	487,437.000
	CDK GLOBAL INC	9,969	56.420	562,450.980
	WAYFAIR INC	5,091	101.000	514,191.000
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,954	101.800	1,420,517.200
	QORVO INC	8,871	115.740	1,026,729.540
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	16,888	34.670	585,506.960
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	8,307	130.210	1,081,654.470
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,018	31.220	531,301.960
	GODADDY INC	12,328	72.660	895,752.480
	NIELSEN HOLDINGS PLC	26,204	19.860	520,411.440
	TRANSUNION	15,000	91.180	1,367,700.000
	SQUARE INC	26,487	68.660	1,818,597.420
	DUPONT DE NEMOURS INC	58,757	60.400	3,548,922.800
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	19,321	51.170	988,655.570
	WESTROCK CO	18,284	42.530	777,618.520
	KRAFT HEINZ CO	51,163	31.160	1,594,239.080
	FORTIVE CORP	22,500	78.800	1,773,000.000
	MATCH GROUP INC	4,599	89.580	411,978.420
	WASTE CONNECTIONS INC	20,417	95.060	1,940,840.020
	ALPHABET INC-CL A	23,132	1,440.030	33,310,773.960
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	104,040	15.550	1,617,822.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	86,404	115.280	9,960,653.120
	AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	35,471	26.130	926,857.230
	DXC TECHNOLOGY CO	20,848	35.550	741,146.400
	ZILLOW GROUP INC-C	8,166	46.580	380,372.280
	ALPHABET INC-CL C	24,252	1,439.230	34,904,205.960
	BEIGENE LTD ADR	3,159	163.800	517,444.200
	LINDE PLC	41,798	211.800	8,852,816.400
	ATHENE HOLDING LTD	11,847	47.860	566,997.420
	ROKU INC	6,674	133.930	893,848.820
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	11,986	510.150	6,114,657.900
	VISTRA ENERGY CORP	30,000	22.530	675,900.000
アメリカ・ドル小計		23,278,667		2,171,093,076.830
				(239,167,613,342)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	31,798	9.708	308,694.980
	ASHTEAD GROUP	36,689	24.690	905,851.410
	SEVERN TRENT PLC	18,217	25.180	458,704.060
	BHP GROUP PLC	161,284	18.046	2,910,531.060
	BARCLAYS PLC	1,342,831	1.816	2,438,581.090
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	82,283	7.684	632,262.570
	BT GROUP PLC	630,777	1.894	1,194,691.630
	BUNZL PLC	27,838	20.810	579,308.780
	EASYJET PLC	13,628	14.920	203,329.760
	AVIVA PLC	314,691	4.116	1,295,268.150
	CRODA INTERNATIONAL	10,391	51.150	531,499.650
	DIAGEO PLC	182,812	32.325	5,909,397.900
	SCHRODERS PLC	10,932	32.600	356,383.200
	DCC PLC	7,898	65.440	516,845.120
	NATIONAL GRID PLC	264,642	9.413	2,491,075.140
	KINGFISHER PLC	165,680	2.140	354,555.200
	BAE SYSTEMS PLC	248,672	6.140	1,526,846.080
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	177,272	34.950	6,195,656.400
	HALMA PLC	27,901	21.150	590,106.150
	NEXT PLC	10,018	67.280	674,011.040
	IMPERIAL BRANDS PLC	71,656	19.724	1,413,342.940
	JOHNSON MATTHEY PLC	15,017	29.830	447,957.110
	ANGLO AMERICAN PLC	78,981	21.855	1,726,129.750
	COMPASS GROUP PLC	119,560	19.300	2,307,508.000
	HSBC HOLDINGS PLC	1,561,212	5.908	9,223,640.490
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	452,758	3.022	1,368,234.670
	CENTRICA PLC	471,340	0.875	412,422.500
	UNILEVER PLC	85,586	43.430	3,716,999.980
	MEGGITT PLC	62,181	6.972	433,525.930
	MORRISON SUPERMARKETS	168,676	1.889	318,628.960
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	54,487	9.710	529,068.770
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	80,864	5.652	457,043.320
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,547	25.750	657,835.250
	PEARSON PLC	65,009	6.256	406,696.300
	PERSIMMON PLC	26,085	27.350	713,424.750
	PRUDENTIAL PLC	204,940	14.715	3,015,692.100
	RIO TINTO PLC	87,436	45.550	3,982,709.800
	VODAFONE GROUP PLC	2,043,718	1.516	3,098,276.480
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	54,464	60.880	3,315,768.320
	RELX PLC	147,523	19.465	2,871,535.190
	RENTOKIL INITIAL PLC	140,617	4.517	635,166.980
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	139,268	6.756	940,894.600
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	397,434	2.320	922,046.880
	ST JAMES'S PLACE PLC	37,685	11.200	422,072.000
	SSE PLC	74,684	14.445	1,078,810.380
	BP PLC	1,574,009	4.971	7,824,398.730
	SAGE GROUP PLC(THE)	87,111	7.358	640,962.730
	SMITHS GROUP PLC	31,720	17.470	554,148.400
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,518	90.150	497,447.700
	STANDARD CHARTERED PLC	218,329	7.140	1,558,869.060
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,393,991	0.587	3,166,272.710
	TAYLOR WIMPLEY PLC	252,287	2.020	509,619.740
	TESCO PLC	757,316	2.486	1,882,687.570
	3I GROUP PLC	76,643	11.035	845,755.500
	SMITH & NEPHEW PLC	68,027	18.690	1,271,424.630
	GLAXOSMITHKLINE PLC	386,219	18.092	6,987,474.140
	WEIR GROUP	19,161	15.090	289,139.490
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	24,660	75.660	1,865,775.600
	WPP PLC	95,148	10.625	1,010,947.500
	ASTRAZENECA PLC	101,556	76.500	7,769,034.000
	WHITBREAD PLC	9,814	47.100	462,239.400
	CARNIVAL PLC	13,350	35.620	475,527.000
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	176,730	1.895	334,903.350
	INTERTEK GROUP PLC	12,083	58.480	706,613.840
	BURBERRY GROUP PLC	31,686	22.420	710,400.120
	INTERCONTINENTAL HOTELS	12,460	50.510	629,354.600
	ITV PLC	254,308	1.477	375,612.910
	SAINSBURY (J) PLC	137,215	2.205	302,559.070
	G4S PLC	122,250	2.055	251,223.750
	ADMIRAL GROUP PLC	15,893	23.060	366,492.580
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	8,233	48.480	399,135.840
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	333,687	22.680	7,568,021.160
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	286,367	22.800	6,529,167.600
	TUI AG-DI	29,824	9.200	274,380.800
	AVEVA GROUP PLC	5,704	48.300	275,503.200
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	201,144	3.120	627,569.280
	EXPERIAN PLC	69,842	25.660	1,792,145.720
	MONDI PLC	39,767	16.730	665,301.910
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,927	18.300	382,964.100
	OCADO GROUP PLC	31,011	12.800	396,940.800
	INFORMA PLC	102,475	8.434	864,274.150
	GLENCORE PLC	866,421	2.423	2,099,338.080
	GVC HOLDINGS PLC	49,618	9.226	457,775.660
	EVRAZ PLC	48,765	4.125	201,155.620
	NMC HEALTH PLC	8,149	12.565	102,392.180
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	112,694	3.287	370,425.170
	COCA-COLA HBC AG	15,208	26.800	407,574.400
	FERGUSON PLC	17,128	71.660	1,227,392.480
	M&G PLC	204,940	2.426	497,184.440
	JD SPORTS FASHION PLC	32,086	8.408	269,779.080
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	26,100	10.874	283,811.400
	AUTO TRADER GROUP PLC	76,348	5.750	439,001.000
	MELROSE INDUSTRIES PLC	364,735	2.363	861,868.800
イギリス・ポンド小計		23,261,639		142,771,017.810
				(20,439,098,910)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	79,754	28.800	2,296,915.200
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	106,399	24.780	2,636,567.220
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,760	560.000	985,600.000
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	102,134	15.700	1,603,503.800
	ISRAEL CHEMICALS LTD	49,411	16.210	800,952.310
	NICE LTD	4,902	564.600	2,767,669.200
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,444	92.840	969,620.960
	AZRIELI GROUP	2,291	256.400	587,412.400
イスラエル・シュケル小計		357,095		12,648,241.090
				(402,087,584)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,432	74.680	928,421.760
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	218,180	25.010	5,456,681.800
	WESTPAC BANKING CORPORATION	265,407	24.590	6,526,358.130
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	115,662	10.790	1,247,992.980
	TELSTRA CORP LTD	296,965	3.840	1,140,345.600
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	39,014	10.040	391,700.560
	AMP LTD	302,414	1.870	565,514.180
	ASX LTD	15,573	82.020	1,277,297.460
	BHP GROUP LTD	228,136	39.530	9,018,216.080
	CALTEX AUSTRALIA LTD	20,946	35.440	742,326.240
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	14,867	4.380	65,117.460
	COMPUTERSHARE LT	38,040	17.550	667,602.000
	CSL LIMITED	35,166	294.500	10,356,387.000
	REA GROUP LTD	4,119	109.340	450,371.460
	TRANSURBAN GROUP	206,475	15.490	3,198,297.750
	COCA-COLA AMATIL LTD	48,601	11.580	562,799.580
	COCHLEAR LTD	4,381	232.150	1,017,049.150
	ORIGIN ENERGY LTD	132,860	8.580	1,139,938.800
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	137,026	82.480	11,301,904.480
	BORAL LIMITED	86,101	4.880	420,172.880
	RIO TINTO LIMITED	28,081	102.080	2,866,508.480
	APA GROUP	94,106	11.340	1,067,162.040
	ARISTOCRAT LEISU	45,323	35.660	1,616,218.180
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	180,573	7.650	1,381,383.450
	TPG TELECOM LTD	28,719	6.910	198,448.290
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,275	44.520	145,803.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	33,926	29.370	996,406.620
	ORICA LTD	27,865	22.610	630,027.650
	CIMIC GROUP LTD	8,709	32.510	283,129.590
	LEND LEASE CORP LTD	42,974	18.370	789,432.380
	BLUESCOPE STEEL LTD	36,941	15.490	572,216.090
	SYDNEY AIRPORT	85,130	8.760	745,738.800
	MACQUARIE GROUP LTD	24,765	139.500	3,454,717.500
	WORLEY LTD	27,772	15.910	441,852.520
	SUNCORP GROUP LTD	104,783	13.260	1,389,422.580
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	226,421	24.930	5,644,675.530
	NEWCREST MINING LTD	62,080	30.750	1,908,960.000
	OIL SEARCH LTD	105,470	7.790	821,611.300
	INCITEC PIVOT LTD	136,426	3.240	442,020.240
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	62,282	7.020	437,219.640
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	107,820	13.140	1,416,754.800
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	45,707	8.290	378,911.030
	SANTOS LTD	132,862	8.830	1,173,171.460
	SONIC HEALTHCARE	34,684	30.330	1,051,965.720
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	4,466	21.820	97,448.120
	TABCORP HOLDINGS LTD	148,535	4.690	696,629.150
	WESFARMERS LTD	86,051	43.600	3,751,823.600
	ALUMINA LIMITED	184,613	2.290	422,763.770
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	75,944	35.430	2,690,695.920
	WOOLWORTHS GROUP LTD	95,647	37.430	3,580,067.210
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	9,995	62.390	623,588.050
	SEEK LTD	25,899	23.180	600,338.820
	AUSNET SERVICES	165,066	1.735	286,389.510
	AGL ENERGY LTD	49,644	20.470	1,016,212.680
	BRAMBLES LTD	126,693	12.070	1,529,184.510
	CROWN RESORTS LTD	32,861	12.320	404,847.520
	AURIZON HOLDINGS LTD	150,150	5.500	825,825.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	57,667	17.020	981,492.340
	MEDIBANK PVT LTD	206,910	3.220	666,250.200
	SOUTH32 LTD(AUD)	357,525	2.790	997,494.750
	COLES GROUP LTD	81,608	15.470	1,262,475.760
	WISETECH GLOBAL LTD	8,000	24.650	197,200.000
オーストラリア・ドル小計		5,776,333		106,958,979.150
				(8,134,230,364)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	16,302	75.940	1,237,973.880
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	68,496	43.050	2,948,752.800
	BARRICK GOLD CORP	140,953	22.780	3,210,909.340
	ATCO LTD	7,193	50.220	361,232.460
	BANK OF MONTREAL	50,286	102.200	5,139,229.200
	BANK OF NOVA SCOTIA	94,561	72.280	6,834,869.080
	NATIONAL BANK OF CANADA	25,548	72.470	1,851,463.560
	BCE INC	11,673	60.920	711,119.160
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	68,751	77.910	5,356,390.410
	BAUSCH HEALTH COS INC	20,415	36.690	749,026.350
	BOMBARDIER INC 'B'	151,615	1.780	269,874.700
	SAPUTO INC	18,601	39.230	729,717.230
	BLACKBERRY LTD	39,652	8.700	344,972.400
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	36,321	18.830	683,924.430
	CGI INC	18,686	112.660	2,105,164.760
	CCL INDUSTRIES INC	11,340	56.910	645,359.400
	CAE INC	23,000	38.750	891,250.000
	CAMECO CORP	32,627	11.860	386,956.220
	ROGERS COMM-CL B	27,696	64.910	1,797,747.360
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	34,111	108.150	3,689,104.650
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	91,493	41.370	3,785,065.410
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	4,862	141.710	688,994.020
	CANADIAN UTILITIES LTD	9,119	39.530	360,474.070
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	55,493	121.900	6,764,596.700
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	15,911	37.470	596,185.170
	OPEN TEXT CORP	21,795	60.020	1,308,135.900
	EMPIRE CO LTD	15,093	30.460	459,732.780
	KINROSS GOLD CORP	99,741	5.690	567,526.290
	FORTIS INC	32,312	55.010	1,777,483.120
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,296	13.280	734,330.880
	TELUS CORP	15,945	50.360	802,990.200
	GREAT WEST LIFECO INC	20,722	33.800	700,403.600
	IMPERIAL OIL LTD	21,542	35.060	755,262.520
	ENBRIDGE INC	156,599	52.530	8,226,145.470
	IGM FINANCIAL INC	2,953	38.810	114,605.930
	MANULIFE FINANCIAL CORP	147,054	27.550	4,051,337.700
	LOBLAW CO LTD	15,354	66.990	1,028,564.460
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,909	69.250	1,655,698.250
	SUN LIFE FINANCIAL INC	44,241	62.550	2,767,274.550
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,072	610.800	1,265,577.600
	METRO INC	19,949	53.980	1,076,847.020
	HUSKY ENERGY INC	28,749	9.730	279,727.770
	EMERA INC	19,138	56.830	1,087,612.540
	METHANEX CORP	5,281	50.950	269,066.950
	ONEX CORP	6,646	87.850	583,851.100
	POWER CORP OF CANADA	23,792	33.250	791,084.000
	POWER FINANCIAL CORP	21,676	34.630	750,639.880
	QUEBECOR INC-B	11,331	32.730	370,863.630
	ROYAL BANK OF CANADA	111,311	104.710	11,655,374.810
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	10,747	342.740	3,683,426.780
	SHAW COMM INC-B	35,431	26.400	935,378.400
	SUNCOR ENERGY INC	119,141	44.400	5,289,860.400
	LUNDIN MINING CORP	43,480	8.020	348,709.600
	ENCANA CORP	96,391	5.680	547,500.880
	TECK RESOURCES LTD-CL B	41,016	20.630	846,160.080
	THOMSON REUTERS CORP	16,394	99.400	1,629,563.600
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	140,924	73.140	10,307,181.360
	TC ENERGY CORP	71,704	68.770	4,931,084.080
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,696	58.250	331,792.000
	WESTON (GEORGE) LTD	6,184	103.350	639,116.400
	INTACT FINANCIAL CORP	10,989	144.310	1,585,822.590
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	34,963	35.840	1,253,073.920
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,565	1,369.560	2,143,361.400
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	14,922	132.310	1,974,329.820
	CI FINANCIAL CORP	20,695	23.100	478,054.500
	KEYERA CORP	16,668	34.530	575,546.040
	PARKLAND FUEL CORP	10,583	47.940	507,349.020
	ALTAGAS LTD	23,944	19.380	464,034.720
	PEMBINA PIPELINE CORP	42,684	50.200	2,142,736.800
	DOLLARAMA INC	23,536	44.850	1,055,589.600
	STARS GROUP INC	18,529	32.940	610,345.260
	CENOVUS ENERGY INC W/I	80,721	12.630	1,019,506.230
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	15,250	57.100	870,775.000
	INTER PIPELINE LTD	27,946	22.260	622,077.960
	NUTRIEN LTD	44,453	62.720	2,788,092.160
	CRONOS GROUP INC	16,000	9.800	156,800.000
	WSP GLOBAL INC	8,400	93.620	786,408.000
	IA FINANCIAL CORP INC	8,104	73.150	592,807.600
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	14,961	15.170	226,958.370
	AIR CANADA	10,722	52.090	558,508.980
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	19,685	82.040	1,614,957.400
	AURORA CANNABIS INC	66,562	2.220	147,767.640
	SHOPIFY INC	7,605	575.140	4,373,939.700
	CANOPY GROWTH CORP	18,634	30.120	561,256.080
	HYDRO ONE LTD	27,340	25.370	693,615.800
カナダ・ドル小計		3,169,775		152,513,977.880
				(12,870,654,593)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	4.030	503,750.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	81,400	2.300	187,220.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	123,700	2.180	269,666.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	141,900	26.100	3,703,590.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	36,400	11.330	412,412.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,944	30.420	180,816.480
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	47,800	5.090	243,302.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	68,900	8.730	601,497.000
	CAPITALAND LTD	204,515	3.930	803,743.950
	GENTING SINGAPORE LTD	416,400	0.920	383,088.000
	KEPPEL CORP LTD	101,100	6.850	692,535.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	177,900	2.280	405,612.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	251,553	11.060	2,782,176.180
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	607,122	3.270	1,985,288.940
	SINGAPORE AIRLINES LTD	47,500	8.950	425,125.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	95,200	26.820	2,553,264.000
	UOL GROUP LIMITED	40,500	8.380	339,390.000
	VENTURE CORP LTD	21,000	16.540	347,340.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	142,300	4.350	619,005.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	188,800	1.160	219,008.000
シンガポール・ドル小計		2,924,934		17,657,829.550
				(1,445,469,927)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	191,483	13.500	2,585,020.500
	NESTLE SA-REGISTERED	230,364	103.540	23,851,888.560
	CIE FINANC RICHEMONT	40,915	75.560	3,091,537.400
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	54,432	319.150	17,371,972.800
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,896	248.000	718,208.000
	SIKA INHABER	10,209	175.250	1,789,127.250
	SGS SA-REG	424	2,625.000	1,113,000.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	166,222	91.050	15,134,513.100
	BALOISE HOLDING AG -R	3,252	175.800	571,701.600
	BARRY CALLEBAUT AG	265	2,118.000	561,270.000
	CLARIANT AG-REG	12,282	21.450	263,448.900
	SWISSCOM AG-REG	1,960	519.200	1,017,632.000
	ABB LTD	140,852	23.190	3,266,357.880
	ADECCO GROUP AG-REG	12,944	61.040	790,101.760
	GEBERIT AG	2,901	537.200	1,558,417.200
	LONZA GROUP AG-REG	5,793	360.200	2,086,638.600
	LINDT & SPRUENGLI PART	79	7,890.000	623,310.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	9	88,200.000	793,800.000
	GIVAUDAN-REG	742	3,006.000	2,230,452.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,558	398.100	4,601,239.800
	LAFARGEHOLCIM LTD	37,997	52.540	1,996,362.380
	TEMENOS GROUP	4,730	152.100	719,433.000
	SONOVA HOLDING AG	4,584	222.900	1,021,773.600
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	4,018	164.100	659,353.800
	STRAUMANN HOLDING AG	794	986.800	783,519.200
	THE SWATCH GROUP AG-B	2,134	268.000	571,912.000
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,592	50.350	231,207.200
	SCHINDLER NAMEN	1,663	239.000	397,457.000
	SWISS LIFE HOLDING AG	2,458	486.100	1,194,833.800
	VIFOR PHARMA AG	3,465	180.350	624,912.750
	EMS-CHEMIE HOLDING	633	624.000	394,992.000
	SWISS PRIME SITE AG	5,990	114.500	685,855.000
	PARGESA HOLDING PORTEUR	3,000	80.600	241,800.000
	DUFRY GROUP	3,138	96.040	301,373.520
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,505	914.600	1,376,473.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,849	49.270	879,420.230
	SWISS RE LTD	22,597	107.900	2,438,216.300
	ALCON INC	32,032	56.700	1,816,214.400
	UBS GROUP AG	301,686	12.620	3,807,277.320
スイス・フラン小計		1,344,447		104,162,023.850
				(11,821,348,087)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	52,284	383.200	20,035,228.800
	ATLAS COPCO AB-B SHS	28,768	335.800	9,660,294.400
	ERICSSON LM-B SHS	236,160	83.560	19,733,529.600
	LUNDBERGS B	7,382	424.400	3,132,920.800
	SKF AB-B SHS	28,812	187.100	5,390,725.200
	SANDVIK AB	87,784	182.500	16,020,580.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	130,827	89.620	11,724,715.740
	SKANSKA AB-B SHS	24,400	221.900	5,414,360.000
	SWEDBANK AB	71,958	137.000	9,858,246.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	112,106	98.420	11,033,472.520
	VOLVO AB-B SHS	119,227	155.800	18,575,566.600
	SWEDISH MATCH AB	12,941	532.400	6,889,788.400
	TELE2 AB-B SHS	34,618	141.200	4,888,061.600
	INDUSTRIVARDEN C	11,403	228.500	2,605,585.500
	ELECTROLUX AB-SER B	19,191	234.900	4,507,965.900
	SECURITAS AB-B SHS	24,098	161.850	3,900,261.300
	INVESTOR AB-B SHS	35,180	520.600	18,314,708.000
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	60,283	185.180	11,163,205.940
	ASSA ABLOY AB-B	81,088	223.300	18,106,950.400
	TELIA CO AB	231,855	40.570	9,406,357.350
	LUNDIN PETROLEUM AB	12,146	328.000	3,983,888.000
	BOLIDEN AB	21,855	252.500	5,518,387.500
	ALFA LAVAL AB	23,343	239.300	5,585,979.900
	KINNEVIK AB-B	18,310	227.200	4,160,032.000
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	7,844	446.200	3,499,992.800
	ICA GRUPPEN AB	5,920	409.400	2,423,648.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	33,692	79.240	2,669,754.080
	HEXAGON AB	21,145	535.800	11,329,491.000
	EPIROC AB-A	48,955	117.600	5,757,108.000
	EPIROC AB-B	30,899	114.250	3,530,210.750
	ESSITY AB-B	46,640	315.600	14,719,584.000
	NORDEA BANK ABP	259,268	76.150	19,743,258.200
スウェーデン・クローナ小計		1,940,382		293,283,858.280
				(3,416,756,949)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	8,441	1,006.000	8,491,646.000
	A P MOLLER A/S	491	9,046.000	4,441,586.000
	AP MOLLER MAERSK A	273	8,550.000	2,334,150.000
	DANSKE BANK A/S	51,034	107.350	5,478,499.900
	GENMAB A/S	5,014	1,508.000	7,561,112.000
	NOVOZYMES-B SHS	15,533	320.000	4,970,560.000
	NOVO NORDISK A/S-B	136,925	397.050	54,366,071.250
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	13,963	634.800	8,863,712.400
	COLOPLAST-B	9,729	821.000	7,987,509.000
	DSV PANALPINA A S	17,626	753.000	13,272,378.000
	DEMANT A/S	7,244	212.100	1,536,452.400
	H LUNDBECK A/S	4,840	266.000	1,287,440.000
	TRYG A/S	11,107	201.600	2,239,171.200
	PANDORA A/S	8,251	341.000	2,813,591.000
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	7,539	531.000	4,003,209.000
	ISS A/S	11,107	169.000	1,877,083.000
	ORSTED A/S	15,090	659.600	9,953,364.000
デンマーク・クローネ小計		324,207		141,477,535.150
				(2,323,061,127)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	85,245	8.850	754,418.250
	RYMAN HEALTHCARE LTD	29,894	16.200	484,282.800
	A2 MILK CO LTD	55,091	14.750	812,592.250
	FISHER & PAYKEL	43,184	21.380	923,273.920
	FLETCHER BUILDING LTD	64,104	5.220	334,622.880
	SPARK NEW ZEALAND LTD	159,623	4.540	724,688.420
	MIGHTY RIVER POWER LTD	61,734	5.195	320,708.130
	MERIDIAN ENERGY LTD	75,656	5.060	382,819.360
ニュージーランド・ドル小計		574,531		4,737,406.010
				(345,735,891)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	35,183	229.000	8,056,907.000
	DNB ASA	71,352	164.050	11,705,295.600
	NORSK HYDRO ASA	93,139	32.420	3,019,566.380
	TELENOR ASA	54,766	159.550	8,737,915.300
	ORKLA ASA	64,938	87.920	5,709,348.960
	EQUINOR ASA	81,022	180.900	14,656,879.800
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,171	349.800	4,257,415.800
	AKER BP ASA	8,552	293.000	2,505,736.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,683	183.800	3,066,335.400
	SCHIBSTED ASA	7,445	256.200	1,907,409.000
ノルウェー・クローネ小計		445,251		63,622,809.240
				(788,922,835)
ユーロ	CRH PLC	61,990	35.400	2,194,446.000
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	6,246	107.550	671,757.300
	KERRY GROUP PLC-A	12,258	113.600	1,392,508.800
	KINGSPAN GROUP PLC	11,768	53.650	631,353.200
	UMICORE	14,115	43.360	612,026.400
	AIR LIQUIDE	36,317	126.250	4,585,021.250
	AIRBUS SE	45,122	135.120	6,096,884.640
	AXA	148,160	25.335	3,753,633.600
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	44,449	24.380	1,083,666.620
	ADIDAS AG	13,900	309.150	4,297,185.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	87,030	18.400	1,601,352.000
	DASSAULT AVIATION SA	163	1,112.000	181,256.000
	DANONE	48,833	72.260	3,528,672.580
	SAFRAN SA	25,898	137.450	3,559,680.100
	INTESA SANPAOLO	1,157,631	2.341	2,710,014.170
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	25,251	73.630	1,859,231.130
	ACCOR SA	12,277	40.340	495,254.180
	BOUYGUES	17,572	37.890	665,803.080
	BNP PARIBAS	86,434	51.930	4,488,517.620
	THALES SA	8,549	96.780	827,372.220
	CAPGEMINI SA	12,515	111.900	1,400,428.500
	CASINO GUICHARD PERRACHON	4,264	38.410	163,780.240
	INGENICO GROUP	4,334	97.580	422,911.720
	UNICREDIT SPA	155,718	13.290	2,069,492.220
	NATIXIS	70,166	3.919	274,980.550
	KONINKLIJKE DSM NV	13,716	111.100	1,523,847.600
	COMMERZBANK AG	83,118	5.673	471,528.410
	EIFFAGE	6,461	103.700	670,005.700
	FRESENIUS SE & CO KGAA	31,463	49.570	1,559,620.910
	UNITED INTERNET	9,882	30.960	305,946.720
	FUCHS PETROLUB SE PREF	5,546	45.720	253,563.120
	PUBLICIS GROUPE	15,198	43.080	654,729.840
	FAURECIA	6,117	46.760	286,030.920
	IBERDROLA SA	468,590	9.000	4,217,310.000
	ENI SPA	197,838	14.040	2,777,645.520
	JERONIMO MARTINS	19,517	15.125	295,194.620
	KBC GROUPE	18,577	67.220	1,248,745.940
	HANNOVER RUECK SE	4,868	172.500	839,730.000
	WARTSILA OYJ	34,935	10.265	358,607.770
	L'OREAL	19,554	262.500	5,132,925.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	21,486	426.750	9,169,150.500
	GEA GROUP AG	11,838	29.000	343,302.000
	BOLLORE	71,347	3.848	274,543.250
	MEDIOBANCA SPA	41,639	9.844	409,894.310
	MICHELIN(CGDE)-B	12,422	110.800	1,376,357.600
	CONTINENTAL AG	8,312	115.900	963,360.800
	DEUTSCHE POST AG-REG	76,032	33.725	2,564,179.200
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	15,885	14.730	233,986.050
	NOKIAN RENKAAT OYJ	9,399	26.500	249,073.500
	OMV AG	12,817	50.740	650,334.580
	VERBUND AG	4,908	44.560	218,700.480
	PERNOD-RICARD	16,719	162.800	2,721,853.200
	PEUGEOT SA	43,905	20.690	908,394.450
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	12,649	69.520	879,358.480
	RENAULT SA	14,917	40.660	606,525.220
	REPSOL SA	111,616	14.245	1,589,969.920
	REMY COINTREAU	1,860	112.000	208,320.000
	MERCK KGAA	9,850	113.400	1,116,990.000
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	39,436	35.670	1,406,682.120
	RWE AG	46,489	29.320	1,363,057.480
	SEB SA	1,551	138.000	214,038.000
	SOCIETE GENERALE-A	61,181	31.435	1,923,224.730
	VINCI S.A.	39,237	99.740	3,913,498.380
	SODEXO	7,075	99.800	706,085.000
	SOLVAY SA	5,563	100.850	561,028.550
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,656	91.860	4,010,240.160
	VIVENDI SA	67,989	25.700	1,747,317.300
	SAP SE	76,071	123.760	9,414,546.960
	TELEFONICA S.A	367,755	6.097	2,242,202.230
	TOTAL SA	186,020	49.560	9,219,151.200
	VALEO	19,653	31.660	622,213.980
	E.ON SE	181,317	9.711	1,760,769.380
	VOEST-ALPINE AG	9,875	24.760	244,505.000
	HENKEL AG & CO KGAA	7,585	85.050	645,104.250
	SIEMENS AG-REG	59,113	115.760	6,842,920.880
	UPM-KYMMENE OYJ	39,909	30.000	1,197,270.000
	ING GROEP NV-CVA	304,508	10.732	3,267,979.850
	PUMA AG	7,351	73.400	539,563.400
	BAYER AG	72,011	74.730	5,381,382.030
	STORA ENSO OYJ-R SHS	41,915	12.170	510,105.550
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	13,759	93.020	1,279,862.180
	DAIMLER AG	69,481	48.895	3,397,273.490
	BASF SE	70,554	65.790	4,641,747.660
	BEIERSDORF AG	8,371	107.300	898,208.300
	HOCHTIEF AG	1,707	113.800	194,256.600
	HEIDELBERGCEMENT AG	12,031	64.080	770,946.480
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	16,214	66.300	1,074,988.200
	ORANGE	151,246	13.055	1,974,516.530
	SAMPO OYJ-A SHS	36,141	39.770	1,437,327.570
	RANDSTAD NV	9,074	55.040	499,432.960
	ALLIANZ SE	32,944	219.650	7,236,149.600
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	201,606	3.893	784,852.150
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	89,026	22.245	1,980,383.370
	HERMES INTL	2,483	689.600	1,712,276.800
	ENDESA S.A.	23,417	23.570	551,938.690
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,096	15.500	249,488.000
	ERSTE GROUP BANK AG	20,943	34.290	718,135.470
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11,091	267.600	2,967,951.600
	ARCELOR MITTAL (NL)	46,714	15.224	711,173.930
	DASSAULT SYSTEMES SA	9,953	154.500	1,537,738.500
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	20,137	34.210	688,886.770
	HEINEKEN NV	19,582	98.160	1,922,169.120
	AKZO NOBEL	17,491	88.490	1,547,778.590
	ASML HOLDING NV	33,053	269.050	8,892,909.650
	AEGON NV	150,349	4.007	602,448.440
	BANKINTER S.A.	57,960	6.380	369,784.800
	VOLKSWAGEN AG	2,645	181.800	480,861.000
	VOLKSWAGEN AG PFD	14,401	185.280	2,668,217.280
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	523,594	4.922	2,577,129.660
	KERING	5,830	593.800	3,461,854.000
	CNP ASSURANCES	13,987	17.210	240,716.270
	FORTUM OYJ	37,452	21.730	813,831.960
	AGEAS	14,365	52.180	749,565.700
	UCB SA	9,095	78.920	717,777.400
	THYSSENKRUPP AG	27,110	12.145	329,250.950
	CARREFOUR SA	51,094	15.050	768,964.700
	NATURGY ENERGY GROUP SA	23,612	22.490	531,033.880
	ATOS SE	7,304	78.220	571,318.880
	NOKIA OYJ	430,800	3.669	1,580,605.200
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	71,925	44.350	3,189,873.750
	WOLTERS KLUWER-CVA	20,687	66.300	1,371,548.100
	SANOFI	87,169	92.070	8,025,649.830
	STMICROELECTRONICS NV	55,611	24.950	1,387,494.450
	ELISA OYJ	10,787	49.710	536,221.770
	BANCO SANTANDER SA	1,264,063	3.692	4,666,920.590
	METSO OYJ	8,585	35.060	300,990.100
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	34,596	17.350	600,240.600
	QIAGEN N.V.	17,974	31.460	565,462.040
	DEUTSCHE BANK AG-REG	149,384	7.580	1,132,330.720
	BMW VORZUG	4,116	56.050	230,701.800
	ENEL SPA	632,333	7.400	4,679,264.200
	COLRUYT NV	4,673	45.380	212,060.740
	VOPAK (KON.)	5,364	49.320	264,552.480
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	263,592	14.652	3,862,149.980
	SARTORIUS AG	2,712	203.600	552,163.200
	LEONARDO SPA	28,316	11.310	320,253.960
	UBISOFT ENTERTAINMENT	5,935	65.680	389,810.800
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	99,068	21.655	2,145,317.540
	CARL ZEISS MEDITEC AG	3,771	117.200	441,961.200
	KONINKLIJKE KPN NV	291,029	2.670	777,047.430
	EUROFINS SCIENTIFIC	899	491.200	441,588.800
	TELEPERFORMANCE	4,383	222.400	974,779.200
	DEUTSCHE BOERSE AG	14,525	143.250	2,080,706.250
	EURAZEO	2,748	58.850	161,719.800
	BANCO SABADELL	413,631	1.025	423,971.770
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,689	94.580	632,645.620
	FRAPORT AG	3,149	72.060	226,916.940
	HEINEKEN HOLDING NV-A	9,791	88.750	868,951.250
	INDITEX	83,883	31.590	2,649,863.970
	JC DECAUX SA	6,058	26.540	160,779.320
	ANDRITZ AG	6,265	38.100	238,696.500
	MAPFRE SA	84,474	2.407	203,328.910
	ESSILORLUXOTTICA	21,761	138.800	3,020,426.800
	SNAM SPA	169,163	4.762	805,554.200
	CREDIT AGRICOLE SA	86,205	12.855	1,108,165.270
	ENAGAS	18,095	22.870	413,832.650
	WENDEL	2,220	120.300	267,066.000
	WIRECARD AG	8,963	113.600	1,018,196.800
	TENARIS SA	36,959	10.380	383,634.420
	TELECOM ITALIA SPA	762,675	0.512	390,489.600
	TELECOM ITALIA-RNC	497,596	0.500	248,798.000
	ATLANTIA SPA	37,365	21.150	790,269.750
	ILIAD SA	2,102	118.500	249,087.000
	PROXIMUS	14,283	24.900	355,646.700
	SES FDR	28,847	12.735	367,366.540
	TERNA SPA	113,654	5.984	680,105.530
	BIOMERIEUX	3,248	84.050	272,994.400
	GRIFOLS SA	23,518	32.640	767,627.520
	FERROVIAL SA	38,666	27.810	1,075,301.460
	LANXESS AG	6,856	57.200	392,163.200
	NESTE OYJ	32,931	32.450	1,068,610.950
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	9,641	22.460	216,536.860
	RECORDATI SPA	6,859	38.760	265,854.840
	GALAPAGOS NV	3,426	188.250	644,944.500
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	39,752	8.115	322,587.480
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	4,168	270.000	1,125,360.000
	KONE OYJ	26,502	58.720	1,556,197.440
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,884	154.400	290,889.600
	ENGIE	139,272	14.800	2,061,225.600
	ALSTOM	15,712	43.550	684,257.600
	TELENET GROUP HOLDING NV	3,634	39.800	144,633.200
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,542	14.430	180,981.060
	ELECTRICITE DE FRANCE	53,800	9.858	530,360.400
	IPSEN SA	3,646	77.500	282,565.000
	DEUTSCHE WOHNEN	26,947	36.370	980,062.390
	ARKEMA SA	5,033	89.180	448,842.940
	LEGRAND SA	20,673	72.040	1,489,282.920
	UNILEVER NV	113,134	50.260	5,686,114.840
	ADP	2,313	175.600	406,162.800
	ORION OYJ	8,051	42.470	341,925.970
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	40,088	15.565	623,969.720
	SYMRISE AG	9,988	89.600	894,924.800
	SCOR SE	10,116	37.660	380,968.560
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	17,397	33.500	582,799.500
	PRYSMIAN SPA	21,452	20.990	450,277.480
	CAIXABANK	297,224	2.779	825,985.490
	BUREAU VERITAS SA	23,179	24.320	563,713.280
	GETLINK	37,646	15.200	572,219.200
	SUEZ SA	26,620	13.850	368,687.000
	AMADEUS IT GROUP SA	33,891	74.440	2,522,846.040
	BRENNTAG AG	12,353	48.820	603,073.460
	EVONIK INDUSTRIES AG	17,116	26.570	454,772.120
	EDENRED	19,188	47.500	911,430.000
	BANKIA SA	100,675	1.816	182,825.800
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	61,541	2.715	167,083.810
	KION GROUP AG	4,567	60.980	278,495.660
	VONOVIA SE	38,617	49.210	1,900,342.570
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	82,256	4.718	388,083.800
	KNORR-BREMSE AG	4,492	92.700	416,408.400
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	11,468	43.075	493,984.100
	FERRARI NV	8,934	155.650	1,390,577.100
	METRO AG	10,774	13.365	143,994.510
	CNH INDUSTRIAL NV	77,951	9.820	765,478.820
	AROUNDTOWN SA	71,783	8.090	580,724.470
	AIB GROUP PLC	41,352	3.060	126,537.120
	MONCLER SPA	14,353	40.800	585,602.400
	PROSUS NV	36,871	71.650	2,641,807.150
	IBERDROLA SA-RTS	468,590	0.165	77,317.350
	REPSOL SA-RTS	111,606	0.429	47,878.970
	WORLDLINE SA	7,758	65.100	505,045.800
	NN GROUP NV	21,720	33.490	727,402.800
	FINECOBANK SPA	45,048	11.035	497,104.680
	ZALANDO SE	9,964	44.940	447,782.160
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	79,084	12.750	1,008,321.000
	AENA SME SA	5,338	172.000	918,136.000
	CELLNEX TELECOM SAU	19,780	41.090	812,760.200
	ABN AMRO BANK NV	34,251	16.335	559,490.080
	EXOR NV	7,971	70.300	560,361.300
	ALTICE EUROPE NV	56,763	6.004	340,805.050
	COVESTRO AG	12,708	40.710	517,342.680
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	58,731	72.660	4,267,394.460
	POSTE ITALIANE SPA	40,015	10.150	406,152.250
	AMUNDI SA	4,119	70.200	289,153.800
	ADYEN NV	818	756.800	619,062.400
	PIRELLI & C SPA	34,086	5.254	179,087.840
	UNIPER SE	14,252	28.660	408,462.320
	DELIVERY HERO SE	8,081	65.680	530,760.080
ユーロ小計		15,804,769		326,101,112.910
				(40,009,345,543)
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	19,100	114.800	2,192,680.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	164,000	18.540	3,040,560.000
	BANK OF EAST ASIA	103,860	17.640	1,832,090.400
	CLP HOLDINGS LTD	121,000	82.700	10,006,700.000
	PCCW LTD	331,000	4.710	1,559,010.000
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	49,500	57.600	2,851,200.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	94,440	280.200	26,462,088.000
	MTR CORP	126,000	47.100	5,934,600.000
	HANG SENG BANK LTD	57,700	166.500	9,607,050.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	115,450	38.400	4,433,280.000
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	101,500	58.400	5,927,600.000
	HONG KONG & CHINA GAS	776,755	15.460	12,008,632.300
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	157,000	61.050	9,584,850.000
	KERRY PROPERTIES LTD	73,500	25.000	1,837,500.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	275,000	28.100	7,727,500.000
	NWS HOLDINGS LTD	135,000	11.740	1,584,900.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	50,500	24.150	1,219,575.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	484,266	10.940	5,297,870.040
	SINO LAND CO	255,400	11.500	2,937,100.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	125,000	121.300	15,162,500.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	30,500	74.750	2,279,875.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	113,500	64.250	7,292,375.000
	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	70,000	28.350	1,984,500.000
	WHEELOCK & CO LTD	64,000	52.200	3,340,800.000
	SJM HOLDINGS LTD	156,000	9.950	1,552,200.000
	WYNN MACAU LTD	124,400	19.880	2,473,072.000
	AIA GROUP LTD	935,627	86.650	81,072,079.550
	HKT TRUST / HKT LTD	289,000	11.520	3,329,280.000
	SANDS CHINA LTD	199,200	42.950	8,555,640.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	104,200	26.300	2,740,460.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	95,750	46.600	4,461,950.000
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	230,000	7.880	1,812,400.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	101,900	24.600	2,506,740.000
	WH GROUP LTD	742,500	8.700	6,459,750.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	208,832	74.900	15,641,516.800
	CK ASSET HOLDINGS LTD	198,332	56.700	11,245,424.400
香港・ドル小計		7,279,712		287,955,348.490
				(4,080,327,288)
合計		86,481,742		345,244,652,440
				(345,244,652,440)

(2)株式以外の有価証券

令和2年1月14日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	84,575.000	1,021,666.000
		GOODMAN GROUP	132,051.000	1,859,278.080
		GPT GROUP	158,232.000	925,657.200
		MIRVAC GROUP	329,418.000	1,077,196.860
		SCENTRE GROUP	420,268.000	1,668,463.960
		STOCKLAND	194,018.000	939,047.120
		VICINITY CENTRES	270,443.000	676,107.500
	オーストラリア・ドル小計		1,589,005.000	8,167,416.720
				(621,132,042)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	200,806.000	618,482.480
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	206,300.000	431,167.000
		CAPITALAND MALL TRUST	199,000.000	507,450.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	192,300.000	465,366.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192,100.000	357,306.000
	シンガポール・ドル小計		990,506.000	2,379,771.480
				(194,808,093)
投資信託受益証券合計			2,579,511	815,940,135
				(815,940,135)
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	44,741.000	806,680.230
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,646.000	1,390,103.880
		AMERICAN TOWER CORP	34,213.000	8,054,082.330
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	108,247.000	1,035,923.790
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,491.000	2,213,810.820
		BOSTON PROPERTIES INC	12,027.000	1,644,932.790
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,062.000	862,634.000
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	31,583.000	4,525,528.070
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,605.000	1,903,341.850
		DUKE REALTY TRUST	27,278.000	964,822.860
		EQUINIX INC	6,522.000	3,880,329.120
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,626.000	967,718.520
		EQUITY RESIDENTIAL	27,869.000	2,293,061.320
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,075.000	1,550,412.500
		EXTRA SPACE STORAGE INC	9,261.000	1,001,299.320
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,000.000	760,980.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	40,162.000	1,418,923.460
		HOST HOTELS & RESORTS INC	55,116.000	973,899.720
		INVITATION HOMES INC	42,384.000	1,279,572.960
		IRON MOUNTAIN INC	23,977.000	739,450.680
		KIMCO REALTY	32,980.000	651,355.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,649.000	720,607.140
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	39,953.000	866,580.570
		MID AMERICA	8,834.000	1,179,604.020
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	13,649.000	736,909.510
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	17,771.000	767,174.070
		PROLOGIS INC	48,216.000	4,426,228.800
		PUBLIC STORAGE	12,188.000	2,642,114.640
		REALTY INCOME CORP	23,491.000	1,760,885.360
		REGENCY CENTERS CORP	11,403.000	708,354.360
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,778.000	2,194,938.900
		SIMON PROPERTY GROUP INC	23,306.000	3,386,128.740
		SL GREEN	7,097.000	652,356.240
		SUN COMMUNITIES INC	7,418.000	1,135,992.520
		UDR INC	22,345.000	1,041,053.550
		VENTAS INC	29,505.000	1,693,291.950
		VEREIT INC	82,604.000	773,173.440
		VICI PROPERTIES INC	34,200.000	866,970.000
		VORNADO REALTY TRUST	12,472.000	835,748.720
		WELLTOWER INC	32,099.000	2,698,562.930
		WEYERHAEUSER CO	57,621.000	1,743,035.250
		WP CAREY INC	13,039.000	1,085,496.750
	アメリカ・ドル小計		1,081,503.000	70,834,070.680
				(7,803,081,226)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	69,819.000	410,116.800
		LAND SECURITIES GROUP PLC	55,843.000	532,295.470
		SEGRO PLC	87,247.000	762,189.790
	イギリス・ポンド小計		212,909.000	1,704,602.060
				(244,030,831)
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTYS REIT	7,819.000	414,328.810
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,676.000	360,060.120
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	10,748.000	225,600.520
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	13,467.000	361,454.280
		SMARTCENTRES REIT	3,067.000	96,641.170
	カナダ・ドル小計		52,777.000	1,458,084.900
				(123,047,785)
	ユーロ	COVIVIO	4,265.000	437,162.500
		GECINA SA	3,670.000	601,513.000
		ICADE	2,234.000	217,703.300
		KLEPIERRE	17,042.000	560,511.380
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	10,898.000	1,438,536.000
	ユーロ小計		38,109.000	3,255,426.180
				(399,408,238)
	香港・ドル	LINK REIT	157,900.000	13,082,015.000
	香港・ドル小計		157,900.000	13,082,015.000
				(185,372,153)
投資証券合計			1,543,198	8,754,940,233
				(8,754,940,233)
合計				9,570,880,368
				(9,570,880,368)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	609銘柄	66.12	-	-	69.61
	投資証券	42銘柄	-	-	2.16
イギリス・ポンド	株式	93銘柄	5.65	-	-	5.83
	投資証券	3銘柄	-	-	0.07
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.11	-	-	0.11
オーストラリア・ドル	株式	62銘柄	2.25	-	-	2.47
	投資信託受益証券	7銘柄	-	0.17	-
カナダ・ドル	株式	85銘柄	3.56	-	-	3.66
	投資証券	5銘柄	-	-	0.03
シンガポール・ドル	株式	20銘柄	0.40	-	-	0.46
	投資信託受益証券	5銘柄	-	0.05	-
スイス・フラン	株式	39銘柄	3.27	-	-	3.33
スウェーデン・クローナ	株式	32銘柄	0.94	-	-	0.96
デンマーク・クローネ	株式	17銘柄	0.64	-	-	0.65
ニュージーランド・ドル	株式	8銘柄	0.10	-	-	0.10
ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	0.22	-	-	0.22
ユーロ	株式	237銘柄	11.06	-	-	11.39
	投資証券	5銘柄	-	-	0.11
香港・ドル	株式	36銘柄	1.13	-	-	1.20
	投資証券	1銘柄	-	-	0.05

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金	11,340,163,905
コール・ローン	35,914,299
株式	46,798,421,986
新株予約権証券	104,047
投資信託受益証券	402,719,202
投資証券	102,465,104
派生商品評価勘定	454,370,960
未収入金	1,948,394
未収配当金	55,833,993
差入委託証拠金	2,000,804,769
流動資産合計	61,192,746,659
資産合計	61,192,746,659
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	158,438
未払金	11,002
未払解約金	14,280,000
流動負債合計	14,449,440
負債合計	14,449,440
純資産の部
元本等
元本	47,688,669,927
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,489,627,292
元本等合計	61,178,297,219
純資産合計	61,178,297,219
負債純資産合計	61,192,746,659

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自平成31年1月12日至令和2年1月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和2年1月14日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	43,032,611,492円
	同期中追加設定元本額	57,577,650,275円
	同期中一部解約元本額	52,921,591,840円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM新興国株式インデックスファンド	5,719,998,358円
	DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	544,648,507円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	1,908,111円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	7,260,061円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	8,596,952円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	26,421,819円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	27,008,214円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	10,892,741円
	たわらノーロード新興国株式	5,535,853,929円
	たわらノーロード新興国株式<ラップ向け>	2,028,623,684円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	651,314,093円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	5,290,743円
	たわらノーロードバランス(標準型)	19,005,777円
	たわらノーロードバランス(積極型)	31,769,994円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	293,572円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	31,688,232円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	73,307,342円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	49,785,741円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	89,780,866円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	347,151円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	1,623,743円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	1,203,180円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	2,349,759円
	たわらノーロード全世界株式	19,817,522円
	One DC 新興国株式インデックスファンド	869,397円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	427,674,355円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	350,917,341円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	344,598,722円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	679,488,887円
	投資のソムリエ	10,026,770,001円
	クルーズコントロール	1,678,815,178円
	投資のソムリエ	968,603,743円
	DIAM 8資産バランスファンドN	299,779,433円
	クルーズコントロール	1,523,360円
	DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	27,708,745円
	DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	52,242,534円
	投資のソムリエリスク抑制型	492,518,284円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	5,293,585,817円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	1,472,750,905円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	5,759,678,172円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	7,376,463円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	6,092,969円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	4,073,248円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	14,362,046円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	3,913,100,332円
	9資産分散投資・スタンダード	225,504,688円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	1,096,639円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	932,343円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	931,981円
	エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	150,579,268円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	350,443,551円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	247,861,434円
	計	47,688,669,927円
2.	受益権の総数	47,688,669,927口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成31年1月12日至令和2年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,659,705,693
新株予約権証券	△13,539
投資信託受益証券	32,961,950
投資証券	△2,781,749
合計	3,689,872,355

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成31年4月19日から令和2年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	令和2年1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,015,477,721	-	1,015,621,992	△144,271
アメリカ・ドル	1,014,239,502	-	1,014,391,910	△152,408
コロンビア・ペソ	64,628	-	64,820	△192
ブラジル・レアル	1,173,591	-	1,165,262	8,329
買建	1,238,219	-	1,232,381	△5,838
アメリカ・ドル	1,238,219	-	1,232,381	△5,838
合計	1,016,715,940	-	1,016,854,373	△150,109

種類	令和2年1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	12,386,154,657	-	12,840,517,288	454,362,631
合計	12,386,154,657	-	12,840,517,288	454,362,631

	令和2年1月14日現在
1口当たり純資産額	1.2829円
(1万口当たり純資産額)	(12,829円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年1月14日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	TRIP.COM GROUP LTD ADR	29,012	37.650	1,092,301.800
	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	14,930	13.430	200,509.900
	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	51,423	5.990	308,023.770
	CREDICORP LTD	4,478	211.560	947,365.680
	SINA CORP	3,696	44.520	164,545.920
	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	40,229	10.410	418,783.890
	NETEASE INC-ADR	4,683	349.530	1,636,848.990
	GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR	8,958	15.620	139,923.960
	SOUTHERN COPPER CORP	5,523	44.410	245,276.430
	TELECOM ARGENTINA SA SP ADR	7,366	11.010	81,099.660
	YPF SA ADR	8,927	10.650	95,072.550
	LUKOIL SPON ADR	26,632	106.100	2,825,655.200
	GAZPROM PAO ADR	356,701	8.140	2,903,546.140
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR	102,425	5.140	526,464.500
	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	66,800	0.845	56,446.000
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	86,736	0.988	85,695.160
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	46,584	8.745	407,377.080
	51JOB INC ADR	1,814	90.850	164,801.900
	X5 RETAIL GROUP NV GDR	8,930	35.860	320,229.800
	NOVATEK PJSC GDR	6,150	213.000	1,309,950.000
	BAIDU INC -SPON ADR	18,363	142.260	2,612,320.380
	NOVOLIPETSK STEEL GDR	12,150	23.900	290,385.000
	BANCO MACRO SA ADR	3,717	34.540	128,385.180
	MMC NORILSK NICKEL ADR	44,004	33.590	1,478,094.360
	ROSNEFT OIL CO GDR	85,291	7.806	665,781.540
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	9,695	134.710	1,306,013.450
	SEVERSTAL GDR	17,178	15.610	268,148.580
	TATNEFT ADR	17,282	79.000	1,365,278.000
	MAGNITOGORSK IRON & STEEL SPON GDR	15,136	9.490	143,640.640
	VTB BANK OJSC GDR	122,000	1.543	188,246.000
	DP WORLD PLC	12,841	12.950	166,290.950
	MAGNIT PJSC GDR	27,856	12.300	342,628.800
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	30,862	15.260	470,954.120
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	25,287	55.100	1,393,313.700
	NOAH HOLDINGS LTD ADR	2,188	39.250	85,879.000
	SBERBANK ADR	182,508	17.260	3,150,088.080
	PHOSAGRO PJSC GDR	13,784	13.000	179,192.000
	HUAZHU GROUP LTD ADR	8,822	38.990	343,969.780
	JOYY INC-ADR	4,178	66.650	278,463.700
	GDS HOLDINGS LTD ADR	4,404	52.430	230,901.720
	BEST INC ADR	12,772	6.390	81,613.080
	HUYA INC ADR	4,702	21.040	98,930.080
	NIO INC ADR	39,903	3.700	147,641.100
	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	6,256	14.000	87,584.000
	58.COM INC ADR	6,021	68.990	415,388.790
	AUTOHOME INC ADR	3,720	91.540	340,528.800
	WEIBO CORP ADR	4,093	51.690	211,567.170
	JD.COM INC ADR	49,593	40.310	1,999,093.830
	GLOBANT SA	2,096	111.790	234,311.840
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	113,651	230.480	26,194,282.480
	MOMO INC SPON ADR	10,966	40.640	445,658.240
	BAOZUN INC-SPN ADR	3,717	36.890	137,120.130
	PINDUODUO INC ADR	12,456	39.350	490,143.600
	YUM CHINA HOLDINGS INC	23,488	48.130	1,130,477.440
	IQIYI INC ADR	9,440	23.980	226,371.200
	POLYUS PJSC GDR	4,556	60.950	277,688.200
	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD ADR	4,363	27.460	119,807.980
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	22,411	23.600	528,899.600
アメリカ・ドル小計		1,873,747		62,185,000.870
				(6,850,299,696)
アラブ首長国連邦・ディルハム	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	136,145	5.580	759,689.100
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	103,132	16.440	1,695,490.080
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	177,861	8.000	1,422,888.000
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	172,490	15.340	2,645,996.600
	EMAAR PROPERTIES PJSC	266,090	4.090	1,088,308.100
	ALDAR PROPERTIES PJSC	286,768	2.160	619,418.880
	EMAAR MALLS PJSC	178,166	1.890	336,733.740
アラブ首長国連邦・ディルハム小計		1,320,652		8,568,524.500
				(256,712,994)
イギリス・ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	15,843	12.355	195,740.260
イギリス・ポンド小計		15,843		195,740.260
				(28,022,176)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	190,485	1,543.700	294,051,694.500
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	46,257	470.750	21,775,482.750
	ASIAN PAINTS LTD	18,318	1,804.900	33,062,158.200
	EICHER MOTORS LTD	1,004	20,280.000	20,361,120.000
	GRASIM INDUSTRIES LTD	18,384	759.600	13,964,486.400
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	49,933	554.950	27,710,318.350
	SHREE CEMENT LTD	459	23,829.200	10,937,602.800
	ICICI BANK LTD	315,598	538.600	169,981,082.800
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	46,395	252.350	11,707,778.250
	STATE BANK OF INDIA LTD	116,610	330.750	38,568,757.500
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,991	561.800	7,298,343.800
	LIC HOUSING FINANCE LTD	15,777	453.500	7,154,869.500
	TATA STEEL LTD	18,608	495.750	9,224,916.000
	TATA MOTORS LTD	111,599	196.250	21,901,303.750
	JSW STEEL LTD	48,246	278.600	13,441,335.600
	TATA POWER CO LTD	100,483	59.400	5,968,690.200
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	3,615	3,045.100	11,008,036.500
	NESTLE INDIA LTD	1,484	14,658.250	21,752,843.000
	GAIL INDIA LTD	129,311	128.900	16,668,187.900
	VEDANTA LTD	133,208	160.450	21,373,223.600
	AXIS BANK LTD	137,028	737.400	101,044,447.200
	TITAN COMPANY LTD	20,828	1,158.950	24,138,610.600
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	157,916	125.450	19,810,562.200
	COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	4,725	1,477.550	6,981,423.750
	LUPIN LTD	13,661	748.600	10,226,624.600
	BAJAJ FINANCE LTD	12,001	4,164.500	49,978,164.500
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	108,925	2,462.550	268,233,258.750
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD	55,233	265.100	14,642,268.300
	INFOSYS LTD	226,164	773.550	174,949,162.200
	WIPRO LTD	82,231	254.800	20,952,458.800
	INDIAN OIL CORP LTD	115,396	126.950	14,649,522.200
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	42,696	1,994.850	85,172,115.600
	HCL TECHNOLOGIES LTD	76,918	586.500	45,112,407.000
	DABUR INDIA LTD	39,114	478.700	18,723,871.800
	HERO MOTOCORP LTD	7,538	2,366.750	17,840,561.500
	DR REDDYS LABORATORIES LTD	7,489	2,954.700	22,127,748.300
	BHARTI AIRTEL LTD	131,117	468.900	61,480,761.300
	UNITED SPIRITS LTD	16,100	583.550	9,395,155.000
	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	57,096	444.600	25,384,881.600
	DIVI'S LABORATORIES LTD	5,865	1,878.850	11,019,455.250
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	6,796	7,352.700	49,968,949.200
	AUROBINDO PHARMA LTD	22,361	460.600	10,299,476.600
	HAVELLS INDIA LTD	18,543	651.200	12,075,201.600
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	75,825	145.850	11,059,076.250
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	9,782	1,168.100	11,426,354.200
	PETRONET LNG LTD	40,593	273.350	11,096,096.550
	CIPLA LTD/INDIA	26,157	477.650	12,493,891.050
	LARSEN & TOUBRO LTD	33,228	1,334.700	44,349,411.600
	ULTRATECH CEMENT LTD	6,693	4,468.700	29,909,009.100
	ASHOK LEYLAND LTD	64,420	81.650	5,259,893.000
	BOSCH LTD	529	14,791.300	7,824,597.700
	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	59,765	2,190.350	130,906,267.750
	NTPC LTD	159,661	121.750	19,438,726.750
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	5,293	1,437.150	7,606,834.950
	AMBUJA CEMENTS LTD	54,234	211.500	11,470,491.000
	BHARAT FORGE LTD	10,594	515.600	5,462,266.400
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	73,359	211.200	15,493,420.800
	ITC LTD	236,170	239.250	56,503,672.500
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	9,127	1,425.500	13,010,538.500
	UNITED PHOSPHORUS LTD	35,623	591.950	21,087,034.850
	SIEMENS INDIA LTD	5,659	1,501.800	8,498,686.200
	INFO EDGE INDIA LTD	4,773	2,529.350	12,072,587.550
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,056	742.800	20,097,196.800
	TECH MAHINDRA LTD	30,130	785.850	23,677,660.500
	MARICO LTD	37,213	343.450	12,780,804.850
	PAGE INDUSTRIES LTD	355	23,156.550	8,220,575.250
	DLF LTD	47,634	252.800	12,041,875.200
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	111,822	194.800	21,782,925.600
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	46,478	390.350	18,142,687.300
	REC LTD	55,173	143.400	7,911,808.200
	BAJAJ FINSERV LTD	2,275	9,455.250	21,510,693.750
	BAJAJ AUTO LTD	5,142	3,094.050	15,909,605.100
	COAL INDIA LTD	78,544	211.550	16,615,983.200
	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD	23,268	342.850	7,977,433.800
	BHARTI INFRATEL LTD	13,969	246.450	3,442,660.050
	TATA STEEL LTD-PARTLY PAID	2,333	63.250	147,562.250
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	32,930	625.400	20,594,422.000
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	2,868	3,062.100	8,782,102.800
	BANDHAN BANK LTD	26,000	514.000	13,364,000.000
	BERGER PAINTS INDIA LTD	18,694	508.900	9,513,376.600
	AVENUE SUPERMARTS LTD	8,108	1,914.650	15,523,982.200
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	13,328	1,353.750	18,042,780.000
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	25,623	496.950	12,733,349.850
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,373	1,424.150	7,651,957.950
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	24,908	989.850	24,655,183.800
インド・ルピー小計		4,295,215		2,608,208,803.000
				(4,094,887,821)
インドネシア・ルピア	BARITO PACIFIC TBK PT	1,499,800	1,210.000	1,814,758,000.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	100,801	23,050.000	2,323,463,050.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	347,600	8,150.000	2,832,940,000.000
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	460,500	8,400.000	3,868,200,000.000
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,279,900	6,925.000	8,863,307,500.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	3,160,500	4,030.000	12,736,815,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	526,000	7,000.000	3,682,000,000.000
	GUDANG GARAM TBK PT	32,000	58,325.000	1,866,400,000.000
	HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	795,500	2,320.000	1,845,560,000.000
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	139,600	18,400.000	2,568,640,000.000
	INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	256,700	8,150.000	2,092,105,000.000
	BUKIT ASAM TBK PT	230,000	2,830.000	650,900,000.000
	BANK MANDIRI	1,246,000	7,725.000	9,625,350,000.000
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK PT	86,800	11,375.000	987,350,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,567,500	4,510.000	16,089,425,000.000
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	806,800	2,090.000	1,686,212,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	491,500	7,775.000	3,821,412,500.000
	KALBE FARMA TBK PT	1,024,700	1,600.000	1,639,520,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	219,900	12,175.000	2,677,282,500.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	647,200	33,725.000	21,826,820,000.000
	XL AXIATA TBK PT	299,400	3,310.000	991,014,000.000
	JASA MARGA PERSERO TBK PT	145,625	5,225.000	760,890,625.000
	BUMI SERPONG DAMAI PT	746,500	1,255.000	936,857,500.000
	ADARO ENERGY PT	1,016,200	1,565.000	1,590,353,000.000
	PAKUWON JATI TBK	1,659,900	585.000	971,041,500.000
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	165,800	11,550.000	1,914,990,000.000
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	526,900	2,150.000	1,132,835,000.000
	ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	510,400	1,490.000	760,496,000.000
インドネシア・ルピア小計		21,990,026		112,556,938,175.000
				(911,711,199)
オフショア・人民元	UNISPLENDOUR CORP LTD	15,600	33.920	529,152.000
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	7,200	69.100	497,520.000
	CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC	1,000	493.860	493,860.000
	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	29,800	19.870	592,126.000
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	16,000	39.770	636,320.000
	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	13,200	30.180	398,376.000
	ZHEJIANG NHU CO LTD	12,200	24.510	299,022.000
	AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	7,800	39.430	307,554.000
	GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	13,900	37.000	514,300.000
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	9,800	91.380	895,524.000
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	10,700	58.470	625,629.000
	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	31,200	16.190	505,128.000
	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	13,800	34.300	473,340.000
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	24,600	12.060	296,676.000
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	14,200	41.530	589,726.000
	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	12,900	35.540	458,466.000
	WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY	19,500	30.390	592,605.000
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	7,700	93.030	716,331.000
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	20,700	31.660	655,362.000
	SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	16,300	32.500	529,750.000
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	3,100	113.420	351,602.000
	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	29,450	41.480	1,221,586.000
	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	120,200	6.870	825,774.000
	NEW HOPE LIUHE CO LTD	20,900	20.610	430,749.000
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	29,200	21.660	632,472.000
	IFLYTEK CO LTD	17,500	36.990	647,325.000
	GOERTEK INC	27,700	21.690	600,813.000
	BANK OF NINGBO CO LTD	29,400	29.000	852,600.000
	LENS TECHNOLOGY CO LTD	38,100	17.020	648,462.000
	TCL CORP A	77,400	4.770	369,198.000
	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD	87,600	7.750	678,900.000
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	13,300	31.200	414,960.000
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	6,000	88.880	533,280.000
	AVIC AIRCRAFT CO LTD	34,700	16.910	586,777.000
	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	40,200	16.190	650,838.000
	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD	5,300	119.350	632,555.000
	WULIANGYE YIBIN CO LTD	16,000	139.660	2,234,560.000
	SUNING.COM CO LTD	56,100	10.610	595,221.000
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	168,300	4.940	831,402.000
	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	33,200	19.670	653,044.000
	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	13,500	69.760	941,760.000
	MIDEA GROUP CO LTD	14,500	60.110	871,595.000
	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD	38,800	35.230	1,366,924.000
	GUOSEN SECURITIES CO LTD	27,000	13.240	357,480.000
	PING AN BANK CO LTD	63,800	16.990	1,083,962.000
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	20,200	36.620	739,724.000
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	125,700	5.080	638,556.000
	CHINA VANKE CO LTD	41,800	31.680	1,324,224.000
	ZTE CORP	9,700	37.960	368,212.000
	WEICHAI POWER CO LTD	42,000	14.930	627,060.000
	GF SECURITIES CO LTD	48,300	15.630	754,929.000
	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	26,200	12.620	330,644.000
	BYD CO LTD	13,300	51.610	686,413.000
	GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	47,900	12.100	579,590.000
	PERFECT WORLD CO LTD/CHINA	13,300	46.800	622,440.000
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	3,200	149.860	479,552.000
	YUNDA HOLDING CO LTD	13,800	31.970	441,186.000
	MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	28,400	14.970	425,148.000
	SF HOLDING CO LTD	12,300	37.920	466,416.000
	BANK OF SHANGHAI CO LTD	71,690	9.250	663,132.500
	CSC FINANCIAL CO LTD	20,400	31.870	650,148.000
	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	43,000	17.260	742,180.000
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	16,120	46.660	752,159.200
	SHENNAN CIRCUITS CO LTD	2,500	170.080	425,200.000
	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	4,400	88.510	389,444.000
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	29,400	18.610	547,134.000
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	1,900	188.300	357,770.000
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	11,000	116.900	1,285,900.000
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC	3,200	261.800	837,760.000
	WUXI APPTEC CO LTD	7,500	93.000	697,500.000
	WILL SEMICONDUCTOR LTD	4,800	167.380	803,424.000
	PETROCHINA CO LTD	110,700	5.970	660,879.000
	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	184,100	5.930	1,091,713.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	220,200	3.680	810,336.000
	BANK OF CHINA LTD	84,000	3.700	310,800.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	131,200	5.140	674,368.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	20,000	35.270	705,400.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	30,300	18.190	551,157.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	85,900	39.100	3,358,690.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	47,500	86.450	4,106,375.000
	INDUSTRIAL BANK CO LTD	85,600	19.700	1,686,320.000
	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	121,200	12.410	1,504,092.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	161,800	6.350	1,027,430.000
	SAIC MOTOR CORP LTD	32,200	25.300	814,660.000
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	5,100	1,124.270	5,733,777.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	149,500	5.650	844,675.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	49,500	25.970	1,285,515.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	24,800	38.810	962,488.000
	SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD	88,300	5.660	499,778.000
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	85,200	18.070	1,539,564.000
	DAQIN RAILWAY CO LTD	80,000	8.030	642,400.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	197,700	4.280	846,156.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	198,000	5.950	1,178,100.000
	CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CO LTD	171,300	5.350	916,455.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	44,200	15.560	687,752.000
	HUAXIA BANK CO LTD	47,900	7.670	367,393.000
	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	25,000	32.990	824,750.000
	BANK OF BEIJING CO LTD	119,400	5.660	675,804.000
	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	159,500	5.910	942,645.000
	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	112,200	5.730	642,906.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	20,600	52.720	1,086,032.000
	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	30,700	18.950	581,765.000
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	50,800	16.480	837,184.000
	CRRC CORP LTD	116,500	7.090	825,985.000
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	18,600	87.840	1,633,824.000
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD	64,400	10.160	654,304.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	34,700	20.440	709,268.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	108,500	5.920	642,320.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	13,100	51.250	671,375.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	33,900	19.890	674,271.000
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	48,900	17.050	833,745.000
	GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	178,400	2.320	413,888.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	85,200	7.170	610,884.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	24,200	27.070	655,094.000
	GEMDALE CORP	40,600	14.350	582,610.000
	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	35,500	20.000	710,000.000
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	18,100	54.400	984,640.000
	CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO LTD	21,900	27.760	607,944.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	100,000	4.630	463,000.000
	FOUNDER SECURITIES CO LTD	84,300	8.550	720,765.000
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	38,000	9.120	346,560.000
	NARI TECHNOLOGY CO LTD	29,500	21.460	633,070.000
	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CORP LTD	8,400	91.000	764,400.000
	INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	353,900	1.340	474,226.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	155,800	3.520	548,416.000
	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	103,600	2.810	291,116.000
	POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	83,700	4.330	362,421.000
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	6,100	75.950	463,295.000
	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	16,000	35.420	566,720.000
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	21,700	28.530	619,101.000
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	32,000	14.560	465,920.000
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	23,700	9.400	222,780.000
	AECC AVIATION POWER CO LTD	17,300	22.580	390,634.000
	BANK OF NANJING CO LTD	60,000	8.730	523,800.000
	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	16,000	14.300	228,800.000
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	131,800	4.390	578,602.000
	INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	53,200	7.120	378,784.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	11,200	34.810	389,872.000
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	19,200	28.080	539,136.000
	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	60,800	8.200	498,560.000
	CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	106,500	5.680	604,920.000
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	6,800	82.470	560,796.000
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	16,000	32.150	514,400.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	82,700	7.240	598,748.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	16,500	25.240	416,460.000
	FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	34,000	12.340	419,560.000
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	5,000	116.170	580,850.000
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	3,700	95.200	352,240.000
	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	19,500	24.320	474,240.000
	TONGWEI CO LTD	41,300	14.350	592,655.000
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	24,000	28.830	691,920.000
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	72,351	9.020	652,606.020
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	10,700	108.300	1,158,810.000
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	39,500	19.080	753,660.000
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	121,400	5.060	614,284.000
	BANK OF JIANGSU CO LTD	64,100	7.230	463,443.000
	BANK OF HANGZHOU CO LTD	48,600	9.690	470,934.000
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	2,400	260.270	624,648.000
	SDIC CAPITAL CO LTD	47,500	14.810	703,475.000
	ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	60,300	10.820	652,446.000
	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	30,000	13.420	402,600.000
	GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	89,200	7.010	625,292.000
オフショア・人民元小計		8,156,511		119,262,927.720
				(1,910,592,102)
カタール・リアル	QATAR INSURANCE CO SAQ	144,170	3.220	464,227.400
	QATAR NATIONAL BANK	299,376	20.950	6,271,927.200
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	107,617	4.970	534,856.490
	OOREDOO QSC	34,288	6.970	238,987.360
	QATAR FUEL QSC	35,119	22.800	800,713.200
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	32,649	16.370	534,464.130
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	55,867	9.400	525,149.800
	INDUSTRIES QATAR QSC	113,116	10.400	1,176,406.400
	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	77,961	15.550	1,212,293.550
	MASRAF AL RAYAN	276,069	4.140	1,142,925.660
	BARWA REAL ESTATE CO	167,630	3.550	595,086.500
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	266,928	2.310	616,603.680
カタール・リアル小計		1,610,790		14,113,641.370
				(425,102,878)
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	26,028	19,960.000	519,518,880.000
	ECOPETROL SA	301,511	3,420.000	1,031,167,620.000
	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA-PREF	341,831	1,465.000	500,782,415.000
	GRUPO ARGOS SA	22,093	18,160.000	401,208,880.000
	BANCOLOMBIA SA	10,886	42,540.000	463,090,440.000
	BANCOLOMBIA SA-PREF	32,889	44,580.000	1,466,191,620.000
	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA	18,835	33,600.000	632,856,000.000
コロンビア・ペソ小計		754,073		5,014,815,855.000
				(168,999,294)
サウジアラビア・リアル	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	16,490	55.300	911,897.000
	JARIR MARKETING CO	4,309	167.800	723,050.200
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	4,489	79.000	354,631.000
	ETIHAD ETISALAT CO	27,652	27.400	757,664.800
	SAUDI BRITISH BANK	50,236	34.900	1,753,236.400
	AL RAJHI BANK	79,447	65.900	5,235,557.300
	ARAB NATIONAL BANK	43,147	27.900	1,203,801.300
	BANK ALBILAD	26,934	26.900	724,524.600
	BANK AL-JAZIRA	29,448	15.260	449,376.480
	BANQUE SAUDI FRANSI	39,754	38.200	1,518,602.800
	RIYAD BANK	75,334	25.500	1,921,017.000
	SAMBA FINANCIAL GROUP	59,336	31.700	1,880,951.200
	SAUDI TELECOM CO	26,884	99.000	2,661,516.000
	SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	10,215	79.900	816,178.500
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	48,639	92.700	4,508,835.300
	SAUDI CEMENT CO	5,494	69.600	382,382.400
	SAUDI ELECTRICITY CO	61,075	20.380	1,244,708.500
	SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	16,160	24.700	399,152.000
	SAVOLA GROUP	19,176	34.900	669,242.400
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	24,022	13.780	331,023.160
	ALMARAI CO JSC	18,322	49.450	906,022.900
	EMAAR ECONOMIC CITY	28,034	9.810	275,013.540
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	26,336	18.400	484,582.400
	ADVANCED PETROCHEMICAL CO	7,773	49.850	387,484.050
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	53,869	11.220	604,410.180
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	38,785	11.080	429,737.800
	RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO	16,050	22.480	360,804.000
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	2,022	103.000	208,266.000
	ALINMA BANK	44,883	25.500	1,144,516.500
	SAUDI ARABIAN MINING CO	29,973	44.350	1,329,302.550
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	2,944	104.000	306,176.000
	SAUDI ARABIAN OIL CO	70,000	34.750	2,432,500.000
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	75,892	47.700	3,620,048.400
サウジアラビア・リアル小計		1,083,124		40,936,212.660
				(1,203,934,014)
タイ・バーツ	BANGKOK BANK PCL	26,400	153.000	4,039,200.000
	BERLI JUCKER PCL NVDR	88,100	43.000	3,788,300.000
	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	286,500	16.300	4,669,950.000
	RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR	56,300	74.500	4,194,350.000
	ROBINSON PCL-NVDR	38,800	65.750	2,551,100.000
	SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR	48,300	114.500	5,530,350.000
	TRUE CORP PCL NVDR	711,055	4.200	2,986,431.000
	KASIKORNBANK PCL NVDR	55,300	136.000	7,520,800.000
	TMB BANK PCL -NVDR	1,010,000	1.590	1,605,900.000
	IRPC PCL NVDR	679,600	3.540	2,405,784.000
	BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR	384,200	11.500	4,418,300.000
	ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	17,900	343.000	6,139,700.000
	SHIN CORP PCL	153,900	58.750	9,041,625.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	231,800	29.500	6,838,100.000
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	80,600	213.000	17,167,800.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	462,320	16.500	7,628,280.000
	PTT PCL	751,700	46.500	34,954,050.000
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	315,400	14.600	4,604,840.000
	LAND AND HOUSES PCL NVDR	728,600	10.300	7,504,580.000
	SIAM CEMENT PCL NVDR	49,350	368.000	18,160,800.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	292,900	74.750	21,894,275.000
	KASIKORNBANK PCL - FOREIGN	79,100	138.000	10,915,800.000
	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	151,000	62.500	9,437,500.000
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	622,800	25.500	15,881,400.000
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	34,200	140.000	4,788,000.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	177,210	34.000	6,025,140.000
	THAI OIL PCL NVDR	72,200	64.250	4,638,850.000
	CP ALL PCL NVDR	369,500	71.750	26,511,625.000
	BTS GROUP HOLDINGS PCL	531,300	13.500	7,172,550.000
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	96,945	131.500	12,748,267.500
	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL	28,400	51.250	1,455,500.000
	INDORAMA VENTURES PCL NVDR	85,422	31.500	2,690,793.000
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	148,408	56.750	8,422,154.000
	ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	89,800	39.750	3,569,550.000
	BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	423,100	11.300	4,781,030.000
	B GRIMM POWER PCL NVDR	51,100	60.000	3,066,000.000
	GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	34,900	193.500	6,753,150.000
	OSOTSPA PCL NVDR	60,200	44.000	2,648,800.000
	SRISAWAD POWER 1979 PCL NVDR	59,700	70.500	4,208,850.000
	MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	59,400	62.750	3,727,350.000
	GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	51,500	95.750	4,931,125.000
タイ・バーツ小計		9,695,210		322,017,949.500
				(1,172,145,336)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,669	828.500	4,696,766.500
	CEZ	11,499	520.000	5,979,480.000
	MONETA MONEY BANK AS	39,312	83.900	3,298,276.800
チェコ・コルナ小計		56,480		13,974,523.300
				(68,055,928)
チリ・ペソ	BANCO SANTANDER CHILE	3,537,939	46.150	163,275,884.850
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	2,485	37,450.000	93,063,250.000
	BANCO DE CHILE	3,028,299	86.990	263,431,730.010
	EMPRESAS CMPC SA	87,422	2,070.000	180,963,540.000
	EMPRESAS COPEC SA	21,456	7,589.000	162,829,584.000
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	13,024	7,640.000	99,503,360.000
	ENTEL CHILE SA	13,572	5,600.000	76,003,200.000
	ENEL AMERICAS SA	2,616,813	168.800	441,718,034.400
	COLBUN SA	554,294	128.100	71,005,061.400
	AGUAS ANDINAS SA	224,014	336.000	75,268,704.000
	EMBOTELLADORA ANDINA SA	35,748	2,210.100	79,006,654.800
	LATAM AIRLINES GROUP SA	23,621	7,400.000	174,795,400.000
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	6,806	23,197.000	157,878,782.000
	SACI FALABELLA	43,443	3,435.000	149,226,705.000
	ITAU CORPBANCA	13,236,977	4.350	57,580,849.950
	CENCOSUD SA	106,564	1,029.000	109,654,356.000
	ENEL CHILE SA	2,205,539	78.100	172,252,595.900
チリ・ペソ小計		25,758,016		2,527,457,692.310
				(359,151,738)
トルコ・リラ	AKBANK TAS	186,045	8.720	1,622,312.400
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS	16,573	23.800	394,437.400
	ARCELIK	16,000	21.820	349,120.000
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	31,766	22.920	728,076.720
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	102,398	9.550	977,900.900
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	5,000	74.050	370,250.000
	KOC HOLDING AS	49,560	20.800	1,030,848.000
	TURK HAVA YOLLARI	32,791	14.840	486,618.440
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	93,118	14.460	1,346,486.280
	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	142,362	12.200	1,736,816.400
	TURKIYE IS BANKASI	90,875	6.740	612,497.500
	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	7,949	125.500	997,599.500
	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	50,427	10.350	521,919.450
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	23,201	48.300	1,120,608.300
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	13,735	29.520	405,457.200
トルコ・リラ小計		861,800		12,700,948.490
				(238,523,813)
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	10,134	6,640.000	67,289,760.000
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	28,765	2,884.000	82,958,260.000
	OTP BANK NYRT	14,164	14,890.000	210,901,960.000
ハンガリー・フォリント小計		53,063		361,149,980.000
				(132,794,848)
パキスタン・ルピー	MCB BANK LTD	33,000	221.790	7,319,070.000
	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	74,500	153.070	11,403,715.000
	HABIB BANK LTD	45,000	170.980	7,694,100.000
パキスタン・ルピー小計		152,500		26,416,885.000
				(19,020,157)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	461,400	44.350	20,463,090.000
	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	139,530	52.000	7,255,560.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	52,170	86.500	4,512,705.000
	AYALA CORP	16,883	795.000	13,421,985.000
	GLOBE TELECOM INC	2,785	1,980.000	5,514,300.000
	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	62,790	132.500	8,319,675.000
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	162,710	77.050	12,536,805.500
	JOLLIBEE FOODS CORP	36,330	206.600	7,505,778.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	112,605	67.000	7,544,535.000
	BDO UNIBANK INC	122,503	153.000	18,742,959.000
	MEGAWORLD CORP	962,000	4.250	4,088,500.000
	PLDT INC	6,525	1,090.000	7,112,250.000
	ROBINSONS LAND CORP	214,900	27.150	5,834,535.000
	SECURITY BANK CORP	23,420	186.000	4,356,120.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	661,475	42.000	27,781,950.000
	UNIVERSAL ROBINA CORP	58,300	140.300	8,179,490.000
	SM INVESTMENTS CORP	17,403	1,079.000	18,777,837.000
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	1,148,900	3.740	4,296,886.000
	ABOITIZ POWER CORP	56,400	34.250	1,931,700.000
	MANILA ELECTRIC COMPANY	12,630	308.000	3,890,040.000
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	7,351	795.000	5,844,045.000
フィリピン・ペソ小計		4,339,010		197,910,745.500
				(433,424,533)
ブラジル・レアル	BRF SA	40,892	36.700	1,500,736.400
	VALE SA	209,321	55.300	11,575,451.300
	RAIA DROGASIL SA	16,500	112.370	1,854,105.000
	TIM PARTICIPACOES SA	48,800	16.330	796,904.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	19,250	40.790	785,207.500
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	16,400	40.200	659,280.000
	BANCO DO BRASIL SA	60,300	50.420	3,040,326.000
	INVESTIMENTOS ITAU SA	287,460	13.530	3,889,333.800
	LOJAS AMERICANAS SA	55,374	26.990	1,494,544.260
	GERDAU SA	70,630	21.840	1,542,559.200
	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR	12,406	89.590	1,111,453.540
	PETROLEO BRASILEIRO SA	197,210	32.090	6,328,468.900
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43,200	28.790	1,243,728.000
	PETROLEO BRASILEIRO SA	280,912	30.330	8,520,060.960
	COGNA EDUCACAO	110,747	12.550	1,389,874.850
	CCR SA	85,020	18.300	1,555,866.000
	WEG SA	55,072	34.320	1,890,071.040
	BANCO BRADESCO SA PREF	273,850	34.800	9,529,980.000
	BANCO BRADESCO SA	73,441	33.050	2,427,225.050
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	47,606	15.070	717,422.420
	SUZANO SA	36,775	44.700	1,643,842.500
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	321,547	35.060	11,273,437.820
	PORTO SEGURO SA	8,800	63.850	561,880.000
	B2W CIA DIGITAL	13,400	69.170	926,878.000
	BRASKEM SA	15,730	34.000	534,820.000
	ENGIE BRASIL SA	15,487	53.360	826,386.320
	LOCALIZA RENT A CAR	37,989	48.000	1,823,472.000
	TELEFONICA BRASIL S.A.	31,928	58.690	1,873,854.320
	LOJAS RENNER SA	51,537	58.370	3,008,214.690
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	53,104	25.320	1,344,593.280
	COSAN SA	12,000	74.920	899,040.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA	53,900	23.890	1,287,671.000
	EMBRAER SA	50,960	20.460	1,042,641.600
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	41,165	19.040	783,781.600
	JBS SA	72,200	28.730	2,074,306.000
	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	78,249	15.350	1,201,122.150
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20,698	59.910	1,240,017.180
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	23,340	33.500	781,890.000
	HYPERA SA	29,600	37.190	1,100,824.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	132,816	44.350	5,890,389.600
	MAGAZINE LUIZA SA	51,400	54.230	2,787,422.000
	CIELO SA	84,907	7.430	630,859.010
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	45,700	36.130	1,651,141.000
	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	33,600	69.960	2,350,656.000
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	15,300	62.390	954,567.000
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27,000	23.430	632,610.000
	AMBEV SA	309,495	19.210	5,945,398.950
	NATURA &CO HOLDING SA	43,600	43.730	1,906,628.000
	RUMO SA	69,000	25.950	1,790,550.000
	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	49,400	41.520	2,051,088.000
ブラジル・レアル小計		3,835,018		122,672,580.240
				(3,260,637,183)
ポーランド・ズロチ	BANK MILLENNIUM SA	49,782	6.005	298,940.910
	MBANK	1,047	377.600	395,347.200
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	7,924	100.000	792,400.000
	BANK PEKAO SA	11,985	106.500	1,276,402.500
	ORANGE POLSKA SA	58,600	7.150	418,990.000
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	19,130	86.320	1,651,301.600
	LPP SA	78	8,755.000	682,890.000
	SANTANDER BANK POLSKA SA	2,258	302.600	683,270.800
	CD PROJEKT RED SA	4,504	290.600	1,308,862.400
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	60,904	35.410	2,156,610.640
	CCC SA	2,025	96.450	195,311.250
	GRUPA LOTOS SA	6,865	85.300	585,584.500
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	134,300	4.348	583,936.400
	CYFROWY POLSAT SA	10,950	27.540	301,563.000
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	70,529	7.704	543,355.410
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	36,949	41.800	1,544,468.200
	DINO POLSKA SA	3,444	159.700	550,006.800
	AMREST HOLDINGS SE	4,400	45.400	199,760.000
ポーランド・ズロチ小計		485,674		14,169,001.610
				(410,617,667)
マレーシア・リンギット	AMMB HOLDINGS BHD	134,500	3.910	525,895.000
	GENTING PLANTATIONS BHD	5,500	10.600	58,300.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	332,800	5.200	1,730,560.000
	DIGI.COM BHD	180,100	4.560	821,256.000
	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	48,320	7.000	338,240.000
	RHB BANK BHD	107,680	5.850	629,928.000
	HAP SENG CONSOLIDATED BHD	41,300	9.860	407,218.000
	TOP GLOVE CORP BHD	92,200	4.640	427,808.000
	GAMUDA BHD	124,000	3.990	494,760.000
	GENTING BHD	125,600	6.170	774,952.000
	YTL CORP BHD	283,710	1.000	283,710.000
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	20,256	17.160	347,592.960
	HONG LEONG BANK BHD	50,408	17.200	867,017.600
	IJM CORP BHD	153,360	2.230	341,992.800
	IOI CORP BHD	106,413	4.660	495,884.580
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	23,300	24.740	576,442.000
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	11,400	33.500	381,900.000
	MALAYAN BANKING BHD	268,675	8.650	2,324,038.750
	MISC BHD	90,280	8.270	746,615.600
	NESTLE MALAYSIA BHD	4,700	145.600	684,320.000
	PPB GROUP BHD	47,560	18.680	888,420.800
	PETRONAS DAGANGAN BHD	19,600	22.460	440,216.000
	PETRONAS GAS BHD	42,200	16.600	700,520.000
	GENTING MALAYSIA BHD	203,700	3.320	676,284.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	7,700	15.140	116,578.000
	TELEKOM MALAYSIA BHD	110,300	3.930	433,479.000
	TENAGA NASIONAL BHD	219,350	12.960	2,842,776.000
	QL RESOURCES BHD	53,800	8.140	437,932.000
	DIALOG GROUP BHD	231,044	3.440	794,791.360
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	220,030	19.220	4,228,976.600
	AIRASIA GROUP BHD	55,500	1.720	95,460.000
	SIME DARBY BERHAD	259,100	2.220	575,202.000
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,100	5.440	637,024.000
	AXIATA GROUP BERHAD	173,500	4.180	725,230.000
	MAXIS BHD	141,400	5.470	773,458.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	156,600	7.100	1,111,860.000
	IHH HEALTHCARE BHD	127,500	5.540	706,350.000
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	64,500	4.100	264,450.000
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	106,300	4.940	525,122.000
	SIME DARBY PLANTATION BHD	114,000	5.420	617,880.000
マレーシア・リンギット小計		4,675,286		30,850,441.050
				(837,897,979)
メキシコ・ペソ	ALFA SAB DE CV	161,700	16.100	2,603,370.000
	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV	13,600	99.840	1,357,824.000
	GRUPO BIMBO SAB DE CV	92,500	35.790	3,310,575.000
	GRUMA SAB DE CV	10,900	203.050	2,213,245.000
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	20,260	202.280	4,098,192.800
	GRUPO CARSO SAB DE CV	37,600	75.640	2,844,064.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	167,400	109.990	18,412,326.000
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	60,525	48.980	2,964,514.500
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	9,655	205.150	1,980,723.250
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	99,000	39.350	3,895,650.000
	ALSEA SAB DE CV	38,600	49.540	1,912,244.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	12,300	376.550	4,631,565.000
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	239,052	56.920	13,606,839.840
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,200,478	15.050	33,117,193.900
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	176,800	24.750	4,375,800.000
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	31,600	102.010	3,223,516.000
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	340,000	56.630	19,254,200.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	25,100	239.620	6,014,462.000
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	41,100	86.430	3,552,273.000
メキシコ・ペソ小計		3,778,170		133,368,578.290
				(781,539,869)
ユーロ	ALPHA BANK A.E.	86,619	1.843	159,638.810
	NATIONAL BANK OF GREECE	35,020	2.820	98,756.400
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	18,601	13.810	256,879.810
	FF GROUP	3,130	0.000	0.000
	EUROBANK ERGASIAS	178,915	0.853	152,614.490
	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN	3,854	20.760	80,009.040
	OPAP SA	11,896	12.060	143,465.760
	JUMBO SA	6,853	18.210	124,793.130
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	2,700	19.400	52,380.000
ユーロ小計		347,588		1,068,537.440
				(131,098,859)
韓国・ウォン	CHEIL WORLDWIDE INC	5,553	22,900.000	127,163,700.000
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	1,971	78,700.000	155,117,700.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	1,918	224,500.000	430,591,000.000
	DB INSURANCE CO LTD	2,643	48,000.000	126,864,000.000
	WOONGJIN COWAY CO LTD	3,865	89,600.000	346,304,000.000
	KT&G CORP	7,583	94,100.000	713,560,300.000
	S-1 CORPORATION	1,444	93,400.000	134,869,600.000
	KOREA GAS CORP	1,737	35,450.000	61,576,650.000
	CJ CORP	1,207	91,200.000	110,078,400.000
	KAKAO CORP	3,350	167,000.000	559,450,000.000
	CJ ENM CO LTD	563	160,000.000	90,080,000.000
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,634	27,200.000	71,644,800.000
	KMW CO LTD	2,564	56,900.000	145,891,600.000
	SK TELECOM CO LTD	1,341	234,500.000	314,464,500.000
	DAELIM INDUSTRIAL CO	2,091	84,100.000	175,853,100.000
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	20,407	7,450.000	152,032,150.000
	NCSOFT CORPORATION	1,142	614,000.000	701,188,000.000
	LG UPLUS CORP	9,656	13,200.000	127,459,200.000
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCT	13,540	4,515.000	61,133,100.000
	POSCO INTERNATIONAL CORP	3,600	17,600.000	63,360,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	638	1,404,000.000	895,752,000.000
	LG CHEM LTD	2,908	332,500.000	966,910,000.000
	LG CHEM LTD	726	177,000.000	128,502,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	79	832,000.000	65,728,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	29,516	41,750.000	1,232,293,000.000
	S-OIL CORP	3,484	85,700.000	298,578,800.000
	HANWHA CHEMICAL CORPORATION	8,289	19,800.000	164,122,200.000
	MERITZ SECURITIES CO LTD	11,739	3,505.000	41,145,195.000
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	4,354	37,650.000	163,928,100.000
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,126	53,800.000	114,378,800.000
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,085	209,500.000	227,307,500.000
	HOTEL SHILLA CO LTD	2,355	106,500.000	250,807,500.000
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	2,508	131,500.000	329,802,000.000
	HYUNDAI MOBIS	4,618	242,000.000	1,117,556,000.000
	SK HYNIX INC	36,140	100,500.000	3,632,070,000.000
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	4,701	40,600.000	190,860,600.000
	HYUNDAI MOTOR CO	744	71,200.000	52,972,800.000
	HYUNDAI MOTOR CO	10,549	115,000.000	1,213,135,000.000
	HYUNDAI STEEL CO	6,974	29,350.000	204,686,900.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	14,942	11,150.000	166,603,300.000
	KCC CORP	427	233,500.000	99,704,500.000
	KIA MOTORS CORP	17,752	40,450.000	718,068,400.000
	KOREA ZINC CO LTD	712	422,500.000	300,820,000.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	16,206	26,800.000	434,320,800.000
	HANWHA CORP	137	22,900.000	3,137,300.000
	KOREAN AIR CO LTD	2,656	27,300.000	72,508,800.000
	OCI COMPANY LTD	1,315	62,800.000	82,582,000.000
	CJ LOGISTICS	433	145,500.000	63,001,500.000
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,509	76,100.000	114,834,900.000
	HLB INC	2,106	112,000.000	235,872,000.000
	LG ELECTRONICS INC	7,254	66,600.000	483,116,400.000
	LOTTE CORP	2,810	36,650.000	102,986,500.000
	LG CORP	6,142	71,800.000	440,995,600.000
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	9,860	12,050.000	118,813,000.000
	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	4,436	29,200.000	129,531,200.000
	NAVER CORP	9,139	188,000.000	1,718,132,000.000
	HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD	1,306	90,000.000	117,540,000.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	2,236	70,100.000	156,743,600.000
	OTTOGI CORP	100	534,000.000	53,400,000.000
	AMOREPACIFIC GROUP	2,018	90,000.000	181,620,000.000
	KANGWON LAND INC	8,336	29,400.000	245,078,400.000
	POSCO	5,251	238,500.000	1,252,363,500.000
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	11,773	19,100.000	224,864,300.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	3,821	259,000.000	989,639,000.000
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	3,670	134,500.000	493,615,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	320,091	60,000.000	19,205,460,000.000
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	27,888	7,470.000	208,323,360.000
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	55,211	49,500.000	2,732,944,500.000
	SHINSEGAE CO LTD	442	324,000.000	143,208,000.000
	YUHAN CORP	787	233,500.000	183,764,500.000
	HANON SYSTEMS	13,526	11,050.000	149,462,300.000
	HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD	5,667	24,050.000	136,291,350.000
	GS HOLDINGS CORP	2,949	48,150.000	141,994,350.000
	LG DISPLAY CO LTD	14,911	15,400.000	229,629,400.000
	CELLTRION INC	6,543	179,500.000	1,174,468,500.000
	HELIXMITH CO LTD	1,305	89,900.000	117,319,500.000
	HANA FINANCIAL GROUP	19,533	34,750.000	678,771,750.000
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,420	140,000.000	198,800,000.000
	LOTTE SHOPPING CO	858	135,000.000	115,830,000.000
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	4,580	72,700.000	332,966,000.000
	AMOREPACIFIC CORP	2,030	232,000.000	470,960,000.000
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	1,184	104,500.000	123,728,000.000
	SAMSUNG CARD CO	875	37,800.000	33,075,000.000
	SK INNOVATION CO LTD	3,938	138,000.000	543,444,000.000
	CJ CHEILJEDANG CORP	412	233,500.000	96,202,000.000
	STX PAN OCEAN CO LTD	18,395	4,300.000	79,098,500.000
	LG INNOTEK CO LTD	999	154,000.000	153,846,000.000
	SK HOLDINGS CO LTD	2,286	246,500.000	563,499,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	26,019	46,700.000	1,215,087,300.000
	MEDY-TOX INC	329	373,000.000	122,717,000.000
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	3,958	33,400.000	132,197,200.000
	BNK FINANCIAL GROUP INC	19,615	7,100.000	139,266,500.000
	HANMI PHARM CO LTD	531	298,500.000	158,503,500.000
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	11,369	2,205.000	25,068,645.000
	FILA KOREA LTD	2,826	48,300.000	136,495,800.000
	E-MART CO LTD	1,295	120,000.000	155,400,000.000
	GS RETAIL CO LTD	2,482	39,550.000	98,163,100.000
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	4,090	30,250.000	123,722,500.000
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGINEERING & CONSTRUCTION	1,233	22,600.000	27,865,800.000
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDIMGS CO LTD	644	322,500.000	207,690,000.000
	BGF RETAIL CO LTD	631	168,000.000	106,008,000.000
	ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	1,834	110,500.000	202,657,000.000
	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	2,763	27,350.000	75,568,050.000
	NETMARBLE CORP	1,524	96,500.000	147,066,000.000
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	34,219	10,600.000	362,721,400.000
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,403	197,500.000	474,592,500.000
	SAMSUNG C&T CORP	5,272	109,000.000	574,648,000.000
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,066	440,500.000	469,573,000.000
	PEARL ABYSS CORP	534	198,500.000	105,999,000.000
	DOOSAN BOBCAT INC	3,636	33,100.000	120,351,600.000
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,978	52,400.000	208,447,200.000
韓国・ウォン小計		996,770		58,162,005,300.000
				(5,571,920,108)
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	124,000	10.840	1,344,160.000
	JIANGSU EXPRESS	74,000	10.940	809,560.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	66,000	5.490	362,340.000
	CHINA MOBILE LIMITED	407,500	65.400	26,650,500.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	75,000	57.000	4,275,000.000
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN	100,000	1.480	148,000.000
	BEIJING ENTERPRISES	43,000	36.350	1,563,050.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	328,000	3.910	1,282,480.000
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	272,000	9.900	2,692,800.000
	YANZHOU COAL MINING CO LTD	112,000	6.850	767,200.000
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	49,500	61.850	3,061,575.000
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	144,000	2.830	407,520.000
	CHINA EASTERN AIRLINES CORP LT	124,000	4.360	540,640.000
	CNOOC LTD	1,179,000	13.740	16,199,460.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	212,000	7.970	1,689,640.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	328,000	18.000	5,904,000.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	249,120	29.650	7,386,408.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	182,888	36.950	6,757,711.600
	CITIC LTD	416,000	10.120	4,209,920.000
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	130,000	6.970	906,100.000
	LENOVO GROUP LTD	464,000	5.810	2,695,840.000
	PETRO CHINA CO LTD	1,416,000	3.990	5,649,840.000
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	428,742	7.120	3,052,643.040
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	111,190	20.050	2,229,359.500
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	1,685,200	4.740	7,987,848.000
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	72,000	18.720	1,347,840.000
	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	167,000	9.000	1,503,000.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	51,100	89.450	4,570,895.000
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	232,000	7.110	1,649,520.000
	TOWNGAS CHINA CO LTD	80,000	5.490	439,200.000
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	78,000	6.340	494,520.000
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	308,000	1.770	545,160.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	76,000	13.700	1,041,200.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	146,000	2.600	379,600.000
	CHINA DING YI FENG HOLDINGS LTD	80,000	11.550	924,000.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	73,000	21.500	1,569,500.000
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	56,000	17.500	980,000.000
	CHINA EVERBRIGHT LTD	38,000	14.100	535,800.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	121,200	30.900	3,745,080.000
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	33,500	24.700	827,450.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	352,000	16.340	5,751,680.000
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	138,000	3.050	420,900.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	56,000	43.700	2,447,200.000
	BYD CO LTD	37,500	44.900	1,683,750.000
	CHINA TELECOM CORP LTD	994,000	3.110	3,091,340.000
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	134,000	12.600	1,688,400.000
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	860,000	1.420	1,221,200.000
	SINOTRANS LTD	160,000	2.800	448,000.000
	MAANSHAN IRON & STEEL	140,000	3.160	442,400.000
	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	241,592	5.970	1,442,304.240
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	84,000	6.020	505,680.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	483,788	9.470	4,581,472.360
	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	189,000	3.700	699,300.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	159,200	10.920	1,738,464.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	246,000	5.800	1,426,800.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	479,000	22.750	10,897,250.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	401,000	4.000	1,604,000.000
	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	120,000	9.400	1,128,000.000
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	193,700	13.680	2,649,816.000
	WEICHAI POWER CO LTD	125,440	15.640	1,961,881.600
	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	100,000	3.780	378,000.000
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL	287,000	2.320	665,840.000
	SHANGHAI INDUSTRIAL	17,000	14.980	254,660.000
	SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD	42,000	11.040	463,680.000
	TINGYI HOLDING CORP	122,000	13.780	1,681,160.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	34,000	49.500	1,683,000.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	214,000	16.220	3,471,080.000
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	208,000	3.870	804,960.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	103,333	41.800	4,319,319.400
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	116,000	7.170	831,720.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	448,500	11.080	4,969,380.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	191,000	32.600	6,226,600.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	384,400	406.400	156,220,160.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	370,000	95.600	35,372,000.000
	LI NING CO LTD	140,000	26.650	3,731,000.000
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	338,000	3.950	1,335,100.000
	GOME RETAIL HOLDINGS LTD	336,240	0.730	245,455.200
	CHINA POWER INTERNATIONAL	210,000	1.680	352,800.000
	AIR CHINA / HONG KONG	162,000	8.010	1,297,620.000
	ZTE CORP	47,288	27.600	1,305,148.800
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	320,000	2.620	838,400.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	239,000	15.980	3,819,220.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	250,500	3.270	819,135.000
	BANK OF COMMUNICATIONS	580,205	5.520	3,202,731.600
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	150,250	7.190	1,080,297.500
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	53,000	67.600	3,582,800.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	6,424,530	6.800	43,686,804.000
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	49,200	113.000	5,559,600.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	208,000	7.280	1,514,240.000
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	80,000	11.920	953,600.000
	SSY GROUP LTD	104,000	6.500	676,000.000
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	80,000	8.020	641,600.000
	CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	286,000	8.800	2,516,800.000
	BANK OF CHINA LTD	5,442,200	3.330	18,122,526.000
	SHUI ON LAND LTD	300,000	1.750	525,000.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	77,000	30.300	2,333,100.000
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD	60,000	14.040	842,400.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	268,970	41.100	11,054,667.000
	IND & COMM BK OF CHINA - H	4,412,235	5.970	26,341,042.950
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	93,000	8.800	818,400.000
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	56,500	9.630	544,095.000
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	179,600	5.610	1,007,556.000
	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	290,000	6.260	1,815,400.000
	CHINA COAL ENERGY CO	160,000	3.050	488,000.000
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	54,000	20.000	1,080,000.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	31,300	28.550	893,615.000
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	83,000	24.700	2,050,100.000
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LTD	191,000	4.150	792,650.000
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	491,142	12.260	6,021,400.920
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	216,000	3.490	753,840.000
	CHINA CITIC BANK-H	672,800	4.600	3,094,880.000
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	61,000	11.380	694,180.000
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	46,900	145.700	6,833,330.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	69,000	75.200	5,188,800.000
	FOSUN INTERNATIONAL	173,028	12.020	2,079,796.560
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	396,000	6.080	2,407,680.000
	CHINA AOYUAN GROUP LTD	90,000	12.520	1,126,800.000
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	133,500	3.190	425,865.000
	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	150,000	2.910	436,500.000
	SOHO CHINA LTD	170,000	3.040	516,800.000
	KINGSOFT CORP LTD	58,000	21.450	1,244,100.000
	SINOTRUK HONG KONG LTD	38,500	16.120	620,620.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	288,000	4.850	1,396,800.000
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	104,000	8.200	852,800.000
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	52,500	17.700	929,250.000
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	100,500	8.910	895,455.000
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	321,000	7.010	2,250,210.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	175,200	31.450	5,510,040.000
	CHINA EVERGRANDE GROUP	133,000	22.150	2,945,950.000
	CRRC CORP LTD - H	265,450	5.840	1,550,228.000
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	99,000	10.600	1,049,400.000
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	142,500	9.930	1,415,025.000
	BBMG CORP	222,000	2.450	543,900.000
	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	130,000	3.160	410,800.000
	SINOPHARM GROUP CO	78,000	28.900	2,254,200.000
	CHINA RESOURCES CEMENT	190,000	10.080	1,915,200.000
	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	189,000	1.730	326,970.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	190,527	9.970	1,899,554.190
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	84,500	4.650	392,925.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	181,000	4.030	729,430.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	272,000	5.090	1,384,480.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	48,200	15.200	732,640.000
	HUANENG RENEWABLES CORP LTD	330,000	3.050	1,006,500.000
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	162,000	44.650	7,233,300.000
	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	130,000	4.230	549,900.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	121,800	6.780	825,804.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	113,500	36.850	4,182,475.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	50,800	34.900	1,772,920.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	474,656	5.990	2,843,189.440
	KAISA GROUP HOLDINGS LTD	203,000	4.060	824,180.000
	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	55,200	9.260	511,152.000
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	78,000	10.740	837,720.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	173,000	3.700	640,100.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2,047,000	3.380	6,918,860.000
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	39,500	32.200	1,271,900.000
	FAR EAST HORIZON LTD	146,000	7.510	1,096,460.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	133,000	18.420	2,449,860.000
	SEAZEN GROUP LIMITED	132,000	9.050	1,194,600.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	177,200	9.300	1,647,960.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	509,000	3.290	1,674,610.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	31,000	23.950	742,450.000
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	210,000	6.190	1,299,900.000
	SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD	121,500	4.780	580,770.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	306,000	4.700	1,438,200.000
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP	986,000	0.000	0.000
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	68,000	6.710	456,280.000
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	323,000	0.000	0.000
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	96,000	8.640	829,440.000
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	59,800	14.300	855,140.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	552,000	5.370	2,964,240.000
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	35,000	50.550	1,769,250.000
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	54,000	17.500	945,000.000
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	74,000	28.600	2,116,400.000
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	103,000	5.280	543,840.000
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	24,200	61.350	1,484,670.000
	CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	188,000	0.270	50,760.000
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	19,000	10.740	204,060.000
	A-LIVING SERVICES CO LTD	29,750	32.300	960,925.000
	CHINA TOWER CORP LTD	2,748,000	1.770	4,863,960.000
	XIAOMI CORP	519,800	11.900	6,185,620.000
	WUXI APPTEC CO LTD	7,000	98.150	687,050.000
	MEITUAN DIANPING	67,200	113.100	7,600,320.000
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	18,000	35.500	639,000.000
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	244,000	5.830	1,422,520.000
	INNOVENT BIOLOGICS INC	54,500	29.100	1,585,950.000
	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	516,000	1.860	959,760.000
	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD	102,000	12.700	1,295,400.000
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	116,000	37.000	4,292,000.000
	CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD	32,000	15.860	507,520.000
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	30,000	25.650	769,500.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	108,461	32.800	3,557,520.800
	LUYE PHARMA GROUP LTD	53,000	5.910	313,230.000
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	39,000	21.500	838,500.000
	CGN POWER CO LTD	749,000	2.080	1,557,920.000
	BAIC MOTOR CORP LTD	82,000	4.390	359,980.000
	GF SECURITIES CO LTD	62,000	10.120	627,440.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	24,400	25.500	622,200.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	124,800	13.940	1,739,712.000
	3SBIO INC	64,500	11.400	735,300.000
	LEGEND HOLDINGS CORP	13,500	16.860	227,610.000
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	7.400	688,200.000
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	604,000	1.310	791,240.000
	CHINA LITERATURE LTD	15,600	41.300	644,280.000
	DALI FOODS GROUP CO LTD	188,000	5.790	1,088,520.000
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	141,000	4.470	630,270.000
	CHINA REINSURANCE GROUP CORP	525,000	1.320	693,000.000
	BOC AVIATION LTD	8,800	74.200	652,960.000
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	23,000	30.150	693,450.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	96,000	16.200	1,555,200.000
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	36,500	99.000	3,613,500.000
香港・ドル小計		62,215,625		706,155,959.700
				(10,006,229,950)
台湾・ドル	ACCTON TECHNOLOGY CORP	40,000	168.000	6,720,000.000
	ACER INC	220,532	17.800	3,925,469.600
	ASUSTEK COMPUTER INC	51,554	235.500	12,140,967.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	32,616	257.500	8,398,620.000
	ASIA CEMENT CORP	164,928	48.950	8,073,225.600
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	20,000	227.500	4,550,000.000
	TAIWAN BUSINESS BANK	300,779	12.600	3,789,815.400
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	66,000	79.800	5,266,800.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	51,000	90.800	4,630,800.000
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	28,975	89.100	2,581,672.500
	QUANTA COMPUTER INC	187,858	64.100	12,041,697.800
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	58,070	46.300	2,688,641.000
	EVA AIRWAYS CORP	202,125	13.700	2,769,112.500
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	46,760	244.000	11,409,440.000
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	331,771	22.500	7,464,847.500
	CHINA AIRLINES	156	9.030	1,408.680
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	115,169	42.400	4,883,165.600
	CHINA STEEL CORP	793,058	24.000	19,033,392.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN	190,994	26.050	4,975,393.700
	ADVANTECH CO LTD	21,889	308.500	6,752,756.500
	COMPAL ELECTRONICS INC	290,304	18.900	5,486,745.600
	DELTA ELECTRONICS INC	128,663	149.500	19,235,118.500
	NANYA TECHNOLOGY CORP	68,000	85.500	5,814,000.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	255,327	110.000	28,085,970.000
	AU OPTRONICS CORP	520,194	10.350	5,384,007.900
	TAIWAN MOBILE CO LTD	108,800	109.000	11,859,200.000
	EVERGREEN MARINE CORP	208,820	13.150	2,745,983.000
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	243,824	29.500	7,192,808.000
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	27,307	190.500	5,201,983.500
	ECLAT TEXTILE CO LTD	15,322	402.000	6,159,444.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	40,285	232.500	9,366,262.500
	FORMOSA PLASTICS CORP	293,633	99.700	29,275,210.100
	FORMOSA TAFFETA CO LTD	79,000	34.350	2,713,650.000
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	253,594	87.500	22,189,475.000
	GIANT MANUFACTURING	24,151	195.500	4,721,520.500
	MEDIATEK INC	98,507	422.000	41,569,954.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	439,936	46.800	20,589,004.800
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	500,459	22.200	11,110,189.800
	HOTAI MOTOR CO LTD	19,000	687.000	13,053,000.000
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	122,000	71.200	8,686,400.000
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	702,141	20.200	14,183,248.200
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	508,941	42.850	21,808,121.850
	CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	834,403	9.830	8,202,181.490
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	739,545	28.550	21,114,009.750
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	829,225	89.600	74,298,560.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	756,495	31.700	23,980,891.500
	LARGAN PRECISION CO LTD	6,220	5,050.000	31,411,000.000
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	713,593	14.550	10,382,778.150
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	795,061	10.300	8,189,128.300
	INVENTEC CO LTD	206,005	23.150	4,769,015.750
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	156,845	49.250	7,724,616.250
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	805,443	13.050	10,511,031.150
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,295,048	22.500	29,138,580.000
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	697,852	23.900	16,678,662.800
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	41,560	101.500	4,218,340.000
	NAN YA PLASTICS CORP	347,828	73.000	25,391,444.000
	WISTRON CORP	213,916	28.750	6,150,085.000
	POU CHEN CORP	153,990	39.050	6,013,309.500
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	310,297	74.600	23,148,156.200
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	36,392	310.000	11,281,520.000
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	75,480	97.500	7,359,300.000
	PHISON ELECTRONICS CORP	12,658	341.000	4,316,378.000
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	12,393	45.350	562,022.550
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	25,829	71.800	1,854,522.200
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	37,588	65.000	2,443,220.000
	STANDARD FOODS CORP	34,639	70.000	2,424,730.000
	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	46,899	37.550	1,761,057.450
	TAIWAN CEMENT CORP	308,684	44.250	13,659,267.000
	TATUNG CO LTD	120,000	21.500	2,580,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,650,083	341.500	563,503,344.500
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	713,525	16.050	11,452,076.250
	WINBOND ELECTRONICS CORP	219,000	19.550	4,281,450.000
	YAGEO CORP	14,160	390.000	5,522,400.000
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	113,000	38.800	4,384,400.000
	INNOLUX CORPORATION	666,345	9.350	6,230,325.750
	WPG HOLDINGS CO LTD	109,203	38.550	4,209,775.650
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	13,645	302.000	4,120,790.000
	PEGATRON CORP	135,554	69.200	9,380,336.800
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	9,000	511.000	4,599,000.000
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	22,000	285.000	6,270,000.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	82,029	140.000	11,484,060.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	37,385	138.000	5,159,130.000
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	677,674	21.000	14,231,154.000
	SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	209,993	52.000	10,919,636.000
	WIWYNN CORP	5,000	690.000	3,450,000.000
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	240,903	80.700	19,440,872.100
	GLOBALWAFERS CO LTD	14,000	396.000	5,544,000.000
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	289.500	2,895,000.000
台湾・ドル小計		22,428,829		1,485,170,080.720
				(5,465,425,897)
南アフリカ・ランド	BIDVEST GROUP LTD	18,432	214.760	3,958,456.320
	CLICKS GROUP LTD	15,748	256.000	4,031,488.000
	DISCOVERY LTD	26,029	120.250	3,129,987.250
	GOLD FIELDS LTD	54,414	88.330	4,806,388.620
	REMGRO LTD	36,309	190.860	6,929,935.740
	THE FOSCHINI GROUP LTD	12,960	149.910	1,942,833.600
	NORTHAM PLATINUM LTD	26,073	134.450	3,505,514.850
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LTD	80,234	21.640	1,736,263.760
	EXXARO RESOURCES LTD	19,729	131.990	2,604,030.710
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,226	1,431.350	4,617,535.100
	LIBERTY HOLDINGS LTD	11,718	109.810	1,286,753.580
	MTN GROUP LTD	116,247	82.600	9,602,002.200
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	28,905	307.870	8,898,982.350
	TELKOM SA SOC LTD	22,080	35.000	772,800.000
	FIRSTRAND LTD	217,279	59.320	12,888,990.280
	PSG GROUP LTD	11,126	233.590	2,598,922.340
	NASPERS LTD	29,569	2,389.030	70,641,228.070
	NEDBANK GROUP LTD	25,563	210.220	5,373,853.860
	PICK'N PAY STORES LTD	27,032	62.060	1,677,605.920
	RMB HOLDINGS LTD	43,597	76.520	3,336,042.440
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	3,162	1,363.720	4,312,082.640
	SASOL LTD	36,214	308.500	11,172,019.000
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	33,217	119.040	3,954,151.680
	MR PRICE GROUP LTD	18,990	184.500	3,503,655.000
	STANDARD BANK GROUP LTD	84,044	163.820	13,768,088.080
	SPAR GROUP LTD/THE	12,986	191.850	2,491,364.100
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	72,051	48.200	3,472,858.200
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	28,788	118.420	3,409,074.960
	ABSA GROUP LTD	48,353	140.920	6,813,904.760
	TIGER BRANDS LTD	13,003	213.000	2,769,639.000
	SANLAM LTD	118,973	77.540	9,225,166.420
	INVESTEC LTD	21,242	82.770	1,758,200.340
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	51,218	147.520	7,555,679.360
	KUMBA IRON ORE LTD	3,074	418.630	1,286,868.620
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD	101,875	24.930	2,539,743.750
	RMI HOLDINGS	55,570	29.580	1,643,760.600
	VODACOM GROUP PTY LTD	41,031	117.500	4,821,142.500
	SIBANYE STILLWATER	163,740	35.550	5,820,957.000
	NEPI ROCKCASTLE PLC	28,593	126.180	3,607,864.740
	OLD MUTUAL LTD	339,931	19.070	6,482,484.170
	REINET INVESTMENTS SCA	8,251	292.430	2,412,839.930
	PEPKOR HOLDINGS LTD	66,633	17.770	1,184,068.410
	MULTICHOICE GROUP LTD	28,769	113.850	3,275,350.650
	BID CORP LTD	21,757	333.990	7,266,620.430
南アフリカ・ランド小計		2,227,735		268,887,199.330
				(2,059,675,947)
合計		183,006,755		46,798,421,986
				(46,798,421,986)

(2)株式以外の有価証券

令和2年1月14日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	タイ・バーツ	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	9,465.000	28,584.300
	タイ・バーツ小計		9,465.000	28,584.300
				(104,047)
新株予約権証券合計			9,465	104,047
				(104,047)
投資信託受益証券	ブラジル・レアル	BANCO BTG PACTUAL SA	16,400.000	1,251,812.000
		BANCO SANTANDER BRASIL SA	27,800.000	1,293,812.000
		ENERGISA SA	10,600.000	585,756.000
		KLABIN SA	40,200.000	822,090.000
		SUL AMERICA SA	17,869.000	1,123,245.340
	ブラジル・レアル小計		112,869.000	5,076,715.340
				(134,939,094)
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB DE CV	1,067,375.000	7,631,731.250
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	39,700.000	4,528,579.000
		FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	132,100.000	23,924,631.000
		GRUPO TELEVISA SAB	171,900.000	7,541,253.000
		MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV	27,400.000	2,070,070.000
	メキシコ・ペソ小計		1,438,475.000	45,696,264.250
				(267,780,108)
投資信託受益証券合計			1,551,344	402,719,202
				(402,719,202)
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	207,200.000	6,427,344.000
	メキシコ・ペソ小計		207,200.000	6,427,344.000
				(37,664,236)
	南アフリカ・ランド	FORTRESS REIT LTD	67,467.000	1,268,379.600
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	184,218.000	4,043,585.100
		REDEFINE PROPERTIES LTD	425,362.000	3,147,678.800
	南アフリカ・ランド小計		677,047.000	8,459,643.500
				(64,800,868)
投資証券合計			884,247	102,465,104
				(102,465,104)
合計				505,288,353
				(505,288,353)

(注)投資信託受益証券、投資証券及び新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入新株予約権証券時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	58銘柄	11.20	-	-	-	14.48
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	7銘柄	0.42	-	-	-	0.54
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	0.05	-	-	-	0.06
インド・ルピー	株式	85銘柄	6.69	-	-	-	8.66
インドネシア・ルピア	株式	28銘柄	1.49	-	-	-	1.93
オフショア・人民元	株式	162銘柄	3.12	-	-	-	4.04
カタール・リアル	株式	12銘柄	0.69	-	-	-	0.90
コロンビア・ペソ	株式	7銘柄	0.28	-	-	-	0.36
サウジアラビア・リアル	株式	33銘柄	1.97	-	-	-	2.55
タイ・バーツ	株式	41銘柄	1.92	-	-	-	2.48
	新株予約権証券	1銘柄	-	0.00	-	-
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.11	-	-	-	0.14
チリ・ペソ	株式	17銘柄	0.59	-	-	-	0.76
トルコ・リラ	株式	15銘柄	0.39	-	-	-	0.50
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.22	-	-	-	0.28
パキスタン・ルピー	株式	3銘柄	0.03	-	-	-	0.04
フィリピン・ペソ	株式	21銘柄	0.71	-	-	-	0.92
ブラジル・レアル	株式	50銘柄	5.33	-	-	-	7.18
	投資信託受益証券	5銘柄	-	-	0.22	-
ポーランド・ズロチ	株式	18銘柄	0.67	-	-	-	0.87
マレーシア・リンギット	株式	40銘柄	1.37	-	-	-	1.77
メキシコ・ペソ	株式	19銘柄	1.28	-	-	-	2.30
	投資信託受益証券	5銘柄	-	-	0.44	-
	投資証券	1銘柄	-	-	-	0.06
ユーロ	株式	9銘柄	0.21	-	-	-	0.28
韓国・ウォン	株式	111銘柄	9.11	-	-	-	11.78
香港・ドル	株式	210銘柄	16.36	-	-	-	21.15
台湾・ドル	株式	88銘柄	8.93	-	-	-	11.55
南アフリカ・ランド	株式	44銘柄	3.37	-	-	-	4.49
	投資証券	3銘柄	-	-	-	0.11

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,655,980,346
国債証券	172,221,307,500
地方債証券	18,564,022,500
特殊債券	16,545,386,712
社債券	10,541,432,740
未収入金	5,322,894,900
未収利息	414,515,298
前払費用	20,884,532
流動資産合計	225,286,424,528
資産合計	225,286,424,528
負債の部
流動負債
未払解約金	707,677,000
流動負債合計	707,677,000
負債合計	707,677,000
純資産の部
元本等
元本	170,923,484,775
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,655,262,753
元本等合計	224,578,747,528
純資産合計	224,578,747,528
負債純資産合計	225,286,424,528

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自平成31年1月12日至令和2年1月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和2年1月14日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	235,499,717,802円
	同期中追加設定元本額	122,293,547,955円
	同期中一部解約元本額	186,869,780,982円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM国内債券パッシブ・ファンド	21,001,536,888円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	71,157,976円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	68,506,951円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	19,042,033円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	985,360,087円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	253,839,832円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	23,875,383円
	たわらノーロード国内債券	9,656,870,485円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	583,915,819円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	175,042,417円
	たわらノーロードバランス(標準型)	291,408,163円
	たわらノーロードバランス(積極型)	36,976,397円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	13,435,371円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	420,157,231円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	425,902,786円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	109,049,333円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	24,663,912円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	5,458,523円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	8,353,318円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	9,438,123円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	2,409,866円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	221,133円
	DIAM国内債券インデックスファンド	14,009,672,579円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	6,845,985,408円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	9,411,035,879円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	3,756,253,312円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,826,757,940円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	2,022,079,346円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	313,662,654円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	85,252,670円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,373,109,117円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	6,459,038円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	3,511,003,330円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	990,847,613円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	206,249,963円
	投資のソムリエ	6,696,073,247円
	クルーズコントロール	2,772,942,619円
	投資のソムリエ	646,801,998円
	DIAM 8資産バランスファンドN	2,995,596,010円
	4資産分散投資・ハイクラス	343,239,462円
	クルーズコントロール	2,525,895円
	DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	9,120,665円
	DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	17,189,413円
	投資のソムリエリスク抑制型	598,062,219円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	6,424,565,583円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	4,319,951円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	3,558,213円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	4,942,495円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	8,985,300円
	4資産分散投資・スタンダード	184,133,805円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	4,759,163,243円
	9資産分散投資・スタンダード	3,156,661,942円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	647,370円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	542,330円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	542,331円
	4資産分散投資・ミドルクラス	485,154円
	DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,190,488,437円
	DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	7,839,142,793円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	414,011,447円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	5,071,969,240円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	5,050,603,156円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)	5,102,756,119円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)	5,076,506,178円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ(適格機関投資家限定)	5,113,422,319円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	223,167,454円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	170,577,343円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	61,717,869円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	149,099,794円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	73,771,910円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	30,044,426円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	80,718,622円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	167,859,728円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	4,674,455,144円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,614,559,772円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,996,458,712円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	529,172,657円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	244,545,493円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,873,345,395円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	256,408,719円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	14,008,431円
	DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	59,724,434円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	2,644,569,344円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	76,101,841円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	542,859,017円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	935,154,369円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	5,607,727,769円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	394,177,784円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	112,665,586円
	DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	346,002,770円
	DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	739,037円
	DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	411,535円
	計	170,923,484,775円
2.	受益権の総数	170,923,484,775口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成31年1月12日至令和2年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△542,581,000
地方債証券	△135,153,000
特殊債券	△53,718,189
社債券	△98,436,560
合計	△829,888,749

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成31年2月15日から令和2年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年1月14日現在
1口当たり純資産額	1.3139円
(1万口当たり純資産額)	(13,139円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年1月14日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	399回利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,002,720,000
	128回利付国庫債券(5年)	2,200,000,000	2,207,216,000
	129回利付国庫債券(5年)	2,120,000,000	2,128,374,000
	130回利付国庫債券(5年)	1,780,000,000	1,788,081,200
	131回利付国庫債券(5年)	1,420,000,000	1,427,114,200
	132回利付国庫債券(5年)	1,200,000,000	1,206,720,000
	133回利付国庫債券(5年)	1,180,000,000	1,187,292,400
	134回利付国庫債券(5年)	1,180,000,000	1,187,799,800
	135回利付国庫債券(5年)	1,040,000,000	1,047,290,400
	136回利付国庫債券(5年)	1,250,000,000	1,259,462,500
	137回利付国庫債券(5年)	1,400,000,000	1,411,116,000
	138回利付国庫債券(5年)	1,450,000,000	1,462,006,000
	139回利付国庫債券(5年)	1,300,000,000	1,311,167,000
	140回利付国庫債券(5年)	1,300,000,000	1,311,258,000
	141回利付国庫債券(5年)	1,410,000,000	1,422,577,200
	2回利付国庫債券(40年)	280,000,000	414,926,400
	3回利付国庫債券(40年)	290,000,000	433,465,900
	4回利付国庫債券(40年)	430,000,000	649,037,700
	5回利付国庫債券(40年)	480,000,000	701,928,000
	6回利付国庫債券(40年)	450,000,000	649,597,500
	7回利付国庫債券(40年)	480,000,000	667,603,200
	8回利付国庫債券(40年)	520,000,000	677,216,800
	9回利付国庫債券(40年)	780,000,000	761,935,200
	10回利付国庫債券(40年)	770,000,000	881,750,100
	11回利付国庫債券(40年)	580,000,000	645,081,800
	12回利付国庫債券(40年)	380,000,000	382,504,200
	313回利付国庫債券(10年)	1,180,000,000	1,199,717,800
	314回利付国庫債券(10年)	800,000,000	811,480,000
	315回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,528,410,000
	316回利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,017,510,000
	317回利付国庫債券(10年)	600,000,000	612,420,000
	318回利付国庫債券(10年)	1,400,000,000	1,426,614,000
	319回利付国庫債券(10年)	800,000,000	819,024,000
	320回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,532,760,000
	321回利付国庫債券(10年)	800,000,000	819,624,000
	322回利付国庫債券(10年)	500,000,000	511,175,000
	323回利付国庫債券(10年)	750,000,000	768,712,500
	324回利付国庫債券(10年)	1,050,000,000	1,073,646,000
	325回利付国庫債券(10年)	1,300,000,000	1,332,149,000
	326回利付国庫債券(10年)	500,000,000	512,050,000
	327回利付国庫債券(10年)	1,200,000,000	1,232,436,000
	328回利付国庫債券(10年)	1,090,000,000	1,114,830,200
	329回利付国庫債券(10年)	1,770,000,000	1,825,719,600
	330回利付国庫債券(10年)	450,000,000	465,124,500
	331回利付国庫債券(10年)	650,000,000	667,049,500
	332回利付国庫債券(10年)	1,410,000,000	1,449,494,100
	333回利付国庫債券(10年)	1,650,000,000	1,698,774,000
	334回利付国庫債券(10年)	1,770,000,000	1,825,082,400
	335回利付国庫債券(10年)	1,350,000,000	1,387,746,000
	336回利付国庫債券(10年)	700,000,000	720,622,000
	337回利付国庫債券(10年)	1,090,000,000	1,111,320,400
	338回利付国庫債券(10年)	1,730,000,000	1,774,530,200
	339回利付国庫債券(10年)	1,790,000,000	1,838,330,000
	340回利付国庫債券(10年)	1,900,000,000	1,953,143,000
	341回利付国庫債券(10年)	1,910,000,000	1,954,388,400
	342回利付国庫債券(10年)	1,980,000,000	2,002,730,400
	343回利付国庫債券(10年)	1,780,000,000	1,801,271,000
	344回利付国庫債券(10年)	1,930,000,000	1,953,314,400
	345回利付国庫債券(10年)	1,960,000,000	1,984,578,400
	346回利付国庫債券(10年)	1,920,000,000	1,944,230,400
	347回利付国庫債券(10年)	1,560,000,000	1,579,796,400
	348回利付国庫債券(10年)	1,630,000,000	1,650,749,900
	349回利付国庫債券(10年)	1,760,000,000	1,782,422,400
	350回利付国庫債券(10年)	2,250,000,000	2,277,697,500
	351回利付国庫債券(10年)	1,360,000,000	1,376,088,800
	352回利付国庫債券(10年)	1,370,000,000	1,385,494,700
	353回利付国庫債券(10年)	1,650,000,000	1,667,704,500
	354回利付国庫債券(10年)	1,470,000,000	1,484,847,000
	355回利付国庫債券(10年)	1,450,000,000	1,463,659,000
	356回利付国庫債券(10年)	1,330,000,000	1,342,222,700
	1回利付国庫債券(30年)	100,000,000	126,918,000
	2回利付国庫債券(30年)	100,000,000	124,048,000
	3回利付国庫債券(30年)	200,000,000	246,936,000
	4回利付国庫債券(30年)	200,000,000	261,774,000
	6回利付国庫債券(30年)	200,000,000	254,750,000
	8回利付国庫債券(30年)	200,000,000	243,142,000
	11回利付国庫債券(30年)	200,000,000	241,916,000
	12回利付国庫債券(30年)	200,000,000	253,294,000
	13回利付国庫債券(30年)	100,000,000	125,583,000
	14回利付国庫債券(30年)	290,000,000	381,625,500
	15回利付国庫債券(30年)	200,000,000	266,748,000
	16回利付国庫債券(30年)	150,000,000	200,773,500
	17回利付国庫債券(30年)	200,000,000	265,708,000
	18回利付国庫債券(30年)	320,000,000	421,456,000
	19回利付国庫債券(30年)	200,000,000	264,238,000
	20回利付国庫債券(30年)	200,000,000	271,168,000
	21回利付国庫債券(30年)	300,000,000	398,790,000
	22回利付国庫債券(30年)	320,000,000	436,688,000
	23回利付国庫債券(30年)	200,000,000	273,814,000
	24回利付国庫債券(30年)	190,000,000	260,746,500
	25回利付国庫債券(30年)	200,000,000	268,552,000
	26回利付国庫債券(30年)	400,000,000	545,216,000
	27回利付国庫債券(30年)	420,000,000	582,960,000
	28回利付国庫債券(30年)	480,000,000	670,089,600
	29回利付国庫債券(30年)	560,000,000	775,555,200
	30回利付国庫債券(30年)	570,000,000	783,094,500
	31回利付国庫債券(30年)	600,000,000	817,152,000
	32回利付国庫債券(30年)	760,000,000	1,055,184,000
	33回利付国庫債券(30年)	740,000,000	988,795,400
	34回利付国庫債券(30年)	670,000,000	927,152,700
	35回利付国庫債券(30年)	820,000,000	1,106,007,800
	36回利付国庫債券(30年)	800,000,000	1,083,896,000
	37回利付国庫債券(30年)	890,000,000	1,192,377,500
	38回利付国庫債券(30年)	570,000,000	753,631,200
	39回利付国庫債券(30年)	480,000,000	646,689,600
	40回利付国庫債券(30年)	450,000,000	597,253,500
	41回利付国庫債券(30年)	460,000,000	601,095,800
	42回利付国庫債券(30年)	510,000,000	667,926,600
	43回利付国庫債券(30年)	500,000,000	655,585,000
	44回利付国庫債券(30年)	490,000,000	643,928,600
	45回利付国庫債券(30年)	500,000,000	634,015,000
	46回利付国庫債券(30年)	630,000,000	799,470,000
	47回利付国庫債券(30年)	540,000,000	699,240,600
	48回利付国庫債券(30年)	590,000,000	735,960,100
	49回利付国庫債券(30年)	560,000,000	699,776,000
	50回利付国庫債券(30年)	540,000,000	594,702,000
	51回利付国庫債券(30年)	520,000,000	507,566,800
	52回利付国庫債券(30年)	580,000,000	594,697,200
	53回利付国庫債券(30年)	600,000,000	629,934,000
	54回利付国庫債券(30年)	600,000,000	660,444,000
	55回利付国庫債券(30年)	590,000,000	649,932,200
	56回利付国庫債券(30年)	550,000,000	605,577,500
	57回利付国庫債券(30年)	500,000,000	550,240,000
	58回利付国庫債券(30年)	660,000,000	725,927,400
	59回利付国庫債券(30年)	580,000,000	622,821,400
	60回利付国庫債券(30年)	500,000,000	563,590,000
	61回利付国庫債券(30年)	500,000,000	536,110,000
	62回利付国庫債券(30年)	500,000,000	508,410,000
	63回利付国庫債券(30年)	570,000,000	564,054,900
	64回利付国庫債券(30年)	500,000,000	494,100,000
	72回利付国庫債券(20年)	350,000,000	386,018,500
	73回利付国庫債券(20年)	340,000,000	375,179,800
	75回利付国庫債券(20年)	140,000,000	155,941,800
	78回利付国庫債券(20年)	190,000,000	210,620,700
	81回利付国庫債券(20年)	240,000,000	268,634,400
	85回利付国庫債券(20年)	440,000,000	499,835,600
	88回利付国庫債券(20年)	350,000,000	404,075,000
	90回利付国庫債券(20年)	700,000,000	807,443,000
	92回利付国庫債券(20年)	870,000,000	1,002,135,600
	93回利付国庫債券(20年)	250,000,000	287,525,000
	94回利付国庫債券(20年)	450,000,000	520,794,000
	95回利付国庫債券(20年)	350,000,000	412,083,000
	97回利付国庫債券(20年)	500,000,000	587,405,000
	99回利付国庫債券(20年)	450,000,000	527,431,500
	100回利付国庫債券(20年)	600,000,000	710,820,000
	102回利付国庫債券(20年)	360,000,000	434,275,200
	105回利付国庫債券(20年)	400,000,000	474,140,000
	106回利付国庫債券(20年)	350,000,000	417,917,500
	107回利付国庫債券(20年)	400,000,000	475,848,000
	108回利付国庫債券(20年)	400,000,000	468,692,000
	109回利付国庫債券(20年)	220,000,000	258,588,000
	110回利付国庫債券(20年)	330,000,000	393,944,100
	111回利付国庫債券(20年)	290,000,000	350,146,000
	112回利付国庫債券(20年)	550,000,000	658,883,500
	113回利付国庫債券(20年)	770,000,000	926,063,600
	114回利付国庫債券(20年)	550,000,000	664,015,000
	115回利付国庫債券(20年)	200,000,000	243,444,000
	116回利付国庫債券(20年)	450,000,000	549,616,500
	117回利付国庫債券(20年)	650,000,000	787,286,500
	118回利付国庫債券(20年)	310,000,000	373,478,700
	119回利付国庫債券(20年)	300,000,000	355,194,000
	120回利付国庫債券(20年)	400,000,000	465,276,000
	121回利付国庫債券(20年)	540,000,000	646,806,600
	122回利付国庫債券(20年)	350,000,000	415,502,500
	123回利付国庫債券(20年)	430,000,000	526,096,400
	124回利付国庫債券(20年)	250,000,000	303,152,500
	125回利付国庫債券(20年)	360,000,000	445,766,400
	126回利付国庫債券(20年)	340,000,000	413,450,200
	127回利付国庫債券(20年)	250,000,000	301,230,000
	128回利付国庫債券(20年)	550,000,000	664,856,500
	129回利付国庫債券(20年)	290,000,000	347,269,200
	130回利付国庫債券(20年)	580,000,000	696,237,800
	131回利付国庫債券(20年)	300,000,000	356,649,000
	132回利付国庫債券(20年)	440,000,000	524,532,800
	133回利付国庫債券(20年)	570,000,000	686,245,800
	134回利付国庫債券(20年)	520,000,000	627,842,800
	135回利付国庫債券(20年)	350,000,000	418,365,500
	136回利付国庫債券(20年)	200,000,000	236,656,000
	137回利付国庫債券(20年)	350,000,000	419,251,000
	138回利付国庫債券(20年)	280,000,000	328,518,400
	139回利付国庫債券(20年)	430,000,000	509,795,100
	140回利付国庫債券(20年)	620,000,000	744,669,600
	141回利付国庫債券(20年)	650,000,000	782,736,500
	142回利付国庫債券(20年)	400,000,000	486,792,000
	143回利付国庫債券(20年)	560,000,000	668,360,000
	144回利付国庫債券(20年)	310,000,000	365,961,200
	145回利付国庫債券(20年)	840,000,000	1,016,047,200
	146回利付国庫債券(20年)	850,000,000	1,030,744,000
	147回利付国庫債券(20年)	980,000,000	1,177,087,800
	148回利付国庫債券(20年)	690,000,000	821,003,400
	149回利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,072,332,000
	150回利付国庫債券(20年)	950,000,000	1,119,755,500
	151回利付国庫債券(20年)	820,000,000	944,336,600
	152回利付国庫債券(20年)	890,000,000	1,025,609,300
	153回利付国庫債券(20年)	890,000,000	1,040,401,100
	154回利付国庫債券(20年)	850,000,000	982,209,000
	155回利付国庫債券(20年)	860,000,000	967,697,800
	156回利付国庫債券(20年)	780,000,000	803,805,600
	157回利付国庫債券(20年)	850,000,000	847,968,500
	158回利付国庫債券(20年)	860,000,000	898,734,400
	159回利付国庫債券(20年)	650,000,000	689,747,500
	160回利付国庫債券(20年)	700,000,000	754,355,000
	161回利付国庫債券(20年)	650,000,000	689,136,500
	162回利付国庫債券(20年)	800,000,000	847,400,000
	163回利付国庫債券(20年)	770,000,000	815,545,500
	164回利付国庫債券(20年)	810,000,000	842,999,400
	165回利付国庫債券(20年)	740,000,000	769,873,800
	166回利付国庫債券(20年)	750,000,000	806,625,000
	167回利付国庫債券(20年)	800,000,000	830,888,000
	168回利付国庫債券(20年)	700,000,000	713,335,000
	169回利付国庫債券(20年)	750,000,000	750,000,000
	170回利付国庫債券(20年)	630,000,000	629,414,100
国債証券合計		156,590,000,000	172,221,307,500
地方債証券	697回東京都公募公債	500,000,000	507,795,000
	701回東京都公募公債	700,000,000	711,424,000
	708回東京都公募公債	500,000,000	510,625,000
	720回東京都公募公債	300,000,000	308,742,000
	726回東京都公募公債	400,000,000	411,080,000
	5回東京都公募公債 20年	100,000,000	110,753,000
	9回東京都公募公債 20年	200,000,000	230,642,000
	10回東京都公募公債 20年	300,000,000	345,543,000
	30年度14回北海道公募公債	300,000,000	301,992,000
	194回神奈川県公募公債	300,000,000	306,777,000
	208回神奈川県公募公債	300,000,000	306,984,000
	356回大阪府公募公債	200,000,000	204,092,000
	364回大阪府公募公債	300,000,000	306,270,000
	374回大阪府公募公債	300,000,000	309,771,000
	26年度11回京都府公募公債	350,000,000	357,763,000
	26年度17回兵庫県公募公債	200,000,000	204,342,000
	1回兵庫県公募公債(12年)	300,000,000	314,385,000
	23年度9回静岡県公募公債	200,000,000	203,838,000
	8回静岡県公募公債 15年	200,000,000	213,864,000
	1回静岡県公募公債 20年	100,000,000	112,196,000
	23年度20回愛知県公募公債	500,000,000	511,745,000
	25年度4回愛知県公募公債	300,000,000	308,451,000
	30年度19回愛知県公募公債	200,000,000	199,906,000
	23年度2回埼玉県公募公債	200,000,000	203,192,000
	26年度5回埼玉県公募公債	400,000,000	410,624,000
	14回埼玉県公募公債 20年	300,000,000	354,210,000
	25年度11回福岡県公募公債	200,000,000	205,504,000
	24年度2回福岡県公募公債(20年)	300,000,000	352,851,000
	24年度7回千葉県公募公債	300,000,000	306,339,000
	25年度5回千葉県公募公債	200,000,000	205,918,000
	14回千葉県公募公債 20年	100,000,000	111,800,000
	99回共同発行市場公募地方債	700,000,000	711,669,000
	106回共同発行市場公募地方債	300,000,000	305,814,000
	109回共同発行市場公募地方債	500,000,000	511,775,000
	111回共同発行市場公募地方債	700,000,000	714,938,000
	119回共同発行市場公募地方債	500,000,000	512,120,000
	121回共同発行市場公募地方債	500,000,000	508,995,000
	127回共同発行市場公募地方債	500,000,000	512,420,000
	128回共同発行市場公募地方債	300,000,000	307,365,000
	142回共同発行市場公募地方債	500,000,000	507,900,000
	144回共同発行市場公募地方債	400,000,000	409,124,000
	146回共同発行市場公募地方債	400,000,000	411,184,000
	148回共同発行市場公募地方債	500,000,000	514,430,000
	166回共同発行市場公募地方債	500,000,000	504,375,000
	29年度4回大阪市公募公債	200,000,000	201,300,000
	488回名古屋市公募公債 10年	450,000,000	462,060,000
	4回京都市公募公債 20年	100,000,000	116,380,000
	30年度7回神戸市公募公債 30年	300,000,000	304,107,000
	23年度4回横浜市公募公債	450,000,000	458,464,500
	25年度2回横浜市公募公債	400,000,000	412,128,000
	25年度4回札幌市公募公債	200,000,000	205,348,000
	第91回川崎市公募公債	200,000,000	201,550,000
	17回北九州市公募公債 20年	100,000,000	117,730,000
	23年度1回千葉市公募公債	200,000,000	203,428,000
地方債証券合計		17,950,000,000	18,564,022,500
特殊債券	78回日本政策投資銀行債券	200,000,000	202,016,000
	19回高速道路機構債	150,000,000	232,212,000
	26回高速道路機構債	200,000,000	278,246,000
	96回高速道路機構債	700,000,000	714,560,000
	116回高速道路機構債	100,000,000	102,602,000
	172回高速道路機構債	200,000,000	198,090,000
	9回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	102,348,000
	18回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	311,049,000
	121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	589,175,000
	149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	400,000,000	408,004,000
	189回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	509,125,000
	193回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	515,515,000
	195回政保日本高速道路保有・債務返済機構	330,000,000	340,830,600
	239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	340,521,000
	241回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	511,690,000
	260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	243,984,000
	309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	807,872,000
	319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	211,176,000
	28回日本道路・機構承継債	400,000,000	538,264,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	234,076,000
	24回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	304,890,000
	19回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	237,582,000
	36回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	306,480,000
	24回地方公共団体金融機構債券20年	200,000,000	236,192,000
	44回政保地方公共団体金融機構債券	400,000,000	410,244,000
	50回政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	516,195,000
	56回政保地方公共団体金融機構債券	542,000,000	558,476,800
	64回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	307,596,000
	44回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	229,126,000
	83回地方公共団体金融機構債券 10年	400,000,000	400,496,000
	15回日本政策金融公庫債券	200,000,000	236,130,000
	109回都市再生機構債券	200,000,000	214,766,000
	39回住宅金融支援機構債券	200,000,000	238,084,000
	75回住宅金融支援機構債券	350,000,000	421,904,000
	222回住宅金融支援機構債券	300,000,000	302,685,000
	230回住宅金融支援機構債券	300,000,000	303,123,000
	6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	38,427,000	39,760,032
	8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	26,904,000	27,928,773
	9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	40,236,000	41,832,966
	2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	42,813,000	44,876,158
	13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	13,348,000	13,584,927
	14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	67,195,000	68,202,925
	43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,297,000	15,043,160
	44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	54,308,000	56,752,403
	51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	40,596,000	42,361,114
	1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,705,000	70,059,102
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	143,295,000	154,145,297
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	244,704,000	259,635,838
	114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	259,368,000	260,838,616
	126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	273,135,000	276,095,783
	128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	273,672,000	276,438,823
	131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	278,106,000	280,636,764
	132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	277,773,000	280,306,289
	137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	285,453,000	289,449,342
	い第828号利付商工債	100,000,000	100,304,000
	325回利附信金中金債	400,000,000	400,152,000
	220号利附商工債(3年)	300,000,000	300,357,000
	15回国際協力機構債	100,000,000	118,180,000
	55回鉄道建設運輸施設債	500,000,000	513,120,000
特殊債券合計		15,513,335,000	16,545,386,712
社債券	1回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド)	200,000,000	199,508,000
	6回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	204,690,000
	337回東京交通債	200,000,000	205,108,000
	34回西日本高速道路債券	200,000,000	203,094,000
	19回三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	100,962,000
	6回 JXホールディングス社債	100,000,000	103,304,000
	14回ブリヂストン社債	200,000,000	200,782,000
	23回ジェイエフイーホールディングス社債	100,000,000	99,871,000
	13回パナソニック社債	100,000,000	100,961,000
	14回トヨタ自動車社債	200,000,000	205,462,000
	16回トヨタ自動車社債	200,000,000	204,490,000
	94回丸紅社債	100,000,000	102,728,000
	45回住友商事社債	100,000,000	102,216,000
	47回住友商事社債	100,000,000	102,608,000
	48回クレディセゾン社債	100,000,000	102,929,000
	57回東京三菱銀行社債	200,000,000	211,918,000
	32回三菱東京UFJ銀行劣後社債	300,000,000	306,309,000
	9回三菱UFJ信託銀行劣後債	100,000,000	102,014,000
	10回三井住友信託銀行社債	200,000,000	204,292,000
	10回セブン銀行社債	100,000,000	102,190,000
	47回日立キャピタル社債	200,000,000	204,474,000
	56回三菱UFJリース社債	200,000,000	201,470,000
	72回三菱地所社債	100,000,000	109,888,000
	108回住友不動産社債	200,000,000	200,638,000
	80回東京急行電鉄社債	100,000,000	107,925,000
	43回京浜急行電鉄社債	100,000,000	100,957,000
	19回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	104,835,000
	21回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	105,165,000
	39回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	330,447,000
	42回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	221,834,000
	9回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	209,648,000
	10回西日本旅客鉄道社債	300,000,000	321,120,000
	6回東海旅客鉄道社債	100,000,000	104,836,000
	11回東海旅客鉄道社債	300,000,000	309,207,000
	13回東海旅客鉄道社債	200,000,000	214,750,000
	14回東海旅客鉄道社債	100,000,000	108,576,000
	4回東京地下鉄社債	120,000,000	136,738,800
	518回中部電力社債	200,000,000	200,388,000
	377回中国電力社債	400,000,000	413,948,000
	301回北陸電力社債	100,000,000	103,213,000
	307回北陸電力社債	100,000,000	104,907,000
	471回東北電力社債	400,000,000	415,404,000
	473回東北電力社債	300,000,000	301,947,000
	253回四国電力社債	200,000,000	205,780,000
	424回九州電力社債	200,000,000	207,966,000
	426回九州電力社債	400,000,000	414,172,000
	320回北海道電力社債	200,000,000	201,762,000
	321回北海道電力社債	161,000,000	165,755,940
	340回北海道電力社債	300,000,000	302,439,000
	13回電源開発社債	200,000,000	219,136,000
	38回電源開発社債	300,000,000	309,432,000
	23回東京瓦斯社債	300,000,000	309,093,000
	18回大阪ガス社債	100,000,000	104,005,000
	27回 NTTデータ社債	100,000,000	102,682,000
	7回ファーストリテイリング社債	200,000,000	201,458,000
社債券合計		10,181,000,000	10,541,432,740
合計			217,872,149,452

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金	1,199,294,217
コール・ローン	400,579,000
国債証券	128,216,590,918
派生商品評価勘定	34,668
未収入金	3,315,959,003
未収利息	1,047,593,008
前払費用	12,692,535
流動資産合計	134,192,743,349
資産合計	134,192,743,349
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,375,964
未払解約金	556,526,000
流動負債合計	559,901,964
負債合計	559,901,964
純資産の部
元本等
元本	70,038,452,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,594,389,364
元本等合計	133,632,841,385
純資産合計	133,632,841,385
負債純資産合計	134,192,743,349

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自平成31年1月12日至令和2年1月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和2年1月14日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	104,514,418,065円
	同期中追加設定元本額	18,806,946,515円
	同期中一部解約元本額	53,282,912,559円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM外国債券パッシブ・ファンド	8,836,039,433円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	5,872,361円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	22,416,555円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	26,511,635円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	81,315,037円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	83,655,608円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	33,523,720円
	たわらノーロード先進国債券	6,058,693,744円
	たわらノーロード先進国債券<ラップ向け>	124,683,347円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	424,707,162円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	10,350,554円
	たわらノーロードバランス(標準型)	49,409,007円
	たわらノーロードバランス(積極型)	10,302,144円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	1,151,498円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	91,918,236円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	111,644,511円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	23,856,642円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	11,391,288円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	66,762円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	2,495,886円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	3,888,076円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	1,767,609円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	2,148,742円
	DIAM外国債券インデックスファンド	5,788,497,719円
	One DC 先進国債券インデックスファンド	633,483円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	563,311,477円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	1,776,508,113円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	1,893,291,927円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	367,533,477円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	794,341,497円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	636,723,681円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	21,865,647円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	608,711,291円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	22,544,595円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	125,271,635円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	89,318,673円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	144,218,255円
	クルーズコントロール	2,935,622,952円
	DIAM 8資産バランスファンドN	103,965,584円
	4資産分散投資・ハイクラス	173,545,305円
	クルーズコントロール	2,777,045円
	DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	9,644,950円
	DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	18,243,490円
	4資産分散投資・スタンダード	36,894,601円
	9資産分散投資・スタンダード	117,892,129円
	4資産分散投資・ミドルクラス	136,519円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,202,435,275円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	4,923,227円
	DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	6,606,736,425円
	DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	3,343,537,776円
	外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,200,165,612円
	先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	6,074,330,363円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	87,304,942円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	619,059,995円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	473,292,498円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	42,779,519円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	68,890,264円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	20,395,865円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,201,925円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	55,949,832円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	77,529,667円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,835,000,838円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,963,359,418円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	3,463,304,445円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	611,493,537円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	237,341,311円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,667,283,483円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	659,602,364円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,851,575円
	DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	92,698,962円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	458,040,103円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	648,201,249円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	3,110,132,802円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	82,817,841円
	DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	71,950,728円
	DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	365,642円
	DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	170,936円
	計	70,038,452,021円
2.	受益権の総数	70,038,452,021口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成31年1月12日至令和2年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	5,131,850,016
合計	5,131,850,016

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成31年2月22日から令和2年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	令和2年1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	2,679,770,000	-	2,683,111,296	△3,341,296
アメリカ・ドル	1,501,540,000	-	1,501,540,000	-
イギリス・ポンド	79,490,000	-	79,497,218	△7,218
オーストラリア・ドル	47,990,000	-	48,223,609	△233,609
カナダ・ドル	56,290,000	-	56,292,001	△2,001
シンガポール・ドル	16,510,000	-	16,666,792	△156,792
デンマーク・クローネ	13,520,000	-	13,523,294	△3,294
ポーランド・ズロチ	15,630,000	-	15,626,224	3,776
ユーロ	923,080,000	-	926,049,027	△2,969,027
南アフリカ・ランド	25,720,000	-	25,693,131	26,869
合計	2,679,770,000	-	2,683,111,296	△3,341,296

	令和2年1月14日現在
1口当たり純資産額	1.9080円
(1万口当たり純資産額)	(19,080円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年1月14日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 1.125 02/28/21	3,680,000.000	3,659,731.220
		US T N/B 1.25 08/31/24	2,440,000.000	2,396,918.750
		US T N/B 1.375 04/30/21	11,210,000.000	11,177,596.030
		US T N/B 1.375 06/30/23	3,460,000.000	3,432,428.120
		US T N/B 1.375 08/31/26	1,100,000.000	1,074,132.800
		US T N/B 1.375 09/30/23	3,100,000.000	3,073,601.540
		US T N/B 1.5 08/15/22	1,210,000.000	1,207,400.380
		US T N/B 1.5 08/15/26	4,290,000.000	4,222,633.570
		US T N/B 1.5 09/15/22	750,000.000	748,212.880
		US T N/B 1.5 09/30/21	5,120,000.000	5,110,199.960
		US T N/B 1.625 02/15/26	4,180,000.000	4,154,201.540
		US T N/B 1.625 05/15/26	4,290,000.000	4,258,160.130
		US T N/B 1.625 05/31/23	2,900,000.000	2,902,492.170
		US T N/B 1.625 08/15/22	3,980,000.000	3,984,508.580
		US T N/B 1.625 08/15/29	4,380,000.000	4,296,506.240
		US T N/B 1.625 10/31/26	2,350,000.000	2,329,437.500
		US T N/B 1.625 11/15/22	5,620,000.000	5,624,610.140
		US T N/B 1.75 01/31/23	4,980,000.000	5,002,176.530
		US T N/B 1.75 03/31/22	6,990,000.000	7,014,574.180
		US T N/B 1.75 05/15/22	5,400,000.000	5,419,195.260
		US T N/B 1.75 05/15/23	5,990,000.000	6,017,610.120
		US T N/B 1.75 06/15/22	830,000.000	833,339.440
		US T N/B 1.75 06/30/24	1,340,000.000	1,345,862.500
		US T N/B 1.75 07/31/24	5,050,000.000	5,072,488.250
		US T N/B 1.75 09/30/22	5,250,000.000	5,272,148.430
		US T N/B 1.75 11/15/29	1,280,000.000	1,269,099.990
		US T N/B 1.875 02/28/22	1,680,000.000	1,689,712.500
		US T N/B 1.875 06/30/26	720,000.000	725,793.740
		US T N/B 1.875 07/31/26	2,370,000.000	2,388,885.930
		US T N/B 1.875 08/31/22	3,680,000.000	3,707,025.000
		US T N/B 1.875 08/31/24	3,120,000.000	3,151,443.730
		US T N/B 2.0 02/15/22	8,470,000.000	8,540,473.020
		US T N/B 2.0 02/15/23	4,370,000.000	4,421,552.320
		US T N/B 2.0 02/15/25	5,300,000.000	5,386,125.000
		US T N/B 2.0 05/31/21	10,130,000.000	10,183,419.840
		US T N/B 2.0 05/31/24	4,770,000.000	4,841,550.000
		US T N/B 2.0 08/15/25	5,180,000.000	5,263,770.280
		US T N/B 2.0 11/15/21	10,400,000.000	10,475,968.670
		US T N/B 2.0 11/15/26	4,140,000.000	4,203,717.160
		US T N/B 2.0 11/30/22	6,590,000.000	6,664,652.310
		US T N/B 2.125 02/29/24	1,300,000.000	1,325,187.500
		US T N/B 2.125 03/31/24	4,080,000.000	4,159,687.500
		US T N/B 2.125 05/15/25	5,150,000.000	5,262,656.250
		US T N/B 2.125 05/31/26	2,050,000.000	2,097,726.560
		US T N/B 2.125 06/30/22	6,530,000.000	6,615,706.250
		US T N/B 2.125 08/15/21	11,000,000.000	11,085,507.730
		US T N/B 2.125 09/30/21	8,840,000.000	8,915,968.750
		US T N/B 2.125 09/30/24	3,920,000.000	4,003,606.230
		US T N/B 2.125 12/31/21	9,160,000.000	9,253,031.250
		US T N/B 2.125 12/31/22	5,520,000.000	5,604,525.000
		US T N/B 2.25 01/31/24	350,000.000	358,312.500
		US T N/B 2.25 02/15/27	4,670,000.000	4,820,680.440
		US T N/B 2.25 03/31/21	9,760,000.000	9,833,962.450
		US T N/B 2.25 03/31/26	3,090,000.000	3,184,631.250
		US T N/B 2.25 04/30/21	8,170,000.000	8,236,062.040
		US T N/B 2.25 04/30/24	3,300,000.000	3,382,757.790
		US T N/B 2.25 08/15/27	2,690,000.000	2,779,946.870
		US T N/B 2.25 08/15/46	2,720,000.000	2,687,062.480
		US T N/B 2.25 08/15/49	2,400,000.000	2,370,749.990
		US T N/B 2.25 11/15/24	4,690,000.000	4,818,975.000
		US T N/B 2.25 11/15/25	5,190,000.000	5,345,700.000
		US T N/B 2.25 11/15/27	4,040,000.000	4,176,034.350
		US T N/B 2.25 12/31/23	4,830,000.000	4,942,825.750
		US T N/B 2.375 04/30/26	1,760,000.000	1,827,375.000
		US T N/B 2.375 05/15/27	3,100,000.000	3,228,359.370
		US T N/B 2.375 05/15/29	5,430,000.000	5,680,713.240
		US T N/B 2.375 08/15/24	6,110,000.000	6,305,233.550
		US T N/B 2.375 11/15/49	1,860,000.000	1,887,900.000
		US T N/B 2.5 01/15/22	3,850,000.000	3,917,826.140
		US T N/B 2.5 01/31/24	3,890,000.000	4,020,983.570
		US T N/B 2.5 02/15/22	1,070,000.000	1,089,769.910
		US T N/B 2.5 02/15/45	2,840,000.000	2,943,393.750
		US T N/B 2.5 02/15/46	1,970,000.000	2,043,413.260
		US T N/B 2.5 02/28/26	2,550,000.000	2,664,550.760
		US T N/B 2.5 03/31/23	1,020,000.000	1,048,448.430
		US T N/B 2.5 05/15/24	6,240,000.000	6,463,275.000
		US T N/B 2.5 05/15/46	2,790,000.000	2,894,189.050
		US T N/B 2.5 08/15/23	6,240,000.000	6,431,587.460
		US T N/B 2.625 01/31/26	2,180,000.000	2,293,087.500
		US T N/B 2.625 02/15/29	5,130,000.000	5,471,064.800
		US T N/B 2.625 03/31/25	2,150,000.000	2,251,957.020
		US T N/B 2.625 06/30/23	1,820,000.000	1,881,993.750
		US T N/B 2.625 12/15/21	3,770,000.000	3,842,896.450
		US T N/B 2.625 12/31/23	3,060,000.000	3,176,184.370
		US T N/B 2.625 12/31/25	2,290,000.000	2,407,720.310
		US T N/B 2.75 02/15/24	5,320,000.000	5,553,165.590
		US T N/B 2.75 02/15/28	4,370,000.000	4,682,728.120
		US T N/B 2.75 02/28/25	3,510,000.000	3,696,194.510
		US T N/B 2.75 04/30/23	2,490,000.000	2,580,651.560
		US T N/B 2.75 05/31/23	3,270,000.000	3,391,347.630
		US T N/B 2.75 06/30/25	790,000.000	833,573.430
		US T N/B 2.75 07/31/23	3,270,000.000	3,397,478.880
		US T N/B 2.75 08/15/42	1,800,000.000	1,949,484.360
		US T N/B 2.75 08/15/47	770,000.000	840,021.870
		US T N/B 2.75 08/31/23	2,170,000.000	2,255,952.330
		US T N/B 2.75 08/31/25	1,640,000.000	1,731,993.750
		US T N/B 2.75 11/15/23	6,910,000.000	7,196,656.990
		US T N/B 2.75 11/15/42	2,110,000.000	2,285,228.890
		US T N/B 2.75 11/15/47	2,640,000.000	2,879,043.720
		US T N/B 2.875 05/15/28	4,990,000.000	5,402,064.810
		US T N/B 2.875 05/15/43	2,720,000.000	3,008,149.990
		US T N/B 2.875 05/15/49	3,700,000.000	4,150,070.280
		US T N/B 2.875 05/31/25	2,530,000.000	2,684,369.510
		US T N/B 2.875 07/31/25	3,390,000.000	3,602,139.820
		US T N/B 2.875 08/15/28	4,680,000.000	5,073,046.820
		US T N/B 2.875 08/15/45	2,090,000.000	2,319,410.140
		US T N/B 2.875 09/30/23	840,000.000	877,734.370
		US T N/B 2.875 10/31/23	3,690,000.000	3,858,644.510
		US T N/B 2.875 11/15/21	4,880,000.000	4,991,515.610
		US T N/B 2.875 11/15/46	2,220,000.000	2,474,085.910
		US T N/B 2.875 11/30/23	5,640,000.000	5,903,053.090
		US T N/B 2.875 11/30/25	3,480,000.000	3,706,200.000
		US T N/B 3.0 02/15/47	2,540,000.000	2,901,354.660
		US T N/B 3.0 02/15/48	3,110,000.000	3,558,034.370
		US T N/B 3.0 02/15/49	3,070,000.000	3,524,024.190
		US T N/B 3.0 05/15/42	980,000.000	1,105,179.680
		US T N/B 3.0 05/15/45	2,910,000.000	3,297,166.390
		US T N/B 3.0 05/15/47	2,350,000.000	2,682,855.450
		US T N/B 3.0 08/15/48	3,210,000.000	3,678,208.560
		US T N/B 3.0 09/30/25	1,410,000.000	1,509,250.770
		US T N/B 3.0 10/31/25	1,920,000.000	2,056,800.000
		US T N/B 3.0 11/15/44	2,290,000.000	2,591,457.010
		US T N/B 3.0 11/15/45	2,950,000.000	3,349,171.870
		US T N/B 3.125 02/15/42	1,380,000.000	1,588,401.540
		US T N/B 3.125 02/15/43	1,440,000.000	1,657,687.490
		US T N/B 3.125 05/15/21	8,000,000.000	8,157,500.000
		US T N/B 3.125 05/15/48	2,660,000.000	3,115,213.260
		US T N/B 3.125 08/15/44	2,830,000.000	3,267,544.510
		US T N/B 3.125 11/15/28	5,470,000.000	6,049,050.730
		US T N/B 3.125 11/15/41	760,000.000	874,356.250
		US T N/B 3.375 05/15/44	2,420,000.000	2,906,457.790
		US T N/B 3.375 11/15/48	3,720,000.000	4,566,009.350
		US T N/B 3.5 02/15/39	900,000.000	1,092,937.500
		US T N/B 3.625 02/15/21	5,500,000.000	5,618,593.750
		US T N/B 3.625 02/15/44	2,790,000.000	3,478,345.300
		US T N/B 3.625 08/15/43	1,670,000.000	2,078,106.250
		US T N/B 3.75 08/15/41	410,000.000	516,055.460
		US T N/B 3.75 11/15/43	2,620,000.000	3,324,534.370
		US T N/B 3.875 08/15/40	1,110,000.000	1,417,678.120
		US T N/B 4.25 05/15/39	810,000.000	1,080,021.080
		US T N/B 4.25 11/15/40	1,110,000.000	1,488,700.770
		US T N/B 4.375 02/15/38	550,000.000	740,523.430
		US T N/B 4.375 05/15/40	1,300,000.000	1,768,710.920
		US T N/B 4.375 05/15/41	1,040,000.000	1,420,087.500
		US T N/B 4.375 11/15/39	1,080,000.000	1,464,918.750
		US T N/B 4.5 02/15/36	1,110,000.000	1,486,359.370
		US T N/B 4.5 05/15/38	700,000.000	957,031.250
		US T N/B 4.5 08/15/39	790,000.000	1,086,805.450
		US T N/B 4.625 02/15/40	750,000.000	1,050,234.370
		US T N/B 4.75 02/15/41	1,440,000.000	2,057,287.490
		US T N/B 5.0 05/15/37	500,000.000	715,351.560
		US T N/B 5.25 02/15/29	490,000.000	630,683.590
		US T N/B 5.25 11/15/28	850,000.000	1,088,398.430
		US T N/B 5.375 02/15/31	1,000,000.000	1,351,757.810
		US T N/B 5.5 08/15/28	650,000.000	841,140.620
		US T N/B 6.0 02/15/26	840,000.000	1,048,096.870
		US T N/B 6.125 11/15/27	900,000.000	1,186,945.300
		US T N/B 6.25 05/15/30	710,000.000	1,004,705.460
		US T N/B 6.25 08/15/23	1,000,000.000	1,160,976.560
		US T N/B 8.0 11/15/21	6,000,000.000	6,690,703.070
	アメリカ・ドル小計		536,610,000.000	563,182,003.130
			(59,112,957,600)	(62,040,129,463)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.5 07/22/22	2,350,000.000	2,353,243.000
		UK TREASURY 0.75 07/22/23	1,560,000.000	1,573,745.160
		UK TREASURY 0.875 10/22/29	430,000.000	435,165.160
		UK TREASURY 1.0 04/22/24	820,000.000	836,482.000
		UK TREASURY 1.25 07/22/27	1,090,000.000	1,141,589.700
		UK TREASURY 1.5 07/22/26	900,000.000	954,630.000
		UK TREASURY 1.5 07/22/47	1,450,000.000	1,533,520.000
		UK TREASURY 1.625 10/22/28	1,830,000.000	1,979,130.360
		UK TREASURY 1.625 10/22/54	510,000.000	571,388.700
		UK TREASURY 1.625 10/22/71	580,000.000	694,599.410
		UK TREASURY 1.75 01/22/49	580,000.000	649,832.000
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	1,020,000.000	1,202,478.000
		UK TREASURY 1.75 09/07/22	2,080,000.000	2,150,990.400
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	1,540,000.000	1,684,760.000
		UK TREASURY 2.0 09/07/25	790,000.000	856,123.000
		UK TREASURY 2.25 09/07/23	1,180,000.000	1,255,160.570
		UK TREASURY 2.5 07/22/65	1,130,000.000	1,672,243.600
		UK TREASURY 2.75 09/07/24	1,380,000.000	1,521,532.800
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,540,000.000	2,176,636.000
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	1,490,000.000	2,207,435.000
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	1,120,000.000	2,097,312.000
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	1,120,000.000	1,884,512.000
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	990,000.000	1,892,880.000
		UK TREASURY 4.0 03/07/22	1,040,000.000	1,118,717.600
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	1,130,000.000	1,661,100.000
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	1,190,000.000	1,657,551.000
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	920,000.000	1,415,972.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	970,000.000	1,242,764.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	1,170,000.000	1,826,253.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	1,170,000.000	1,970,280.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	990,000.000	1,733,391.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,170,000.000	2,220,426.000
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	900,000.000	1,327,500.000
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,080,000.000	1,784,376.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,120,000.000	1,583,792.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	990,000.000	1,597,464.000
		UK TREASURY 5.0 03/07/25	1,610,000.000	1,974,487.900
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	760,000.000	1,110,322.000
	イギリス・ポンド小計		43,690,000.000	57,549,785.360
			(6,254,660,400)	(8,238,827,272)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 2.0 12/21/21	1,770,000.000	1,810,494.940
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	1,950,000.000	2,115,945.000
		AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	890,000.000	926,911.680
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	1,200,000.000	1,348,289.750
		AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	1,980,000.000	2,137,511.170
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	530,000.000	625,320.070
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	1,330,000.000	1,491,116.200
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	2,080,000.000	2,355,144.270
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	1,560,000.000	1,776,996.000
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	910,000.000	1,138,465.050
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	1,920,000.000	2,150,241.020
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	2,820,000.000	3,327,176.430
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	770,000.000	976,194.210
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	850,000.000	1,135,146.610
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	2,010,000.000	2,407,747.640
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,130,000.000	1,566,296.160
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	1,670,000.000	2,100,738.250
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	1,710,000.000	1,968,706.920
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	2,040,000.000	2,290,682.740
	オーストラリア・ドル小計		29,120,000.000	33,649,124.110
			(2,214,576,000)	(2,559,015,889)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	230,000.000	330,999.900
		CANADA 0.75 09/01/21	600,000.000	591,018.000
		CANADA 1.0 06/01/27	800,000.000	765,632.000
		CANADA 1.0 09/01/22	800,000.000	786,376.000
		CANADA 1.5 06/01/23	1,210,000.000	1,204,071.000
		CANADA 1.5 06/01/26	1,120,000.000	1,112,294.400
		CANADA 1.75 03/01/23	1,160,000.000	1,163,259.600
		CANADA 2.0 06/01/28	1,020,000.000	1,050,589.800
		CANADA 2.0 09/01/23	740,000.000	749,523.800
		CANADA 2.0 12/01/51	420,000.000	451,596.600
		CANADA 2.25 03/01/24	530,000.000	543,636.900
		CANADA 2.25 06/01/25	1,500,000.000	1,549,230.000
		CANADA 2.25 06/01/29	610,000.000	644,007.500
		CANADA 2.5 06/01/24	1,600,000.000	1,659,840.000
		CANADA 2.75 06/01/22	2,240,000.000	2,296,380.800
		CANADA 2.75 12/01/48	1,030,000.000	1,274,213.000
		CANADA 2.75 12/01/64	390,000.000	520,115.700
		CANADA 3.25 06/01/21	4,700,000.000	4,797,666.000
		CANADA 3.5 12/01/45	1,020,000.000	1,398,532.200
		CANADA 4.0 06/01/41	950,000.000	1,336,232.000
		CANADA 5.0 06/01/37	870,000.000	1,300,737.000
		CANADA 5.75 06/01/29	1,100,000.000	1,490,478.000
		CANADA 5.75 06/01/33	720,000.000	1,072,094.400
	カナダ・ドル小計		25,360,000.000	28,088,524.600
			(2,140,130,400)	(2,370,390,591)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 2.125 06/01/26	210,000.000	216,930.000
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	200,000.000	210,300.000
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	500,000.000	521,250.000
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	450,000.000	511,758.000
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	380,000.000	431,300.000
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	200,000.000	220,004.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	460,000.000	509,220.000
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	550,000.000	586,058.000
		SINGAPORE 3.125 09/01/22	1,600,000.000	1,668,480.000
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	480,000.000	569,409.600
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	730,000.000	821,250.000
	シンガポール・ドル小計		5,760,000.000	6,265,959.600
			(471,513,600)	(512,931,453)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.75 05/12/28	3,740,000.000	3,953,375.970
		SWEDEN 0.75 11/12/29	2,170,000.000	2,291,042.600
		SWEDEN 1.0 11/12/26	4,250,000.000	4,547,500.000
		SWEDEN 2.5 05/12/25	6,180,000.000	7,052,325.540
		SWEDEN 3.5 03/30/39	3,270,000.000	4,996,069.500
	スウェーデン・クローナ小計		19,610,000.000	22,840,313.610
			(228,456,500)	(266,089,654)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.5 11/15/27	7,130,000.000	7,593,521.300
		DENMARK 1.5 11/15/23	5,500,000.000	5,936,150.000
		DENMARK 1.75 11/15/25	5,320,000.000	6,006,016.120
		DENMARK 4.5 11/15/39	8,820,000.000	16,438,807.720
	デンマーク・クローネ小計		26,770,000.000	35,974,495.140
			(439,563,400)	(590,701,210)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.5 02/19/26	4,890,000.000	4,929,597.260
		NORWAY 1.75 02/17/27	3,970,000.000	4,064,247.800
		NORWAY 1.75 03/13/25	3,800,000.000	3,873,910.000
		NORWAY 2.0 04/26/28	2,070,000.000	2,161,908.000
		NORWAY 3.0 03/14/24	6,200,000.000	6,608,766.000
	ノルウェー・クローネ小計		20,930,000.000	21,638,429.060
			(259,532,000)	(268,316,520)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 2.25 04/25/22	4,000,000.000	4,055,709.600
		POLAND 2.5 01/25/23	1,350,000.000	1,377,284.710
		POLAND 2.5 04/25/24	2,290,000.000	2,341,243.550
		POLAND 2.5 07/25/26	2,440,000.000	2,479,742.230
		POLAND 2.5 07/25/27	2,280,000.000	2,311,452.600
		POLAND 2.75 04/25/28	1,900,000.000	1,959,421.160
		POLAND 3.25 07/25/25	2,380,000.000	2,517,022.780
		POLAND 4.0 10/25/23	3,100,000.000	3,342,280.500
		POLAND 5.75 04/25/29	1,440,000.000	1,868,976.000
		POLAND 5.75 09/23/22	1,720,000.000	1,901,334.440
	ポーランド・ズロチ小計		22,900,000.000	24,154,467.570
			(663,642,000)	(699,996,470)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.418 08/15/22	3,000,000.000	3,026,684.400
		MALAYSIA 3.48 03/15/23	1,220,000.000	1,234,483.350
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	2,570,000.000	2,607,884.370
		MALAYSIA 3.733 06/15/28	2,000,000.000	2,062,072.600
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,210,000.000	1,251,176.170
		MALAYSIA 3.892 03/15/27	800,000.000	832,503.680
		MALAYSIA 4.127 04/15/32	1,850,000.000	1,968,321.560
		MALAYSIA 4.16 07/15/21	4,000,000.000	4,067,891.200
		MALAYSIA 4.181 07/15/24	2,430,000.000	2,532,984.120
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	3,070,000.000	3,274,456.160
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,800,000.000	1,972,643.220
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	2,000,000.000	2,329,282.400
		MALAYSIA 5.248 09/15/28	1,600,000.000	1,830,813.910
	マレーシア・リンギット小計		27,550,000.000	28,991,197.140
			(748,258,000)	(787,400,914)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	8,085,000.000	10,453,419.900
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	27,596,000.000	31,326,151.320
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	14,859,000.000	14,091,384.060
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	18,071,000.000	18,794,743.550
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	10,000,000.000	10,664,300.000
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	18,497,000.000	19,781,246.710
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	7,000,000.000	7,510,650.000
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	5,000,000.000	5,518,580.000
		MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	14,000,000.000	14,571,060.000
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	15,109,000.000	16,837,318.510
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	11,125,000.000	12,751,252.500
	メキシコ・ペソ小計		149,342,000.000	162,300,106.550
			(875,144,120)	(951,078,624)
	ユーロ	AUSTRIA 0.5 02/20/29	340,000.000	355,181.000
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	520,000.000	544,831.040
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	820,000.000	874,896.540
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	580,000.000	617,649.540
		AUSTRIA 07/15/23	350,000.000	355,792.500
		AUSTRIA 09/20/22	470,000.000	476,935.320
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	640,000.000	695,038.080
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	370,000.000	449,858.950
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	210,000.000	259,329.000
		AUSTRIA 1.65 10/21/24	540,000.000	592,426.980
		AUSTRIA 1.75 10/20/23	950,000.000	1,030,084.050
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	310,000.000	492,790.320
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	480,000.000	622,490.880
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	460,000.000	734,666.000
		AUSTRIA 3.4 11/22/22	740,000.000	823,908.600
		AUSTRIA 3.5 09/15/21	1,420,000.000	1,516,702.000
		AUSTRIA 3.65 04/20/22	860,000.000	942,474.000
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	300,000.000	623,794.800
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	930,000.000	1,518,318.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	590,000.000	777,162.750
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	670,000.000	992,919.900
		BELGIUM 0.2 10/22/23	660,000.000	676,071.000
		BELGIUM 0.5 10/22/24	830,000.000	863,331.550
		BELGIUM 0.8 06/22/25	900,000.000	953,288.720
		BELGIUM 0.8 06/22/27	650,000.000	693,595.500
		BELGIUM 0.8 06/22/28	880,000.000	942,656.000
		BELGIUM 0.9 06/22/29	610,000.000	657,797.160
		BELGIUM 1.0 06/22/26	1,130,000.000	1,217,290.240
		BELGIUM 1.0 06/22/31	810,000.000	882,885.420
		BELGIUM 1.25 04/22/33	510,000.000	572,213.370
		BELGIUM 1.45 06/22/37	150,000.000	171,727.800
		BELGIUM 1.6 06/22/47	720,000.000	851,344.840
		BELGIUM 1.7 06/22/50	390,000.000	468,244.920
		BELGIUM 1.9 06/22/38	590,000.000	722,339.950
		BELGIUM 2.15 06/22/66	350,000.000	480,147.500
		BELGIUM 2.25 06/22/23	160,000.000	175,278.400
		BELGIUM 2.25 06/22/57	320,000.000	439,106.240
		BELGIUM 2.6 06/22/24	1,050,000.000	1,190,332.500
		BELGIUM 3.0 06/22/34	470,000.000	643,603.750
		BELGIUM 3.75 06/22/45	630,000.000	1,058,489.460
		BELGIUM 4.0 03/28/22	1,080,000.000	1,189,788.480
		BELGIUM 4.0 03/28/32	530,000.000	770,808.150
		BELGIUM 4.25 03/28/41	1,140,000.000	1,936,514.800
		BELGIUM 4.25 09/28/21	1,240,000.000	1,342,957.200
		BELGIUM 4.25 09/28/22	1,190,000.000	1,345,909.040
		BELGIUM 4.5 03/28/26	790,000.000	1,023,061.060
		BELGIUM 5.0 03/28/35	1,210,000.000	2,021,871.030
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,240,000.000	1,807,575.900
		BUNDESOBL 04/05/24	630,000.000	643,853.700
		BUNDESOBL 04/08/22	1,340,000.000	1,357,969.400
		BUNDESOBL 04/14/23	1,130,000.000	1,150,940.030
		BUNDESOBL 10/07/22	1,400,000.000	1,422,447.460
		BUNDESOBL 10/13/23	1,280,000.000	1,306,444.800
		BUNDESOBL 10/18/24	1,130,000.000	1,156,291.710
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	330,000.000	295,305.120
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	1,870,000.000	1,952,055.600
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	1,670,000.000	1,744,861.090
		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	1,440,000.000	1,505,448.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	1,360,000.000	1,428,326.400
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	1,260,000.000	1,331,631.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	1,620,000.000	1,727,017.200
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	1,880,000.000	2,001,090.800
		DEUTSCHLAND 08/15/26	1,710,000.000	1,754,506.510
		DEUTSCHLAND 08/15/29	430,000.000	438,157.100
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	1,340,000.000	1,433,424.800
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	670,000.000	724,980.200
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	1,180,000.000	1,474,688.480
		DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	970,000.000	1,032,758.610
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	850,000.000	909,284.950
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	1,010,000.000	1,099,392.070
		DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	1,650,000.000	1,741,664.100
		DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	1,500,000.000	1,641,420.450
		DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	1,540,000.000	1,629,650.170
		DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22	1,650,000.000	1,735,998.000
		DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	1,500,000.000	1,639,119.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21	1,070,000.000	1,120,076.000
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	1,820,000.000	2,786,110.600
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	1,730,000.000	2,701,062.840
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21	1,150,000.000	1,215,147.500
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	900,000.000	1,500,075.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	1,500,000.000	2,490,957.000
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	990,000.000	1,771,357.500
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	600,000.000	858,294.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	1,370,000.000	2,317,944.100
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	920,000.000	1,770,687.200
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,240,000.000	2,017,901.600
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	1,100,000.000	1,627,340.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	840,000.000	1,069,756.800
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	710,000.000	1,172,735.400
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	710,000.000	1,077,034.500
		FINLAND 0.5 04/15/26	300,000.000	313,828.200
		FINLAND 0.5 09/15/27	300,000.000	314,280.600
		FINLAND 0.5 09/15/28	360,000.000	377,107.200
		FINLAND 0.5 09/15/29	270,000.000	282,543.390
		FINLAND 0.75 04/15/31	380,000.000	406,673.900
		FINLAND 0.875 09/15/25	300,000.000	319,827.000
		FINLAND 04/15/22	320,000.000	324,059.200
		FINLAND 09/15/23	230,000.000	234,007.980
		FINLAND 1.125 04/15/34	230,000.000	256,954.390
		FINLAND 1.375 04/15/47	130,000.000	156,924.300
		FINLAND 1.5 04/15/23	170,000.000	181,152.000
		FINLAND 1.625 09/15/22	400,000.000	423,348.000
		FINLAND 2.0 04/15/24	480,000.000	529,908.480
		FINLAND 2.625 07/04/42	350,000.000	512,619.100
		FINLAND 2.75 07/04/28	380,000.000	470,993.280
		FINLAND 4.0 07/04/25	430,000.000	533,210.750
		FRANCE BTAN 8.5 04/25/23	1,030,000.000	1,338,126.560
		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	1,380,000.000	1,419,742.620
		FRANCE OAT 0.5 05/25/25	2,620,000.000	2,736,097.440
		FRANCE OAT 0.5 05/25/26	2,070,000.000	2,164,654.890
		FRANCE OAT 0.5 05/25/29	2,510,000.000	2,616,135.350
		FRANCE OAT 0.75 05/25/28	2,610,000.000	2,783,956.500
		FRANCE OAT 0.75 11/25/28	2,140,000.000	2,281,911.960
		FRANCE OAT 03/25/23	1,900,000.000	1,931,524.800
		FRANCE OAT 03/25/24	2,720,000.000	2,769,242.880
		FRANCE OAT 03/25/25	1,270,000.000	1,290,630.630
		FRANCE OAT 05/25/21	2,510,000.000	2,529,703.500
		FRANCE OAT 05/25/22	3,000,000.000	3,039,339.000
		FRANCE OAT 1.0 05/25/27	1,650,000.000	1,787,032.500
		FRANCE OAT 1.0 11/25/25	1,720,000.000	1,848,094.930
		FRANCE OAT 1.25 05/25/34	1,740,000.000	1,953,921.160
		FRANCE OAT 1.25 05/25/36	1,990,000.000	2,225,815.000
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	2,290,000.000	2,629,755.850
		FRANCE OAT 1.5 05/25/50	1,560,000.000	1,796,535.000
		FRANCE OAT 1.75 05/25/23	1,930,000.000	2,077,581.310
		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	790,000.000	985,095.240
		FRANCE OAT 1.75 06/25/39	1,420,000.000	1,719,435.400
		FRANCE OAT 1.75 11/25/24	3,090,000.000	3,410,541.150
		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	1,490,000.000	1,914,129.360
		FRANCE OAT 2.25 05/25/24	1,980,000.000	2,212,800.480
		FRANCE OAT 2.25 10/25/22	3,030,000.000	3,266,788.440
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	3,060,000.000	3,813,974.820
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	2,700,000.000	3,304,557.000
		FRANCE OAT 3.0 04/25/22	2,850,000.000	3,082,993.200
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	1,640,000.000	2,570,027.600
		FRANCE OAT 3.25 10/25/21	2,980,000.000	3,184,922.680
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	2,800,000.000	3,457,160.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	1,110,000.000	2,110,110.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/60	790,000.000	1,568,469.160
		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	1,770,000.000	2,860,789.050
		FRANCE OAT 4.25 10/25/23	3,500,000.000	4,131,974.000
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	2,270,000.000	4,008,161.700
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	1,930,000.000	3,177,648.500
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	2,540,000.000	3,836,728.420
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	2,120,000.000	3,594,746.400
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	1,800,000.000	2,457,270.000
		IRISH 0.8 03/15/22	370,000.000	380,408.390
		IRISH 0.9 05/15/28	580,000.000	623,442.000
		IRISH 1.0 05/15/26	680,000.000	729,606.000
		IRISH 1.1 05/15/29	340,000.000	371,722.570
		IRISH 1.3 05/15/33	340,000.000	380,389.960
		IRISH 1.35 03/18/31	210,000.000	235,576.110
		IRISH 1.5 05/15/50	270,000.000	310,944.960
		IRISH 1.7 05/15/37	380,000.000	451,812.400
		IRISH 10/18/22	220,000.000	222,892.120
		IRISH 2.0 02/18/45	540,000.000	690,822.000
		IRISH 2.4 05/15/30	690,000.000	847,242.030
		IRISH 3.4 03/18/24	600,000.000	695,068.680
		IRISH 3.9 03/20/23	240,000.000	273,387.960
		IRISH 5.4 03/13/25	800,000.000	1,033,886.400
		ITALY BTPS 0.35 11/01/21	1,700,000.000	1,711,928.050
		ITALY BTPS 0.45 06/01/21	910,000.000	917,571.200
		ITALY BTPS 0.65 10/15/23	1,590,000.000	1,608,126.000
		ITALY BTPS 0.9 08/01/22	980,000.000	999,110.000
		ITALY BTPS 0.95 03/01/23	920,000.000	939,241.980
		ITALY BTPS 0.95 03/15/23	1,070,000.000	1,092,898.000
		ITALY BTPS 1.2 04/01/22	770,000.000	789,327.000
		ITALY BTPS 1.25 12/01/26	1,350,000.000	1,378,107.000
		ITALY BTPS 1.35 04/01/30	1,040,000.000	1,036,959.040
		ITALY BTPS 1.35 04/15/22	1,660,000.000	1,706,893.340
		ITALY BTPS 1.45 05/15/25	1,540,000.000	1,597,212.540
		ITALY BTPS 1.45 09/15/22	1,500,000.000	1,551,625.500
		ITALY BTPS 1.45 11/15/24	1,040,000.000	1,081,325.440
		ITALY BTPS 1.5 06/01/25	1,690,000.000	1,757,174.120
		ITALY BTPS 1.6 06/01/26	1,500,000.000	1,567,500.000
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	1,630,000.000	1,650,208.740
		ITALY BTPS 1.85 05/15/24	1,610,000.000	1,701,770.000
		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	1,390,000.000	1,485,441.700
		ITALY BTPS 2.0 12/01/25	970,000.000	1,035,857.850
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	1,600,000.000	1,713,504.310
		ITALY BTPS 2.1 07/15/26	130,000.000	139,560.460
		ITALY BTPS 2.15 12/15/21	1,680,000.000	1,749,888.000
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	520,000.000	562,380.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	1,020,000.000	1,072,020.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,100,000.000	1,199,761.200
		ITALY BTPS 2.5 11/15/25	550,000.000	602,186.750
		ITALY BTPS 2.5 12/01/24	970,000.000	1,056,216.510
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	1,020,000.000	1,100,376.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	660,000.000	689,832.000
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	1,400,000.000	1,585,843.000
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	940,000.000	1,073,104.000
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	780,000.000	899,145.000
		ITALY BTPS 3.1 03/01/40	520,000.000	597,613.120
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	990,000.000	1,172,174.850
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	970,000.000	1,160,373.170
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,190,000.000	1,453,383.040
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	1,640,000.000	1,968,506.760
		ITALY BTPS 3.75 05/01/21	2,300,000.000	2,417,346.000
		ITALY BTPS 3.75 08/01/21	3,200,000.000	3,390,784.000
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	1,900,000.000	2,172,490.400
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	740,000.000	959,712.660
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	970,000.000	1,252,173.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/24	1,090,000.000	1,268,112.540
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	1,630,000.000	1,985,340.000
		ITALY BTPS 4.5 05/01/23	1,400,000.000	1,591,993.200
		ITALY BTPS 4.75 08/01/23	1,900,000.000	2,194,880.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/21	2,470,000.000	2,664,265.500
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	750,000.000	968,010.750
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	1,140,000.000	1,655,725.740
		ITALY BTPS 5.0 03/01/22	1,700,000.000	1,879,860.000
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	1,790,000.000	2,178,555.300
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	1,610,000.000	2,267,685.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	1,330,000.000	1,939,672.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,440,000.000	2,103,120.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	2,210,000.000	3,001,622.000
		ITALY BTPS 5.5 09/01/22	1,150,000.000	1,311,859.050
		ITALY BTPS 5.5 11/01/22	1,960,000.000	2,250,517.080
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,280,000.000	1,889,152.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	2,000,000.000	2,938,600.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	1,790,000.000	2,509,759.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	1,080,000.000	1,524,852.000
		ITALY BTPS 9.0 11/01/23	1,190,000.000	1,575,560.000
		NETHERLANDS 0.25 07/15/25	1,020,000.000	1,055,283.840
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	790,000.000	814,915.330
		NETHERLANDS 0.5 01/15/40	340,000.000	351,845.600
		NETHERLANDS 0.5 07/15/26	940,000.000	989,585.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,000,000.000	1,073,844.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	750,000.000	808,569.140
		NETHERLANDS 01/15/22	460,000.000	465,309.320
		NETHERLANDS 01/15/24	1,230,000.000	1,253,600.010
		NETHERLANDS 1.75 07/15/23	1,110,000.000	1,199,561.010
		NETHERLANDS 2.0 07/15/24	820,000.000	911,165.460
		NETHERLANDS 2.25 07/15/22	880,000.000	943,051.380
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	910,000.000	1,195,553.450
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	900,000.000	1,454,451.470
		NETHERLANDS 3.25 07/15/21	1,860,000.000	1,967,877.690
		NETHERLANDS 3.75 01/15/23	300,000.000	339,420.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,090,000.000	1,895,705.110
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	950,000.000	1,554,390.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	970,000.000	1,416,685.000
		SPAIN 0.25 07/30/24	340,000.000	344,888.580
		SPAIN 0.35 07/30/23	1,460,000.000	1,488,040.760
		SPAIN 0.4 04/30/22	1,570,000.000	1,597,427.900
		SPAIN 0.45 10/31/22	1,340,000.000	1,368,252.560
		SPAIN 0.6 10/31/29	1,080,000.000	1,092,483.720
		SPAIN 0.75 07/30/21	1,700,000.000	1,730,892.400
		SPAIN 1.3 10/31/26	1,070,000.000	1,150,631.990
		SPAIN 1.4 04/30/28	1,560,000.000	1,695,400.200
		SPAIN 1.4 07/30/28	1,540,000.000	1,677,368.000
		SPAIN 1.45 04/30/29	1,370,000.000	1,495,382.400
		SPAIN 1.45 10/31/27	1,480,000.000	1,612,181.010
		SPAIN 1.5 04/30/27	1,210,000.000	1,319,868.000
		SPAIN 1.6 04/30/25	1,660,000.000	1,798,726.200
		SPAIN 1.85 07/30/35	490,000.000	557,368.080
		SPAIN 1.95 04/30/26	1,530,000.000	1,704,162.960
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,650,000.000	1,888,556.500
		SPAIN 2.15 10/31/25	1,580,000.000	1,768,606.180
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,140,000.000	1,373,814.000
		SPAIN 2.7 10/31/48	860,000.000	1,127,118.740
		SPAIN 2.75 10/31/24	1,540,000.000	1,747,060.700
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,160,000.000	1,565,748.280
		SPAIN 3.45 07/30/66	760,000.000	1,188,298.000
		SPAIN 3.8 04/30/24	1,270,000.000	1,482,218.270
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,340,000.000	2,031,770.980
		SPAIN 4.4 10/31/23	1,430,000.000	1,677,467.220
		SPAIN 4.65 07/30/25	1,760,000.000	2,206,485.600
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,070,000.000	1,797,713.420
		SPAIN 4.8 01/31/24	1,130,000.000	1,355,123.120
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,170,000.000	1,993,680.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	880,000.000	1,244,584.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	980,000.000	1,794,419.390
		SPAIN 5.4 01/31/23	1,460,000.000	1,712,086.520
		SPAIN 5.5 04/30/21	3,600,000.000	3,875,202.000
		SPAIN 5.75 07/30/32	1,220,000.000	1,971,059.690
		SPAIN 5.85 01/31/22	1,810,000.000	2,041,019.350
		SPAIN 5.9 07/30/26	1,170,000.000	1,605,906.900
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,830,000.000	2,740,113.900
	ユーロ小計		328,450,000.000	392,751,184.070
			(40,297,530,500)	(48,186,642,774)
	南アフリカ・ランド	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	16,420,000.000	18,324,432.640
		SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36	7,460,000.000	5,305,780.270
		SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41	3,570,000.000	2,463,509.200
		SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31	7,030,000.000	5,933,320.000
		SOUTH AFRICA 7.75 02/28/23	3,600,000.000	3,656,866.680
		SOUTH AFRICA 8.0 01/31/30	10,900,000.000	10,154,262.760
		SOUTH AFRICA 8.25 03/31/32	6,590,000.000	6,037,428.500
		SOUTH AFRICA 8.5 01/31/37	8,820,000.000	7,746,657.770
		SOUTH AFRICA 8.75 01/31/44	10,000,000.000	8,706,190.800
		SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48	16,040,000.000	13,893,532.000
		SOUTH AFRICA 8.875 02/28/35	8,410,000.000	7,808,841.510
		SOUTH AFRICA 9.0 01/31/40	8,000,000.000	7,236,812.800
	南アフリカ・ランド小計		106,840,000.000	97,267,634.930
			(818,394,400)	(745,070,084)
国債証券合計			114,524,358,920	128,216,590,918
			(114,524,358,920)	(128,216,590,918)
合計				128,216,590,918
				(128,216,590,918)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	160銘柄	46.43	48.39
イギリス・ポンド	国債証券	38銘柄	6.17	6.43
オーストラリア・ドル	国債証券	19銘柄	1.91	2.00
カナダ・ドル	国債証券	23銘柄	1.77	1.85
シンガポール・ドル	国債証券	11銘柄	0.38	0.40
スウェーデン・クローナ	国債証券	5銘柄	0.20	0.21
デンマーク・クローネ	国債証券	4銘柄	0.44	0.46
ノルウェー・クローネ	国債証券	5銘柄	0.20	0.21
ポーランド・ズロチ	国債証券	10銘柄	0.52	0.55
マレーシア・リンギット	国債証券	13銘柄	0.59	0.61
メキシコ・ペソ	国債証券	11銘柄	0.71	0.74
ユーロ	国債証券	277銘柄	36.06	37.58
南アフリカ・ランド	国債証券	12銘柄	0.56	0.58

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金	4,111,771,110
コール・ローン	462,426,420
国債証券	134,519,757,722
派生商品評価勘定	1
未収利息	1,303,897,041
前払費用	459,904,518
流動資産合計	140,857,756,812
資産合計	140,857,756,812
負債の部
流動負債
未払金	2,726,868,694
未払解約金	2,151,600
流動負債合計	2,729,020,294
負債合計	2,729,020,294
純資産の部
元本等
元本	65,968,862,023
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	72,159,874,495
元本等合計	138,128,736,518
純資産合計	138,128,736,518
負債純資産合計	140,857,756,812

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自平成31年1月12日至令和2年1月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和2年1月14日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	52,757,465,400円
	同期中追加設定元本額	102,490,908,717円
	同期中一部解約元本額	89,279,512,094円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	238,935,831円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	388,079,129円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	25,222,173円
	たわらノーロードバランス(標準型)	67,823,758円
	たわらノーロードバランス(積極型)	28,300,459円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	366,786円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	1,453,122円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	1,939,812円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	898,583円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	842,467円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	60,377,569円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	196,542,262円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	205,341,164円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	398,187,302円
	投資のソムリエ	12,832,312,781円
	クルーズコントロール	903,464,493円
	投資のソムリエ	1,240,056,409円
	DIAM 8資産バランスファンドN	162,888,920円
	クルーズコントロール	826,207円
	DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	5,969,792円
	DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	11,260,350円
	投資のソムリエリスク抑制型	764,113,361円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	8,209,494,788円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	861,941,970円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	3,290,579,793円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	8,207,593円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	6,819,680円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	6,311,720円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	17,081,431円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	6,117,047,604円
	9資産分散投資・スタンダード	135,331,066円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	1,226,098円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	1,047,404円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	1,042,078円
	エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)	17,428,485,393円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,905,774,544円
	エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	87,105,454円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	209,528,153円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	148,258,087円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	4,766,384,756円
	P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	4,231,991,681円
	計	65,968,862,023円
2.	受益権の総数	65,968,862,023口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成31年1月12日至令和2年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,439,788,531
合計	1,439,788,531

種類	令和2年1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	550,000,000	-	549,999,999	1
アメリカ・ドル	550,000,000	-	549,999,999	1
合計	550,000,000	-	549,999,999	1

	令和2年1月14日現在
1口当たり純資産額	2.0938円
(1万口当たり純資産額)	(20,938円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年1月14日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	BRAZIL 2.625 01/05/23	17,800,000.000	17,915,700.000
		BRAZIL 4.25 01/07/25	22,100,000.000	23,601,916.000
		BRAZIL 4.5 05/30/29	4,000,000.000	4,282,000.000
		BRAZIL 4.625 01/13/28	13,800,000.000	14,983,488.000
		BRAZIL 5.0 01/27/45	10,800,000.000	11,390,706.000
		BRAZIL 5.625 01/07/41	11,100,000.000	12,595,114.500
		BRAZIL 5.625 02/21/47	14,600,000.000	16,730,797.000
		BRAZIL 6.0 04/07/26	5,800,000.000	6,801,254.000
		BRAZIL 7.125 01/20/37	10,300,000.000	13,319,805.500
		BRAZIL 8.25 01/20/34	6,200,000.000	8,753,780.000
		BRAZIL 8.75 02/04/25	2,800,000.000	3,562,440.000
		COLOMBIA 2.625 03/15/23	5,700,000.000	5,757,769.500
		COLOMBIA 3.875 04/25/27	13,600,000.000	14,509,262.000
		COLOMBIA 4.0 02/26/24	9,100,000.000	9,618,973.000
		COLOMBIA 4.375 07/12/21	6,200,000.000	6,406,212.000
		COLOMBIA 4.5 01/28/26	8,000,000.000	8,770,200.000
		COLOMBIA 4.5 03/15/29	9,000,000.000	10,048,297.500
		COLOMBIA 5.0 06/15/45	16,000,000.000	18,694,960.000
		COLOMBIA 5.2 05/15/49	8,000,000.000	9,613,600.000
		COLOMBIA 5.625 02/26/44	10,000,000.000	12,489,450.000
		COLOMBIA 6.125 01/18/41	9,000,000.000	11,686,005.000
		COLOMBIA 7.375 09/18/37	9,400,000.000	13,408,583.000
		COLOMBIA 8.125 05/21/24	5,900,000.000	7,251,690.000
		CROATIA 5.5 04/04/23	7,400,000.000	8,176,496.800
		CROATIA 6.0 01/26/24	8,400,000.000	9,646,971.600
		CROATIA 6.375 03/24/21	14,400,000.000	15,134,400.000
		HUNGARY 5.375 02/21/23	12,600,000.000	13,855,224.600
		HUNGARY 5.375 03/25/24	10,600,000.000	12,006,651.800
		HUNGARY 5.75 11/22/23	14,000,000.000	15,857,324.000
		HUNGARY 6.375 03/29/21	10,000,000.000	10,551,390.000
		HUNGARY 7.625 03/29/41	6,400,000.000	10,644,928.000
		INDONESIA 3.375 04/15/23	7,700,000.000	7,960,474.750
		INDONESIA 3.4 09/18/29	4,000,000.000	4,170,284.720
		INDONESIA 3.5 01/11/28	5,200,000.000	5,441,324.460
		INDONESIA 3.85 07/18/27	7,600,000.000	8,106,160.000
		INDONESIA 4.1 04/24/28	7,000,000.000	7,619,184.900
		INDONESIA 4.125 01/15/25	13,800,000.000	14,868,346.030
		INDONESIA 4.35 01/08/27	7,000,000.000	7,696,147.900
		INDONESIA 4.35 01/11/48	5,000,000.000	5,540,388.950
		INDONESIA 4.625 04/15/43	5,400,000.000	6,066,501.310
		INDONESIA 4.75 01/08/26	9,800,000.000	10,935,029.630
		INDONESIA 4.75 02/11/29	5,000,000.000	5,719,412.850
		INDONESIA 4.875 05/05/21	7,100,000.000	7,388,374.450
		INDONESIA 5.125 01/15/45	7,400,000.000	8,843,338.300
		INDONESIA 5.25 01/08/47	3,400,000.000	4,187,601.840
		INDONESIA 5.25 01/17/42	8,300,000.000	10,080,231.640
		INDONESIA 5.35 02/11/49	6,000,000.000	7,712,975.640
		INDONESIA 5.875 01/15/24	13,200,000.000	14,961,912.900
		INDONESIA 5.95 01/08/46	5,200,000.000	6,938,189.070
		INDONESIA 6.75 01/15/44	8,500,000.000	12,216,988.540
		INDONESIA 7.75 01/17/38	8,500,000.000	12,878,081.400
		PANAMA 3.75 03/16/25	5,200,000.000	5,540,210.000
		PANAMA 3.875 03/17/28	6,100,000.000	6,652,873.500
		PANAMA 4.5 04/16/50	9,300,000.000	10,968,745.500
		PANAMA 4.5 05/15/47	7,000,000.000	8,327,865.000
		PANAMA 6.7 01/26/36	7,900,000.000	11,067,110.000
		PANAMA 7.125 01/29/26	7,800,000.000	9,791,710.500
		PANAMA 9.375 04/01/29	5,900,000.000	9,006,984.250
		PERU 2.844 06/20/30	4,000,000.000	4,135,640.000
		PERU 4.125 08/25/27	7,300,000.000	8,218,759.750
		PERU 5.625 11/18/50	11,000,000.000	16,152,785.000
		PERU 6.55 03/14/37	11,000,000.000	16,033,600.000
		PERU 7.35 07/21/25	7,300,000.000	9,144,345.000
		PHILIPPINES 3.0 02/01/28	4,000,000.000	4,198,149.000
		PHILIPPINES 3.7 02/02/42	10,000,000.000	11,393,794.100
		PHILIPPINES 3.7 03/01/41	8,600,000.000	9,786,540.790
		PHILIPPINES 3.75 01/14/29	5,000,000.000	5,554,260.350
		PHILIPPINES 3.95 01/20/40	6,800,000.000	7,831,388.980
		PHILIPPINES 4.2 01/21/24	14,800,000.000	16,009,370.160
		PHILIPPINES 5.0 01/13/37	7,800,000.000	9,989,472.700
		PHILIPPINES 5.5 03/30/26	5,600,000.000	6,661,815.600
		PHILIPPINES 6.375 01/15/32	6,600,000.000	9,021,273.420
		PHILIPPINES 6.375 10/23/34	7,000,000.000	9,987,803.280
		PHILIPPINES 7.75 01/14/31	7,100,000.000	10,551,087.980
		PHILIPPINES 9.5 02/02/30	9,800,000.000	15,722,770.630
		ROMANIA 4.375 08/22/23	11,000,000.000	11,805,420.000
		ROMANIA 4.875 01/22/24	8,600,000.000	9,474,190.000
		ROMANIA 5.125 06/15/48	5,600,000.000	6,528,032.000
		ROMANIA 6.125 01/22/44	7,400,000.000	9,677,986.400
		ROMANIA 6.75 02/07/22	8,500,000.000	9,307,449.000
		RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	11,859,000.000	13,477,753.500
		RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27	10,400,000.000	11,384,984.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	10,400,000.000	11,562,720.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22	10,800,000.000	11,358,468.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	16,400,000.000	18,337,873.200
		RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	13,400,000.000	14,626,100.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	12,000,000.000	14,365,800.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	24,000,000.000	29,981,784.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	14,000,000.000	18,140,948.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.875 09/16/43	10,200,000.000	13,613,940.000
		SOUTH AFRICA 4.3 10/12/28	9,200,000.000	9,039,000.000
		SOUTH AFRICA 4.665 01/17/24	7,100,000.000	7,441,865.000
		SOUTH AFRICA 4.875 04/14/26	5,400,000.000	5,643,216.000
		SOUTH AFRICA 5.0 10/12/46	4,800,000.000	4,437,057.600
		SOUTH AFRICA 5.375 07/24/44	5,800,000.000	5,571,770.000
		SOUTH AFRICA 5.65 09/27/47	3,200,000.000	3,143,212.800
		SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	8,000,000.000	8,577,280.000
		SOUTH AFRICA 5.875 06/22/30	6,400,000.000	6,932,371.200
		SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25	9,200,000.000	10,164,298.000
		SOUTH AFRICA 6.3 06/22/48	4,000,000.000	4,248,604.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/25	9,200,000.000	9,704,988.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22	10,900,000.000	11,303,409.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.75 01/11/28	11,200,000.000	11,762,912.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	15,500,000.000	16,430,852.500
		UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/26	12,000,000.000	12,915,120.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	12,400,000.000	13,348,724.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.35 01/15/47	7,000,000.000	7,419,545.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	12,000,000.000	13,248,120.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46	11,000,000.000	12,055,395.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.6 02/10/48	10,400,000.000	11,423,724.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	14,400,000.000	16,026,264.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	10,400,000.000	12,905,828.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110	13,800,000.000	16,417,653.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	13,900,000.000	18,173,346.500
		UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	7,200,000.000	10,008,000.000
	アメリカ・ドル小計		1,049,959,000.000	1,221,130,698.270
			(115,663,483,440)	(134,519,757,722)
国債証券合計			115,663,483,440	134,519,757,722
			(115,663,483,440)	(134,519,757,722)
合計				134,519,757,722
				(134,519,757,722)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	115銘柄	97.39	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,051,950,047
投資証券	39,964,352,980
未収配当金	332,083,290
前払金	12,977,400
差入委託証拠金	21,685,500
流動資産合計	45,383,049,217
資産合計	45,383,049,217
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,841,790
未払金	4,018,478,450
未払解約金	61,153,000
流動負債合計	4,090,473,240
負債合計	4,090,473,240
純資産の部
元本等
元本	17,388,243,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,904,332,649
元本等合計	41,292,575,977
純資産合計	41,292,575,977
負債純資産合計	45,383,049,217

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自平成31年1月12日至令和2年1月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和2年1月14日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	17,353,251,443円
	同期中追加設定元本額	25,358,848,700円
	同期中一部解約元本額	25,323,856,815円
	元本の内訳
	ファンド名
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	257,195円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	738,770円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	1,096,761円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	3,558,545円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	2,776,726円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	1,391,460円
	たわらノーロード国内リート	3,789,552,247円
	たわらノーロード国内リート<ラップ向け>	640,927,567円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	338,632,945円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	5,492,026円
	たわらノーロードバランス(標準型)	98,312,824円
	たわらノーロードバランス(積極型)	107,008,681円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	153,183円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	65,184,831円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	139,969,003円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	82,477,874円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	136,322,411円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	1,629,349円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	3,101,831円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	2,037,083円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	3,428,625円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	11,828,475円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	328,184,484円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	3,701,541円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	103,553,542円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	105,960,037円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	207,630,366円
	投資のソムリエ	2,599,573,576円
	投資のソムリエ	251,388,659円
	DIAM 8資産バランスファンドN	82,866,098円
	投資のソムリエリスク抑制型	102,228,276円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,095,626,393円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	2,160,188円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	1,776,229円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	843,544円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	4,495,474円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	807,672,633円
	9資産分散投資・スタンダード	69,681,272円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	321,602円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	270,974円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	270,996円
	Jリートインデックスファンド(DC)	25,591,945円
	DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)	87,369,628円
	DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	785,828,086円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	6,903,006円
	DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	3,513,492,931円
	日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	353,769,449円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,411,203,987円
	計	17,388,243,328円
2.	受益権の総数	17,388,243,328口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成31年1月12日至令和2年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,501,902,383
合計	1,501,902,383

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月7日から令和2年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	令和2年1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
不動産投信指数先物取引
買建	1,174,112,400	-	1,163,331,000	△10,781,400
合計	1,174,112,400	-	1,163,331,000	△10,781,400

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年1月14日現在
1口当たり純資産額	2.3747円
(1万口当たり純資産額)	(23,747円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年1月14日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	514	75,044,000
	GLP投資法人	9,127	1,227,581,500
	MCUBS MidCity投資法人	4,701	558,008,700
	Oneリート投資法人	571	198,708,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,838	310,761,000
	いちごホテルリート投資法人	607	83,948,100
	さくら総合リート投資法人	793	75,969,400
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,836	962,064,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,476	1,183,578,000
	イオンリート投資法人	3,955	593,645,500
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	23,543	514,649,980
	インヴィンシブル投資法人	16,074	986,943,600
	エスコンジャパンリート投資法人	376	48,917,600
	オリックス不動産投資法人	7,302	1,716,700,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,545	349,683,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,134	936,684,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,281	470,114,100
	ケネディクス商業リート投資法人	1,415	382,333,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,526	526,470,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	734	84,189,800
	サンケイリアルエステート投資法人	531	67,543,200
	ザイマックス・リート投資法人	532	74,320,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	11,805	950,302,500
	ジャパンエクセレント投資法人	3,282	587,806,200
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,665	2,664,455,000
	スターアジア不動産投資法人	1,216	140,812,800
	スターツプロシード投資法人	571	114,257,100
	タカラレーベン不動産投資法人	1,040	130,832,000
	トーセイ・リート投資法人	798	105,575,400
	ヒューリックリート投資法人	3,117	606,879,900
	フロンティア不動産投資法人	1,302	584,598,000
	プレミア投資法人	3,310	503,451,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	782	107,134,000
	マリモ地方創生リート投資法人	315	40,572,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,228	1,675,220,800
	ラサールロジポート投資法人	3,407	545,460,700
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	567	68,096,700
	阪急阪神リート投資法人	1,655	277,047,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	902	427,548,000
	三菱地所物流リート投資法人	721	251,989,500
	産業ファンド投資法人	4,720	777,856,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	860	129,602,000
	森トラスト総合リート投資法人	2,619	504,943,200
	森ヒルズリート投資法人	4,216	749,604,800
	星野リゾート・リート投資法人	558	318,618,000
	積水ハウス・リート投資法人	10,715	958,992,500
	大江戸温泉リート投資法人	623	58,375,100
	大和ハウスリート投資法人	4,940	1,387,646,000
	大和証券オフィス投資法人	846	698,796,000
	投資法人みらい	4,167	250,436,700
	東急リアル・エステート投資法人	2,457	501,228,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,218	825,804,000
	日本ビルファンド投資法人	3,549	2,881,788,000
	日本プライムリアルティ投資法人	2,320	1,104,320,000
	日本プロロジスリート投資法人	5,265	1,477,359,000
	日本ヘルスケア投資法人	178	37,789,400
	日本リート投資法人	1,190	553,945,000
	日本リテールファンド投資法人	6,926	1,609,602,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,394	665,532,000
	日本賃貸住宅投資法人	4,122	432,397,800
	福岡リート投資法人	1,895	350,196,000
	平和不動産リート投資法人	2,282	300,539,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	11,830	2,179,086,000
投資証券合計		212,984	39,964,352,980
合計			39,964,352,980

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金	132,898,568
コール・ローン	52,412,120
投資信託受益証券	4,423,507,485
投資証券	36,828,028,312
派生商品評価勘定	1,472
未収入金	9,937,039
未収配当金	198,384,986
流動資産合計	41,645,169,982
資産合計	41,645,169,982
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	408
未払金	112,583,636
未払解約金	838,000
流動負債合計	113,422,044
負債合計	113,422,044
純資産の部
元本等
元本	29,640,253,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,891,494,234
元本等合計	41,531,747,938
純資産合計	41,531,747,938
負債純資産合計	41,645,169,982

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自平成31年1月12日至令和2年1月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和2年1月14日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	33,176,902,219円
	同期中追加設定元本額	51,901,372,311円
	同期中一部解約元本額	55,438,020,826円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	149,781,513円
	DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	90,546,901円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	4,123,577円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	12,000,264円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	17,835,829円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	57,101,122円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	44,818,485円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	22,588,234円
	たわらノーロード先進国リート	4,849,254,458円
	たわらノーロード先進国リート<ラップ向け>	440,597,624円
	たわらノーロード先進国リート<為替ヘッジあり>	225,123,794円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	587,830,256円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	4,775,176円
	たわらノーロードバランス(標準型)	85,485,169円
	たわらノーロードバランス(積極型)	171,118,815円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	42,183,342円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	175,669,559円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	131,384,126円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	250,936,816円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	1,249,786円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	3,892,582円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	3,515,537円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	7,607,105円
	One DC 先進国リートインデックスファンド	1,813,361円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	18,760,242円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	520,836,657円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	51,197,652円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	177,352,318円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	184,756,360円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	361,025,820円
	投資のソムリエ	5,144,639,393円
	投資のソムリエ	497,171,326円
	DIAM 8資産バランスファンドN	143,623,510円
	投資のソムリエリスク抑制型	221,005,042円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,374,491,688円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	812,123,062円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	3,152,334,046円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	7,867,234円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	6,495,377円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	1,827,884円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	12,066,338円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,766,404,334円
	9資産分散投資・スタンダード	121,836,794円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	1,172,464円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	995,914円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	995,529円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	775,884,681円
	DIAM外国リートインデックスファンド	69,243,183円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	162,964,865円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	314,933,341円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,338,675,061円
	P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	3,461,256,521円
	DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)	557,083,637円
	計	29,640,253,704円
2.	受益権の総数	29,640,253,704口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成31年1月12日至令和2年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	14,916,964
投資証券	458,433,866
合計	473,350,830

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月25日から令和2年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	令和2年1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	36,700,886	-	36,701,950	1,064
アメリカ・ドル	30,840,768	-	30,842,000	1,232
イギリス・ポンド	3,578,510	-	3,578,750	240
オーストラリア・ドル	2,281,608	-	2,281,200	△408
合計	36,700,886	-	36,701,950	1,064

	令和2年1月14日現在
1口当たり純資産額	1.4012円
(1万口当たり純資産額)	(14,012円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年1月14日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	ARA US HOSPITALITY TRUST	137,800.000	119,197.000
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	150,000.000	80,250.000
		MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	418,500.000	410,130.000
		PRIME US REIT	100,000.000	98,000.000
	アメリカ・ドル小計		806,300.000	707,577.000
				(77,946,682)
	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	93,467.000	343,958.560
		APN INDUSTRIA REIT	45,032.000	131,493.440
		ARENA REIT	96,709.000	283,357.370
		BWP TRUST	127,864.000	507,620.080
		CENTURIA METROPOLITAN REIT	96,513.000	283,748.220
		CHARTER HALL GROUP	129,554.000	1,561,125.700
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	117,483.000	655,555.140
		CHARTER HALL RETAIL REIT	93,664.000	417,741.440
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	64,674.000	212,130.720
		CROMWELL PROPERTY GROUP	529,034.000	624,260.120
		DEXUS	300,234.000	3,626,826.720
		GDI PROPERTY GROUP	162,681.000	245,648.310
		GOODMAN GROUP	443,395.000	6,243,001.600
		GPT GROUP	534,137.000	3,124,701.450
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	82,134.000	350,712.180
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	51,054.000	164,904.420
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	63,461.000	295,093.650
		MIRVAC GROUP	1,096,619.000	3,585,944.130
		NATIONAL STORAGE REIT	206,892.000	407,577.240
		RURAL FUNDS GROUP	116,459.000	223,601.280
		SCENTRE GROUP	1,473,177.000	5,848,512.690
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	263,343.000	721,559.820
		STOCKLAND	674,863.000	3,266,336.920
		VICINITY CENTRES	896,690.000	2,241,725.000
		VIVA ENERGY REIT	120,103.000	325,479.130
	オーストラリア・ドル小計		7,879,236.000	35,692,615.330
				(2,714,423,394)
	シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	112,395.000	165,220.650
		ASCENDAS REAL ESTATE INVT	831,460.000	2,560,896.800
		ASCOTT TRUST	518,516.000	694,811.440
		CACHE LOGISTICS TRUST	247,780.000	179,640.500
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	794,279.000	1,660,043.110
		CAPITALAND MALL TRUST	789,260.000	2,012,613.000
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	198,880.000	322,185.600
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	226,400.000	371,296.000
		ESR REIT	535,630.000	294,596.500
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	213,400.000	161,117.000
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	141,400.000	141,400.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	201,900.000	565,320.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	176,180.000	290,697.000
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	228,100.000	163,091.500
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	442,450.000	544,213.500
		KEPPEL DC REIT	343,400.000	755,480.000
		KEPPEL REIT	543,900.000	679,875.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	455,900.000	102,577.500
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	598,500.000	1,448,370.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	423,920.000	1,140,344.800
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	835,220.000	1,469,987.200
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	604,400.000	707,148.000
		OUE COMMERCIAL REIT	724,655.000	405,806.800
		PARKWAY LIFE REIT	109,200.000	368,004.000
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	295,000.000	135,700.000
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	181,500.000	161,535.000
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	199,300.000	105,629.000
		SPH REIT	220,200.000	240,018.000
		STARHILL GLOBAL REIT	350,400.000	252,288.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	648,590.000	1,206,377.400
	シンガポール・ドル小計		12,192,115.000	19,306,283.300
				(1,580,412,351)
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	387,000.000	3,579,750.000
	香港・ドル小計		387,000.000	3,579,750.000
				(50,725,058)
投資信託受益証券合計			21,264,651	4,423,507,485
				(4,423,507,485)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	23,229.000	590,016.600
		AGREE REALTY CORP	11,901.000	846,399.120
		ALEXANDER'S INC.	665.000	225,601.250
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31,844.000	5,119,878.320
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	12,813.000	590,551.170
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	38,131.000	1,752,119.450
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	28,249.000	364,694.590
		AMERICAN HOMES 4 RENT	70,704.000	1,881,433.440
		AMERICOLD REALTY TRUST	53,200.000	1,861,468.000
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	41,481.000	2,152,863.900
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	58,960.000	928,620.000
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	25,699.000	68,616.330
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	38,787.000	8,184,832.740
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	8,367.000	100,822.350
		BOSTON PROPERTIES INC	39,762.000	5,438,248.740
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	11,492.000	99,750.560
		BRANDYWINE REALTY TRUST	49,539.000	775,285.350
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	82,663.000	1,696,244.760
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	17,255.000	319,217.500
		BRT APARTMENTS CORP	2,813.000	49,030.590
		CAMDEN PROPERTY TRUST	26,817.000	2,869,419.000
		CARETRUST REIT INC	25,479.000	529,708.410
		CBL & ASSOCIATES	70,695.000	72,108.900
		CEDAR REALTY TRUST INC	27,397.000	77,533.510
		CHATHAM LODGING TRUST	15,435.000	273,045.150
		CITY OFFICE REIT INC	14,118.000	190,593.000
		CLIPPER REALTY INC	5,169.000	54,222.810
		COLONY CAPITAL INC	137,188.000	666,733.680
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	31,277.000	659,944.700
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	4,932.000	218,684.880
		CORECIVIC INC	31,742.000	504,062.960
		COREPOINT LODGING INC	14,852.000	147,183.320
		CORESITE REALTY CORP	10,537.000	1,189,838.040
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	31,401.000	930,725.640
		COUSINS PROPERTIES INC	40,740.000	1,682,969.400
		CUBESMART	53,725.000	1,668,698.500
		CYRUSONE INC	31,388.000	1,966,772.080
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	53,470.000	557,157.400
		DIGITAL REALTY TRUST INC	57,996.000	7,073,772.120
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	66,334.000	555,215.580
		DOUGLAS EMMETT INC	45,710.000	1,927,133.600
		DUKE REALTY TRUST	101,733.000	3,598,296.210
		EAST GROUP	10,673.000	1,420,256.110
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	19,729.000	458,304.670
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	39,851.000	560,305.060
		EPR PROPERTIES	21,790.000	1,554,934.400
		EQUINIX INC	23,672.000	14,083,893.120
		EQUITY COMMONWEALTH	34,107.000	1,113,934.620
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,391.000	3,578,768.820
		EQUITY RESIDENTIAL	96,948.000	7,976,881.440
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	21,620.000	561,687.600
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	18,387.000	5,617,228.500
		EXTRA SPACE STORAGE INC	35,838.000	3,874,804.560
		FARMLAND PARTNERS INC	9,630.000	66,158.100
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	19,461.000	2,468,238.630
		FIRST INDUSTRIAL RT	35,269.000	1,489,057.180
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	18,364.000	513,090.160
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	35,353.000	281,056.350
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	17,285.000	212,605.500
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	56,512.000	2,496,135.040
		GEO GROUP INC	32,330.000	508,227.600
		GETTY REALTY CORP	8,997.000	291,322.860
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,046.000	179,345.340
		GLADSTONE LAND CORP	7,339.000	96,507.850
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	12,391.000	168,641.510
		GLOBAL NET LEASE INC	23,824.000	479,100.640
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	37,377.000	1,259,604.900
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	57,501.000	1,757,805.570
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	136,897.000	4,836,571.010
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	13,669.000	186,581.850
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	28,829.000	1,427,900.370
		HOST HOTELS & RESORTS INC	198,500.000	3,507,495.000
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	43,026.000	1,536,028.200
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	24,008.000	345,955.280
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	17,276.000	382,577.020
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	3,094.000	258,813.100
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	3,829.000	272,241.900
		INVITATION HOMES INC	148,917.000	4,495,804.230
		IRON MOUNTAIN INC	79,561.000	2,453,661.240
		JBG SMITH PROPERTIES	32,976.000	1,309,476.960
		KILROY REALTY CORP	27,034.000	2,199,486.240
		KIMCO REALTY	117,016.000	2,311,066.000
		KITE REALTY GROUP TRUST	22,303.000	412,605.500
		LEXINGTON REALTY TRUST	69,730.000	749,597.500
		LIBERTY PROPERTY TRUST	43,706.000	2,703,653.160
		LIFE STORAGE INC	12,962.000	1,431,652.900
		LTC PROPERTIES INC	10,581.000	487,784.100
		MACK CALI	24,165.000	564,252.750
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	143,277.000	3,107,678.130
		MID AMERICA	31,558.000	4,213,939.740
		MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	25,675.000	373,571.250
		NATIONAL HEALTH INVS INC	12,309.000	1,033,463.640
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	47,553.000	2,567,386.470
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	15,828.000	549,073.320
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	29,051.000	225,145.250
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,911.000	272,851.760
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	12,788.000	430,508.020
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	60,536.000	2,613,339.120
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,334.000	147,325.080
		PARAMOUNT GROUP INC	56,539.000	790,980.610
		PARK HOTELS & RESORTS INC	66,456.000	1,608,235.200
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	36,603.000	937,036.800
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	21,989.000	111,044.450
		PHYSICIANS REALTY TRUST	51,903.000	991,866.330
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	35,229.000	796,175.400
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,788.000	87,955.560
		PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	14,841.000	196,791.660
		PROLOGIS INC	175,350.000	16,097,130.000
		PS BUSINESS PARKS	5,612.000	945,734.240
		PUBLIC STORAGE	41,715.000	9,042,977.700
		QTS REALTY TRUST INC	16,030.000	849,109.100
		REALTY INCOME CORP	90,659.000	6,795,798.640
		REGENCY CENTERS CORP	46,403.000	2,882,554.360
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	30,938.000	523,161.580
		RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	60,072.000	771,925.200
		RETAIL VALUE INC	5,794.000	201,573.260
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	30,821.000	1,440,573.540
		RLJ LODGING TRUST	47,862.000	797,380.920
		RPT REALTY	23,077.000	332,539.570
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	15,214.000	1,289,386.500
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	54,166.000	1,181,360.460
		SAFEHOLD INC	3,834.000	158,267.520
		SAUL CENTERS INC	3,811.000	202,973.860
		SERITAGE GROWTH PROPERTIES	8,860.000	350,856.000
		SERVICE PROPERTIES TRUST	46,045.000	1,071,467.150
		SIMON PROPERTY GROUP INC	85,187.000	12,376,819.230
		SITE CENTERS CORP	39,812.000	514,769.160
		SL GREEN	22,604.000	2,077,759.680
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	27,854.000	1,381,279.860
		STAG INDUSTRIAL INC	37,176.000	1,190,375.520
		STORE CAPITAL CORP	59,234.000	2,227,790.740
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	27,784.000	336,464.240
		SUN COMMUNITIES INC	25,646.000	3,927,428.440
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	63,087.000	841,580.580
		TANGER FACTORY OUTLET	24,561.000	392,484.780
		TAUBMAN CENTERS INC	16,310.000	511,970.900
		TERRENO REALTY CORP	18,760.000	1,044,181.600
		THE MACERICH COMPANY	30,931.000	781,007.750
		UDR INC	81,095.000	3,778,216.050
		UMH PROPERTIES INC	10,282.000	162,147.140
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,355.000	390,387.800
		URBAN EDGE PROPERTIES	30,753.000	583,384.410
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES	9,539.000	229,794.510
		VENTAS INC	103,701.000	5,951,400.390
		VEREIT INC	295,739.000	2,768,117.040
		VICI PROPERTIES INC	127,629.000	3,235,395.150
		VORNADO REALTY TRUST	43,865.000	2,939,393.650
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	60,728.000	218,013.520
		WASHINGTON REIT	22,154.000	668,164.640
		WEINGARTEN REALTY INVST	33,858.000	1,027,928.880
		WELLTOWER INC	112,669.000	9,472,082.830
		WHITESTONE REIT	14,179.000	190,707.550
		WP CAREY INC	47,671.000	3,968,610.750
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	30,130.000	611,036.400
	アメリカ・ドル小計		6,247,177.000	275,188,444.670
				(30,314,759,061)
	イギリス・ポンド	AEW UK REIT PLC	61,323.000	59,973.890
		ASSURA PLC	642,591.000	491,582.110
		BIG YELLOW GROUP PLC	41,453.000	489,145.400
		BRITISH LAND CO PLC	261,061.000	1,533,472.310
		CAPITAL & REGIONAL PLC	223,391.000	54,060.620
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	161,306.000	154,692.450
		DERWENT LONDON PLC	29,238.000	1,146,129.600
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	156,197.000	153,385.450
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	71,241.000	625,495.980
		HAMMERSON PLC	215,044.000	586,424.980
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	138,707.000	161,454.940
		INTU PROPERTIES PLC	306,665.000	76,666.250
		LAND SECURITIES GROUP PLC	208,102.000	1,983,628.260
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	235,103.000	531,332.780
		LXI REIT PLC	136,496.000	185,634.560
		NEWRIVER REIT PLC	101,531.000	199,000.760
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	141,447.000	137,203.590
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	340,883.000	537,231.600
		RDI REIT PLC	66,401.000	87,383.710
		REGIONAL REIT LTD	125,404.000	141,957.320
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	55,918.000	436,999.170
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	178,467.000	99,584.580
		SEGRO PLC	303,513.000	2,651,489.560
		SHAFTESBURY PLC	62,122.000	567,484.470
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	87,749.000	84,414.530
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	476,031.000	675,964.020
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	221,253.000	190,720.080
		UNITE GROUP PLC	100,918.000	1,261,475.000
		WORKSPACE GROUP PLC	34,107.000	395,982.270
	イギリス・ポンド小計		5,183,662.000	15,699,970.240
				(2,247,607,740)
	イスラエル・シュケル	REIT 1 LTD	48,280.000	1,027,881.200
	イスラエル・シュケル小計		48,280.000	1,027,881.200
				(32,676,343)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	16,931.000	898,697.480
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,331.000	201,559.530
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,891.000	275,875.530
		CANADIAN APT PPTYS REIT	23,102.000	1,224,174.980
		CHOICE PROPERTIES REIT	40,390.000	577,173.100
		COMINAR REAL ESTATE INVT TR	23,360.000	331,011.200
		CROMBIE REAL ESTATE INV	11,173.000	176,980.320
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,038.000	210,042.180
		DREAM INDUSTRIAL REIT	16,903.000	228,190.500
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	7,097.000	225,187.810
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30,048.000	612,077.760
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,004.000	474,871.200
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	39,467.000	828,412.330
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	19,203.000	303,983.490
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,866.000	280,967.400
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,001.000	142,583.760
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	4,537.000	82,709.510
		NORTHVIEW APARTMENT REIT	7,599.000	228,045.990
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,057.000	228,684.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	43,578.000	1,169,633.520
		SLATE OFFICE REIT	12,079.000	71,024.520
		SLATE RETAIL REIT	8,902.000	117,684.440
		SMARTCENTRES REIT	19,332.000	609,151.320
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	20,905.000	250,232.850
		TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	15,322.000	112,310.260
	カナダ・ドル小計		443,116.000	9,861,264.980
				(832,192,152)
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	256,219.000	358,706.600
		GOODMAN PROPERTY TRUST	312,253.000	693,201.660
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	433,536.000	667,645.440
		PRECINCT PROPERTIES	284,777.000	526,837.450
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	88,368.000	250,965.120
	ニュージーランド・ドル小計		1,375,153.000	2,497,356.270
				(182,257,061)
	ユーロ	AEDIFICA	6,897.000	780,740.400
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	43,258.000	740,576.960
		ALTAREA	1,041.000	207,991.800
		BEFIMMO	6,364.000	338,564.800
		COFINIMMO SA	6,877.000	918,767.200
		COVIVIO	12,408.000	1,271,820.000
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	11,428.000	275,414.800
		GECINA SA	15,189.000	2,489,477.100
		HAMBORNER REIT AG	19,860.000	194,667.720
		HIBERNIA REIT PLC	187,117.000	264,957.670
		ICADE	7,683.000	748,708.350
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	13,170.000	81,785.700
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	66,381.000	750,769.110
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	5,442.000	141,764.100
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	121,080.000	187,674.000
		KLEPIERRE	57,680.000	1,897,095.200
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	19,504.000	135,162.720
		MERCIALYS	8,526.000	100,862.580
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	101,739.000	1,262,580.990
		MONTEA SCA	3,145.000	262,293.000
		NSI NV	4,350.000	193,575.000
		RETAIL ESTATES	2,812.000	233,677.200
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	38,175.000	5,039,100.000
		VASTNED RETAIL	4,861.000	124,684.650
		WAREHOUSES DE PAUW	36,237.000	866,064.300
		WERELDHAVE NV	12,110.000	230,695.500
	ユーロ小計		813,334.000	19,739,470.850
				(2,421,835,679)
	韓国・ウォン	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	9,173.000	67,421,550.000
	韓国・ウォン小計		9,173.000	67,421,550.000
				(6,458,984)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	545,070.000	2,758,054.200
		LINK REIT	582,520.000	48,261,782.000
		PROSPERITY REIT	426,000.000	1,307,820.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	274,000.000	1,402,880.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	386,000.000	2,038,080.000
	香港・ドル小計		2,213,590.000	55,768,616.200
				(790,241,292)
投資証券合計			16,333,485	36,828,028,312
				(36,828,028,312)
合計				41,251,535,797
				(41,251,535,797)

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	4銘柄	0.19	-	73.68
	投資証券	154銘柄	-	72.99
イギリス・ポンド	投資証券	29銘柄	-	5.41	5.45
イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	-	0.08	0.08
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	25銘柄	6.54	-	6.58
カナダ・ドル	投資証券	25銘柄	-	2.00	2.02
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	30銘柄	3.81	-	3.83
ニュージーランド・ドル	投資証券	5銘柄	-	0.44	0.44
ユーロ	投資証券	26銘柄	-	5.83	5.87
韓国・ウォン	投資証券	1銘柄	-	0.02	0.02
香港・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.12	-	2.04
	投資証券	5銘柄	-	1.90

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)

開示資料

決算