ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,084,301 | 3,200,993 |
| 親投資信託受益証券 | 201,468,129 | 235,000,609 |
| 流動資産計 | 203,552,430 | 238,201,602 |
| 資産の部合計 | 203,552,430 | 238,201,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 154,061 | 702,329 |
| 未払受託者報酬 | 42,430 | 44,272 |
| 未払委託者報酬 | 912,090 | 951,835 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 52,982 | 55,282 |
| 流動負債計 | 1,161,568 | 1,753,726 |
| 負債の部合計 | 1,161,568 | 1,753,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,207,775 | 144,782,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,183,087 | 91,665,147 |
| （分配準備積立金） | 57,802,133 | 59,544,668 |
| 元本等合計 | 202,390,862 | 236,447,876 |
| 純資産の部合計 | 202,390,862 | 236,447,876 |
| 負債・純資産合計 | 203,552,430 | 238,201,602 |
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