ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,945,592 | 1,932,421 |
| 親投資信託受益証券 | 190,798,207 | 181,791,854 |
| 流動資産計 | 192,743,799 | 183,724,275 |
| 資産の部合計 | 192,743,799 | 183,724,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 62,835 |
| 未払受託者報酬 | 40,288 | 39,928 |
| 未払委託者報酬 | 866,178 | 858,306 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 50,296 | 49,841 |
| 流動負債計 | 956,767 | 1,010,915 |
| 負債の部合計 | 956,767 | 1,010,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,814,886 | 144,208,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,972,146 | 38,504,464 |
| （分配準備積立金） | 50,817,281 | 48,891,998 |
| 元本等合計 | 191,787,032 | 182,713,360 |
| 純資産の部合計 | 191,787,032 | 182,713,360 |
| 負債・純資産合計 | 192,743,799 | 183,724,275 |
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