ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 533,067,259 | 476,152,097 |
| 未収入金 | 1,925,760 | 4,561,300 |
| 流動資産合計 | 534,993,019 | 480,713,397 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 534,993,019 | 480,713,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,925,760 | 4,561,300 |
| 未払受託者報酬 | 125,862 | 94,400 |
| 未払委託者報酬 | 2,705,924 | 2,029,509 |
| その他未払費用 | 157,261 | 117,930 |
| 流動負債合計 | 4,914,807 | 6,803,139 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,914,807 | 6,803,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 735,387,062 | 432,847,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -205,308,850 | 41,062,373 |
| （分配準備積立金） | 27,026,144 | 57,925,262 |
| 元本等合計 | 530,078,212 | 473,910,258 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 530,078,212 | 473,910,258 |
| 負債純資産合計 | 534,993,019 | 480,713,397 |
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