ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 263,986,585 | 279,924,678 |
| 未収入金 | 1,104,976 | 951,046 |
| 流動資産計 | 265,091,561 | 280,875,724 |
| 資産の部合計 | 265,091,561 | 280,875,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,104,976 | 951,046 |
| 未払受託者報酬 | 64,723 | 54,009 |
| 未払委託者報酬 | 1,391,502 | 1,161,168 |
| その他未払費用 | 80,840 | 67,457 |
| 流動負債計 | 2,642,041 | 2,233,680 |
| 負債の部合計 | 2,642,041 | 2,233,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 250,637,550 | 237,971,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,811,970 | 40,670,525 |
| （分配準備積立金） | 35,066,057 | 44,502,304 |
| 元本等合計 | 262,449,520 | 278,642,044 |
| 純資産の部合計 | 262,449,520 | 278,642,044 |
| 負債・純資産合計 | 265,091,561 | 280,875,724 |
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