ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 321,844 | 2,756,920 |
| 親投資信託受益証券 | 174,713,783 | 185,518,818 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 177,035,627 | 188,275,738 |
| 資産の部合計 | 177,035,627 | 188,275,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,231 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,137 | 37,837 |
| 未払委託者報酬 | 1,077,813 | 813,436 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 62,605 | 47,251 |
| 流動負債計 | 1,231,786 | 898,531 |
| 負債の部合計 | 1,231,786 | 898,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,444,257 | 178,134,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,359,584 | 9,243,069 |
| （分配準備積立金） | 62,363,825 | 66,047,002 |
| 元本等合計 | 175,803,841 | 187,377,207 |
| 純資産の部合計 | 175,803,841 | 187,377,207 |
| 負債・純資産合計 | 177,035,627 | 188,275,738 |
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