有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自 2019年1月12日至 2020年1月14日	第11期自 2020年1月15日至 2021年1月12日
営業収益
受取利息	-	23
有価証券売買等損益	315,451,747	134,200,055
その他収益	10,089	2,216
営業収益合計	315,461,836	134,202,294
営業費用
支払利息	19,258	11,467
受託者報酬	680,219	654,409
委託者報酬	8,674,232	8,344,866
その他費用	75,170	64,587
営業費用合計	9,448,879	9,075,329
営業利益又は営業損失(△)	306,012,957	125,126,965
経常利益又は経常損失(△)	306,012,957	125,126,965
当期純利益又は当期純損失(△)	306,012,957	125,126,965
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,351,893	△15,995,554
期首剰余金又は期首欠損金(△)	691,535,531	954,670,632
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,938,256	98,226,105
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,938,256	98,226,105
剰余金減少額又は欠損金増加額	100,464,219	155,143,380
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,464,219	155,143,380
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	954,670,632	1,038,875,876