ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,756,920 | 4,115,672 |
| 親投資信託受益証券 | 185,518,818 | 193,863,032 |
| 流動資産計 | 188,275,738 | 197,978,704 |
| 資産の部合計 | 188,275,738 | 197,978,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 331,861 |
| 未払受託者報酬 | 37,837 | 42,358 |
| 未払委託者報酬 | 813,436 | 910,547 |
| 未払利息 | 7 | 11 |
| その他未払費用 | 47,251 | 52,911 |
| 流動負債計 | 898,531 | 1,337,688 |
| 負債の部合計 | 898,531 | 1,337,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,134,138 | 163,185,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,243,069 | 33,455,190 |
| （分配準備積立金） | 66,047,002 | 57,875,839 |
| 元本等合計 | 187,377,207 | 196,641,016 |
| 純資産の部合計 | 187,377,207 | 196,641,016 |
| 負債・純資産合計 | 188,275,738 | 197,978,704 |
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