ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,949,391 | 1,923,863 |
| 親投資信託受益証券 | 188,595,116 | 183,907,934 |
| 未収入金 | 120,000 | 40,000 |
| 流動資産計 | 190,664,507 | 185,871,797 |
| 資産の部合計 | 190,664,507 | 185,871,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 132,532 | 56,916 |
| 未払受託者報酬 | 41,921 | 41,867 |
| 未払委託者報酬 | 901,200 | 900,087 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 52,363 | 52,277 |
| 流動負債計 | 1,128,021 | 1,051,152 |
| 負債の部合計 | 1,128,021 | 1,051,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,071,878 | 136,853,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,464,608 | 47,967,618 |
| （分配準備積立金） | 56,918,126 | 52,627,127 |
| 元本等合計 | 189,536,486 | 184,820,645 |
| 純資産の部合計 | 189,536,486 | 184,820,645 |
| 負債・純資産合計 | 190,664,507 | 185,871,797 |
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