ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 994,610,665 |
| 未収入金 | 176,249 |
| 流動資産合計 | 994,786,914 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 994,786,914 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 176,249 |
| 未払受託者報酬 | 61,094 |
| 未払委託者報酬 | 1,313,503 |
| その他未払費用 | 76,346 |
| 流動負債合計 | 1,627,192 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,627,192 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 987,643,147 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,516,575 |
| （分配準備積立金） | 6,487,467 |
| 元本等合計 | 993,159,722 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 993,159,722 |
| 負債純資産合計 | 994,786,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
