ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の損益計算書

【提出】

2017年4月25日 9:33

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年1月26日至 2016年7月25日	自 2016年7月26日至 2017年1月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	7	－
有価証券売買等損益	298,324,019	165,992,451
営業収益合計	298,324,026	165,992,451
営業費用
支払利息	2,516	6,747
受託者報酬	132,034	153,430
委託者報酬	2,838,741	3,298,734
その他費用	165,785	192,100
営業費用合計	3,139,076	3,651,011
営業利益又は営業損失（△）	295,184,950	162,341,440
経常利益又は経常損失（△）	295,184,950	162,341,440
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	295,184,950	162,341,440
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	44,060,507	14,475,211
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-623,675,282	-412,034,642
剰余金増加額又は欠損金減少額	238,126,222	234,359,125
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,126,222	234,359,125
剰余金減少額又は欠損金増加額	166,103,960	170,584,714
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,103,960	170,584,714
分配金	－	－