ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年1月26日-平成23年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月25日 | 2011年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,015,947,953 | 678,421,188 |
| 未収入金 | 1,323,853 | 824,054 |
| 流動資産合計 | 1,017,271,806 | 679,245,242 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,017,271,806 | 679,245,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,323,853 | 824,054 |
| 未払受託者報酬 | 215,027 | 154,390 |
| 未払委託者報酬 | 4,623,046 | 3,319,251 |
| その他未払費用 | 268,730 | 192,918 |
| 流動負債合計 | 6,430,656 | 4,490,613 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,430,656 | 4,490,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,015,288,473 | 703,432,779 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,447,323 | -28,678,150 |
| （分配準備積立金） | 6,067,109 | 14,301,081 |
| 元本等合計 | 1,010,841,150 | 674,754,629 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,010,841,150 | 674,754,629 |
| 負債純資産合計 | 1,017,271,806 | 679,245,242 |
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