ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期自 2019年7月26日至 2020年1月27日	第21期自 2020年1月28日至 2020年7月27日
経常利益又は経常損失(△)		4,142,895	△15,895,176
当期純利益又は当期純損失(△)		4,142,895	△15,895,176
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△404,660	△2,060,976

2020/10/23 9:02

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
経常利益		423,498	727,123
税引前当期純利益		423,498	727,123
法人税、住民税及び事業税		79,910	341,559
法人税等合計額		146,666	234,775
当期純利益		276,832	492,347

e border="0" width="648">(単位:千円)第34期
(自 2018年1月1日

2020/10/23 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

(千円)
自己株式の処分	-	-	△2,400,000	△2,400,000	-	△156,295	△156,295
当期純利益	-	-	-	-	-	276,832	276,832
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-	-

e border="0" width="648">(千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本
準備金その他

2020/10/23 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第34期自 2018年1月1日至 2018年12月31日		第35期自 2019年1月1日至 2019年12月31日
1株当たり純資産額(注1)	3,055,757円62銭	1株当たり純資産額(注1)	3,672,271円2銭
1株当たり当期純利益(注2)	285,008円40銭	1株当たり当期純利益(注2)	315,001円86銭
損益計算書上当期純利益	276,832千円	損益計算書上当期純利益	492,347千円
1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式にかかる当期純利益	276,832千円	1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式にかかる当期純利益	492,347千円
差額	-	差額	-

e border="0" width="648">第34期
自 2018年1月1日

2020/10/23 9:02