ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,877,740 | 9,014,926 |
| 親投資信託受益証券 | 808,932,271 | 772,236,354 |
| 未収入金 | － | 5,560,000 |
| 流動資産計 | 826,810,011 | 786,811,280 |
| 資産の部合計 | 826,810,011 | 786,811,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,899,495 | 6,547,783 |
| 未払受託者報酬 | 153,430 | 173,702 |
| 未払委託者報酬 | 3,298,734 | 3,694,395 |
| 未払利息 | 48 | 24 |
| その他未払費用 | 191,932 | 217,110 |
| 流動負債計 | 9,543,639 | 10,633,014 |
| 負債の部合計 | 9,543,639 | 10,633,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,229,301,014 | 1,198,028,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -412,034,642 | -421,849,903 |
| （分配準備積立金） | 85,680,549 | 60,774,966 |
| 元本等合計 | 817,266,372 | 776,178,266 |
| 純資産の部合計 | 817,266,372 | 776,178,266 |
| 負債・純資産合計 | 826,810,011 | 786,811,280 |
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