ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,923,863 | 1,945,592 |
| 親投資信託受益証券 | 183,907,934 | 190,798,207 |
| 未収入金 | 40,000 | － |
| 流動資産計 | 185,871,797 | 192,743,799 |
| 資産の部合計 | 185,871,797 | 192,743,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,916 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,867 | 40,288 |
| 未払委託者報酬 | 900,087 | 866,178 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 52,277 | 50,296 |
| 流動負債計 | 1,051,152 | 956,767 |
| 負債の部合計 | 1,051,152 | 956,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,853,027 | 138,814,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,967,618 | 52,972,146 |
| （分配準備積立金） | 52,627,127 | 50,817,281 |
| 元本等合計 | 184,820,645 | 191,787,032 |
| 純資産の部合計 | 184,820,645 | 191,787,032 |
| 負債・純資産合計 | 185,871,797 | 192,743,799 |
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