ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,017,484 | 1,949,391 |
| 親投資信託受益証券 | 199,062,068 | 188,595,116 |
| 未収入金 | 1,360,000 | 120,000 |
| 流動資産計 | 202,439,552 | 190,664,507 |
| 資産の部合計 | 202,439,552 | 190,664,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,364,399 | 132,532 |
| 未払受託者報酬 | 45,531 | 41,921 |
| 未払委託者報酬 | 978,915 | 901,200 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 56,866 | 52,363 |
| 流動負債計 | 2,445,716 | 1,128,021 |
| 負債の部合計 | 2,445,716 | 1,128,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 145,959,917 | 144,071,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,033,919 | 45,464,608 |
| （分配準備積立金） | 60,604,478 | 56,918,126 |
| 元本等合計 | 199,993,836 | 189,536,486 |
| 純資産の部合計 | 199,993,836 | 189,536,486 |
| 負債・純資産合計 | 202,439,552 | 190,664,507 |
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