ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,734,146 | 17,877,740 |
| 親投資信託受益証券 | 697,059,820 | 808,932,271 |
| 未収入金 | 5,250,000 | － |
| 流動資産計 | 719,043,966 | 826,810,011 |
| 資産の部合計 | 719,043,966 | 826,810,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,306,684 | 5,899,495 |
| 未払受託者報酬 | 132,034 | 153,430 |
| 未払委託者報酬 | 2,838,741 | 3,298,734 |
| 未払利息 | 46 | 48 |
| その他未払費用 | 165,020 | 191,932 |
| 流動負債計 | 14,442,525 | 9,543,639 |
| 負債の部合計 | 14,442,525 | 9,543,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,328,276,723 | 1,229,301,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -623,675,282 | -412,034,642 |
| （分配準備積立金） | 47,683,237 | 85,680,549 |
| 元本等合計 | 704,601,441 | 817,266,372 |
| 純資産の部合計 | 704,601,441 | 817,266,372 |
| 負債・純資産合計 | 719,043,966 | 826,810,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
