ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月6日 9:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,200,993 | 2,017,484 |
| 親投資信託受益証券 | 235,000,609 | 199,062,068 |
| 未収入金 | － | 1,360,000 |
| 流動資産計 | 238,201,602 | 202,439,552 |
| 資産の部合計 | 238,201,602 | 202,439,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 702,329 | 1,364,399 |
| 未払受託者報酬 | 44,272 | 45,531 |
| 未払委託者報酬 | 951,835 | 978,915 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 55,282 | 56,866 |
| 流動負債計 | 1,753,726 | 2,445,716 |
| 負債の部合計 | 1,753,726 | 2,445,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,782,729 | 145,959,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,665,147 | 54,033,919 |
| （分配準備積立金） | 59,544,668 | 60,604,478 |
| 元本等合計 | 236,447,876 | 199,993,836 |
| 純資産の部合計 | 236,447,876 | 199,993,836 |
| 負債・純資産合計 | 238,201,602 | 202,439,552 |
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