ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,173,662 | 6,684,736 |
| 親投資信託受益証券 | 713,342,474 | 596,792,981 |
| 未収入金 | 1,410,000 | － |
| 流動資産計 | 723,926,136 | 603,477,717 |
| 資産の部合計 | 723,926,136 | 603,477,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,339,909 | 483,424 |
| 未払受託者報酬 | 160,502 | 130,638 |
| 未払委託者報酬 | 3,370,472 | 2,743,259 |
| 未払利息 | 25 | 18 |
| その他未払費用 | 200,562 | 163,268 |
| 流動負債計 | 7,071,470 | 3,520,607 |
| 負債の部合計 | 7,071,470 | 3,520,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 883,541,386 | 918,466,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,686,720 | -318,509,070 |
| （分配準備積立金） | 148,325,528 | 131,210,007 |
| 元本等合計 | 716,854,666 | 599,957,110 |
| 純資産の部合計 | 716,854,666 | 599,957,110 |
| 負債・純資産合計 | 723,926,136 | 603,477,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
