ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年1月26日-平成24年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2012年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 627,997,160 | 533,067,259 |
| 未収入金 | 209,955 | 1,925,760 |
| 流動資産合計 | 628,207,115 | 534,993,019 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 628,207,115 | 534,993,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 209,955 | 1,925,760 |
| 未払受託者報酬 | 118,044 | 125,862 |
| 未払委託者報酬 | 2,537,963 | 2,705,924 |
| その他未払費用 | 147,495 | 157,261 |
| 流動負債合計 | 3,013,457 | 4,914,807 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,013,457 | 4,914,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 740,623,609 | 735,387,062 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -115,429,951 | -205,308,850 |
| （分配準備積立金） | 13,713,655 | 27,026,144 |
| 元本等合計 | 625,193,658 | 530,078,212 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 625,193,658 | 530,078,212 |
| 負債純資産合計 | 628,207,115 | 534,993,019 |
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