ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,975,739 | 6,254,554 |
| 親投資信託受益証券 | 539,148,307 | 541,859,435 |
| 未収入金 | 2,810,000 | － |
| 流動資産計 | 547,934,046 | 548,113,989 |
| 資産の部合計 | 547,934,046 | 548,113,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,143,302 | 579,421 |
| 未払受託者報酬 | 96,050 | 116,081 |
| 未払委託者報酬 | 2,016,949 | 2,437,518 |
| 未払利息 | 16 | 17 |
| その他未払費用 | 120,000 | 145,102 |
| 流動負債計 | 6,376,317 | 3,278,139 |
| 負債の部合計 | 6,376,317 | 3,278,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 942,175,831 | 883,876,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -400,618,102 | -339,041,049 |
| （分配準備積立金） | 74,115,272 | 59,859,925 |
| 元本等合計 | 541,557,729 | 544,835,850 |
| 純資産の部合計 | 541,557,729 | 544,835,850 |
| 負債・純資産合計 | 547,934,046 | 548,113,989 |
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