ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の財務状況
財務状況
2020年10月23日 9:02
(個別) 資産 4.68%減 1億8372万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2010/07 | 994,786,914 | 993,159,722 |
| 2011/01 | 1,017,271,806 | 1,010,841,150 |
| 2011/07 | 679,245,242 | 674,754,629 |
| 2012/01 | 628,207,115 | 625,193,658 |
| 2012/07 | 534,993,019 | 530,078,212 |
| 2013/01 | 480,713,397 | 473,910,258 |
| 2013/07 | 311,384,205 | 308,514,131 |
| 2014/01 | 265,091,561 | 262,449,520 |
| 2014/07 | 280,875,724 | 278,642,044 |
| 2015/01 | 350,319,832 | 346,850,118 |
| 2015/07 | 330,210,129 | 328,052,260 |
| 2016/01 | 177,035,627 | 175,803,841 |
| 2016/07 | 188,275,738 | 187,377,207 |
| 2017/01 | 197,978,704 | 196,641,016 |
| 2017/07 | 203,552,430 | 202,390,862 |
| 2018/01 | 238,201,602 | 236,447,876 |
| 2018/07 | 202,439,552 | 199,993,836 |
| 2019/01 | 190,664,507 | 189,536,486 |
| 2019/07 | 185,871,797 | 184,820,645 |
| 2020/01 | 192,743,799 | 191,787,032 |
| 2020/07 | 183,724,275 | 182,713,360 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2010年7月（個）
- 9億9478万
- 2011年1月（個） +2.26%
- 10億1727万
- 2011年7月（個） -33.23%
- 6億7924万
- 2012年1月（個） -7.51%
- 6億2820万
- 2012年7月（個） -14.84%
- 5億3499万
- 2013年1月（個） -10.15%
- 4億8071万
- 2013年7月（個） -35.22%
- 3億1138万
- 2014年1月（個） -14.87%
- 2億6509万
- 2014年7月（個） +5.95%
- 2億8087万
- 2015年1月（個） +24.72%
- 3億5031万
- 2015年7月（個） -5.74%
- 3億3021万
- 2016年1月（個） -46.39%
- 1億7703万
- 2016年7月（個） +6.35%
- 1億8827万
- 2017年1月（個） +5.15%
- 1億9797万
- 2017年7月（個） +2.82%
- 2億355万
- 2018年1月（個） +17.02%
- 2億3820万
- 2018年7月（個） -15.01%
- 2億243万
- 2019年1月（個） -5.82%
- 1億9066万
- 2019年7月（個） -2.51%
- 1億8587万
- 2020年1月（個） +3.7%
- 1億9274万
- 2020年7月（個） -4.68%
- 1億8372万
純資産
- 2010年7月（個）
- 9億9315万
- 2011年1月（個） +1.78%
- 10億1084万
- 2011年7月（個） -33.25%
- 6億7475万
- 2012年1月（個） -7.35%
- 6億2519万
- 2012年7月（個） -15.21%
- 5億3007万
- 2013年1月（個） -10.6%
- 4億7391万
- 2013年7月（個） -34.9%
- 3億851万
- 2014年1月（個） -14.93%
- 2億6244万
- 2014年7月（個） +6.17%
- 2億7864万
- 2015年1月（個） +24.48%
- 3億4685万
- 2015年7月（個） -5.42%
- 3億2805万
- 2016年1月（個） -46.41%
- 1億7580万
- 2016年7月（個） +6.58%
- 1億8737万
- 2017年1月（個） +4.94%
- 1億9664万
- 2017年7月（個） +2.92%
- 2億239万
- 2018年1月（個） +16.83%
- 2億3644万
- 2018年7月（個） -15.42%
- 1億9999万
- 2019年1月（個） -5.23%
- 1億8953万
- 2019年7月（個） -2.49%
- 1億8482万
- 2020年1月（個） +3.77%
- 1億9178万
- 2020年7月（個） -4.73%
- 1億8271万
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