ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 348,425,380 | 330,016,900 |
| 未収入金 | 1,894,452 | 193,229 |
| 流動資産計 | 350,319,832 | 330,210,129 |
| 資産の部合計 | 350,319,832 | 330,210,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,894,452 | 193,229 |
| 未払受託者報酬 | 66,331 | 82,726 |
| 未払委託者報酬 | 1,426,069 | 1,778,566 |
| その他未払費用 | 82,862 | 103,348 |
| 流動負債計 | 3,469,714 | 2,157,869 |
| 負債の部合計 | 3,469,714 | 2,157,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,690,878 | 212,503,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,159,240 | 115,549,132 |
| （分配準備積立金） | 113,006,876 | 83,876,852 |
| 元本等合計 | 346,850,118 | 328,052,260 |
| 純資産の部合計 | 346,850,118 | 328,052,260 |
| 負債・純資産合計 | 350,319,832 | 330,210,129 |
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