ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,590,079 | 5,975,739 |
| 親投資信託受益証券 | 570,547,898 | 539,148,307 |
| 未収入金 | 4,210,000 | 2,810,000 |
| 流動資産計 | 581,347,977 | 547,934,046 |
| 資産の部合計 | 581,347,977 | 547,934,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,785,476 | 4,143,302 |
| 未払受託者報酬 | 135,577 | 96,050 |
| 未払委託者報酬 | 2,847,058 | 2,016,949 |
| 未払利息 | 18 | 16 |
| その他未払費用 | 169,405 | 120,000 |
| 流動負債計 | 7,937,534 | 6,376,317 |
| 負債の部合計 | 7,937,534 | 6,376,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 683,623,725 | 942,175,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,213,282 | -400,618,102 |
| （分配準備積立金） | 96,811,907 | 74,115,272 |
| 元本等合計 | 573,410,443 | 541,557,729 |
| 純資産の部合計 | 573,410,443 | 541,557,729 |
| 負債・純資産合計 | 581,347,977 | 547,934,046 |
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