ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月25日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 310,402,824 | 263,986,585 |
| 未収入金 | 981,381 | 1,104,976 |
| 流動資産計 | 311,384,205 | 265,091,561 |
| 資産の部合計 | 311,384,205 | 265,091,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 981,381 | 1,104,976 |
| 未払受託者報酬 | 79,531 | 64,723 |
| 未払委託者報酬 | 1,709,812 | 1,391,502 |
| その他未払費用 | 99,350 | 80,840 |
| 流動負債計 | 2,870,074 | 2,642,041 |
| 負債の部合計 | 2,870,074 | 2,642,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 306,535,052 | 250,637,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,979,079 | 11,811,970 |
| （分配準備積立金） | 45,211,864 | 35,066,057 |
| 元本等合計 | 308,514,131 | 262,449,520 |
| 純資産の部合計 | 308,514,131 | 262,449,520 |
| 負債・純資産合計 | 311,384,205 | 265,091,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
