ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年7月26日-平成24年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 678,421,188 | 627,997,160 |
| 未収入金 | 824,054 | 209,955 |
| 流動資産合計 | 679,245,242 | 628,207,115 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 679,245,242 | 628,207,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 824,054 | 209,955 |
| 未払受託者報酬 | 154,390 | 118,044 |
| 未払委託者報酬 | 3,319,251 | 2,537,963 |
| その他未払費用 | 192,918 | 147,495 |
| 流動負債合計 | 4,490,613 | 3,013,457 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,490,613 | 3,013,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 703,432,779 | 740,623,609 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,678,150 | -115,429,951 |
| （分配準備積立金） | 14,301,081 | 13,713,655 |
| 元本等合計 | 674,754,629 | 625,193,658 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 674,754,629 | 625,193,658 |
| 負債純資産合計 | 679,245,242 | 628,207,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
