ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,014,926 | 9,173,662 |
| 親投資信託受益証券 | 772,236,354 | 713,342,474 |
| 未収入金 | 5,560,000 | 1,410,000 |
| 流動資産計 | 786,811,280 | 723,926,136 |
| 資産の部合計 | 786,811,280 | 723,926,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,547,783 | 3,339,909 |
| 未払受託者報酬 | 173,702 | 160,502 |
| 未払委託者報酬 | 3,694,395 | 3,370,472 |
| 未払利息 | 24 | 25 |
| その他未払費用 | 217,110 | 200,562 |
| 流動負債計 | 10,633,014 | 7,071,470 |
| 負債の部合計 | 10,633,014 | 7,071,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,198,028,169 | 883,541,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -421,849,903 | -166,686,720 |
| （分配準備積立金） | 60,774,966 | 148,325,528 |
| 元本等合計 | 776,178,266 | 716,854,666 |
| 純資産の部合計 | 776,178,266 | 716,854,666 |
| 負債・純資産合計 | 786,811,280 | 723,926,136 |
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