有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自平成30年1月12日至平成31年1月11日	第10期自平成31年1月12日至令和2年1月14日
営業収益
有価証券売買等損益	△190,772,615	315,451,747
その他収益	13,454	10,089
営業収益合計	△190,759,161	315,461,836
営業費用
支払利息	25,868	19,258
受託者報酬	1,043,875	680,219
委託者報酬	13,783,496	8,674,232
その他費用	76,280	75,170
営業費用合計	14,929,519	9,448,879
営業利益又は営業損失(△)	△205,688,680	306,012,957
経常利益又は経常損失(△)	△205,688,680	306,012,957
当期純利益又は当期純損失(△)	△205,688,680	306,012,957
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,905,996	21,351,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)	886,459,932	691,535,531
剰余金増加額又は欠損金減少額	117,502,667	78,938,256
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,502,667	78,938,256
剰余金減少額又は欠損金増加額	117,644,384	100,464,219
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,644,384	100,464,219
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	691,535,531	954,670,632