ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 321,844 |
| 親投資信託受益証券 | 330,016,900 | 174,713,783 |
| 未収入金 | 193,229 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 330,210,129 | 177,035,627 |
| 資産の部合計 | 330,210,129 | 177,035,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 193,229 | 41,231 |
| 未払受託者報酬 | 82,726 | 50,137 |
| 未払委託者報酬 | 1,778,566 | 1,077,813 |
| その他未払費用 | 103,348 | 62,605 |
| 流動負債計 | 2,157,869 | 1,231,786 |
| 負債の部合計 | 2,157,869 | 1,231,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,503,128 | 172,444,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,549,132 | 3,359,584 |
| （分配準備積立金） | 83,876,852 | 62,363,825 |
| 元本等合計 | 328,052,260 | 175,803,841 |
| 純資産の部合計 | 328,052,260 | 175,803,841 |
| 負債・純資産合計 | 330,210,129 | 177,035,627 |
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