有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.972*%(税抜0.9%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
*2019年10月1日以降、消費税等の税率が10%となった場合は、0.99%となります。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.53%	年率0.33%	年率0.04%
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

上記の信託報酬は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。
なお、委託会社の信託報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託に係る投資顧問会社への報酬が含まれています。