ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,159,666 | 6,590,079 |
| 親投資信託受益証券 | 645,499,921 | 570,547,898 |
| 未収入金 | 2,820,000 | 4,210,000 |
| 流動資産計 | 657,479,587 | 581,347,977 |
| 資産の部合計 | 657,479,587 | 581,347,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,371,260 | 4,785,476 |
| 未払受託者報酬 | 128,573 | 135,577 |
| 未払委託者報酬 | 2,699,969 | 2,847,058 |
| 未払利息 | 25 | 18 |
| その他未払費用 | 160,662 | 169,405 |
| 流動負債計 | 8,360,489 | 7,937,534 |
| 負債の部合計 | 8,360,489 | 7,937,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 793,852,992 | 683,623,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,733,894 | -110,213,282 |
| （分配準備積立金） | 109,220,219 | 96,811,907 |
| 元本等合計 | 649,119,098 | 573,410,443 |
| 純資産の部合計 | 649,119,098 | 573,410,443 |
| 負債・純資産合計 | 657,479,587 | 581,347,977 |
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