ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 279,924,678 | 348,425,380 |
| 未収入金 | 951,046 | 1,894,452 |
| 流動資産計 | 280,875,724 | 350,319,832 |
| 資産の部合計 | 280,875,724 | 350,319,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 951,046 | 1,894,452 |
| 未払受託者報酬 | 54,009 | 66,331 |
| 未払委託者報酬 | 1,161,168 | 1,426,069 |
| その他未払費用 | 67,457 | 82,862 |
| 流動負債計 | 2,233,680 | 3,469,714 |
| 負債の部合計 | 2,233,680 | 3,469,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,971,519 | 229,690,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,670,525 | 117,159,240 |
| （分配準備積立金） | 44,502,304 | 113,006,876 |
| 元本等合計 | 278,642,044 | 346,850,118 |
| 純資産の部合計 | 278,642,044 | 346,850,118 |
| 負債・純資産合計 | 280,875,724 | 350,319,832 |
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