ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月25日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月26日-平成25年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月25日 | 2013年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 476,152,097 | 310,402,824 |
| 未収入金 | 4,561,300 | 981,381 |
| 流動資産合計 | 480,713,397 | 311,384,205 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 480,713,397 | 311,384,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,561,300 | 981,381 |
| 未払受託者報酬 | 94,400 | 79,531 |
| 未払委託者報酬 | 2,029,509 | 1,709,812 |
| その他未払費用 | 117,930 | 99,350 |
| 流動負債合計 | 6,803,139 | 2,870,074 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,803,139 | 2,870,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,847,885 | 306,535,052 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 41,062,373 | 1,979,079 |
| （分配準備積立金） | 57,925,262 | 45,211,864 |
| 元本等合計 | 473,910,258 | 308,514,131 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 473,910,258 | 308,514,131 |
| 負債純資産合計 | 480,713,397 | 311,384,205 |
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