ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,684,736 | 7,732,646 |
| 親投資信託受益証券 | 596,792,981 | 665,848,151 |
| 未収入金 | － | 3,080,000 |
| 流動資産計 | 603,477,717 | 676,660,797 |
| 資産の部合計 | 603,477,717 | 676,660,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 483,424 | 4,202,069 |
| 未払受託者報酬 | 130,638 | 131,863 |
| 未払委託者報酬 | 2,743,259 | 2,768,984 |
| 未払利息 | 18 | 22 |
| その他未払費用 | 163,268 | 164,876 |
| 流動負債計 | 3,520,607 | 7,267,814 |
| 負債の部合計 | 3,520,607 | 7,267,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 918,466,180 | 852,906,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -318,509,070 | -183,513,718 |
| （分配準備積立金） | 131,210,007 | 111,381,537 |
| 元本等合計 | 599,957,110 | 669,392,983 |
| 純資産の部合計 | 599,957,110 | 669,392,983 |
| 負債・純資産合計 | 603,477,717 | 676,660,797 |
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