ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,732,646 | 9,159,666 |
| 親投資信託受益証券 | 665,848,151 | 645,499,921 |
| 未収入金 | 3,080,000 | 2,820,000 |
| 流動資産計 | 676,660,797 | 657,479,587 |
| 資産の部合計 | 676,660,797 | 657,479,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,202,069 | 5,371,260 |
| 未払受託者報酬 | 131,863 | 128,573 |
| 未払委託者報酬 | 2,768,984 | 2,699,969 |
| 未払利息 | 22 | 25 |
| その他未払費用 | 164,876 | 160,662 |
| 流動負債計 | 7,267,814 | 8,360,489 |
| 負債の部合計 | 7,267,814 | 8,360,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 852,906,701 | 793,852,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,513,718 | -144,733,894 |
| （分配準備積立金） | 111,381,537 | 109,220,219 |
| 元本等合計 | 669,392,983 | 649,119,098 |
| 純資産の部合計 | 669,392,983 | 649,119,098 |
| 負債・純資産合計 | 676,660,797 | 657,479,587 |
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