ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月25日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年7月27日-平成23年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 994,610,665 | 1,015,947,953 |
| 未収入金 | 176,249 | 1,323,853 |
| 流動資産合計 | 994,786,914 | 1,017,271,806 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 994,786,914 | 1,017,271,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 176,249 | 1,323,853 |
| 未払受託者報酬 | 61,094 | 215,027 |
| 未払委託者報酬 | 1,313,503 | 4,623,046 |
| その他未払費用 | 76,346 | 268,730 |
| 流動負債合計 | 1,627,192 | 6,430,656 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,627,192 | 6,430,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 987,643,147 | 1,015,288,473 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,516,575 | -4,447,323 |
| （分配準備積立金） | 6,487,467 | 6,067,109 |
| 元本等合計 | 993,159,722 | 1,010,841,150 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 993,159,722 | 1,010,841,150 |
| 負債純資産合計 | 994,786,914 | 1,017,271,806 |
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