ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,115,672 | 2,084,301 |
| 親投資信託受益証券 | 193,863,032 | 201,468,129 |
| 流動資産計 | 197,978,704 | 203,552,430 |
| 資産の部合計 | 197,978,704 | 203,552,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 331,861 | 154,061 |
| 未払受託者報酬 | 42,358 | 42,430 |
| 未払委託者報酬 | 910,547 | 912,090 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 52,911 | 52,982 |
| 流動負債計 | 1,337,688 | 1,161,568 |
| 負債の部合計 | 1,337,688 | 1,161,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,185,826 | 152,207,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,455,190 | 50,183,087 |
| （分配準備積立金） | 57,875,839 | 57,802,133 |
| 元本等合計 | 196,641,016 | 202,390,862 |
| 純資産の部合計 | 196,641,016 | 202,390,862 |
| 負債・純資産合計 | 197,978,704 | 203,552,430 |
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