ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株

ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2010年7月26日: 9億9478万
2011年1月25日 +2.26%: 10億1727万
2011年7月25日 -33.23%: 6億7924万
2012年1月25日 -7.51%: 6億2820万
2012年7月25日 -14.84%: 5億3499万
2013年1月25日 -10.15%: 4億8071万
2013年7月25日 -35.22%: 3億1138万
2014年1月27日 -14.87%: 2億6509万
2014年7月25日 +5.95%: 2億8087万
2015年1月26日 +24.72%: 3億5031万
2015年7月27日 -5.74%: 3億3021万
2016年1月25日 -46.39%: 1億7703万
2016年7月25日 +6.35%: 1億8827万
2017年1月25日 +5.15%: 1億9797万
2017年7月25日 +2.82%: 2億355万
2018年1月25日 +17.02%: 2億3820万
2018年7月25日 -15.01%: 2億243万
2019年1月25日 -5.82%: 1億9066万
2019年7月25日 -2.51%: 1億8587万
2020年1月27日 +3.7%: 1億9274万
2020年7月27日 -4.68%: 1億8372万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他		11,075	13,874
流動資産計		5,834,126	7,343,134
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/10/23 9:02

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